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Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN)

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Estado de flujo de caja

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Texas Instruments Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Depreciación
Amortización de intangibles relacionados con adquisiciones
Amortización de software capitalizado
Compensación de acciones
Ganancia en ventas de activos
Impuestos diferidos
Cuentas por cobrar
Inventarios
Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Compensación acumulada
Impuestos sobre la renta por pagar
Aumento (disminución) de cambios en el capital operativo
Cambios en el estado de financiación de los planes de jubilación
Otro
Ajustes a la utilidad neta
flujos de efectivo por actividades operacionales
Los gastos de capital
Producto de la venta de activos
Compras de inversiones a corto plazo
Producto de inversiones a corto plazo
Otro
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Producto de la emisión de deuda a largo plazo
Reembolso de deuda
Dividendos pagados
Recompra de acciones
Ingresos de transacciones de acciones ordinarias
Otro
Flujos de efectivo de actividades de financiación
Cambio neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
flujos de efectivo por actividades operacionales Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. Los flujos de efectivo de las actividades operativas de Texas Instruments Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Flujos de efectivo de actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión de Texas Instruments Inc. disminuyeron de 2018 a 2019, pero luego aumentaron de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Flujos de efectivo de actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. Los flujos de efectivo de las actividades de financiamiento de Texas Instruments Inc. aumentaron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.