Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Synopsys Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Inicialmente, se observa una disminución constante en los ratios de endeudamiento, incluyendo el ratio de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio y deuda sobre activos, durante el período 2020-2022. Esta tendencia sugiere una reducción en el apalancamiento financiero y una mayor solidez patrimonial.
- Ratios de Endeudamiento
- Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran una reducción progresiva hasta alcanzar valores nulos en 2022. No obstante, se aprecia un incremento considerable en estos ratios en 2024 y 2025, indicando un aumento en el endeudamiento.
El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones moderadas entre 2020 y 2023, con una ligera disminución en 2023, seguido de un aumento en 2025. Este comportamiento sugiere una gestión relativamente estable del apalancamiento, aunque con una tendencia al alza en los últimos períodos.
- Ratios de Cobertura
- El ratio de cobertura de intereses experimenta un crecimiento exponencial entre 2020 y 2023, lo que indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses. Sin embargo, este ratio disminuye drásticamente en 2024 y 2025, lo que sugiere una reducción significativa en la capacidad de cobertura de los intereses.
- Cobertura de Cargos Fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra un incremento constante hasta 2023, reflejando una mayor capacidad para cubrir los cargos fijos. Al igual que el ratio de cobertura de intereses, este ratio también experimenta una disminución importante en 2024 y 2025, lo que indica una menor capacidad para cubrir los cargos fijos.
En resumen, la entidad experimentó una fase inicial de reducción del endeudamiento y mejora en la capacidad de cobertura, seguida de un aumento significativo en el endeudamiento y una disminución en la capacidad de cobertura en los últimos dos períodos analizados. Esta evolución sugiere un cambio en la estrategia financiera o una alteración en las condiciones económicas que afectan a la entidad.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| Deuda a largo plazo | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| Deuda total | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Capital contable total de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.94 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Synopsys
= 13,484,515 ÷ 28,327,602 = 0.48
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Inicialmente, se observa una disminución sustancial en el nivel de deuda total durante el período 2020-2022, pasando de 127.907 miles de dólares estadounidenses a 20.824 miles de dólares estadounidenses. Esta reducción continúa en 2023, alcanzando los 18.078 miles de dólares estadounidenses, para luego experimentar un incremento considerable en 2025, situándose en 13.484.515 miles de dólares estadounidenses.
En paralelo, el capital contable total muestra un crecimiento constante entre 2020 y 2024, incrementándose desde 4.907.404 miles de dólares estadounidenses hasta 8.990.702 miles de dólares estadounidenses. No obstante, se registra un aumento significativo en 2025, alcanzando los 28.327.602 miles de dólares estadounidenses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio, que indica la proporción de deuda en relación con el capital contable, experimenta una disminución drástica desde 0,03 en 2020 hasta llegar a cero en 2022 y 2023. En 2025, el ratio se eleva significativamente a 0,48, lo que sugiere un aumento en el apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones.
La evolución del ratio de deuda sobre fondos propios indica un cambio importante en la estructura financiera. La entidad inicialmente redujo su dependencia de la deuda, manteniendo un perfil financiero conservador. Sin embargo, el incremento en la deuda y el ratio en 2025 sugiere una estrategia de financiamiento más agresiva o la necesidad de capital adicional para respaldar el crecimiento o inversiones.
El crecimiento del capital contable, especialmente en los últimos años, podría indicar una rentabilidad sólida y una acumulación de beneficios no distribuidos. La combinación de la disminución inicial de la deuda y el aumento del capital contable sugiere una mejora en la solvencia y la estabilidad financiera, aunque la tendencia observada en 2025 requiere un análisis más profundo para determinar sus causas y consecuencias.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| Deuda a largo plazo | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| Deuda total | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 128,205) | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 680,698) | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 14,293,418) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | |
| Capital contable total de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | 1.05 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Synopsys
= 14,293,418 ÷ 28,327,602 = 0.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total durante los primeros cinco años, con un incremento modesto en 2021, una disminución en 2022, un nuevo incremento en 2023 y una ligera reducción en 2024. Sin embargo, en el último período analizado, se registra un aumento sustancial en la deuda total, superando significativamente los niveles previos.
- Capital Contable Total
- El capital contable total muestra una tendencia consistentemente ascendente durante los primeros cinco años. El crecimiento es progresivo, indicando una acumulación de patrimonio neto. Al igual que con la deuda, el último período presenta un incremento considerable en el capital contable, aunque en una magnitud mayor que la observada en la deuda.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio disminuye gradualmente durante los primeros cinco años, lo que sugiere una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. No obstante, en el último período, este ratio experimenta un aumento drástico, indicando un incremento significativo en el apalancamiento financiero y una mayor proporción de deuda en relación con el capital propio. Este cambio representa una alteración importante en la estructura de capital.
En resumen, la empresa ha mantenido una estructura de capital relativamente estable durante los primeros cinco años, con una tendencia a la reducción del apalancamiento. El último período analizado se caracteriza por un aumento considerable tanto en la deuda total como en el capital contable, resultando en un incremento notable del ratio de deuda sobre capital propio. Este cambio sugiere una estrategia de financiamiento diferente o una expansión significativa de las operaciones que requiere una mayor inversión.
Ratio de deuda sobre capital total
Synopsys Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| Deuda a largo plazo | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| Deuda total | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Capital contable total de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Capital total | 41,812,117) | 9,006,303) | 6,165,386) | 5,536,549) | 5,395,223) | 5,035,311) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 13,484,515 ÷ 41,812,117 = 0.32
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Inicialmente, se observa una disminución sustancial en el nivel de deuda total durante el período comprendido entre 2020 y 2022. Esta reducción continúa, aunque a un ritmo menor, en 2023. No obstante, en 2025 se registra un incremento considerable en la deuda total.
Paralelamente, el capital total muestra un crecimiento constante entre 2020 y 2024. Este crecimiento se acelera notablemente en 2024, alcanzando un valor significativamente superior al observado en años anteriores. En 2025, el capital total experimenta una disminución drástica.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio, que indica la proporción de deuda en relación con el capital, disminuye de manera constante entre 2020 y 2023, llegando a ser prácticamente nulo. Sin embargo, en 2025, el ratio experimenta un aumento significativo, lo que sugiere un cambio en la estructura de financiamiento y una mayor dependencia de la deuda en relación con el capital.
La evolución del ratio de deuda sobre capital total refleja la dinámica entre la deuda y el capital. La disminución inicial indica una mayor solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo. El aumento repentino en 2025 sugiere una posible estrategia de financiamiento diferente o la necesidad de recursos adicionales, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado una transformación en su estructura de capital, pasando de una posición con un nivel moderado de deuda a una posición con una deuda mínima, para luego experimentar un incremento sustancial en la misma. Esta evolución requiere un análisis más profundo para comprender las razones subyacentes y las implicaciones para la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| Deuda a largo plazo | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| Deuda total | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 128,205) | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 680,698) | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 14,293,418) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | |
| Capital contable total de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 42,621,020) | 9,675,159) | 6,835,111) | 6,172,096) | 5,961,904) | 5,570,895) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 14,293,418 ÷ 42,621,020 = 0.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó fluctuaciones moderadas entre 2020 y 2023, mostrando una ligera tendencia al alza. Sin embargo, en 2024 y especialmente en 2025, se observa un incremento sustancial, con un valor en 2025 significativamente superior a los registrados en años anteriores.
- Capital Total
- El capital total demostró un crecimiento constante entre 2020 y 2023. Este crecimiento se aceleró notablemente en 2024 y continuó en 2025, alcanzando el valor más alto del período analizado. Este incremento sugiere una expansión en la base de activos y/o una retención de beneficios.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total se mantuvo relativamente estable y bajo entre 2020 y 2023, indicando una baja dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el capital propio. No obstante, en 2024 se aprecia una disminución, seguida de un aumento considerable en 2025. Este incremento en 2025 refleja un cambio en la estructura de financiamiento, con una mayor proporción de deuda en relación con el capital total, coincidiendo con el fuerte aumento de la deuda total.
En resumen, la entidad ha mantenido una estructura de capital relativamente conservadora hasta 2023. El período 2024-2025 se caracteriza por un crecimiento significativo tanto en la deuda como en el capital total, pero con un cambio notable en la proporción relativa, evidenciado por el aumento del ratio deuda/capital total en 2025. Este cambio podría indicar una estrategia de financiamiento más agresiva o la necesidad de capital para financiar un crecimiento acelerado.
Relación deuda/activos
Synopsys Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| Deuda a largo plazo | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| Deuda total | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Activos totales | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 13,484,515 ÷ 48,224,461 = 0.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución considerable en la deuda total desde 2020 hasta 2022, pasando de 127.907 miles de dólares estadounidenses a 20.824 miles de dólares estadounidenses. En 2023, esta tendencia continúa con una reducción a 18.078 miles de dólares estadounidenses, para luego disminuir aún más a 15.601 miles de dólares estadounidenses en 2024. No obstante, en 2025 se registra un aumento sustancial a 13.484.515 miles de dólares estadounidenses, revirtiendo la tendencia previa.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante desde 2020 hasta 2024, incrementándose de 8.030.062 miles de dólares estadounidenses a 13.073.561 miles de dólares estadounidenses. En 2025, se produce un incremento significativo a 48.224.461 miles de dólares estadounidenses, lo que representa un cambio notable en la magnitud de los activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos disminuye drásticamente desde 0,02 en 2020 hasta llegar a cero en 2022 y 2023. Esta indicación sugiere una reducción significativa en el apalancamiento financiero. Sin embargo, en 2025, la relación aumenta considerablemente a 0,28, reflejando el incremento en la deuda total en relación con los activos totales.
En resumen, la entidad experimentó una fase de desapalancamiento entre 2020 y 2024, caracterizada por una disminución constante de la deuda total y un crecimiento sostenido de los activos totales. El año 2025 presenta un cambio significativo, con un aumento sustancial tanto en la deuda total como en los activos totales, lo que resulta en un incremento notable de la relación deuda/activos. Este último cambio sugiere una alteración en la estrategia financiera o una necesidad de financiamiento adicional.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | 22,117) | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | |
| Deuda a largo plazo | 13,462,398) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | |
| Deuda total | 13,484,515) | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 128,205) | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 680,698) | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 14,293,418) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | |
| Activos totales | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 14,293,418 ÷ 48,224,461 = 0.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una fluctuación modesta entre 2020 y 2023, oscilando alrededor de los 660.000 a 690.000 miles de dólares estadounidenses. Sin embargo, se observa un incremento sustancial en 2025, alcanzando los 14.293.418 miles de dólares estadounidenses, lo que indica un aumento significativo en la financiación por deuda.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento constante y progresivo desde 2020 hasta 2025. Se pasa de 8.030.062 miles de dólares estadounidenses en 2020 a 48.224.461 miles de dólares estadounidenses en 2025. Este crecimiento sugiere una expansión de las operaciones y/o inversiones en activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable y baja entre 2020 y 2023, situándose en torno al 7-8%. No obstante, en 2025, esta relación aumenta drásticamente hasta el 30%, reflejando el considerable incremento en la deuda en relación con los activos totales. Este cambio sugiere un mayor apalancamiento financiero y una potencial mayor exposición al riesgo.
En resumen, la entidad presenta un crecimiento constante de sus activos totales, pero un aumento significativo en su deuda en el último período analizado, lo que impacta notablemente en su relación deuda/activos. Este cambio en la estructura de capital requiere una evaluación más profunda para determinar sus implicaciones a largo plazo.
Ratio de apalancamiento financiero
Synopsys Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 48,224,461) | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | |
| Capital contable total de Synopsys | 28,327,602) | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | — | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | 3.13 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Synopsys
= 48,224,461 ÷ 28,327,602 = 1.70
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa un crecimiento constante en los activos totales desde 2020 hasta 2024, pasando de 8.030.062 US$ en miles a 13.073.561 US$ en miles. No obstante, se registra un incremento sustancial en 2025, alcanzando los 48.224.461 US$ en miles, lo que indica una expansión significativa de la escala de las operaciones o una adquisición importante.
- Capital Contable Total
- El capital contable total también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que los activos totales hasta 2024. Evoluciona de 4.907.404 US$ en miles en 2020 a 8.990.702 US$ en miles en 2024. Al igual que con los activos totales, se observa un aumento considerable en 2025, llegando a 28.327.602 US$ en miles, lo que sugiere una fuerte inyección de capital o retención de beneficios.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 1.64 y 1.71 desde 2020 hasta 2022. En 2023, disminuye ligeramente a 1.68, para luego experimentar una reducción más notable a 1.45 en 2024. Sin embargo, en 2025, el ratio vuelve a subir a 1.7, indicando un mayor uso de deuda en relación con el capital contable en ese año.
En resumen, la empresa experimenta un crecimiento significativo en activos y capital contable, especialmente en 2025. El ratio de apalancamiento financiero, aunque fluctuante, sugiere una gestión relativamente estable de la deuda, con un ligero aumento en el apalancamiento en el último año analizado.
Ratio de cobertura de intereses
Synopsys Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | 1,332,220) | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 1,031) | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | |
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta | (3,900) | 821,670) | —) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 55,991) | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | |
| Más: Gastos por intereses | 446,729) | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,839,871) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | — | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | 13.95 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | 14.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,839,871 ÷ 446,729 = 4.12
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un crecimiento constante y pronunciado en las ganancias antes de intereses e impuestos. A partir de un valor de 643.299 miles de dólares en 2020, se registra un incremento progresivo hasta alcanzar 1.839.871 miles de dólares en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la rentabilidad operativa de la entidad a lo largo del tiempo.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una evolución variable. Inicialmente, disminuyen de 5.140 miles de dólares en 2020 a 1.178 miles de dólares en 2023. Sin embargo, a partir de 2024, se produce un aumento considerable, alcanzando los 44.6729 miles de dólares en 2025. Este incremento sugiere un mayor endeudamiento o un aumento en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una evolución marcada. Inicialmente, aumenta significativamente de 125.16 en 2020 a 1106.08 en 2023, reflejando una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. No obstante, a partir de 2024, este ratio disminuye drásticamente, situándose en 4.12 en 2025. Esta caída indica una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con las ganancias generadas, lo que podría ser motivo de preocupación.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ganancias operativas, pero este crecimiento se ha visto contrarrestado por un aumento considerable en los gastos por intereses, lo que ha afectado negativamente su capacidad para cubrir dichas obligaciones. La tendencia observada en el ratio de cobertura de intereses sugiere un deterioro en la salud financiera de la entidad en los últimos períodos analizados.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Synopsys Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2025 | 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | 1,332,220) | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 1,031) | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | |
| Menos: Ingresos (pérdidas) de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta | (3,900) | 821,670) | —) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 55,991) | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | |
| Más: Gastos por intereses | 446,729) | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,839,871) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 117,722) | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,957,593) | 1,641,241) | 1,399,043) | 1,209,184) | 902,727) | 736,935) | |
| Gastos por intereses | 446,729) | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 117,722) | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | |
| Cargos fijos | 564,451) | 127,383) | 97,261) | 93,670) | 97,213) | 98,776) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| AppLovin Corp. | — | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | — | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | 7.42 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | 9.03 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,957,593 ÷ 564,451 = 3.47
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa un crecimiento constante en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. Desde 736.935 miles de dólares en 2020, se registra un incremento progresivo hasta alcanzar 1.957.593 miles de dólares en 2025. El ritmo de crecimiento parece acelerarse entre 2020 y 2023, para luego moderarse ligeramente en los dos últimos años.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una evolución más variable. Inicialmente, se mantienen relativamente estables entre 2020 y 2022, con una ligera disminución. Sin embargo, a partir de 2023, se observa un aumento considerable, especialmente pronunciado en 2025, donde alcanzan los 564.451 miles de dólares. Este incremento representa un cambio significativo en la estructura de costos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que indica la capacidad de la entidad para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias, experimenta una trayectoria ascendente entre 2020 y 2023. Pasa de 7.46 en 2020 a 14.38 en 2023, lo que sugiere una mejora en la solidez financiera. No obstante, en 2024 y 2025, este ratio disminuye drásticamente, llegando a 3.47 en 2025. Esta caída coincide con el aumento sustancial de los cargos fijos, indicando una reducción en la capacidad de la entidad para cubrir dichos cargos con sus ganancias.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ganancias, pero este crecimiento se ha visto contrarrestado por un aumento significativo en los cargos fijos en los últimos dos años, lo que ha afectado negativamente su ratio de cobertura de cargos fijos. Este último hallazgo sugiere una posible vulnerabilidad en la estructura financiera de la entidad, que podría requerir una atención cuidadosa.