Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Synopsys Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
- En relación con los ratios de endeudamiento,
- los datos muestran una tendencia general de estabilidad en los ratios de deuda respecto a fondos propios y capital total en los primeros años (2019-2021), con valores muy bajos que indican una posición financiera con poca dependencia del endeudamiento. Sin embargo, en 2022 y 2023, estos ratios disminuyen a cero, sugiriendo que la empresa redujo sustancialmente o eliminó sus obligaciones financieras en ese período. El ratio de deuda sobre capital propio, incluido el pasivo por arrendamiento operativo, experimenta un incremento notable en 2020, alcanzando un pico de 0.14, antes de declinar en los años siguientes hasta 0.08 en 2024. Este patrón indica que, en los años iniciales, hubo una mayor utilización de financiamiento externo en relación con el patrimonio, pero posteriormente la dependencia de deuda se redujo.
- Por otro lado, los ratios relacionados con la relación deuda/activos,
- como la relación deuda/activos y la inclusión del pasivo por arrendamiento, revelan un comportamiento similar, con valores bajos en 2019 y un aumento en 2020, que se mantiene estable en 2021, posteriormente reduciéndose a niveles cercanos a cero en 2022 y 2023. Esto refuerza la idea de que la empresa ha disminuido su apalancamiento operacional en los últimos períodos.
- En cuanto a los ratios de apalancamiento financiero y cobertura de intereses,
- se observan variaciones interesantes. El ratio de apalancamiento financiero presenta una tendencia de incremento desde 2019 hasta 2021, alcanzando un valor cercano a 1.65, lo que indica un aumento en la utilización de financiamiento en relación con los fondos propios. Sin embargo, en 2024, este indicador disminuye a 1.45, señalando una posible reducción del apalancamiento o una mejora en la estructura de capital. La cobertura de intereses, por su parte, muestra una tendencia de incremento significativo en los primeros años, con valores que superan 240 en 2021, alcanzando picos de más de 1100 en 2023. En 2024, sin embargo, se registra un descenso a 44.06, aunque todavía mantiene un nivel suficiente para cubrir los gastos por intereses con holgura. La relación de cobertura de cargos fijos también señala un aumento constante desde 6.3 en 2019 hasta aproximadamente 14 en 2023, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos fijos, aunque en 2024 se observa una ligera disminución a 12.88.
- Finalmente,
- los datos sugieren que la empresa ha mantenido una política de reducción de su apalancamiento en los últimos años, fortaleciendo su posición financiera, especialmente en los períodos más recientes. La mejora en las ratios de cobertura de intereses y cargos fijos refleja una mayor solvencia y una gestión eficaz de su estructura de costos financieros. Sin embargo, la caída en estos ratios en 2024 podría indicar una disminución en los beneficios o cambios en la estructura de financiamiento, por lo que sería recomendable monitorear estos indicadores en el siguiente período para evaluar la sostenibilidad de dichas tendencias.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Deuda a largo plazo | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Deuda total | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Capital contable total de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Synopsys
= 15,601 ÷ 8,990,702 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución sostenida en la deuda total durante el período de análisis. Desde 2019, con un valor de aproximadamente 137.7 millones de dólares, la deuda disminuyó significativamente en los años siguientes, alcanzando en 2022 su nivel más bajo con aproximadamente 20.8 millones de dólares. Para 2023 y 2024, los valores continúan en descenso, situándose en alrededor de 18.1 millones y 15.6 millones de dólares, respectivamente. Esta tendencia indica una política de reducción de endeudamiento o una estrategia de financiamiento que favorece la disminución de pasivos a lo largo del tiempo.
- Capital contable total de Synopsys
- El capital contable muestra un crecimiento constante durante todo el período analizado. En 2019, se reportaba en aproximadamente 4.08 mil millones de dólares, incrementándose cada año, alcanzando en 2024 aproximadamente 8.99 mil millones de dólares. Este aumento indica una sólida generación de beneficios retenidos, aportaciones de los accionistas o ambas estrategias, contribuyendo a fortalecer la posición patrimonial de la empresa.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene en niveles bajos y constante en 0.03 hasta 2021. En 2022, se registra un valor de 0, sin datos en los años siguientes, lo que podría indicar que la relación se mantuvo en niveles cercanos o iguales a cero o que los datos correspondientes no estaban disponibles. La tendencia sugiere que la empresa mantiene una estructura de capital con bajo apalancamiento, priorizando la autosuficiencia financiera y minimizando riesgos asociados a altos niveles de endeudamiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Deuda a largo plazo | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Deuda total | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| Capital contable total de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de Synopsys
= 684,457 ÷ 8,990,702 = 0.08
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total de la empresa mostró un aumento significativo entre 2019 y 2020, pasando de 137.707 millones a 663.491 millones de dólares, lo que refleja una expansión en el financiamiento o en la obligación de pasivos. Posteriormente, en 2021, la deuda se mantuvo relativamente estable en 666.767 millones, seguido por una ligera disminución en 2022 a 656.371 millones. En los años siguientes, la deuda volvió a aumentar ligeramente en 2023 a 687.803 millones y luego experimentó una ligera caída en 2024 a 684.457 millones. La tendencia general indica un incremento sustancial en la deuda durante los primeros años, con una estabilización relativa en los años posteriores, sugiriendo una gestión de pasivos que busca mantener un nivel controlado en relación con las operaciones.
- Capital contable total de Synopsys
- El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, pasando de 4.083 millones en 2019 a 8.990 millones en 2024. Este incremento representa aproximadamente un 120% en cinco años, evidenciando una expansión significativa en los fondos propios de la compañía, posiblemente resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o revalorización del patrimonio. La tendencia positiva del capital contable indica una consolidación de la estructura financiera y una mayor capacidad para respaldar el crecimiento de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital propio ha presentado una tendencia decreciente desde 0.14 en 2020, alcanzando 0.08 en 2024. Esto implica que, aunque la deuda total ha aumentado en términos absolutos, su relación con el patrimonio se ha reducido, indicando una menor dependencia del financiamiento externo en comparación con los fondos propios. La disminución de este ratio refleja una mejor gestión del apalancamiento financiero y una posible mejora en la solvencia de la empresa, favoreciendo una estructura de capital más equilibrada respecto a los años anteriores.
Ratio de deuda sobre capital total
Synopsys Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Deuda a largo plazo | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Deuda total | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Capital contable total de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Capital total | 9,006,303) | 6,165,386) | 5,536,549) | 5,395,223) | 5,035,311) | 4,220,720) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 15,601 ÷ 9,006,303 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación de la deuda total
- Se puede apreciar una tendencia decreciente en la deuda total a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente US$ 137.7 millones en octubre de 2019, la deuda se redujo consistentemente hasta llegar a US$ 15.6 millones en octubre de 2024. Esta reducción significativa refleja una estrategia de disminución del apalancamiento, disminuyendo la dependencia de financiamiento externo y potencialmente mejorando la situación financiera de la empresa.
- Capitál total
- El capital total ha mostrado un crecimiento sostenido en los años considerados. Desde US$ 4,22 mil millones en 2019, ha incrementado progresivamente hasta alcanzar US$ 9,01 mil millones en 2024. Este aumento en el capital puede ser resultado de reinversiones, emisión de acciones u otras estrategias de incremento del patrimonio, lo que indica una expansión del tamaño y la estabilidad financiera de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total se mantuvo extremadamente bajo, en torno a 0.03 en 2019 y 2020, y descendió a 0.02 en 2021, alcanzando cero en 2022, 2023 y 2024. La tendencia a la baja y el valor cercano a cero en los últimos años refleja una política financiera de muy bajo apalancamiento, con una deuda mínima en relación a su patrimonio, lo cual puede disminuir el riesgo financiero y fortalecer la posición de la empresa frente a acreedores y mercado.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Deuda a largo plazo | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Deuda total | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| Capital contable total de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,675,159) | 6,835,111) | 6,172,096) | 5,961,904) | 5,570,895) | 4,220,720) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 684,457 ÷ 9,675,159 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre octubre de 2019 y octubre de 2024, la deuda total experimentó un aumento significativo, pasando de aproximadamente 138 millones de dólares a casi 684 millones. Este incremento representa un crecimiento sustancial en la exposición financiera de la compañía durante este período. Es importante destacar que, tras un pico en 2020, la deuda mantuvo niveles relativamente estables en torno a los 656-687 millones, con una ligera disminución en 2024 en comparación con 2023.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia constante de crecimiento a lo largo de los años, elevándose de aproximadamente 4.2 mil millones en 2019 a casi 9.68 mil millones en 2024. Este aumento indica que la compañía ha incrementado significativamente su base de capital, lo que puede reflejar ganancias retenidas, emisión de acciones o combinación de ambas maneras para fortalecer su estructura financiera.
- Ratio deuda/capital total
- Este ratio, que indica la proporción de deuda en relación con el capital total, ha mostrado una tendencia decreciente desde 0.03 en 2019 hasta 0.07 en 2024, con un pico de 0.12 en 2020. La disminución progresiva en el ratio sugiere que, aunque la deuda total ha aumentado, lo ha hecho a un ritmo menor que el capital total, mejorando así la estructura de financiamiento y reduciendo la dependencia relativa de deuda en relación con el patrimonio. Esta evolución puede interpretarse como una gestión conservadora o una estrategia para reforzar la solidez financiera de la empresa frente a cambios en el mercado o en sus operaciones.
Relación deuda/activos
Synopsys Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Deuda a largo plazo | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Deuda total | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Activos totales | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 15,601 ÷ 13,073,561 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en la deuda total
- La deuda total muestra una tendencia claramente decreciente a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 137.707 millones de dólares en 2019 a 15.601 millones en 2024. Esta disminución significativa indica una estrategia de reducción de endeudamiento o una mejora en la capacidad de autofinanciamiento de la empresa, lo que puede reflejar una posición financiera más sólida y menos dependencia del financiamiento externo.
- Evolución de los activos totales
- Los activos totales presentan un crecimiento constante y sostenido en cada período, comenzando en unos 6.4 billones de dólares en 2019 y alcanzando aproximadamente 13.073 billones en 2024. Este incremento sugiere que la empresa ha ampliado su base de activos, posiblemente mediante inversiones en infraestructura, tecnología o adquisiciones, incrementando su tamaño y capacidad operativa.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene en niveles excepcionalmente bajos, en torno a 0.02 en 2019 y 2020, y cae a cero en los años siguientes, 2021 a 2024. La tendencia cercana a cero indica que la proporción de deuda respecto a los activos totales es prácticamente inexistente, reforzando la hipótesis de que la gestión financiera de la empresa favorece un perfil de bajo apalancamiento o ha eliminado casi por completo sus obligaciones de deuda en los últimos años.
- Resumen general
- Los datos reflejan una estrategia financiera orientada en reducir el endeudamiento y fortalecer la base de activos. La disminución progresiva de la deuda total junto con el crecimiento sostenido de los activos totales muestra una estructura financiera cada vez más sólida y autofinanciada. La relación deuda/activos extremadamente baja y en caída indica una gestión conservadora del financiamiento, lo cual puede traducirse en menor riesgo financiero y mayor estabilidad a largo plazo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Synopsys Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a corto plazo | —) | —) | —) | 74,992) | 27,084) | 17,614) | |
| Deuda a largo plazo | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 25,094) | 100,823) | 120,093) | |
| Deuda total | 15,601) | 18,078) | 20,824) | 100,086) | 127,907) | 137,707) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | 94,791) | 85,690) | 54,274) | 79,678) | 73,173) | —) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 574,065) | 584,035) | 581,273) | 487,003) | 462,411) | —) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 684,457) | 687,803) | 656,371) | 666,767) | 663,491) | 137,707) | |
| Activos totales | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 684,457 ÷ 13,073,561 = 0.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un aumento significativo en la deuda total desde aproximadamente 138 millones de dólares en octubre de 2019 hasta cerca de 684 millones en octubre de 2024. Aunque la deuda experimenta un incremento sustancial entre 2019 y 2020, hacia 2021 se mantiene relativamente estable, alcanzando niveles similares a los de 2020. Posteriormente, la deuda presenta una ligera fluctuación en 2022 y 2023, manteniéndose en valores cercanos a los 687 millones de dólares, y finalmente mostrando una ligera disminución en 2024 a aproximadamente 684 millones. Esto indica un incremento general en la deuda, pero con estabilidad relativa en los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente 6.4 mil millones de dólares en octubre de 2019 a más de 13 mil millones en octubre de 2024. La expansión de los activos es progresiva y consistente en todos los años considerados, reflejando una estrategia de crecimiento o adquisición de activos, o una valorización de los mismos.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos comienza en 0.02 en octubre de 2019, pero experimenta un aumento notable hasta 0.08 en 2020 y 2021, manteniéndose en ese nivel en 2022 y 2023. En 2024, la proporción disminuye a 0.05, sugiriendo una reducción en la proporción de deuda en relación con los activos totales. Este patrón indica que, aunque la empresa aumentó su nivel de deuda en relación a sus activos durante los primeros años, en el último período ha logrado reducir esa dependencia, mejorando potencialmente su estructura financiera y su nivel de apalancamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Synopsys Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 13,073,561) | 10,333,131) | 9,418,087) | 8,752,260) | 8,030,062) | 6,405,160) | |
| Capital contable total de Synopsys | 8,990,702) | 6,147,308) | 5,515,725) | 5,295,137) | 4,907,404) | 4,083,013) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Synopsys
= 13,073,561 ÷ 8,990,702 = 1.45
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los periodos analizados. Desde aproximadamente 6.41 millones de dólares en octubre de 2019, la cifra aumenta progresivamente, alcanzando alrededor de 13.07 millones de dólares en octubre de 2024. Este incremento sugiere que la compañía ha expandido sus recursos y su inversión en activos durante estos años, mostrando una estrategia de crecimiento sostenido en su estructura de activos.
- Capital contable total de Synopsys
- El capital contable también experimenta un crecimiento sostenido, partiendo de aproximadamente 4.08 millones de dólares en octubre de 2019 y llegando a cerca de 8.99 millones de dólares en octubre de 2024. La tendencia indica una mejora en la posición financiera de la empresa, posiblemente reflejando incrementos en las utilidades retenidas, aportaciones de los accionistas o una revaloración de los activos propios.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una ligera tendencia de incremento durante los primeros años, del 1.57 en 2019 hasta un máximo de 1.71 en 2022. Sin embargo, en 2024, se observa una reducción a aproximadamente 1.45, indicando una disminución en el nivel de endeudamiento relativo en comparación con los recursos propios. Esto puede interpretarse como una estrategia de la empresa para reducir su dependencia de financiamiento externo o una gestión más conservadora del apalancamiento financiero en los últimos años.
Ratio de cobertura de intereses
Synopsys Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | —) | |
| Menos: Ingresos de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta | 821,670) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | 13,139) | |
| Más: Gastos por intereses | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | 557,165) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,549,019 ÷ 35,161 = 44.06
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
-
Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo del período analizado.
Desde un valor de aproximadamente 557 millones de dólares en octubre de 2019, las ganancias se incrementaron consistentemente, alcanzando casi 1,55 mil millones en octubre de 2024.
Este crecimiento indica una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la empresa, con aumentos año tras año que reflejan posiblemente una expansión en las operaciones, mayor eficiencia o incremento en los ingresos netos generados por las actividades principales.
- Diagnóstico de los gastos por intereses
-
Los gastos por intereses mostraron una tendencia decreciente de 11,66 millones en 2019 a 1,18 millones en 2023, indicando una posible reducción en la deuda o una disminución en los costos asociados a financiamiento.
Sin embargo, en 2024, los gastos por intereses experimentan un repunte significativo, llegando a 35,16 millones de dólares, lo cual puede señalar un incremento en la deuda o en la tasa de interés aplicada, o un cambio en las condiciones financieras que afecta los costos de financiamiento.
- Interpretación del ratio de cobertura de intereses
-
El ratio de cobertura de intereses experimentó un crecimiento notable desde 47.79 en 2019 hasta un máximo de 1106.08 en 2023, sugiriendo que la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias operativas se fortaleció en ese período.
Este aumento refleja una mayor solvencia y una mejor gestión financiera en términos de cobertura de intereses, pero en 2024 el ratio cae abruptamente a 44.06, posiblemente debido al aumento en los gastos por intereses y a una disminución en las ganancias operativas antes de intereses e impuestos.
En resumen, la empresa ha mostrado una tendencia positiva sostenida en sus resultados operativos, lo que se refleja en un incremento progresivo de los beneficios core. La reducción de los gastos por intereses durante los años anteriores sugiere una mejora en su estructura financiera, aunque el pico en 2024 implica un cambio en esa tendencia, que puede requerir atención en la gestión del financiamiento. El ratio de cobertura de intereses refleja un perfil financiero inicialmente sólido y en expansión, aunque el descenso en 2024 indica una potencial disminución en la capacidad de cubrir los gastos por intereses, la cual podría estar vinculada al aumento en estos últimos.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Synopsys Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Resultado neto atribuido a Synopsys | 2,263,380) | 1,229,888) | 984,594) | 757,516) | 664,347) | 532,367) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (27,570) | (11,763) | (6,158) | (1,157) | (900) | —) | |
| Menos: Ingresos de operaciones discontinuadas, netos de impuestos sobre la renta | 821,670) | —) | —) | —) | —) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 99,718) | 83,657) | 137,078) | 49,155) | (25,288) | 13,139) | |
| Más: Gastos por intereses | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,549,019) | 1,302,960) | 1,117,212) | 808,879) | 643,299) | 557,165) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | 91,300) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,641,241) | 1,399,043) | 1,209,184) | 902,727) | 736,935) | 648,465) | |
| Gastos por intereses | 35,161) | 1,178) | 1,698) | 3,365) | 5,140) | 11,659) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 92,222) | 96,083) | 91,972) | 93,848) | 93,636) | 91,300) | |
| Cargos fijos | 127,383) | 97,261) | 93,670) | 97,213) | 98,776) | 102,959) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,641,241 ÷ 127,383 = 12.88
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 648 millones de dólares en octubre de 2019, los valores aumentan de manera sostenida, alcanzando cerca de 1.64 mil millones de dólares en octubre de 2024. Este incremento refleja una expansión en los resultados operativos antes de los costos fijos y cargas fiscales, lo cual puede indicar una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa durante los últimos años.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia de estabilidad relativa, con ligeras variaciones a lo largo del período. Comienzan en aproximadamente 103 millones de dólares en octubre de 2019 y fluctúan ligeramente en los años subsiguientes, cerrando en aproximadamente 127 millones de dólares en octubre de 2024. La variación moderada en estos cargos, en comparación con el crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, sugiere una estructura de costos fijos relativamente estable y predecible durante los años considerados.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia claramente ascendente desde 6.3 en octubre de 2019 hasta un pico de 14.38 en octubre de 2023. Posteriormente, experimenta una ligera disminución a 12.88 en octubre de 2024. Este ratio indica la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con la ganancia antes de estos cargos y otros costos antes de impuestos. La tendencia ascendente señala una mejora significativa en la capacidad de cobertura, sugiriendo que la empresa ha incrementado de manera sustancial su margen para afrontar los costos fijos, reforzando su postura de solidez financiera y eficiencia operativa en ese período.