Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Oracle Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
- Tabla de ratios financieros de la empresa
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El análisis de los ratios financieros muestra tendencias relevantes en la estructura de financiamiento y apalancamiento de la compañía durante el período comprendido entre agosto de 2019 y mayo de 2025.
En relación con el ratio de deuda sobre fondos propios, se observa un incremento notorio desde 2.95 en agosto de 2019 hasta alcanzar picos superiores a 84 en noviembre de 2022, posteriormente disminuyendo a niveles más bajos, alrededor de 4.53 en agosto de 2024. Este comportamiento indica una expansión significativa del endeudamiento en relación con los fondos propios durante los primeros años, seguramente gestada por ampliaciones de deuda para financiar operaciones o inversiones sustanciales. La posterior reducción en este ratio podría reflejar un proceso de desendeudamiento o una mejora en la capitalización de la compañía.
Por otra parte, el ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia ascendente hasta cerca de 1.15 en noviembre de 2021, alcanzando un máximo, para luego estabilizarse en niveles inferiores a 1.0 desde 2022 en adelante. La incremento en esta relación sugiere que en apertura de períodos anteriores se incrementó la proporción de deuda en relación con el capital total, indicando un mayor apalancamiento con respecto a la estructura de capital.
El ratio de deuda sobre activos refleja un patrón moderadamente creciente, llegando a valores cercanos a 0.73 en noviembre de 2021, y manteniéndose en torno a 0.6 en los años más recientes. Esto indica que una proporción significativa de los activos estaba financiada con deuda en ciertos momentos, aunque esa proporción se ha estabilizado en niveles más conservadores en los últimos períodos.
El ratio de apalancamiento financiero presenta un incremento pronunciado de 5.76 en agosto de 2019 a 125.24 en noviembre de 2022, alcanzando un pico alto que sugiere un apalancamiento extremadamente elevado en ese momento. Posteriormente, se observa una tendencia a la baja, descendiendo a niveles más manejables, alrededor de 8.23 en mayo de 2025. La alta variación en este ratio en ciertos períodos revela cambios sustanciales en la estructura de deuda y capital, posiblemente vinculados a estrategias de financiamiento y desinversiones.
En cuanto a la cobertura de intereses, se mantiene relativamente estable en niveles de aproximadamente 3.33 a 4.96 en los últimos años, después de caídas en los primeros meses de 2021, con valores mínimos de 3.33. Esto indica que la capacidad de la empresa para cubrir sus intereses con beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) ha sido relativamente constante, lo que refleja cierta estabilidad en la generación de utilidad suficiente para pagar intereses, aun en momentos de elevada carga de deuda.
En síntesis, durante el período analizado, la estructura financiera de la empresa experimentó un aumento considerable en el apalancamiento, con picos en ciertos ratios, seguidos por una estabilización hacia niveles más conservadores. Se evidencia una estrategia de apalancamiento que inicialmente se intensificó, posiblemente para financiar crecimiento o inversiones, y posteriormente se moderó, buscando una menor exposición al riesgo financiero. La capacidad de cobertura de intereses se mantuvo relativamente estable a lo largo del tiempo, lo que indica una gestión adecuada frente a los niveles de endeudamiento alcanzados.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Oracle Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y otros empréstitos, corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y otros empréstitos, no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total muestra una tendencia general de incremento, alcanzando su punto máximo en febrero de 2024. Se observa un aumento significativo entre mayo de 2020 y febrero de 2021, seguido por fluctuaciones en los valores posteriores. A partir de 2022, la deuda mantiene una tendencia estable con incrementos y disminuciones moderadas, finalizando en un nivel menor en noviembre de 2024 en comparación con los picos anteriores, aunque todavía por encima de los niveles iniciales en 2019. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento que ha aumentado en volumen tras la aparición de la pandemia y que ha ido estabilizándose en años recientes.
- Capital contable total
- El capital contable total presenta una tendencia de deterioro en ciertos períodos y de recuperación en otros. Desde valores positivos en 2019, se observa una significativa disminución en 2020, con valores negativos en noviembre de 2021 y febrero de 2022, indicando posibles pérdidas acumuladas o deterioro del patrimonio. Sin embargo, a partir de esa fecha, el capital empieza a recuperarse, alcanzando un valor positivo en mayo de 2022 y mostrando una tendencia de crecimiento continuo hasta noviembre de 2024. Esto puede reflejar una mejora en la rentabilidad o en las aportaciones de capital, mitigando parcialmente los efectos de las pérdidas anteriores.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio ilustra un incremento sustancial en 2020, alcanzando valores muy elevados en 2021, especialmente en febrero, con un pico cercano a 84.33. Esto indica una utilización significativa de la deuda en relación con el patrimonio, probablemente motivada por la necesidad de financiamiento adicional o una estrategia de apalancamiento. Posteriormente, el ratio muestra una tendencia de descenso constante, reduciéndose a niveles por debajo de 10 en 2024. La disminución en el ratio revela una mejora en la estructura financiera, con una menor dependencia de deuda respecto a los fondos propios, lo cual puede considerarse favorable desde una perspectiva de riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
Oracle Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y otros empréstitos, corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y otros empréstitos, no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital contable total de Oracle Corporation (déficit) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total muestra una tendencia generalmente ascendente, alcanzando un pico en mayo de 2023 con 96,276 millones de dólares. Después de este punto, se observa una ligera disminución para situarse en 92,568 millones en noviembre de 2024. La variación en la deuda indica una posible estrategia de apalancamiento aumentada en ciertos momentos, seguida de una tendencia a reducir la deuda en los últimos meses del período.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia de crecimiento sostenido, incrementándose de 72,873 millones en agosto de 2019 a 113,019 millones en noviembre de 2024. Se observa una tendencia general positiva, especialmente entre 2020 y 2023, reflejando una posible reinversión de utilidades o emisión de acciones, con una aceleración en el incremento en los últimos cuatrimestres considerados.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total muestra un aumento progresivo desde 0.75 en agosto de 2019 hasta un pico cercano a 1.15 en febrero de 2021. Posteriormente, se percibe una tendencia decreciente, acercándose a niveles cercanos a 0.82 en noviembre de 2024. Este comportamiento sugiere un aumento en el apalancamiento en los primeros años, seguido de una política de reducción de deuda en relación con el capital, posiblemente con el objetivo de mejorar la estructura financiera y la solvencia a lo largo del tiempo.
Relación deuda/activos
Oracle Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y otros empréstitos, corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagarés y otros empréstitos, no corrientes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, con algunas fluctuaciones notables. Desde un valor de aproximadamente US$54,440 millones en agosto de 2019, la deuda aumentó significativamente en mayo de 2020, alcanzando los US$71,597 millones, y posteriormente alcanzó picos en febrero y mayo de 2023, con valores cercanos a los US$96,276 millones y US$92,568 millones respectivamente. En general, la tendencia indica un aumento en la endeudamiento, aunque con movimientos intermedios en los que se observa alguna estabilización o leves caídas temporales.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia clara de crecimiento sostenido en el período, pasando de aproximadamente US$106,229 millones en agosto de 2019 a más de US$168,361 millones en febrero de 2025. Este incremento sugiere una expansión significativa en la base de activos, probablemente vinculada a inversiones, adquisición de activos intangibles y aumento en los activos tecnológicos o de infraestructura. Se observan periodos de estabilización y de aceleración del crecimiento, especialmente a partir de 2021 en adelante, con aumentos consistentes en el valor de los activos totales.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos refleja un incremento en la proporción de deuda respecto a los activos durante gran parte del período, alcanzando un máximo en torno a 0.73 en noviembre de 2021. Sin embargo, posteriormente se observa una tendencia a la baja, disminuyendo a aproximadamente 0.55-0.60 hacia finales del período analizado. Este comportamiento indica que, en la medida en que los activos aumentaron, la proporción de deuda en relación con estos se estabilizó y posteriormente empezó a reducirse, sugiriendo una gestión del apalancamiento que podría estar orientada a fortalecer la estructura financiera de la organización o a reducir riesgos asociados a un elevado nivel de endeudamiento en función de los activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Oracle Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable total de Oracle Corporation (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante a lo largo del período analizado, pasando de aproximadamente US$ 106,229 millones en agosto de 2019 a aproximadamente US$ 168,361 millones en febrero de 2025. Se observa que, después de cierta estabilización en 2019 y 2020, los activos experimentan incrementos periódicos, especialmente a partir de 2021, alcanzando nuevos máximos en los últimos trimestres. La tendencia indica una expansión progresiva del tamaño de los activos, pudiendo reflejar inversiones en activos fijos, adquisiciones o crecimiento en las operaciones.
- Capital contable total
- El capital contable muestra una tendencia general de recuperación después de los valores negativos en pesos que alcanzaron en 2021, específicamente en los trimestres de 2020 y 2021, donde se reflejaron déficits importantes, llegando a valores negativos como -15,441 y -10,101 millones de US$. Desde entonces, el capital contable ha presentado una recuperación sostenida, alcanzando valores positivos en 2022 y continuando con un incremento progresivo hasta aproximadamente US$ 20,451 millones en febrero de 2025. La tendencia indica una recuperación de la posición patrimonial, fortaleciendo la estructura financiera de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia de aumento durante los periodos iniciales, alcanzando picos elevados en 2020, con valores superiores a 25 y en algunos casos hasta 125. En estos momentos, refleja un nivel alto de endeudamiento en relación con el capital propio. Posteriormente, el ratio comienza a disminuir de manera significativa desde 2021, estabilizándose en valores más moderados en torno a 8 a 10 en 2023 y 2024, indicando una reducción en el apalancamiento financiero. Este comportamiento podría interpretarse como una estrategia para reducir el riesgo financiero, mejorando la estructura financiera, así como una disminución en la dependencia de financiamiento externo en los últimos trimestres.
Ratio de cobertura de intereses
Oracle Corp., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 may 2025 | 28 feb 2025 | 30 nov 2024 | 31 ago 2024 | 31 may 2024 | 29 feb 2024 | 30 nov 2023 | 31 ago 2023 | 31 may 2023 | 28 feb 2023 | 30 nov 2022 | 31 ago 2022 | 31 may 2022 | 28 feb 2022 | 30 nov 2021 | 31 ago 2021 | 31 may 2021 | 28 feb 2021 | 30 nov 2020 | 31 ago 2020 | 31 may 2020 | 29 feb 2020 | 30 nov 2019 | 31 ago 2019 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-02-28), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-05-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-02-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, con algunos periodos de fluctuación significativa. Desde un valor de 2,976 millones de dólares en agosto de 2019, se observa un aumento constante, alcanzando picos importantes en mayo de 2022 con 4,362 millones y en mayo de 2024 con 5,131 millones. Sin embargo, existen periodos en los que el EBIT disminuye, notablemente en febrero de 2022 y noviembre de 2021, lo que podría indicar períodos de mayor volatilidad en los resultados operativos. La tendencia indica una mejora sostenida en la rentabilidad operativa, pese a las fluctuaciones en algunos trimestres específicos.
- Comportamiento de los gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia de incremento a lo largo del tiempo, partiendo de 494 millones en agosto de 2019 y alcanzando 978 millones en febrero de 2025. Aunque las variaciones a corto plazo no son muy pronunciadas, el crecimiento progresivo refleja un aumento en la carga financiera por intereses, sugiriendo una posible expansión en la deuda o en las obligaciones financieras de la empresa. La relación de estos gastos con el EBIT será relevante para evaluar la sostenibilidad del nivel de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que indica cuántas veces la utilidad operativa puede cubrir los gastos por intereses, presenta una tendencia decreciente en algunos períodos, con valores que caen por debajo de 4 en ciertos trimestres, como en noviembre de 2021 con 3.33 y en mayo de 2022 con 3.96, pero luego se recupera y vuelve a situarse por encima de 4 hacia finales del periodo analizado. Esto sugiere una reducción en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses en algunos momentos, aunque en general mantiene una posición de solvencia adecuada. La variabilidad en este ratio puede ser un indicador de cambios en la estructura de financiamiento o en la rentabilidad operativa.