Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Texas Instruments Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

12 meses terminados	31 dic 2024	31 dic 2023	31 dic 2022	31 dic 2021	31 dic 2020
Utilidad neta	4,799)	6,510)	8,749)	7,769)	5,595)
Depreciación	1,508)	1,175)	925)	755)	733)
Amortización de intangibles relacionados con adquisiciones	—)	—)	—)	142)	198)
Amortización de software capitalizado	72)	63)	54)	57)	61)
Compensación de acciones	387)	362)	289)	230)	224)
Ganancia por ventas de activos	(127)	—)	(3)	(57)	(4)
Impuestos diferidos	(210)	(299)	(191)	15)	(137)
Cuentas por cobrar	68)	108)	(194)	(287)	(340)
Inventarios	(528)	(1,242)	(847)	45)	46)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes	7)	46)	6)	57)	(79)
Cuentas por pagar y gastos devengados	125)	(33)	106)	33)	63)
Compensación devengada	(12)	29)	22)	7)	63)
Impuestos sobre la renta a pagar	597)	(7)	94)	(20)	(181)
Aumento (disminución) de los cambios en el capital operativo	257)	(1,099)	(813)	(165)	(428)
Cambios en el estado de los fondos de los planes de jubilación	33)	45)	114)	62)	(9)
Otro	(401)	(337)	(404)	(52)	(94)
Ajustes a la utilidad neta	1,519)	(90)	(29)	987)	544)
Flujos de efectivo de las actividades operativas	6,318)	6,420)	8,720)	8,756)	6,139)
Gastos de capital	(4,820)	(5,071)	(2,797)	(2,462)	(649)
Ingresos por ventas de activos	195)	3)	3)	75)	4)
Compras de inversiones a corto plazo	(9,716)	(12,705)	(14,483)	(10,124)	(5,786)
Ingresos procedentes de inversiones a corto plazo	11,187)	13,387)	13,657)	8,478)	5,545)
Otro	(48)	24)	37)	(62)	(36)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	(3,202)	(4,362)	(3,583)	(4,095)	(922)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo	2,980)	3,000)	1,494)	1,495)	1,498)
Amortización de deudas	(600)	(500)	(500)	(550)	(500)
Dividendos pagados	(4,795)	(4,557)	(4,297)	(3,886)	(3,426)
Recompra de acciones	(929)	(293)	(3,615)	(527)	(2,553)
Ingresos de transacciones de acciones ordinarias	517)	263)	241)	377)	470)
Otro	(53)	(57)	(41)	(46)	(36)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	(2,880)	(2,144)	(6,718)	(3,137)	(4,547)
Variación neta en efectivo y equivalentes de efectivo	236)	(86)	(1,581)	1,524)	670)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)	2,437)
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período	3,200)	2,964)	3,050)	4,631)	3,107)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Flujos de efectivo de las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	Los flujos de efectivo de las actividades operativas de Texas Instruments Inc. disminuyeron de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	Los flujos de caja de las actividades de inversión de Texas Instruments Inc. disminuyeron de 2022 a 2023, pero luego aumentaron de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022.
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	Los flujos de caja procedentes de las actividades de financiación de Texas Instruments Inc. aumentaron de 2022 a 2023, pero luego disminuyeron ligeramente de 2023 a 2024.

Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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