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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Texas Instruments Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ingresos netos 8,749 7,769 5,595 5,017 5,580
Depreciación 925 755 733 708 590
Amortización de intangibles relacionados con adquisiciones 142 198 288 318
Amortización de software capitalizado 54 57 61 54 46
Compensación de acciones 289 230 224 217 232
Ganancia en ventas de activos (3) (57) (4) (23) (3)
Impuestos diferidos (191) 15 (137) 81 (105)
Cuentas por cobrar (194) (287) (340) 133 71
Inventarios (847) 45 46 216 (282)
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes 6 57 (79) 265 669
Cuentas por pagar y gastos devengados 106 33 63 (93) (7)
Indemnización acumulada 22 7 63 (15) (7)
Impuestos sobre la renta a pagar 94 (20) (181) (193) 158
Aumento (disminución) de los cambios en el capital operativo (813) (165) (428) 313 602
Cambios en el estado de financiación de los planes de jubilación 114 62 (9) 29 36
Otro (404) (52) (94) (35) (107)
Ajustes a los ingresos netos (29) 987 544 1,632 1,609
Flujos de efectivo de las actividades operativas 8,720 8,756 6,139 6,649 7,189
Gastos de capital (2,797) (2,462) (649) (847) (1,131)
Ingresos procedentes de la venta de activos 3 75 4 30 9
Compras de inversiones a corto plazo (14,483) (10,124) (5,786) (3,444) (5,641)
Ingresos de inversiones a corto plazo 13,657 8,478 5,545 2,309 6,708
Otro 37 (62) (36) 32 (23)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (3,583) (4,095) (922) (1,920) (78)
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo 1,494 1,495 1,498 1,491 1,500
Reembolso de la deuda (500) (550) (500) (750) (500)
Dividendos pagados (4,297) (3,886) (3,426) (3,008) (2,555)
Recompra de acciones (3,615) (527) (2,553) (2,960) (5,100)
Ingresos de las transacciones de acciones ordinarias 241 377 470 539 373
Otro (41) (46) (36) (42) (47)
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación (6,718) (3,137) (4,547) (4,730) (6,329)
Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo (1,581) 1,524 670 (1) 782
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 4,631 3,107 2,437 2,438 1,656
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 3,050 4,631 3,107 2,437 2,438

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Flujos de efectivo de las actividades operativas Cantidad de entrada de efectivo (salida) de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. Los flujos de efectivo de las actividades operativas de Texas Instruments Inc. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022.
Flujos de efectivo de las actividades de inversión Importe de la entrada de efectivo (salida) de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la realización y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital y propiedades, plantas y equipos y otros activos productivos. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión de Texas Instruments Inc. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron ligeramente de 2021 a 2022.
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento de su inversión y un retorno de la misma; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Los flujos de efectivo de las actividades de financiamiento de Texas Instruments Inc. aumentado de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron significativamente de 2021 a 2022.