Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Análisis de la deuda
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Ratios de solvencia (resumen)
Cadence Design Systems Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa un incremento general en los ratios de endeudamiento a lo largo del período analizado, aunque con cierta estabilización en los últimos años.
- Ratios de Deuda
- Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran un aumento constante entre 2021 y 2024. En 2024, se alcanzan los valores más altos en el período, para luego experimentar una ligera disminución en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo consistentemente incrementa los ratios de deuda en comparación con los que no lo incluyen, lo que sugiere una importancia creciente de los arrendamientos operativos en la estructura de financiamiento.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos y su equivalente incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo siguen una trayectoria similar a los ratios de deuda sobre capital, con un aumento progresivo hasta 2024 y una leve reducción en 2025. Esto indica que la proporción de activos financiados con deuda ha aumentado, aunque se estabiliza ligeramente al final del período.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una fluctuación modesta, con un ligero incremento inicial y una estabilización en los últimos dos años. Este ratio, que mide la proporción de activos financiados por deuda, confirma la tendencia general al aumento del endeudamiento.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una disminución considerable a lo largo del período. Comienza en un nivel elevado, pero se reduce significativamente en 2023, 2024 y 2025, lo que indica una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. De manera similar, el ratio de cobertura de cargos fijos también muestra una tendencia a la baja, aunque menos pronunciada, sugiriendo una disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ingresos.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de financiamiento que ha implicado un aumento en el endeudamiento. Si bien la entidad mantiene una capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos, esta se ha deteriorado progresivamente, lo que podría requerir una atención cuidadosa en el futuro.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Línea de crédito renovable | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 347.588 miles de dólares a 748.078 miles de dólares. Posteriormente, se registró una disminución en 2023, situándose en 649.056 miles de dólares. No obstante, la deuda volvió a aumentar significativamente en 2024 y 2025, alcanzando 2.476.183 y 2.480.150 miles de dólares respectivamente. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento que implica un aumento progresivo del endeudamiento, con una pausa temporal en 2023.
- Capital Contable
- El capital contable mostró una tendencia general al alza durante el período. Se incrementó modestamente de 2.740.675 miles de dólares en 2021 a 2.745.113 miles de dólares en 2022. El crecimiento se aceleró en los años siguientes, alcanzando 3.404.271 miles de dólares en 2023, 4.673.578 miles de dólares en 2024 y 5.474.181 miles de dólares en 2025. Este incremento indica una mejora en la solvencia y la capacidad de la entidad para financiar sus operaciones con recursos propios.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ratio de deuda sobre fondos propios refleja la proporción de deuda en relación con el capital contable. En 2021, esta ratio era de 0,13, lo que indica un bajo nivel de endeudamiento en comparación con los fondos propios. En 2022, la ratio aumentó a 0,27, reflejando el incremento en la deuda total. En 2023, la ratio disminuyó a 0,19, coincidiendo con la reducción temporal de la deuda. Sin embargo, en 2024 y 2025, la ratio experimentó un aumento significativo, alcanzando 0,53 y 0,45 respectivamente. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en su capital contable, pero también un aumento considerable en su deuda total, lo que ha resultado en un incremento en la ratio de deuda sobre fondos propios, especialmente en los últimos dos años del período analizado. Se recomienda un seguimiento continuo de estos indicadores para evaluar la sostenibilidad de la estructura de capital.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (registrados en Cuentas por pagar y pasivos devengados) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
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| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el endeudamiento total, el capital contable y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 479.980 miles de dólares a 924.152 miles de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 806.033 miles de dólares. No obstante, en 2024 se registra un aumento sustancial, alcanzando los 2.626.630 miles de dólares, y se mantiene relativamente estable en 2025 con 2.666.328 miles de dólares.
- Capital Contable
- El capital contable muestra una trayectoria ascendente a lo largo del período analizado. Se aprecia un ligero incremento entre 2021 y 2022, de 2.740.675 miles de dólares a 2.745.113 miles de dólares. El crecimiento se acelera en los años siguientes, alcanzando 3.404.271 miles de dólares en 2023, 4.673.578 miles de dólares en 2024 y 5.474.181 miles de dólares en 2025.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio refleja la proporción de deuda utilizada para financiar los activos en relación con el capital propio. En 2021, este ratio se situaba en 0,18. Aumentó a 0,34 en 2022, disminuyó a 0,24 en 2023, y experimentó un incremento significativo en 2024, alcanzando 0,56. En 2025, el ratio se moderó ligeramente, situándose en 0,49.
En resumen, la entidad ha incrementado su capital contable de manera constante, mientras que su deuda total ha fluctuado, con un aumento importante en 2024. El ratio de deuda sobre capital propio, aunque variable, indica una mayor dependencia del endeudamiento en 2024, que se suaviza ligeramente en 2025. La evolución del ratio sugiere cambios en la estrategia de financiación de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital total
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento considerable en la deuda total entre 2021 y 2023, pasando de 347.588 miles de dólares a 649.056 miles de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un aumento sustancial en 2024, alcanzando los 2.476.183 miles de dólares, y se mantiene relativamente estable en 2025 con 2.480.150 miles de dólares. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento basada en deuda, con un incremento notable en los últimos años.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia al alza constante durante todo el período. Se incrementa de 3.088.263 miles de dólares en 2021 a 7.954.331 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión de la base de activos y/o una acumulación de beneficios retenidos.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ratio de deuda sobre capital total refleja el apalancamiento financiero. Inicialmente baja en 2021 (0.11), experimenta un aumento a 0.21 en 2022. Tras una ligera disminución en 2023 (0.16), la ratio se eleva significativamente en 2024 a 0.35, indicando un mayor nivel de endeudamiento en relación con el capital propio. En 2025, la ratio se modera ligeramente a 0.31, aunque permanece en un nivel superior al observado en los primeros años del período. Este comportamiento sugiere un incremento en el riesgo financiero asociado a la estructura de capital, especialmente en 2024.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento tanto en su deuda total como en su capital total. No obstante, el aumento más pronunciado en la deuda, particularmente en 2024, ha resultado en un incremento en la ratio de deuda sobre capital total, lo que implica una mayor dependencia del financiamiento externo y un potencial aumento en el riesgo financiero.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cadence Design Systems Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
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| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
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| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (registrados en Cuentas por pagar y pasivos devengados) | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución notable en el endeudamiento y la financiación total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento considerable entre 2021 y 2022, pasando de 479.980 miles de dólares a 924.152 miles de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 806.033 miles de dólares. No obstante, en 2024 se registra un aumento sustancial, alcanzando los 2.626.630 miles de dólares, y se mantiene relativamente estable en 2025 con 2.666.328 miles de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una trayectoria ascendente constante a lo largo de todo el período. Se incrementó de 3.220.655 miles de dólares en 2021 a 3.669.265 miles de dólares en 2022, 4.210.304 miles de dólares en 2023, 7.300.208 miles de dólares en 2024 y finalmente a 8.140.509 miles de dólares en 2025.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total refleja la proporción de deuda en relación con el capital. En 2021, esta ratio era de 0,15, aumentando a 0,25 en 2022. En 2023, disminuyó a 0,19, pero experimentó un aumento significativo en 2024, alcanzando 0,36. En 2025, la ratio se situó en 0,33, indicando una ligera disminución respecto al año anterior.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en su capital total, aunque acompañado de fluctuaciones en su deuda total. El incremento en la ratio deuda/capital total en 2024 sugiere un mayor apalancamiento financiero, que se estabiliza ligeramente en 2025. La evolución de estos indicadores sugiere una estrategia de financiación que ha variado a lo largo del tiempo, con un aumento en la dependencia del endeudamiento en los últimos años.
Relación deuda/activos
Cadence Design Systems Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Línea de crédito renovable | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
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| Software y servicios | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento sustancial en la deuda total entre 2021 y 2023, pasando de 347.588 miles de dólares a 649.056 miles de dólares. Posteriormente, la deuda experimenta un aumento considerable en 2024, alcanzando los 2.476.183 miles de dólares, y se mantiene relativamente estable en 2025 con 2.480.150 miles de dólares. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento con un fuerte endeudamiento en los últimos años del período.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria de crecimiento constante a lo largo de todo el período. Se incrementan de 4.386.299 miles de dólares en 2021 a 10.153.148 miles de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento se acelera notablemente entre 2023 y 2025, lo que indica una expansión significativa de la base de activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, un indicador de apalancamiento financiero, experimenta fluctuaciones importantes. Inicialmente baja (0.08 en 2021), aumenta a 0.15 en 2022 y luego disminuye ligeramente a 0.11 en 2023. Sin embargo, se produce un incremento significativo en 2024, alcanzando 0.28, lo que refleja un mayor nivel de endeudamiento en relación con los activos. En 2025, la relación se reduce ligeramente a 0.24, aunque permanece en un nivel considerablemente más alto que en los primeros años del período. Este comportamiento sugiere un cambio en la política de financiamiento, con un aumento en la dependencia de la deuda para financiar el crecimiento de los activos.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante de los activos totales, acompañado de un aumento significativo en la deuda total, especialmente en los últimos años del período analizado. La relación deuda/activos refleja un incremento en el apalancamiento financiero, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Cadence Design Systems Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (registrados en Cuentas por pagar y pasivos devengados) | ||||||
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| Activos totales | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
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| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general de la entidad. Se observa una evolución notable en el endeudamiento total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento sustancial entre 2021 y 2022, pasando de 479.980 miles de dólares a 924.152 miles de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023, situándose en 806.033 miles de dólares. No obstante, en 2024 se registra un aumento considerable, alcanzando los 2.626.630 miles de dólares, y se mantiene relativamente estable en 2025 con 2.666.328 miles de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria ascendente constante durante todo el período. Se incrementaron de 4.386.299 miles de dólares en 2021 a 5.137.071 miles de dólares en 2022, 5.669.491 miles de dólares en 2023, 8.974.482 miles de dólares en 2024 y finalmente a 10.153.148 miles de dólares en 2025.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos refleja el apalancamiento financiero de la entidad. En 2021, esta relación era de 0,11, lo que indica un bajo nivel de endeudamiento en relación con los activos. Aumentó a 0,18 en 2022, mostrando un incremento en el apalancamiento. En 2023, la relación se redujo a 0,14, pero experimentó un aumento significativo en 2024, alcanzando 0,29. En 2025, la relación se situó en 0,26, manteniendo un nivel de apalancamiento elevado aunque ligeramente inferior al de 2024.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en sus activos totales, acompañado de fluctuaciones en su deuda total y, consecuentemente, en su relación deuda/activos. El incremento más pronunciado en la deuda se observa en 2024, lo que impacta significativamente en el apalancamiento financiero de la entidad.
Ratio de apalancamiento financiero
Cadence Design Systems Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa un crecimiento constante en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron un incremento desde US$ 4.386.299 miles en 2021 hasta alcanzar US$ 10.153.148 miles en 2025. Este crecimiento fue particularmente pronunciado entre 2023 y 2024, sugiriendo una expansión significativa de las operaciones o inversiones estratégicas.
Paralelamente, el capital contable también mostró una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo variable.
- Capital Contable
- El capital contable aumentó de US$ 2.740.675 miles en 2021 a US$ 5.474.181 miles en 2025. El incremento más notable se produjo entre 2022 y 2023, y nuevamente entre 2023 y 2024, lo que podría indicar una mayor rentabilidad retenida o nuevas aportaciones de capital.
El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del período, indicando cambios en la proporción de deuda utilizada para financiar los activos.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se situó en 1.6 en 2021, aumentó a 1.87 en 2022, disminuyó ligeramente a 1.67 en 2023, volvió a subir a 1.92 en 2024 y se situó en 1.85 en 2025. Estas variaciones sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con periodos de mayor y menor dependencia del financiamiento externo. El ratio se mantiene relativamente estable, oscilando entre 1.6 y 1.92, lo que indica un nivel de apalancamiento moderado.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento, con una expansión constante de sus activos y capital contable, y una gestión relativamente estable de su apalancamiento financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Cadence Design Systems Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un crecimiento constante en las ganancias antes de intereses e impuestos. El valor inicial en 2021 fue de 785.415 miles de dólares estadounidenses, incrementándose a 1.638.584 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad a lo largo del tiempo.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia al alza. Partiendo de 16.980 miles de dólares estadounidenses en 2021, estos gastos aumentaron considerablemente hasta alcanzar los 116.541 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este incremento sugiere un mayor endeudamiento o un aumento en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, experimenta una disminución notable. En 2021 y 2022, el ratio se mantuvo relativamente estable en torno a 46, pero descendió a 36.43 en 2023, a 19.37 en 2024 y a 14.06 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses, lo que podría representar un riesgo financiero creciente.
En resumen, si bien la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ganancias operativas, el aumento paralelo en los gastos por intereses ha erosionado su capacidad para cubrir dichos gastos. La tendencia decreciente en el ratio de cobertura de intereses sugiere que la entidad podría volverse más vulnerable a las fluctuaciones en las tasas de interés o a una disminución en sus ganancias operativas.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Cadence Design Systems Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Software y servicios | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa un crecimiento constante en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo de los cinco años. El valor inicial de 828.625 miles de dólares en 2021 aumenta progresivamente hasta alcanzar 1.709.430 miles de dólares en 2025. Este incremento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos también muestran una tendencia al alza, aunque a un ritmo menor que las ganancias. Partiendo de 60.190 miles de dólares en 2021, los cargos fijos se elevan a 187.387 miles de dólares en 2025. Este aumento podría estar relacionado con la expansión de las operaciones o con inversiones en activos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias, experimenta una disminución gradual. Si bien el ratio se mantiene por encima de la unidad en todos los años, pasando de 13.77 en 2021 a 9.12 en 2025, la tendencia a la baja sugiere una reducción en la capacidad de la entidad para afrontar sus obligaciones fijas en relación con sus ganancias. La disminución más pronunciada se observa entre 2022 y 2025.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ganancias, pero este crecimiento no ha sido suficiente para mantener constante su ratio de cobertura de cargos fijos, lo que indica una posible vulnerabilidad creciente a los cambios en sus costos fijos.