Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
CrowdStrike Holdings Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
El análisis de los ratios financieros revela una tendencia general de disminución del endeudamiento a lo largo del período examinado. Los ratios de deuda sobre fondos propios, deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y deuda sobre capital total muestran reducciones consistentes desde 2021 hasta 2026.
- Ratios de Endeudamiento
- La relación deuda/activos, tanto con como sin incluir el pasivo por arrendamiento operativo, también sigue una trayectoria descendente similar, indicando una menor dependencia de la deuda para financiar los activos. La velocidad de la disminución se mantiene relativamente constante en todos los ratios de endeudamiento.
El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones, con un aumento inicial de 3.14 en 2021 a 3.53 en 2022, seguido de una disminución gradual hasta 2.5 en 2026. Esta variación sugiere cambios en la estructura de capital, aunque la tendencia general es de reducción del apalancamiento.
- Ratios de Cobertura
- Los ratios de cobertura de intereses y cargos fijos exhiben un comportamiento más volátil. El ratio de cobertura de intereses pasa de valores negativos significativos en los primeros años a un valor positivo de 5.77 en 2024, para luego volver a ser negativo en 2025 y 2026. Esto indica una mejora temporal en la capacidad de cubrir los gastos por intereses, seguida de un deterioro. El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una dinámica similar, con una mejora en 2024 y un retroceso en 2025 y 2026.
En resumen, la entidad ha experimentado una reducción progresiva en su nivel de endeudamiento, lo que se refleja en la disminución de los ratios de deuda. Sin embargo, los ratios de cobertura presentan una mayor inestabilidad, sugiriendo posibles desafíos en la generación de flujo de caja suficiente para cubrir las obligaciones financieras en ciertos períodos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
CrowdStrike Holdings Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Deuda total | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.17 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.53 | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.70 | 3.36 | 2.61 | 1.72 | 1.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.45 | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.88 | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | |
| Oracle Corp. | — | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | |
| Salesforce Inc. | 0.25 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.50 | 0.55 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.52 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 745,471 ÷ 4,428,390 = 0.17
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra un incremento constante, aunque moderado, desde 738.029 miles de dólares en 2021 hasta 745.471 miles de dólares en 2026. Este crecimiento, si bien presente, es relativamente lento en comparación con otros indicadores.
- Capital Contable Total
- El capital contable total experimenta un crecimiento sustancial y acelerado. Se observa un aumento de 870.574 miles de dólares en 2021 a 4.428.390 miles de dólares en 2026. La tasa de crecimiento del capital contable es significativamente mayor que la de la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución constante y notable. Comienza en 0.85 en 2021 y se reduce progresivamente hasta alcanzar 0.17 en 2026. Esta tendencia indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda. La reducción del ratio sugiere que el capital contable está creciendo a un ritmo más rápido que la deuda, fortaleciendo la posición financiera.
En resumen, los datos indican una evolución favorable en la estructura de capital, caracterizada por un crecimiento constante de la deuda total, un crecimiento acelerado del capital contable y una disminución significativa del ratio de deuda sobre fondos propios. Esta dinámica sugiere una creciente fortaleza financiera y una menor exposición al riesgo asociado con el endeudamiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CrowdStrike Holdings Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Deuda total | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.26 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | |
| Adobe Inc. | — | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | |
| AppLovin Corp. | — | 1.72 | 3.41 | 2.66 | 1.76 | 1.57 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.49 | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | |
| Datadog Inc. | — | 0.34 | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | |
| International Business Machines Corp. | — | 1.98 | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | |
| Intuit Inc. | — | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | |
| Oracle Corp. | — | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | |
| Salesforce Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.50 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| Workday Inc. | 0.49 | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.58 | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.93 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.58 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 820,077 ÷ 4,428,390 = 0.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una fluctuación modesta entre 2021 y 2024, oscilando alrededor de los 780.000 miles de dólares estadounidenses. En 2025 se observa una ligera disminución, seguida de un incremento en 2026, alcanzando los 820.077 miles de dólares estadounidenses. El crecimiento general de la deuda durante el período es relativamente contenido.
- Capital Contable Total
- El capital contable total experimenta un crecimiento constante y sustancial a lo largo de todo el período. Se observa un aumento significativo desde 870.574 miles de dólares estadounidenses en 2021 hasta 4.428.390 miles de dólares estadounidenses en 2026. Este crecimiento indica una acumulación progresiva de recursos propios.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una tendencia decreciente pronunciada. Comenzando en 0.89 en 2021, disminuye consistentemente a lo largo de los años, alcanzando 0.19 en 2026. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los recursos propios. La disminución sugiere una gestión efectiva de la deuda y un fortalecimiento de la base de capital.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la estructura de capital, caracterizada por un crecimiento constante del capital contable y una disminución progresiva del ratio de deuda sobre capital propio. La deuda total se mantiene relativamente estable, mientras que los recursos propios experimentan un crecimiento significativo.
Ratio de deuda sobre capital total
CrowdStrike Holdings Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Deuda total | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Capital total | 5,173,861) | 4,023,477) | 3,046,444) | 2,204,646) | 1,765,281) | 1,608,603) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.72 | 0.63 | 0.60 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.21 | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | |
| Intuit Inc. | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | |
| Oracle Corp. | — | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 745,471 ÷ 5,173,861 = 0.14
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una relativa estabilidad en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado, con incrementos anuales modestos.
- Deuda Total
- La deuda total experimenta un crecimiento gradual, aunque contenido, desde 738.029 miles de dólares en 2021 hasta 745.471 miles de dólares en 2026. Esta evolución sugiere una gestión conservadora del endeudamiento.
En contraste, el capital total muestra un crecimiento considerable y constante durante el mismo período. Este incremento es más pronunciado en los últimos años del período analizado.
- Capital Total
- El capital total aumenta significativamente, pasando de 1.608.603 miles de dólares en 2021 a 5.173.861 miles de dólares en 2026. Este crecimiento indica una expansión de la base de recursos propios de la entidad.
La combinación de la estabilidad en la deuda total y el crecimiento del capital total se traduce en una mejora notable en el ratio de deuda sobre capital total.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- Este ratio disminuye de 0,46 en 2021 a 0,14 en 2026. Esta reducción indica una disminución del riesgo financiero, ya que la entidad depende cada vez menos del endeudamiento para financiar sus operaciones y activos. La tendencia sugiere una mayor solidez financiera y una mayor capacidad para afrontar obligaciones futuras.
En resumen, los datos indican una evolución positiva en la estructura de capital, caracterizada por una gestión prudente de la deuda y un crecimiento robusto del capital propio, lo que se traduce en una mejora continua de la solvencia y la estabilidad financiera.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CrowdStrike Holdings Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Deuda total | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 5,248,467) | 4,068,395) | 3,096,824) | 2,247,259) | 1,800,480) | 1,649,566) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.16 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.21 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | |
| Adobe Inc. | — | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.63 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.61 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.33 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | |
| Datadog Inc. | — | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | |
| Intuit Inc. | — | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | |
| Oracle Corp. | — | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.34 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 820,077 ÷ 5,248,467 = 0.16
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una fluctuación modesta entre 2021 y 2024, con valores que oscilan entre aproximadamente 775 mil y 793 mil unidades monetarias. En 2025 se observa una ligera disminución, seguida de un incremento más pronunciado en 2026, alcanzando aproximadamente 820 mil unidades monetarias. El crecimiento general de la deuda, aunque no exponencial, indica una dependencia continua de la financiación externa.
- Capital Total
- El capital total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, experimenta un crecimiento constante y significativo a lo largo de todo el período. Se observa un aumento progresivo desde aproximadamente 1.65 millones de unidades monetarias en 2021 hasta superar los 5.25 millones de unidades monetarias en 2026. Este crecimiento sugiere una expansión de la base de activos y/o una acumulación de capital propio.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, presenta una tendencia decreciente constante. Comenzando en 0.47 en 2021, el ratio disminuye gradualmente a 0.16 en 2026. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. La disminución sostenida sugiere una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo financiero asociado con el apalancamiento.
En resumen, los datos indican una empresa que, si bien mantiene un nivel de deuda, ha logrado un crecimiento considerable en su capital total, lo que ha resultado en una mejora continua de su ratio deuda/capital. Esta tendencia sugiere una gestión financiera prudente y una creciente fortaleza financiera.
Relación deuda/activos
CrowdStrike Holdings Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Deuda total | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Activos totales | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.50 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.24 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | |
| Datadog Inc. | — | 0.15 | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | — | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | |
| Oracle Corp. | — | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 745,471 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra un incremento constante, aunque moderado, desde 738.029 miles de dólares en 2021 hasta 745.471 miles de dólares en 2026. Este crecimiento, si bien presente, es relativamente lento en comparación con otros elementos del balance.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento sustancial y acelerado. Se observa un aumento de 2.732.533 miles de dólares en 2021 a 11.086.684 miles de dólares en 2026. El ritmo de crecimiento se intensifica a medida que avanza el período, indicando una expansión significativa de la empresa.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una disminución constante y notable. Comienza en 0,27 en 2021 y se reduce progresivamente hasta alcanzar 0,07 en 2026. Esta tendencia sugiere una mejora en la solidez financiera, ya que la proporción de la deuda en relación con los activos disminuye significativamente. La empresa se financia cada vez más con capital propio en lugar de deuda.
En resumen, los datos indican una empresa en expansión con una creciente base de activos y una gestión de la deuda cada vez más eficiente. La disminución de la relación deuda/activos es un indicador positivo de estabilidad financiera y menor riesgo.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
CrowdStrike Holdings Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda a largo plazo | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Deuda total | 745,471) | 743,983) | 742,494) | 741,005) | 739,517) | 738,029) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes | 18,232) | 13,811) | 14,150) | 13,046) | 9,820) | 8,977) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 56,374) | 31,107) | 36,230) | 29,567) | 25,379) | 31,986) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 820,077) | 788,901) | 792,874) | 783,618) | 774,716) | 778,992) | |
| Activos totales | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | |
| Adobe Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | |
| AppLovin Corp. | — | 0.51 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.26 | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | |
| Datadog Inc. | — | 0.19 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Intuit Inc. | — | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | |
| Microsoft Corp. | — | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |
| Oracle Corp. | — | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.30 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 820,077 ÷ 11,086,684 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestra una fluctuación modesta entre 2021 y 2024, oscilando alrededor de los 780.000 miles de dólares estadounidenses. En 2025 se observa una ligera disminución, seguida de un incremento más pronunciado en 2026, alcanzando los 820.077 miles de dólares estadounidenses. Este último aumento sugiere una posible estrategia de financiamiento o inversión.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentan un crecimiento constante y significativo a lo largo de todo el período. Se observa un incremento considerable desde 2.732.533 miles de dólares estadounidenses en 2021 hasta alcanzar los 11.086.684 miles de dólares estadounidenses en 2026. Este crecimiento indica una expansión continua de la empresa y una acumulación de recursos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, que mide el apalancamiento financiero, presenta una tendencia decreciente constante. Disminuye de 0.29 en 2021 a 0.07 en 2026. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los activos totales. La empresa parece estar financiando su crecimiento principalmente con capital propio o con la generación de flujo de caja operativo.
En resumen, los datos sugieren una empresa en crecimiento con una estructura de capital cada vez más sólida. El aumento constante de los activos totales, combinado con la disminución de la relación deuda/activos, indica una mejora en la salud financiera y una mayor capacidad para afrontar obligaciones futuras.
Ratio de apalancamiento financiero
CrowdStrike Holdings Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 11,086,684) | 8,701,578) | 6,646,520) | 5,026,540) | 3,618,381) | 2,732,533) | |
| Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc. | 4,428,390) | 3,279,494) | 2,303,950) | 1,463,641) | 1,025,764) | 870,574) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.50 | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 2.10 | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | |
| Adobe Inc. | — | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | |
| AppLovin Corp. | — | 3.40 | 5.39 | 4.27 | 3.07 | 2.88 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.85 | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | |
| Datadog Inc. | — | 1.78 | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.65 | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | |
| Intuit Inc. | — | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | |
| Microsoft Corp. | — | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | |
| Oracle Corp. | — | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.20 | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | |
| Salesforce Inc. | 1.90 | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.01 | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.70 | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | |
| Workday Inc. | 2.32 | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | — | 2.22 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 2.95 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.25 | 2.46 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de CrowdStrike Holdings, Inc.
= 11,086,684 ÷ 4,428,390 = 2.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante año tras año, pasando de US$ 2.732.533 miles en 2021 a US$ 11.086.684 miles en 2026.
El capital contable total también muestra una trayectoria ascendente, aunque con variaciones en la tasa de crecimiento. Desde US$ 870.574 miles en 2021, alcanza los US$ 4.428.390 miles en 2026. El crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período.
En cuanto al ratio de apalancamiento financiero, se aprecia una disminución gradual a lo largo del tiempo. Inicialmente, el ratio se sitúa en 3.14 en 2021, alcanzando un valor de 2.5 en 2026. Esta reducción indica una menor dependencia de la financiación mediante deuda y una mejora en la estructura de capital.
- Tendencia de Activos Totales
- Crecimiento constante y significativo a lo largo de los seis años, indicando expansión de la empresa.
- Tendencia de Capital Contable
- Crecimiento constante, con una aceleración notable en los últimos años, sugiriendo una mayor capacidad de financiación interna.
- Tendencia del Ratio de Apalancamiento
- Disminución gradual, lo que implica una reducción del riesgo financiero asociado a la deuda y una mayor solidez financiera.
La combinación de un crecimiento sostenido en los activos y el capital contable, junto con una disminución del ratio de apalancamiento, sugiere una mejora continua en la salud financiera general de la entidad.
Ratio de cobertura de intereses
CrowdStrike Holdings Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a CrowdStrike | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| Más: Gastos por intereses | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -3.53 | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 45.94 | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | |
| Adobe Inc. | — | 34.21 | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | |
| AppLovin Corp. | — | 20.09 | 5.95 | 2.38 | -0.19 | 1.45 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 14.06 | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | |
| Datadog Inc. | — | 12.49 | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | |
| International Business Machines Corp. | — | 6.35 | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | |
| Intuit Inc. | — | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | |
| Microsoft Corp. | — | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | |
| Oracle Corp. | — | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | |
| Salesforce Inc. | 30.38 | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | |
| ServiceNow Inc. | — | 99.30 | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 4.12 | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | |
| Workday Inc. | 9.85 | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | — | 20.56 | 17.70 | 16.84 | 17.69 | 17.08 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 26.09 | 19.41 | 17.52 | 22.44 | 19.79 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -98,968 ÷ 28,021 = -3.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una evolución negativa en el EBIT durante los años 2021 y 2022, con pérdidas crecientes. Esta tendencia se mantiene en 2023. No obstante, se registra un cambio drástico en 2024, con una transición a ganancias positivas sustanciales. En 2025, las ganancias disminuyen considerablemente, y en 2026 se reportan pérdidas significativas, revirtiendo la situación favorable observada en 2024.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran un incremento constante a lo largo de todo el período analizado, desde 2021 hasta 2026. Este aumento, aunque gradual, es continuo y refleja un mayor costo financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. Durante los años 2021, 2022 y 2023, el ratio es negativo, indicando que el EBIT no es suficiente para cubrir los gastos por intereses. En 2024, el ratio se vuelve positivo y significativo, lo que sugiere una mejora sustancial en la capacidad de pago de intereses. Sin embargo, en 2025 se reduce considerablemente, y en 2026 vuelve a ser negativo, lo que indica una disminución en la capacidad de cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas.
En resumen, la entidad experimentó dificultades iniciales en la generación de ganancias operativas, lo que afectó su capacidad para cubrir los gastos por intereses. La situación mejoró notablemente en 2024, pero esta mejora no se mantuvo en los años siguientes, con un deterioro significativo en 2025 y 2026. La correlación entre la evolución del EBIT y el ratio de cobertura de intereses es evidente, demostrando la influencia directa de la rentabilidad operativa en la capacidad de servicio de la deuda.
Ratio de cobertura de cargos fijos
CrowdStrike Holdings Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ene 2026 | 31 ene 2025 | 31 ene 2024 | 31 ene 2023 | 31 ene 2022 | 31 ene 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a CrowdStrike | (162,502) | (19,271) | 89,327) | (183,245) | (234,802) | (92,629) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 1,337) | 2,675) | 1,258) | 960) | 2,424) | —) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 34,176) | 71,130) | 32,232) | 22,402) | 72,355) | 4,760) | |
| Más: Gastos por intereses | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (98,968) | 80,845) | 148,573) | (134,564) | (134,792) | (86,310) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | (78,827) | 98,171) | 164,083) | (123,480) | (123,530) | (76,002) | |
| Gastos por intereses | 28,021) | 26,311) | 25,756) | 25,319) | 25,231) | 1,559) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 20,141) | 17,326) | 15,510) | 11,084) | 11,262) | 10,308) | |
| Cargos fijos | 48,162) | 43,637) | 41,266) | 36,403) | 36,493) | 11,867) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | -1.64 | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 11.72 | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | |
| Adobe Inc. | — | 25.40 | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | |
| AppLovin Corp. | — | 18.93 | 5.73 | 2.30 | -0.07 | 1.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 9.12 | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | |
| Datadog Inc. | — | 2.93 | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.50 | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | |
| Intuit Inc. | — | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | |
| Microsoft Corp. | — | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | |
| Oracle Corp. | — | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 29.99 | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | — | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | |
| Salesforce Inc. | 11.15 | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | |
| ServiceNow Inc. | — | 14.30 | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | |
| Synopsys Inc. | — | 3.47 | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | |
| Workday Inc. | 4.67 | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | — | 10.44 | 9.92 | 9.35 | 9.29 | 9.13 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 15.44 | 12.38 | 11.26 | 13.34 | 12.15 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2026-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31).
1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= -78,827 ÷ 48,162 = -1.64
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad operativa y la capacidad de cubrir los cargos fijos de la entidad. Inicialmente, se observa una situación de pérdidas operativas considerables, evidenciada por valores negativos en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos durante los años 2021, 2022 y 2023.
Los cargos fijos muestran un incremento constante a lo largo del período analizado, pasando de 11.867 miles de dólares en 2021 a 48.162 miles de dólares en 2026. Este aumento sugiere una expansión en la estructura de costos fijos de la entidad.
El ratio de cobertura de cargos fijos, que indica la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas, refleja la situación de pérdidas iniciales. Los valores negativos en los años 2021, 2022 y 2023 indican que las ganancias operativas eran insuficientes para cubrir los cargos fijos. No obstante, se aprecia una mejora sustancial en 2024, con un ratio de 3.98, lo que sugiere una capacidad significativa para cubrir los cargos fijos. Esta mejora se revierte parcialmente en 2025, con un ratio de 2.25, y se deteriora significativamente en 2026, volviendo a un valor negativo de -1.64.
- Tendencia de las Ganancias
- Las ganancias antes de cargos fijos e impuestos experimentan una transición de pérdidas sustanciales a ganancias en 2024, seguida de un retroceso a pérdidas en 2026. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la estrategia operativa.
- Evolución de los Cargos Fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia al alza constante, lo que podría indicar inversiones en infraestructura o expansión de la capacidad operativa. Sin embargo, el aumento de los cargos fijos, combinado con la disminución de las ganancias en 2026, plantea interrogantes sobre la eficiencia en la gestión de costos.
- Dinámica del Ratio de Cobertura
- El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una marcada fluctuación. La mejora en 2024 es notable, pero la posterior disminución y el retorno a valores negativos en 2026 indican una vulnerabilidad en la capacidad de la entidad para sostener sus obligaciones fijas en el largo plazo.
En resumen, la entidad ha experimentado una mejora temporal en su rentabilidad operativa, pero esta mejora no se ha consolidado, y la capacidad de cubrir los cargos fijos se ha deteriorado en el último período analizado. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a esta volatilidad y a la disminución de la rentabilidad en 2026.