Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
American Airlines Group Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
- Resumen de los patrones de rotación de activos y fondos propios
-
El análisis de los datos revela una tendencia decreciente en la eficiencia en el uso de activos fijos durante el período comprendido entre el segundo trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020. En particular, el ratio de rotación neta de activos fijos, que indica cuántos ingresos se generan por cada unidad de activo fijo, disminuye gradualmente desde valores cercanos a 1.31 en marzo de 2019 hasta 0.42 en junio de 2020. Posteriormente, se observa una recuperación en este indicador, con valores que alcanzan 1.75 en marzo de 2023, consolidándose en torno a 1.75 en los últimos trimestres del período. Esta recuperación sugiere una mejora en la eficiencia del uso de activos fijos en el período más reciente.
Por otro lado, el ratio de rotación neta de activos fijos considerando activos por derecho de uso y arrendamiento operativo muestra una tendencia similar, aunque los valores son sistemáticamente más bajos en comparación con el ratio estándar, oscilando desde aproximadamente 1.05 en junio de 2019 a 1.36 en diciembre de 2023. La convergencia de estos ratios a partir del tercer trimestre de 2020 plantea que, en ese momento, la incorporación de activos por arrendamiento impactó en la medición, pero a partir de entonces ambos indicadores muestran una tendencia de recuperación y estabilización en niveles relativamente altos en los últimos períodos.
El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente desde valores cercanos a 0.76 en marzo de 2019, alcanzando mínimos de 0.19 en junio de 2020. Similar a los otros ratios, después de ese punto, se observa una recuperación paulatina, alcanzando aproximadamente 0.84 en septiembre de 2023. Esto refleja que, aunque la eficiencia en el uso total de activos se vio muy afectada en el período inicial de la pandemia, se ha ido recuperando con el tiempo, aunque sin volver a los niveles pre-pandemia de forma definitiva.
En relación con el ratio de rotación de fondos propios, no se presentan datos disponibles, lo que limita el análisis para ese indicador en particular. La ausencia de información puede deberse a cambios en la presentación o al método de cálculo en ciertos períodos.
En conjunto, los ratios indican que la empresa experimentó una caída significativa en la eficiencia en el uso de activos y fondos propios durante la crisis derivada de la pandemia en 2020, pero en los últimos períodos ha mostrado una tendencia de recuperación progresiva. La estabilización y aumento en los ratios en los últimos trimestres reflejan esfuerzos para mejorar la utilización de los recursos y la gestión del activo, aunque todavía no se recuperan completamente los niveles prepandemia.
Ratio de rotación neta de activos fijos
American Airlines Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | ||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ingresos de explotaciónQ4 2023
+ Ingresos de explotaciónQ3 2023
+ Ingresos de explotaciónQ2 2023
+ Ingresos de explotaciónQ1 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran un patrón de aumento a lo largo del período analizado, con algunos altibajos en los datos recientes. En el primer trimestre de 2019, los ingresos se sitúan en aproximadamente 10,584 millones de dólares, alcanzando un pico cercano a 14,055 millones en el primer trimestre de 2023. Sin embargo, durante 2020, se evidencia una disminución significativa en el segundo trimestre, con un valor de 1,622 millones, en gran parte atribuible a la pandemia y la disminución en la demanda de servicios de transporte aéreo. Posteriormente, en el tercer y cuarto trimestre de 2020, los ingresos muestran una recuperación parcial y sostenida, elevándose hasta alcanzar niveles similares a los de 2019 en 2021, con cifras que superan los 13,000 millones en los últimos trimestres del año. En 2022 y 2023, los ingresos continúan en una tendencia de recuperación, acercándose o superando los niveles prepandemia en algunos períodos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una tendencia de ligera disminución durante todo el período, partiendo de aproximadamente 34,410 millones en marzo de 2019 y fluctuando ligeramente a lo largo del tiempo, con valores que varían en una banda estrecha cercana a los 30,000 millones. La reducción paulatina y estable en el valor puede reflejar depreciaciones y mantenimiento de activos, sin indicios de desinversiones significativas. A partir de 2020, el valor oscila de manera moderada sin cambios drásticos, evidenciando una estabilidad relativa en el portafolio de activos físicos de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este indicador muestra una tendencia de aumento progresivo a lo largo del período, empezando en niveles bajos en 2020, con valores inferiores a 1, y escalando hasta alcanzar 1.75 en los últimos trimestres de 2022 y 2023. La rotación neta de activos fijos inicialmente refleja menor eficiencia en la utilización de los activos físicos en 2020, en coincidencia con la crisis de la pandemia. Sin embargo, a partir de 2021, la tendencia indica una mejora en la eficiencia, probablemente resultado del retorno a la normalidad operativa y la optimización en la utilización de los activos. La progresiva recuperación en este ratio hasta niveles cercanos a 1.75 sugiere una gestión más eficiente del capital en relación con los activos fijos, conforme la actividad de la empresa se normaliza.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
American Airlines Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | ||||||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||||||||||||||||||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (Ingresos de explotaciónQ4 2023
+ Ingresos de explotaciónQ3 2023
+ Ingresos de explotaciónQ2 2023
+ Ingresos de explotaciónQ1 2023)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia general de recuperación tras un descenso significativo en un período intermedio. Entre el primer trimestre de 2019 y principios de 2020, los ingresos permanecieron relativamente estables y en niveles elevadores, alcanzando alrededor de 11,9 mil millones de dólares en septiembre de 2019. Sin embargo, en el primer trimestre de 2020, se observa una caída pronunciada hasta aproximadamente 8,5 mil millones, reflejando probablemente el impacto de eventos externos que afectaron la actividad comercial. A partir de ese momento, los ingresos se recuperan gradualmente a lo largo de 2021 y 2022, alcanzando picos superiores a los 13 mil millones de dólares en diciembre de 2022. Sin embargo, en los últimos trimestres de 2023 se observa una ligera disminución respecto a los picos, manteniendo niveles cercanos a los 13 mil millones, lo cual indica una estabilización en los ingresos tras la recuperación.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el activo por derecho de uso)
- El valor neto de propiedad y equipo se mantiene relativamente estable en el período analizado, oscilando en torno a aproximadamente 37,5 mil millones de dólares. A lo largo de los años, se percibe una ligera tendencia al incremento en los últimos trimestres, llegando a valores cercanos a 38,7 mil millones en junio de 2023. Esto puede indicar adquisiciones o mejoras en activos fijos que, aunque moderadas, reflejan la continuidad en la inversión en infraestructura y equipos de la empresa. La estabilidad en los niveles sugiere un control prudente sobre la inversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación presenta una tendencia decreciente desde niveles iniciales cercanos a 1.05 en junio de 2019, hasta valores mínimos de 0.33 en junio de 2020, durante el período de mayor impacto de la crisis. Esta caída refleja una disminución en la eficiencia del uso de los activos fijos, probablemente debido a menores operaciones o restricciones operativas. Desde ese punto, se observa una recuperación gradual en la rotación, alcanzando niveles cercanos a 1.39 en diciembre de 2022 y manteniéndose en torno a 1.36 en septiembre de 2023. Esta recuperación en la rotación indica una mejora en la utilización de los activos en línea con la recuperación de los ingresos y el aumento de la actividad operativa en los trimestres recientes.
Ratio de rotación total de activos
American Airlines Group Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | ||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ingresos de explotaciónQ4 2023
+ Ingresos de explotaciónQ3 2023
+ Ingresos de explotaciónQ2 2023
+ Ingresos de explotaciónQ1 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran fluctuaciones durante el período analizado. En el primer trimestre de 2019, los ingresos alcanzaron aproximadamente 10,584 millones de dólares y experimentaron un aumento hasta cerca de 14,055 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, se observan caídas significativas en ciertos trimestres, específicamente en el segundo trimestre de 2020, donde los ingresos bajaron a 1,622 millones de dólares, reflejando probablemente el impacto de eventos extraordinarios. Luego, se evidencia una recuperación progresiva, alcanzando niveles cercanos a los 14,000 millones en los últimos trimestres del período considerado.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia relativamente estable pero con cierta variabilidad. Comienzan en aproximadamente 60,787 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 y alcanzan un máximo de 72,464 millones en el tercer trimestre de 2021. Posteriormente, hay una disminución gradual hasta situarse en torno a 63,058 millones en el último trimestre analizado. La variación indica posibles cambios en la estructura de activos, con picos relacionados a adquisiciones o inversiones y caídas vinculadas a depreciaciones o ventas de activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos exhibe una tendencia ascendente a partir del primer registro en 0.76 en el cuarto trimestre de 2019. La tendencia muestra una recuperación continua después del período crítico de 2020, alcanzando 0.84 en el tercer trimestre de 2023. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, reflejando posiblemente una gestión más eficiente o un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles tras la recuperación de resultados adversos.
Ratio de rotación de fondos propios
American Airlines Group Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos de explotación | ||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||
| FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q4 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ingresos de explotaciónQ4 2023
+ Ingresos de explotaciónQ3 2023
+ Ingresos de explotaciónQ2 2023
+ Ingresos de explotaciónQ1 2023)
÷ Capital contable (déficit)
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Durante el período analizado, los ingresos de explotación muestran una notable fluctuación. Inicialmente, en el primer trimestre de 2019, los ingresos ascienden a 10,584 millones de USD, alcanzando un máximo en el tercer trimestre de 2021 con 13,462 millones de USD. Sin embargo, en 2020 y 2021, los ingresos experimentan una tendencia descendente significativa, con una caída pronunciada en el segundo trimestre de 2020, alcanzando 1,622 millones de USD, probablemente debido a impactos externos como la pandemia global. Posteriormente, en 2021 y 2022, los ingresos muestran una recuperación, acercándose o superando niveles previos a la pandemia, con un pico de 13,462 millones en diciembre de 2022, aunque en 2023 mantienen cierta estabilidad en valores cercanos a los 13,000 a 14,000 millones de USD.
- Capital contable (déficit)
- El capital contable presenta una tendencia de déficit en la mayor parte del período. En marzo de 2019, se observa un déficit de -636 millones de USD, que se intensifica en los meses siguientes, alcanzando un mínimo en junio de 2021 con -7,667 millones de USD. A partir de ese punto, se observa una mejora en los valores, aunque el capital sigue en situación de déficit, con pequeñas fluctuaciones. En marzo de 2023 y septiembre del mismo año, los valores son de -5,136 millones y -5,202 millones de USD respectivamente, indicando una recuperación parcial pero aún sin revertir completamente la situación de déficit. La tendencia refleja dificultades financieras sostenidas y posibles esfuerzos por mejorar la situación patrimonial, aunque sin lograr una recuperación completa durante el período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios no está disponible en los datos proporcionados para ningún período, por lo que no se pueden derivar conclusiones específicas respecto a la eficiencia en la utilización del capital propio durante los trimestres considerados.