Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

NVIDIA Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

12 meses terminados	26 ene 2025	28 ene 2024	29 ene 2023	30 ene 2022	31 ene 2021	26 ene 2020
Utilidad neta	72,880)	29,760)	4,368)	9,752)	4,332)	2,796)
Gastos de compensación basados en acciones	4,737)	3,549)	2,709)	2,004)	1,397)	844)
Depreciación y amortización	1,864)	1,508)	1,544)	1,174)	1,098)	381)
Impuestos diferidos sobre la renta	(4,477)	(2,489)	(2,164)	(406)	(282)	18)
(Ganancias) pérdidas en valores de renta variable no negociables y valores de renta variable en bolsa, netas	(1,030)	(238)	45)	(100)	—)	1)
Costo de terminación de la adquisición	—)	—)	1,353)	—)	—)	—)
Otro	(502)	(278)	(7)	47)	(20)	4)
Cuentas por cobrar	(13,063)	(6,172)	822)	(2,215)	(550)	(233)
Inventarios	(4,781)	(98)	(2,554)	(774)	(524)	597)
Gastos pagados por adelantado y otros activos	(395)	(1,522)	(1,517)	(1,715)	(394)	77)
Cuentas a pagar	3,357)	1,531)	(551)	568)	363)	194)
Pasivos devengados y otros pasivos corrientes	4,278)	2,025)	1,341)	581)	239)	54)
Otros pasivos a largo plazo	1,221)	514)	252)	192)	163)	28)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones	(9,383)	(3,722)	(2,207)	(3,363)	(703)	717)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	(8,791)	(1,670)	1,273)	(644)	1,490)	1,965)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	64,089)	28,090)	5,641)	9,108)	5,822)	4,761)
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables	11,195)	9,732)	19,425)	15,197)	8,792)	4,744)
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables	495)	50)	1,806)	1,023)	527)	3,365)
Ingresos procedentes de la venta de valores de renta variable no negociables	171)	1)	8)	—)	—)	—)
Compras de valores negociables	(26,575)	(18,211)	(11,897)	(24,787)	(19,308)	(1,461)
Compras relacionadas con propiedades, equipos y activos intangibles	(3,236)	(1,069)	(1,833)	(976)	(1,128)	(489)
Compras de valores participativos no negociables	(1,486)	(862)	(85)	—)	—)	—)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido	(1,007)	(83)	(49)	(263)	(8,524)	(4)
Otro	22)	(124)	—)	(24)	(34)	(10)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	(20,421)	(10,566)	7,375)	(9,830)	(19,675)	6,145)
Ingresos relacionados con los planes de acciones de los empleados	490)	403)	355)	281)	194)	149)
Pagos relacionados con recompras de acciones ordinarias	(33,706)	(9,533)	(10,039)	—)	—)	—)
Pagos relacionados con el impuesto sobre participaciones en acciones restringidas	(6,930)	(2,783)	(1,475)	(1,904)	(942)	(551)
Amortización de deudas	(1,250)	(1,250)	—)	(1,000)	—)	—)
Dividendos pagados	(834)	(395)	(398)	(399)	(395)	(390)
Pagos de capital sobre bienes de equipo y activos intangibles	(129)	(74)	(58)	(83)	(17)	—)
Emisión de deuda, neta de costes de emisión	—)	—)	—)	4,977)	4,968)	—)
Otro	—)	(1)	(2)	(7)	(4)	—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(42,359)	(13,633)	(11,617)	1,865)	3,804)	(792)
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo	1,309)	3,891)	1,399)	1,143)	(10,049)	10,114)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	7,280)	3,389)	1,990)	847)	10,896)	782)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	8,589)	7,280)	3,389)	1,990)	847)	10,896)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26).

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de NVIDIA Corp. aumentó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de NVIDIA Corp. disminuyó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de NVIDIA Corp. disminuyó de 2023 a 2024 y de 2024 a 2025.

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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