Stock Analysis on Net

NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

Estado de flujos de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

NVIDIA Corp., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 28 ene. 2024 29 ene. 2023 30 ene. 2022 31 ene. 2021 26 ene. 2020 27 ene. 2019
Utilidad neta 29,760 4,368 9,752 4,332 2,796 4,141
Gastos de compensación basados en acciones 3,549 2,709 2,004 1,397 844 557
Depreciación y amortización 1,508 1,544 1,174 1,098 381 262
Impuestos diferidos sobre la renta (2,489) (2,164) (406) (282) 18 (315)
(Ganancias) pérdidas en inversiones en no filiales, netas (238) 45 (100) 1
Costo de terminación de adquisición 1,353
Otro (278) (7) 47 (20) 4 (45)
Cuentas por cobrar (6,172) 822 (2,215) (550) (233) (149)
Inventarios (98) (2,554) (774) (524) 597 (776)
Gastos pagados por adelantado y otros activos (1,522) (1,517) (1,715) (394) 77 (55)
Cuentas a pagar 1,531 (551) 568 363 194 (135)
Pasivos devengados y otros pasivos corrientes 2,025 1,341 581 239 54 256
Otros pasivos a largo plazo 514 252 192 163 28 2
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones (3,722) (2,207) (3,363) (703) 717 (857)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (1,670) 1,273 (644) 1,490 1,965 (398)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 28,090 5,641 9,108 5,822 4,761 3,743
Ingresos procedentes de vencimientos de valores negociables 9,732 19,425 15,197 8,792 4,744 7,232
Ingresos procedentes de la venta de valores negociables 50 1,806 1,023 527 3,365 428
Compras de valores negociables (18,211) (11,897) (24,787) (19,308) (1,461) (11,148)
Compras relacionadas con inmovilizado material y activos intangibles (1,069) (1,833) (976) (1,128) (489) (600)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (83) (49) (263) (8,524) (4)
Inversiones en entidades no afiliadas y otras, netas (985) (77) (24) (34) (10) (9)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (10,566) 7,375 (9,830) (19,675) 6,145 (4,097)
Ingresos relacionados con los planes de acciones de los empleados 403 355 281 194 149 137
Pagos relacionados con recompras de acciones ordinarias (9,533) (10,039) (1,579)
Pagos relacionados con el impuesto sobre participaciones en acciones restringidas (2,783) (1,475) (1,904) (942) (551) (1,032)
Amortización de deudas (1,250) (1,000) (16)
Dividendos pagados (395) (398) (399) (395) (390) (371)
Pagos de capital sobre bienes de equipo y activos intangibles (74) (58) (83) (17)
Emisión de deuda, neta de costes de emisión 4,977 4,968
Otro (1) (2) (7) (4) (5)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (13,633) (11,617) 1,865 3,804 (792) (2,866)
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo 3,891 1,399 1,143 (10,049) 10,114 (3,220)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 3,389 1,990 847 10,896 782 4,002
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 7,280 3,389 1,990 847 10,896 782

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de NVIDIA Corp. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó significativamente de 2023 a 2024.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de NVIDIA Corp. disminuyó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.