Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Workday Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Resumén de tendencias en ratios de deuda y apalancamiento
-
Desde enero de 2020 hasta enero de 2025, se observa una tendencia general a la reducción en la proporción de deuda en relación con fondos propios, capital propio, capital total y activos totales. Específicamente, los ratios de deuda sobre fondos propios evolucionan desde 0.51 en 2020 a 0.33 en 2025, indicando una disminución en el apalancamiento financiero, lo cual puede interpretarse como una reducción en la dependencia de financiamiento externo.
De forma similar, los ratios de deuda sobre capital propio, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, también muestran una fuerte tendencia a la baja, pasando de 0.68 en 2021 a 0.37 en 2025. Se evidencia una tendencia decreciente en la ratio que relaciona la deuda con el capital total, disminuyendo desde 0.35 en 2021 a 0.25 en 2025.
Por otra parte, la relación deuda/activos se mantiene en niveles bajos y estables, fluctuando alrededor de 0.18 a 0.22, con un ligero descenso en 2025 a 0.17, señalando una menor proporción de activos financiados mediante deuda.
El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución progresiva, bajando de 2.74 en 2020 a 1.99 en 2025, lo cual sugiere una menor dependencia de pasivos para financiar las operaciones de la compañía con el tiempo.
- Resumen de ratios de cobertura
-
Los ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos muestran una evolución variada. En 2020 y 2021, estos ratios presentan valores negativos (-7.22 en intereses y -2.35 en cargos fijos en 2020; -3 y -0.69 en 2021), lo cual indica que los beneficios operativos no eran suficientes para cubrir los gastos por intereses y cargos fijos en esos años. Sin embargo, desde 2022 en adelante, estos ratios mejoran significativamente, alcanzando valores positivos en 2022 y un crecimiento constante en 2024 y 2025.
En particular, en 2025, el ratio de cobertura de intereses llega a 6.6 y el de cargos fijos a 3.69, reflejando una mayor capacidad de la compañía para cubrir sus gastos financieros con los beneficios operativos, lo que puede considerarse un señal de fortaleza en la gestión de su endeudamiento y en la generación de beneficios.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Workday Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| Deuda, no corriente | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| Deuda total | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| Capital contable | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 2,984 ÷ 9,034 = 0.33
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general de incremento en la deuda total a lo largo de los años, comenzando en 1,262 millones de dólares en 2020 y alcanzando 2,984 millones en 2025. Aunque hubo un incremento sustancial entre 2020 y 2023, el crecimiento se estabiliza ligeramente en los últimos años, indicando que la empresa mantiene un nivel de endeudamiento relativamente constante en torno a los 3,0 mil millones de dólares.
- Capital contable
- El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido durante el período, aumentando de 2,487 millones en 2020 a 9,034 millones en 2025. Este incremento refleja una sólida generación de utilidades y/o aportes de los accionistas, fortaleciendo la estructura de patrimonio de la empresa en los años recientes, con avances particularmente marcados desde 2021 en adelante.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a fondos propios ha tenido fluctuaciones menores durante el período, comenzando en 0.51 en 2020, alcanzando un pico en 2021 con 0.55, y posteriormente mostrando una tendencia a la baja para situarse en 0.33 en 2025. Esto indica que la relación entre la deuda y los fondos propios se ha reducido, sugiriendo una composición de financiamiento que favorece una menor dependencia relativa de la deuda en comparación con el patrimonio, lo que puede interpretarse como una mejora en la estructura de capital.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Workday Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| Deuda, no corriente | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| Deuda total | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | 66) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | 241) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | 1,570) | |
| Capital contable | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 3,362 ÷ 9,034 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia de aumento a lo largo de los años, con un incremento significativo en 2023. Desde 2020 hasta 2022, la deuda fluctuó, alcanzando su punto más bajo en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa un incremento sostenido, alcanzando aproximadamente 3,3 mil millones de dólares en 2024. Esto indica una mayor utilización de financiamiento externo para la empresa en los últimos años, posiblemente para financiar crecimiento u otras inversiones.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de crecimiento constante a través del período analizado. Desde aproximadamente 2,5 mil millones en 2020, ha aumentado progresivamente, alcanzando cerca de 9 mil millones en 2025. La tasa de crecimiento es significativa, sugiriendo una mejora en la valoración de los activos propios y en la capacidad de generación de valor para los accionistas.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital propio ha fluctuado a lo largo del tiempo. Comenzó en 0.63 en 2020, alcanzó un máximo de 0.68 en 2021, y luego descendió a 0.46 en 2022. En los años siguientes, el ratio continuó en una tendencia decreciente, situándose en 0.41 en 2024 y 0.37 en 2025. Este comportamiento indica una relativa reducción del apalancamiento financiero en relación con el crecimiento del capital propio, lo que podría reflejar una política de mayor solvencia o un menor riesgo financiero a medida que la compañía aumenta su patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital total
Workday Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| Deuda, no corriente | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| Deuda total | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| Capital contable | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Capital total | 12,018) | 11,062) | 8,562) | 6,375) | 5,073) | 3,749) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 2,984 ÷ 12,018 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,262 millones de dólares en enero de 2020, la deuda se eleva a 2,984 millones en enero de 2025. Se observa un aumento constante con un crecimiento especialmente notable entre 2022 y 2023, que coincide con un incremento de cerca de 1,136 millones en ese mismo período. La cantidad de deuda se duplica aproximadamente en ese lapso, indicando una política de financiamiento que ha favorecido mayores apalancamientos o inversiones financiadas con deuda a lo largo de los años.
- Capital total
- El capital total ha experimentado un crecimiento sostenido y acelerado. Comenzando en 3,749 millones en enero de 2020, alcanza los 12,018 millones en enero de 2025, lo que representa un incremento sustancial en el período. La tasa de crecimiento parece ser progresiva, con aumentos significativos cada año, evidenciando la expansión de la base de capital a través de la emisión de acciones, reinversiones o aportes de los accionistas. Este incremento en el capital también puede reflejar un fortalecimiento financiero y una posible estrategia de crecimiento mediante financiamiento interno y/o externo.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia de reducción en el período analizado. Desde 0.34 en 2020 hasta 0.25 en 2025, refleja una disminución en la proporción del financiamiento mediante deuda en relación con el capital total. La baja en este ratio indica que, aunque la deuda total ha aumentado, la expansión del capital ha sido superior, resultando en una menor dependencia relativa del endeudamiento. Esto puede interpretarse como un movimiento hacia una estructura financiera más equilibrada o sólida, con mayor peso del capital propio respecto a la deuda.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Workday Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| Deuda, no corriente | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| Deuda total | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | 66) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | 241) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | 1,570) | |
| Capital contable | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 12,396) | 11,378) | 8,835) | 6,638) | 5,516) | 4,056) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 3,362 ÷ 12,396 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total ha presentado un aumento constante a lo largo del período analizado, pasando de 1,570 millones de dólares en 2020 a 3,362 millones en 2025. Aunque en 2022 se observa una ligera caída respecto a 2021, la tendencia en general muestra una expansión significativa de la deuda. Este incremento puede indicar una estrategia de financiamiento para sostener el crecimiento de la empresa o realizar inversiones importantes.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total ha experimentado un crecimiento sostenido desde 4,056 millones en 2020 hasta 12,396 millones en 2025. La tasa de crecimiento es particularmente pronunciada a partir de 2021, con aumentos que reflejan una expansión de los recursos propios y/o pasivos asociados, probablemente para financiar el aumento de la deuda y respaldar las operaciones y expansión empresarial.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda en relación con el capital total muestra una tendencia decreciente, bajando de 0.39 en 2020 a 0.27 en 2025. Esto indica que, aunque la deuda ha aumentado en términos absolutos, su proporción respecto al capital total se ha reducido, sugiriendo una mejora en la estructura de financiamiento de la compañía en términos relativos y una posible mayor solidez financiera o una estrategia de apalancamiento controlado.
Relación deuda/activos
Workday Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| Deuda, no corriente | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| Deuda total | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| Activos totales | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 2,984 ÷ 17,977 = 0.17
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total mostró una tendencia general al incremento, pasando de 1,262 millones de dólares en 2020 a 2,984 millones en 2025. Este aumento refleja una política de apalancamiento que ha ido creciendo a lo largo de los años, aunque la tasa de crecimiento parece estabilizarse hacia el final del período, con incrementos relativamente moderados en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales también evidencian una tendencia de crecimiento sostenido, aumentando de 6,816 millones en 2020 a 17,977 millones en 2025. Esta expansión de activos indica una posible inversión en infraestructura, tecnología o recursos operativos para soportar la expansión del negocio y sus operaciones.
- Relación deuda/activos
- El ratio de deuda sobre activos fluctuó a lo largo del período, iniciando en 0.19 en 2020, alcanzando un máximo de 0.22 en 2023, y posteriormente disminuyendo a 0.17 en 2025. La tendencia general indica una gestión de endeudamiento relativamente conservadora en relación con el crecimiento de los activos, con una ligera bajada en el ratio en los últimos años, lo cual puede interpretarse como una mejoría en la estructura financiera o una disminución en la endeudación relativa respecto a los activos totales.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Workday Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Deuda, corriente | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| Deuda, no corriente | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| Deuda total | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 99) | 89) | 91) | 81) | 93) | 66) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 279) | 227) | 182) | 182) | 350) | 241) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 3,362) | 3,296) | 3,249) | 2,103) | 2,238) | 1,570) | |
| Activos totales | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 3,362 ÷ 17,977 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha presentado una tendencia general al incremento a lo largo del período analizado. Se observa un aumento sustancial entre 2020 y 2021, llegando a 2,238 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2022, situándose en 2,103 millones. Sin embargo, desde 2022 en adelante, la deuda ha continuado en ascenso, alcanzando 3,249 millones en 2023 y manteniéndose en niveles similares en 2024 y 2025 con 3,296 y 3,362 millones, respectivamente. Esto indica una política de incremento en la apalancamiento financiero en los años recientes.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia sostenida de crecimiento a lo largo del período, casi triplicándose desde 6,816 millones en 2020 hasta 17,977 millones en 2025. Este crecimiento refleja una expansión significativa en la capacidad de la empresa para generar valor, posiblemente a través de inversión en activos operativos o financiamiento de adquisiciones y crecimiento interno. La tasa de aumento se mantiene constante en términos absolutos, sugiriendo una estrategia de expansión regular y sostenida en el tiempo.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos ha fluctuado ligeramente, pero en general ha mostrado una tendencia a disminuir progresivamente desde 0.23 en 2020, alcanzando 0.19 en 2025. Este ratio indica que aunque la deuda ha aumentado en términos absolutos, el incremento en los activos totales ha sido proporcionalmente mayor, reduciendo la proporción del pasivo respecto a la totalidad del balance. Esto podría interpretarse como una mejora en la estructura de capital en términos relativos, o bien que la empresa ha logrado aumentar sus activos a una ritmo más acelerado que su deuda.
Ratio de apalancamiento financiero
Workday Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Activos totales | 17,977) | 16,452) | 13,486) | 10,499) | 8,718) | 6,816) | |
| Capital contable | 9,034) | 8,082) | 5,586) | 4,535) | 3,278) | 2,487) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | — | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 17,977 ÷ 9,034 = 1.99
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la evolución de los activos totales
- Los activos totales han mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En enero de 2020, los activos sumaban aproximadamente 6,816 millones de dólares y aumentaron progresivamente hasta alcanzar cerca de 17,977 millones en enero de 2025. Este incremento refleja una expansión significativa en la estructura patrimonial de la empresa, sugiriendo una estrategia de inversión y crecimiento sostenido durante estos años.
- Dinámica del capital contable
- El capital contable también ha experimentado un crecimiento sostenido, pasando de aproximadamente 2,487 millones en enero de 2020 a 9,034 millones en enero de 2025. La tasa de aumento es consistente, lo cual indica una acumulación de patrimonio a través de ganancias retenidas, emisión de acciones o revalorizaciones patrimoniales. La relación entre activos totales y capital contable muestra que la empresa ha incrementado su valor en forma equivalente al aumento de su patrimonio, aunque con cierta proporción de financiamiento externo.
- Patrón del ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero ha presentado una tendencia a la baja, desde 2.74 en enero de 2020 hasta aproximadamente 1.99 en enero de 2025. Este proceso sugiere que la empresa ha reducido su dependencia de financiamiento externo en relación con su patrimonio, posiblemente mediante la utilización de recursos propios o controlando la incorporación de deuda. Esta reducción del apalancamiento puede indicar un intento de disminuir el riesgo financiero, mejorar la solvencia o preparar la estructura financiera para un crecimiento más sostenible y menos dependiente de obligaciones externas.
Ratio de cobertura de intereses
Workday Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 112) | (1,025) | 107) | (13) | 7) | (2) | |
| Más: Gastos por intereses | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | 59) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 752) | 470) | (158) | 33) | (206) | (424) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | — | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | — | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 752 ÷ 114 = 6.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Entre 2020 y 2022, la compañía mostró una tendencia de resultados negativos en EBIT, reflejando pérdidas operativas, con una disminución significativa en 2021 y un ligero repunte en 2022, alcanzando 33 millones de dólares. Sin embargo, en 2023, las pérdidas volvieron a intensificarse, pero en 2024 se observó una recuperación marcada por utilidades positivas de 470 millones de dólares, seguida de un incremento aún mayor en 2025, alcanzando los 752 millones de dólares, evidenciando una mejora sustancial en la rentabilidad operacional en los últimos años.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses han presentado cierta estabilidad en los últimos años, con valores que oscilan entre 17 y 114 millones de dólares. Tras un aumento en 2021, los gastos disminuyeron en 2022 y posteriormente mostraron una tendencia de incremento moderado en 2023, 2024 y 2025, manteniéndose en un rango cercano a los 114 millones. Esto puede indicar un nivel consistente de endeudamiento financiero adquirido durante los años recientes.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir los gastos por intereses con su EBIT, ha presentado una notable evolución. En 2020 y 2021, los valores fueron negativos (-7.22 y -3), reflejando que las pérdidas operativas no cubrían los gastos por intereses, lo que generaba una cobertura insuficiente o negativa. En 2022, el ratio aumentó a 1.97, mostrando una mejora en la capacidad de cubrir los intereses, aunque todavía en un nivel cercano a la igualdad. La tendencia continúa en 2023, con un ratio negativo de -1.54, pero en 2024 y 2025, la cobertura mejora significativamente, alcanzando 4.12 y 6.6 respectivamente, indicando una posición mucho más sólida para cubrir los gastos financieros y una mayor estabilidad financiera en los últimos períodos.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Workday Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | 31 ene 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 526) | 1,381) | (367) | 29) | (282) | (481) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 112) | (1,025) | 107) | (13) | 7) | (2) | |
| Más: Gastos por intereses | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | 59) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 752) | 470) | (158) | 33) | (206) | (424) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 123) | 109) | 99) | 93) | 94) | 85) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 875) | 579) | (59) | 126) | (112) | (339) | |
| Gastos por intereses | 114) | 114) | 102) | 17) | 69) | 59) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 123) | 109) | 99) | 93) | 94) | 85) | |
| Cargos fijos | 237) | 223) | 201) | 110) | 163) | 144) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | — | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | — | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 875 ÷ 237 = 3.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- La serie de datos muestra una tendencia volátil en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. En 2020, se registra una pérdida significativa de -339 millones de dólares, que mejora en 2021 con una pérdida menor de -112 millones. Para 2022, se observa una recuperación notable, alcanzando una ganancia de 126 millones. Sin embargo, en 2023, las ganancias vuelven a ser negativas, con una pérdida de -59 millones, aunque en 2024 se presenta un aumento sustancial y positiva, alcanzando los 579 millones, anticipándose una mayor expansión en 2025, con un valor de 875 millones.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia de incremento progresivo a lo largo de los años. En 2020, los cargos fijos ascienden a 144 millones, y en 2021 aumentan ligeramente a 163 millones. Para 2022, decrecen a 110 millones, pero en años posteriores vuelven a subir, alcanzando 201 millones en 2023, 223 millones en 2024 y 237 millones en 2025. Esto refleja un incremento constante en los costos fijos, con una ligera disminución en 2022 que parece ser temporal.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una evolución irregular con una tendencia general de mejora en los últimos años. En 2020, el ratio es negativo (-2.35), indicando que las ganancias antes de cargos fijos e impuestos no son suficientes para cubrir los cargos fijos. En 2021, mejora a -0.69, casi alcanzando la cobertura, y en 2022 pasa a ser positivo (1.15), reflejando una recuperación en la capacidad de cubrir estos costos. En 2023, el ratio vuelve a ser negativo (-0.29), pero en 2024 experimenta una fuerte recuperación, alcanzando 2.6, y en 2025 continúa en ascenso, alcanzando 3.69, señalando una fuerte fortaleza en la capacidad de cubrir los cargos fijos en el período más reciente y proyectado.