Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Datadog Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa una disminución general en los ratios de endeudamiento entre 2021 y 2023, seguida de un ligero incremento en 2024 y una nueva disminución en 2025.
- Ratios de Deuda
- El ratio de deuda sobre fondos propios experimenta una reducción constante de 0.71 en 2021 a 0.26 en 2025, indicando una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. Esta tendencia se replica en el ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), que pasa de 0.78 a 0.34 en el mismo período. Los ratios de deuda sobre capital total y deuda sobre activos muestran patrones similares de disminución, aunque en menor magnitud, sugiriendo una gestión proactiva del apalancamiento.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero, que mide la proporción de activos financiados por deuda, disminuye de 2.29 en 2021 a 1.78 en 2025, lo que confirma la reducción del riesgo financiero asociado al endeudamiento.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses presenta una volatilidad considerable. Inicialmente negativo en 2022 (-1.3), experimenta un aumento significativo a partir de 2023, alcanzando valores elevados de 10.56, 29.85 y 12.49 en 2023, 2024 y 2025 respectivamente. Esto indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. El ratio de cobertura de cargos fijos también muestra una tendencia positiva, pasando de 0.55 en 2021 a 2.93 en 2025, lo que sugiere una mayor capacidad para cubrir sus obligaciones fijas.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de reducción del endeudamiento y una mejora en la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras. La volatilidad inicial en el ratio de cobertura de intereses se revierte a partir de 2023, mostrando una sólida capacidad de generación de beneficios en relación con los gastos financieros.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Datadog Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Deuda total | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
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| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento modesto entre 2021 y 2023, pasando de 735.482 miles de dólares a 742.235 miles de dólares. No obstante, se observa un aumento considerable en 2024, alcanzando los 1.613.305 miles de dólares, seguido de una disminución en 2025 hasta los 983.449 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere una posible estrategia de financiamiento con emisión de deuda seguida de su reducción.
- Capital Contable
- El capital contable demostró una trayectoria ascendente constante durante todo el período. Se incrementó de 1.041.203 miles de dólares en 2021 a 3.732.206 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una acumulación de patrimonio y una mejora en la solidez financiera.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución general a lo largo del período, aunque con una interrupción en 2024. En 2021, el ratio era de 0.71, reduciéndose a 0.37 en 2023. En 2024, se observa un repunte a 0.59, coincidiendo con el aumento significativo de la deuda total. Finalmente, en 2025, el ratio vuelve a disminuir a 0.26, reflejando una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. La volatilidad en este ratio sugiere cambios en la política de apalancamiento financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en su capital contable, mientras que la deuda total ha fluctuado. El ratio de deuda sobre fondos propios, aunque variable, muestra una tendencia general a la baja, indicando una mejora en la estructura de capital y una mayor solidez financiera a largo plazo, con la excepción del año 2024.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Datadog Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Bonos senior convertibles, netos, corrientes | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
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| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total, el capital contable y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 807.745 miles de dólares a 902.337 miles de dólares. No obstante, en 2024 se produjo un aumento considerable hasta alcanzar los 1.842.180 miles de dólares, seguido de una disminución en 2025, situándose en 1.279.005 miles de dólares.
- Capital Contable
- El capital contable mostró un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se incrementó de 1.041.203 miles de dólares en 2021 a 3.732.206 miles de dólares en 2025, evidenciando una acumulación constante de recursos propios.
- Ratio de Deuda sobre Capital Propio
- La ratio de deuda sobre capital propio disminuyó de 0,78 en 2021 a 0,34 en 2025. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera, ya que la proporción de deuda en relación con el capital propio se ha reducido significativamente. Se observa un repunte en 2024, alcanzando 0,68, antes de volver a disminuir en 2025.
En resumen, la entidad ha fortalecido su posición de capital a lo largo del tiempo, a pesar de las fluctuaciones en el nivel de endeudamiento. La disminución general de la ratio de deuda sobre capital propio sugiere una menor dependencia del financiamiento externo y una mayor capacidad para afrontar obligaciones financieras.
Ratio de deuda sobre capital total
Datadog Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Software y servicios | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento modesto entre 2021 y 2023, pasando de 735.482 miles de dólares a 742.235 miles de dólares. No obstante, se observa un aumento considerable en 2024, alcanzando los 1.613.305 miles de dólares, seguido de una disminución en 2025 hasta los 983.449 miles de dólares.
- Capital Total
- El capital total demostró una trayectoria ascendente constante durante el período. Se incrementó de 1.776.685 miles de dólares en 2021 a 2.149.352 miles de dólares en 2022, continuando su crecimiento hasta alcanzar 2.767.589 miles de dólares en 2023, 4.327.668 miles de dólares en 2024 y finalmente 4.715.655 miles de dólares en 2025.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total disminuyó de 0,41 en 2021 a 0,34 en 2022 y a 0,27 en 2023, indicando una reducción en el apalancamiento financiero. En 2024, esta ratio aumentó a 0,37, reflejando el incremento significativo en la deuda. Finalmente, en 2025, la ratio volvió a disminuir a 0,21, sugiriendo una nueva reducción en el apalancamiento, a pesar de que la deuda total se mantuvo considerable.
En resumen, se observa una tendencia general de crecimiento del capital total, mientras que la deuda total experimentó fluctuaciones. La ratio de deuda sobre capital total, aunque variable, muestra una disminución general a lo largo del período, con una excepción en 2024. Estos cambios sugieren una gestión dinámica de la estructura de capital, con periodos de mayor y menor apalancamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Datadog Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Adobe Inc. | ||||||
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| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento y la financiación a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 807.745 miles de dólares a 902.337 miles de dólares. No obstante, en 2024 se produjo un aumento considerable, alcanzando los 1.842.180 miles de dólares, seguido de una disminución en 2025 hasta los 1.279.005 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere una posible estrategia de financiación con un pico de endeudamiento seguido de una reducción.
- Capital Total
- El capital total mostró un crecimiento sostenido a lo largo de todo el período. Se incrementó de 1.848.948 miles de dólares en 2021 a 5.011.211 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión de la base financiera de la entidad, posiblemente impulsada por la retención de beneficios o la emisión de capital.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total disminuyó progresivamente de 0,44 en 2021 a 0,26 en 2025. Esta tendencia indica una reducción en el apalancamiento financiero de la entidad, lo que sugiere una mayor solidez financiera y una menor dependencia de la deuda para financiar sus operaciones. El incremento puntual en 2024, hasta 0,4, se corresponde con el aumento significativo de la deuda total en ese año, pero se revierte en 2025.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su capital total, acompañado de fluctuaciones en su deuda total y una disminución general en su ratio deuda/capital total. Estos datos sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con un enfoque en la reducción del apalancamiento financiero a largo plazo.
Relación deuda/activos
Datadog Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Bonos senior convertibles, netos, corrientes | ||||||
| Bonos senior convertibles, netos, no corrientes | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Salesforce Inc. | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento modesto entre 2021 y 2023, pasando de 735.482 miles de dólares a 742.235 miles de dólares. No obstante, se observa un aumento considerable en 2024, alcanzando los 1.613.305 miles de dólares, seguido de una disminución en 2025 hasta los 983.449 miles de dólares. Esta fluctuación sugiere una estrategia de financiamiento activa y posiblemente influenciada por condiciones de mercado o necesidades de inversión específicas.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria de crecimiento constante a lo largo de todo el período. Se incrementaron de 2.380.794 miles de dólares en 2021 a 6.643.844 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión de la escala de las operaciones y una acumulación de recursos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuyó de 0,31 en 2021 a 0,19 en 2023, lo que indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los activos totales. Sin embargo, esta relación aumentó a 0,28 en 2024, coincidiendo con el incremento en la deuda total. En 2025, la relación volvió a disminuir significativamente hasta 0,15, reflejando una vez más una posición financiera más sólida y una reducción del apalancamiento. La volatilidad de esta relación sugiere una gestión activa de la deuda en relación con el crecimiento de los activos.
En resumen, los datos indican una empresa en crecimiento con una gestión de deuda que presenta fluctuaciones significativas. La disminución general de la relación deuda/activos, a pesar de los picos temporales, sugiere una tendencia hacia una mayor estabilidad financiera a largo plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Datadog Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
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| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 807.745 miles de dólares en 2021 hasta alcanzar los 1.842.180 miles de dólares en 2024. Posteriormente, se registra una disminución considerable en 2025, situándose en 1.279.005 miles de dólares. Este patrón sugiere una fase de expansión financiera seguida de una estrategia de reducción de endeudamiento.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo de todo el período. Partiendo de 2.380.794 miles de dólares en 2021, se incrementan progresivamente hasta llegar a 6.643.844 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión de la escala de las operaciones y una acumulación de recursos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimenta una disminución inicial, pasando de 0,34 en 2021 a 0,23 en 2023, lo que indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los activos. Sin embargo, en 2024, esta relación aumenta a 0,32, reflejando el incremento significativo en la deuda. Finalmente, en 2025, la relación vuelve a disminuir a 0,19, coincidiendo con la reducción de la deuda total, consolidando una posición financiera más sólida.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales, acompañado de fluctuaciones en su nivel de endeudamiento. La tendencia general de la relación deuda/activos sugiere una gestión activa de la estructura de capital, buscando un equilibrio entre el financiamiento del crecimiento y el mantenimiento de la solvencia.
Ratio de apalancamiento financiero
Datadog Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el crecimiento de los activos. Se observa un incremento constante en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un crecimiento sostenido, pasando de US$ 2.380.794 miles en 2021 a US$ 6.643.844 miles en 2025. Este aumento indica una expansión de las operaciones y/o inversiones en activos.
Paralelamente, el capital contable también muestra una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo variable.
- Capital Contable
- El capital contable aumentó de US$ 1.041.203 miles en 2021 a US$ 3.732.206 miles en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la solvencia y la capacidad de financiación propia.
El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones, pero en general muestra una tendencia a la disminución.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se situó en 2.29 en 2021, disminuyendo a 1.78 en 2025. Esta reducción indica una menor dependencia del financiamiento externo y una mejora en la estructura de capital, aunque con una ligera fluctuación en 2022 y 2024.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento con una mejora progresiva en su estructura de capital y una disminución en su nivel de apalancamiento financiero. El crecimiento de los activos totales supera al del capital contable, lo que implica un uso creciente de financiamiento externo, aunque este se ha ido moderando con el tiempo.
Ratio de cobertura de intereses
Datadog Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad y la capacidad de cubrir obligaciones financieras a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una marcada volatilidad en el EBIT. Inicialmente, se registra un valor positivo en el año 2021. Posteriormente, en 2022, se experimenta una disminución drástica, resultando en una pérdida considerable. A partir de 2023, se aprecia una recuperación sustancial, con un crecimiento significativo hasta 2024, seguido de una moderada disminución en 2025. Esta trayectoria sugiere una fase inicial de rentabilidad, seguida de un período de dificultades y una posterior recuperación y estabilización.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente desde 2022 hasta 2024, aunque experimentan un aumento en 2025. La magnitud de estos gastos es considerable en relación con el EBIT, especialmente en el año 2022, lo que impacta directamente en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. En 2021, este ratio es bajo, indicando una limitada capacidad de cobertura. En 2022, el ratio se vuelve negativo, lo que implica que las ganancias operativas son insuficientes para cubrir los gastos por intereses. A partir de 2023, el ratio experimenta un aumento significativo, superando la unidad y alcanzando valores elevados en 2024, lo que denota una mejora sustancial en la capacidad de cobertura. No obstante, en 2025, se observa una disminución en este ratio, aunque permanece por encima de la unidad, sugiriendo una moderada reducción en la capacidad de cobertura en comparación con el año anterior.
En resumen, la entidad ha atravesado un período de transformación, pasando de una situación inicial de rentabilidad a una fase de pérdidas, seguida de una recuperación y estabilización. La capacidad de cobertura de intereses ha mejorado significativamente, aunque muestra una ligera disminución en el último período analizado. La evolución del EBIT y los gastos por intereses son factores clave que influyen en la dinámica del ratio de cobertura de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Datadog Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una volatilidad considerable en este concepto. En 2022, se registra una disminución sustancial en comparación con 2021. No obstante, a partir de 2023, se evidencia un crecimiento significativo y constante hasta 2024, seguido de una ligera reducción en 2025. El valor en 2024 supera ampliamente los niveles de 2021.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Si bien el incremento entre 2021 y 2023 es relativamente moderado, se observa un aumento más pronunciado en 2024 y 2025. Este incremento sugiere una expansión en la estructura de costos fijos de la entidad.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias antes de cargos fijos e impuestos. En 2021 y 2022, el ratio es inferior a 1, indicando que las ganancias no son suficientes para cubrir los cargos fijos. A partir de 2023, el ratio experimenta un aumento considerable, superando la unidad y alcanzando valores de 2.47 y 5.09 en 2023 y 2024 respectivamente. En 2025, el ratio disminuye a 2.93, aunque se mantiene por encima de 1, lo que indica una mejora en la capacidad de cobertura, aunque menor que en 2024. La evolución del ratio está directamente relacionada con las tendencias observadas en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos y los cargos fijos.
En resumen, la entidad experimentó una recuperación y crecimiento significativo en sus ganancias a partir de 2023, lo que mejoró su capacidad para cubrir sus cargos fijos. Sin embargo, el aumento constante de los cargos fijos requiere un monitoreo continuo para asegurar la sostenibilidad de esta capacidad de cobertura en el futuro.