CrowdStrike Holdings Inc. (NASDAQ:CRWD)

Ratio de deuda sobre fondos propios

Se observa una tendencia decreciente en este ratio desde 0.85 en 2021 hasta 0.23 en 2025, indicando una reducción significativa en el apalancamiento financiero respecto a los fondos propios a lo largo del período analizado. La disminución constante sugiere una estrategia de menor dependencia del financiamiento externo en relación con los fondos propios.

Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Este ratio sigue una trayectoria similar, reduciéndose de 0.89 en 2021 a 0.24 en 2025. La tendencia refleja una disminución en la proporción de deuda en relación con el capital, incluyendo obligaciones por arrendamientos operativos, lo cual evidencia una gestión orientada a reducir el riesgo financiero y mejorar la estructura de capital.

Ratio de deuda sobre capital total

El ratio cae progresivamente desde 0.46 en 2021 hasta 0.18 en 2025, indicando que una menor proporción del capital total está financiada con deuda, consolidando la evolución hacia un perfil financiero más conservador.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Asimismo, este ratio disminuye de 0.47 en 2021 a 0.19 en 2025, reforzando la tendencia de reducción de apalancamiento vinculada a la disminución relativa de la deuda frente al capital total.

Relación deuda/activos

El ratio se reduce del 0.27 en 2021 al 0.09 en 2025, lo cual refleja que una proporción menor de los activos totales se financia con deuda, incrementando así la solidez financiera y la capacidad de afrontar obligaciones sin recurrir excesivamente a pasivos.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

También en esta métrica la tendencia es descendente, pasando de 0.29 en 2021 a 0.09 en 2025, confirmando una estructura menos apalancada y más orientada a la autogeneración de recursos con menor dependencia del financiamiento externo.

Ratio de apalancamiento financiero

El ratio presenta una fluctuación, comenzando en 3.14 en 2021 y alcanzando un pico de 3.53 en 2022, seguido por una disminución a 2.65 en 2025. La tendencia general indica una reducción en el grado de apalancamiento, sugiriendo una gestión del riesgo financiero más prudente en los últimos años.

Ratio de cobertura de intereses

Se observan valores negativos en 2020 (-315.25), 2021 (-55.36) y 2022 (-5.34), lo cual indica dificultades en cubrir los intereses con los beneficios operativos en esos períodos. Sin embargo, en 2023 la relación mejora a valores positivos (5.77) y continúa en 2024 y 2025 con cifras de 3.07 y 3.98, respectivamente. Esta recuperación sugiere una notable mejora en la capacidad de la empresa para afrontar los gastos por intereses.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Similar a la cobertura de intereses, este ratio fue negativo en los primeros años (-12.01 en 2020, -6.4 en 2021, -3.39 en 2022 y 2023), reflejando dificultades para cubrir los cargos fijos con beneficios operativos. En 2024 y 2025, el ratio se convierte en positivo (3.98 y 2.25), indicando avances en la capacidad de la empresa para cubrir sus compromisos fijos con los beneficios generados, en línea con la mejora en la rentabilidad.

Deuda total

Se observa una cifra de deuda total que se mantiene relativamente estable a lo largo de los años, con un incremento paulatino desde aproximadamente 738 millones de dólares en 2021 hasta cerca de 744 millones en 2025. Este patrón sugiere un nivel de apalancamiento que no ha experimentado variaciones significativas, indicando una gestión de deuda consolidada y estable durante el período analizado.

Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc.

El capital contable ha mostrado un crecimiento sostenido en todos los períodos, partiendo de aproximadamente 870 millones de dólares en 2021 y alcanzando casi 3,28 mil millones en 2025. Este incremento constante refleja una acumulación positiva de beneficios retenidos, emisión de acciones, o ambas, lo que ha fortalecido la posición patrimonial de la compañía y aumentado su valor neto para los accionistas a largo plazo.

Ratio de deuda sobre fondos propios

El ratio de deuda sobre fondos propios ha disminuido notablemente desde 0,85 en 2021 hasta 0,23 en 2025. La tendencia decreciente indica que la compañía ha reducido su dependencia en deuda en relación con su patrimonio, mejorando su estructura financiera y aumentando su solvencia. La reducción de este ratio sugiere una gestión prudente del apalancamiento, fortaleciendo la capacidad de la empresa para afrontar obligaciones financieras y potenciando la percepción de estabilidad financiera.

Deuda total

La deuda total de la compañía presenta una tendencia estable a lo largo de los años analizados. En 2021, la deuda alcanzó aproximadamente 779 millones de dólares, manteniéndose relativamente constante en los años siguientes con ligeras variaciones; en 2022 fue de alrededor de 775 millones, y en 2023 y 2024 se situó en torno a 783 millones y 793 millones respectivamente. La deuda muestra poca volatilidad, indicando una política de deuda relativamente conservadora y estable en términos de volumen.

Capital contable total

El capital contable muestra un crecimiento sostenido en todos los períodos considerados. En 2020, el capital fue de aproximadamente 742 millones de dólares y aumentó considerablemente en cada año subsecuente: 870 millones en 2021, 1.025 millones en 2022, 1.463 millones en 2023, 2.303 millones en 2024 y 3.279 millones en 2025. Este patrón refleja una acumulación sólida de reservas y un incremento en la valoracióón patrimonial, probablemente asociado a la generación de beneficios retenidos y emisiones de acciones o aportaciones de capital.

Ratio de deuda sobre capital propio

El ratio de deuda sobre capital propio muestra una tendencia a la baja, disminuyendo desde 0.89 en 2021 hasta 0.24 en 2025. Esto indica una mejora en la estructura financiera de la empresa, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. La reducción significativa del ratio sugiere que la compañía ha incrementado su patrimonio de manera más acelerada que su nivel de endeudamiento, fortaleciendo su posición financiera y potencialmente reduciendo riesgos asociados a apalancamiento excesivo.

Deuda total

Se observa que la deuda total de la empresa presenta un aumento constante a lo largo de los años. Desde aproximadamente 738 millones en 2021, ha pasado a cerca de 743 millones en 2025. La tendencia indica una acumulación progresiva de obligaciones financieras, aunque el incremento en los valores es moderado y sostenido.

Capital total

El capital total muestra un crecimiento significativo en el período analizado. En 2020, el capital era de aproximadamente 741 millones de dólares, y para 2025 alcanza los 4,02 mil millones, evidenciando un crecimiento sustancial en la estructura de financiamiento de la empresa. Este incremento implica que la empresa ha estado generando ganancias retenidas o ha realizado nuevas emisiones de acciones o aportes de capital, fortaleciendo su patrimonio.

Ratio de deuda sobre capital total

Este ratio se ha ido reduciendo consistentemente desde 0.46 en 2021 hasta 0.18 en 2025. La disminución sugiere que la empresa ha estado adoptando una estrategia de financiamiento que prioriza la ampliación de su capital propio respecto a la deuda, incrementando la solidez financiera y reduciendo la dependencia de financiamiento externo en relación con su patrimonio.

El análisis de la tendencia en las principales métricas financieras revela cambios importantes en la estructura financiera de la empresa a lo largo del período evaluado. La deuda total, medida en miles de dólares, mostró una disminución moderada desde 778,992 en 2021 hasta 788,901 en 2025, presentando altibajos pero manteniéndose en niveles relativamente estables en comparación con los picos previos. Esta estabilidad en la deuda sugiere un control constante sobre las obligaciones financieras, aunque no se observan reducciones significativas en los saldos de deuda.

Por otra parte, el capital total evidenció un crecimiento sostenido en todos los períodos analizados. Comenzó en 1,649,566 en 2021 y experimentó una expansión significativa hasta alcanzar 4,068,395 en 2025. Este incremento refleja probablemente aportes de capital, retención de utilidades u otras fuentes de financiamiento que han contribuido a fortalecer la base patrimonial de la compañía durante el período.

El ratio deuda/capital total, que mide la proporción de financiamiento mediante deuda en relación con el patrimonio, presenta una tendencia claramente descendente. En 2021, el ratio fue de 0.47, disminuyendo progresivamente a 0.19 en 2025. Este patrón indica que, a pesar de que la deuda total se mantiene relativamente estable, la empresa ha aumentado notablemente su capital propio, reduciendo así su apalancamiento financiero. La reducción en este ratio puede ser interpretada como una estrategia para mejorar la solidez financiera y reducir el riesgo asociado a una mayor dependencia de deuda.

En conjunto, estos datos sugieren una tendencia hacia una estructura patrimonial más robusta, con un mayor énfasis en financiamiento propio y menor dependencia del endeudamiento a lo largo del tiempo. La estabilidad en la deuda total junto con el incremento sustancial en el capital total refleja una gestión que ha priorizado el fortalecimiento del patrimonio de la compañía, posiblemente en línea con objetivos de sostenibilidad financiera y reducción del riesgo financiero.

Deuda total

La deuda total de la empresa se mantuvo relativamente constante durante el período analizado, con ligeros incrementos en los valores absolutos. Desde aproximadamente 738 millones de dólares en 2021, alcanzó cerca de 744 millones en 2025, sugiriendo una tendencia de estabilidad en el nivel de endeudamiento a lo largo de los años.

Activos totales

Los activos totales mostraron un crecimiento significativo y constante a lo largo del período. Comenzando en aproximadamente 1,4 millones de dólares en 2020, llegaron a más de 8,7 millones en 2025. Este aumento sostenido indica una expansión sustancial en la estructura de activos, reflejando inversiones, adquisiciones o crecimiento en las operaciones de la compañía.

Relación deuda/activos

La relación deuda/activos mostró una tendencia a la disminución continua, pasando de valores cercanos a 0.27 en 2021 a aproximadamente 0.09 en 2025. Esto indica que, en relación con sus activos, la proporción de deuda de la empresa se ha reducido, sugiriendo una estrategia de financiamiento que favorece el aumento de activos con una proporción menor de deuda, mejorando potencialmente su perfil de riesgo financiero y su capacidad de endeudamiento adicional en el futuro.

Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

La deuda total de la empresa se mantiene relativamente estable en términos absolutos, con leves variaciones a lo largo del período analizado. En 2020, no hay datos disponibles, pero desde 2021 en adelante, la deuda se ha situado en torno a 778.992 millones de dólares en 2021, con fluctuaciones mínimas en los años siguientes. En 2024 y 2025, los saldos son aproximadamente similares a los años previos, indicando una política de endeudamiento bastante conservadora y estable.

Activos totales

Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años. En 2020, los activos eran de aproximadamente 1.404.906 millones de dólares, y este valor se incrementa de forma significativa en los años subsecuentes, alcanzando 8.701.578 millones de dólares en 2025. Este incremento refleja una expansión en la infraestructura, inversión en activos, o crecimiento en la escala de operaciones de la empresa.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

La relación entre deuda y activos muestra una tendencia decreciente, partiendo de aproximadamente 0.29 en 2021 y reduciéndose progresivamente hasta 0.09 en 2025. Esto indica que, aunque la deuda total permanece relativamente estable en términos absolutos, el crecimiento de los activos ha sido mucho más acelerado. Como resultado, la estructura de financiamiento de la compañía se vuelve más sólida y menos apalancada a lo largo del tiempo, reduciendo la proporción de activos financiados mediante deuda y mejorando la solidez financiera de la firma.

Activos totales

Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.404 millones de dólares en enero de 2020, estos alcanzaron cerca de 8.702 millones en enero de 2025, lo que indica un aumento sustancial en la dimensión de los recursos de la empresa.

Este incremento progresivo podría reflejar una expansión en la infraestructura, incremento en inversiones o en la adquisición de recursos intangibles. La tasa de crecimiento acelerada en los últimos años sugiere una estrategia de expansión dinámica o la adquisición de activos significativos.

Capital contable total

El capital contable muestra una tendencia consistente de crecimiento. Desde aproximadamente 742 millones de dólares en enero de 2020, aumentó a cerca de 3.279 millones en enero de 2025, indicando una sólida acumulación de patrimonio a lo largo del período, lo cual puede reflejar utilidades retenidas, emisión de acciones o ambos factores.

El crecimiento en el capital contable en comparación con el incremento de activos sugiere que la empresa ha fortalecido su patrimonio, posiblemente mediante utilidades acumuladas y financiamiento externo controlado.

Ratio de apalancamiento financiero

El ratio de apalancamiento financiero inicia en 1.89 en 2020 y presenta una tendencia de aumento a 3.53 en 2022, seguido de una ligera disminución a 2.88 en 2024 y finalmente a 2.65 en 2025.

Esta evolución indica que, durante los primeros años, la empresa incrementó su nivel de endeudamiento en relación con sus fondos propios, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, la tendencia a la baja en los últimos años sugiere una reducción en el apalancamiento, lo que podría estar asociado con una estrategia de mayor solidez financiera, reducción en deuda o ambos.

Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)

Durante el período comprendido entre 2020 y 2024, la empresa presenta una tendencia volátil en el EBIT. En 2020 y 2021, las ganancias antes de intereses e impuestos muestran resultados negativos significativos, con valores de -139.340 y -86.310 miles de dólares, respectivamente. Esta situación indica pérdidas operativas considerables en esos años. Sin embargo, a partir de 2022, se observa una ligera recuperación, aunque aún en territorio negativo (-134.792 y -134.564 miles de dólares en 2022 y 2023). En 2024, la compañía logra revertir la situación y presenta un EBIT positivo de 148.573 miles de dólares, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa. Se proyecta que en 2025 la tendencia continúe, aunque con una disminución en el EBIT positivo, situándose en 80.845 miles de dólares, lo que sugiere que la recuperación en 2024 podría ser parcialmente efímera o que la empresa aún está en proceso de consolidación de su rentabilidad.

Gastos por intereses

Estos gastos muestran una tendencia ascendente constante desde 2020, pasando de 442 miles de dólares en 2020 a 25.311 miles en 2022, y alcanzando 25.756 miles en 2024. La incremento en los gastos por intereses puede reflejar una mayor utilización de financiamiento externo o aumento en las condiciones de deuda de la compañía. La tendencia ascendente en estos gastos es relevante para analizar la estructura de financiamiento y el impacto que estos costos tengan sobre la rentabilidad futura.

Ratio de cobertura de intereses

El ratio de cobertura de intereses experimenta una fuerte deterioración en los primeros años, comenzando en -315.25 en 2020 y mejorando con el tiempo. En 2021, el ratio mejora notablemente a -55.36, seguido de una progresiva recuperación en los años subsiguientes, alcanzando -5.34 en 2022 y -5.31 en 2023. La tendencia positiva continúa en 2024, con un ratio de 5.77, indicando que la empresa, por primera vez en varios años, genera suficientes beneficios operativos para cubrir sus gastos por intereses. Este cambio es un indicador importante del fortalecimiento financiero y de una posible mejoría en la estructura de costos y rentabilidad. Sin embargo, las cifras proyectadas para 2025 disminuyen a 3.07, aún por encima del umbral de 1, lo cual sugiere que la capacidad de cubrir los intereses con las ganancias operativas se mantiene, aunque en niveles más bajos comparados con 2024.

Ganancias antes de cargos fijos e impuestos

Durante el período comprendido entre 2020 y 2023, las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia negativa significativa, alcanzando valores negativos considerables en todos estos años, con un punto más crítico en 2021 y 2022, donde los resultados se situaron en torno a -123,530 y -123,480 miles de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 2024 se observa una notable recuperación con ganancias positivas de 164,083 miles de dólares, indicando un cambio de tendencia hacia la rentabilidad. Para 2025, las ganancias se reducen a 98,171 miles de dólares, aunque mantienen un nivel positivo, sugiriendo que la compañía ha logrado revertir la situación de pérdidas anteriores y estabilizar su rentabilidad operativa en términos relativos a estos indicadores.

Cargos fijos

Los cargos fijos han experimentado un incremento progresivo en el período analizado, pasando de 10,742 miles de dólares en 2020 a 41,637 miles en 2025. Este incremento puede reflejar un aumento en los gastos estructurales o fijos de la empresa, lo cual, en un contexto de mejora en las ganancias antes de cargos y de una recuperación en los resultados, podría indicar eficiencia en la gestión de estos costes o una estrategia de inversión que ha contribuido a la recuperación.

Ratio de cobertura de cargos fijos

Este ratio refleja la capacidad de la compañía para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos. En 2020, el ratio fue de -12.01, señalando una incapacidad para cubrir los cargos fijos, en un contexto de pérdidas. La tendencia negativa continúa en 2021 y 2022, con ratios de -6.4 y -3.39, aunque en menor magnitud, indicando una mejora progresiva en la disposición de la empresa para cubrir sus gastos fijos. En 2023, el ratio se mantiene en -3.39, pero a partir de 2024, se observa un cambio de signo a positivo, con valores de 3.98 en 2024 y 2.25 en 2025. Esto indica que, en esos años, la empresa ha logrado obtener ganancias suficientes para cubrir sus cargos fijos, alcanzando un nivel de solvencia y estabilidad financiera en estos aspectos. La tendencia de mejora sustancial en este ratio es un indicador favorable, reflejando una recuperación sólida y sostenida en la capacidad de la empresa para afrontar sus costes fijos en los últimos años del período analizado.