Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Palo Alto Networks Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
- Patrón de endeudamiento
- Se observa una tendencia significativa en los ratios de deuda en relación con fondos propios, capital propio y activos totales. Desde julio de 2020 hasta julio de 2022, los ratios aumentaron notablemente, alcanzando picos en julio de 2022 con valores de 17.51 y 19.12 en relación de deuda sobre fondos propios y capital propio, respectivamente. Esto indica una expansión del apalancamiento financiero durante ese período. Sin embargo, en los años siguientes, estos ratios muestran una tendencia descendente, con valores en julio de 2024 y 2025 que disminuyen sustancialmente, llegando a 0.19 y 0.05 en relación de deuda sobre fondos propios y capital propio, respectivamente. Este cambio denota una política de reducción del apalancamiento, posiblemente mediante la amortización de deuda o aumento de fondos propios.
- Proporción de deuda en los activos totales
- La relación deuda/activos y deuda/activos incluyendo pasivos operativos evidencia una caída progresiva desde un promedio cercano a 0.34-0.38 en 2020-2021, hasta valores mínimos de 0.05-0.02 en 2024-2025. Esto indica que la proporción de activos financiados con deuda ha sido reductor a lo largo del período, reflejando una disminución de riesgos asociados a la estructura de capital y una posible mayor solvencia y estabilidad financiera.
- Ratios de apalancamiento financiero y cobertura
- El ratio de apalancamiento financiero muestra un incremento abrupto en 2022, alcanzando valores cercanos a 58.35, señalando un aumento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios. Sin embargo, en los años siguientes, este ratio se reduce considerablemente, situándose en torno a 3.87 en 2024 y 3.01 en 2025, lo que refleja una reducción significativa del apalancamiento.
- Por otra parte, los ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos demuestran una marcada mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones financieras. En los primeros años, los ratios son negativos, indicando posibles dificultades o costos asociados a la generación de ingresos para cubrir los gastos financieros. Sin embargo, en 2023 en adelante, estos ratios muestran valores positivos y crecientes, alcanzando en 2025 valores muy elevados como 532.9 para cobertura de intereses y 18.52 para cargos fijos, evidenciando una sólida capacidad de generación de caja para afrontar los gastos financieros y una fuerte estabilidad en la estructura de financiación.
- Resumen general
- En conjunto, los datos revelan que la empresa experimentó un período de aumento en su apalancamiento financiero y en los ratios de deuda en relación con sus fondos propios y activos, alcanzando picos en 2022. Sin embargo, en los años posteriores, se observa una postura deliberada para reducir esa dependencia de la deuda, con ratios en caída y una mejora sustancial en la capacidad para cubrir los gastos financieros. Estos cambios sugieren una estrategia orientada a fortalecer la estructura financiera y reducir los riesgos asociados al endeudamiento, logrando mayor estabilidad y solidez en la posición financiera en los años recientes.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | |
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | |
| Deuda total | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 3,226,000) | 3,084,100) | |
| Capital contable | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.00 | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.23 | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.54 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | |
| Intuit Inc. | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | |
| Microsoft Corp. | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | |
| Oracle Corp. | 4.67 | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.33 | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 0 ÷ 7,824,400 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta fluctuaciones significativas en los períodos analizados. Entre julio de 2020 y julio de 2022, la deuda crece de manera constante, alcanzando un pico de aproximadamente 3.68 millones de dólares en 2022. Posteriormente, en los años siguientes, la deuda disminuye drásticamente, llegando a 1.99 millones en 2023 y posteriormente a aproximadamente 964 mil dólares en 2024. La reducción en la deuda en los últimos períodos indica una estrategia de desendeudamiento o mejoría en la capacidad de generación de efectivo para amortizar pasivos.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general de aumento en los períodos más recientes. Después de un descenso considerable en 2021 y 2022, en los cuales el capital cayó a 634,500 y 210 mil dólares respectivamente, se observa una recuperación significativa en 2023 y 2024, alcanzando 1.74 millones y 5.17 millones de dólares. Para 2025, se proyecta un crecimiento aún mayor, llegando a aproximadamente 7.82 millones de dólares, lo que refleja una sólida generación de beneficios retenidos o aportes de capital adicionales en los últimos períodos.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia decreciente notable desde un valor alto de 17.51 en 2022 hasta 1.14 en 2023, y posteriormente a 0.19 en 2024. Este comportamiento indica una drástica reducción del apalancamiento financiero, sugiriendo que la empresa ha reducido significativamente su dependencia de financiamiento externo en relación con su patrimonio. La evolución del ratio expresa una mejora en la estructura financiera, pasando de una posición altamente apalancada en 2022 a una que favorece mayor solvencia y estabilidad en los períodos siguientes.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | |
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | |
| Deuda total | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 3,226,000) | 3,084,100) | |
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos) | 79,200) | 65,900) | 60,200) | 62,300) | 65,800) | 57,900) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 338,200) | 380,500) | 279,200) | 276,100) | 313,400) | 336,600) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 417,400) | 1,410,300) | 2,330,900) | 4,015,200) | 3,605,200) | 3,478,600) | |
| Capital contable | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.05 | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |
| Adobe Inc. | — | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 2.83 | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | |
| Intuit Inc. | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | |
| Microsoft Corp. | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | |
| Oracle Corp. | 5.33 | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | |
| Salesforce Inc. | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= 417,400 ÷ 7,824,400 = 0.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total a lo largo del período analizado. En el año 2020, la deuda alcanzaba aproximadamente 3,48 millones de dólares, incrementándose hasta un máximo en 2022 con 4,02 millones de dólares. Posteriormente, se evidencia una notable reducción, llegando a 2,33 millones en 2023, 1,41 millones en 2024 y reduciéndose aún más a 417 mil dólares proyectados en 2025. Este patrón sugiere una estrategia enfocada en la disminución de pasivos financieros a medio y largo plazo, posiblemente para mejorar la estructura financiera y reducir cargas de intereses.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia significativamente positiva en los últimos años, tras experimentar una caída considerable en 2021 y 2022. En 2020, el capital era de aproximadamente 1,10 millones de dólares, pero cayó a 634 mil en 2021 y a 210 mil en 2022. Sin embargo, desde 2023 en adelante, existe una recuperación y crecimiento sustancial, alcanzando 1,75 millones en 2023, seguido por un incremento a 5,17 millones en 2024 y proyectándose en 7,82 millones en 2025. Este patrón indica una generación de valor o inyecciones de capital que han fortalecido la base patrimonial de la organización en los años recientes.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de endeudamiento muestra una tendencia de alta heterogeneidad en los primeros años, con un valor de 3,16 en 2020, que se eleva a 5,68 en 2021 y alcanza un máximo de 19,12 en 2022. Esta variabilidad refleja un aumento considerable en el apalancamiento financiero durante ese período, coincidiendo potencialmente con mayores financiaciones o inversión en activos. A partir de 2023, el ratio disminuye drásticamente a 1,33 y continúa decreciendo a 0,27 en 2024, llegando a 0,05 en la proyección para 2025. La tendencia de reducción del ratio indica una evolución hacia una estructura financiera con menor dependencia del endeudamiento en relación con el capital, mejorando la estabilidad financiera de la entidad.
Ratio de deuda sobre capital total
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | |
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | |
| Deuda total | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 3,226,000) | 3,084,100) | |
| Capital contable | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| Capital total | 7,824,400) | 6,133,600) | 3,739,900) | 3,886,800) | 3,860,500) | 4,185,900) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.00 | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | |
| Intuit Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | |
| Microsoft Corp. | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |
| Oracle Corp. | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | |
| Salesforce Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 0 ÷ 7,824,400 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia ascendente desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 3.676.800 miles de dólares. Posteriormente, en 2023, se observa una disminución significativa a 1.991.500 miles de dólares y continúa en declive en 2024, con un valor de 963.900 miles de dólares. La tendencia indica una reducción en la carga de deuda a partir de 2022, posiblemente como resultado de esfuerzos para reducir obligaciones financieras o liquidaciones de deuda.
- Capital total
- El capital total presenta cierta fluctuación en los primeros años, con un descenso entre 2020 y 2021, seguido de estabilidad en 2022 y una caída en 2023. Sin embargo, en 2024, se evidencia un incremento destacado, alcanzando los 6.133.600 miles de dólares, y continúa en aumento en 2025, alcanzando los 7.824.400 miles de dólares. Esto sugiere que la empresa ha incrementado su patrimonio en los últimos años, probablemente debido a utilidades retenidas o emisiones de acciones, fortaleciendo su base de capital.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia de aumento hasta 2022, alcanzando un valor de 0.95, lo que indica que en ese año la deuda representaba cerca del 95% del capital total, reflejando una alta apalancamiento financiero. En 2023, el ratio disminuye notablemente a 0.53, evidenciando una reducción significativa en el apalancamiento, que continúa en 2024 con un valor de 0.16, indicando una posición mucho menos apalancada y una mejor estructura financiera. La tendencia hacia una disminución en el ratio sugiere un esfuerzo por reducir la dependencia de financiamiento externo y mejorar la salud financiera de la compañía.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | |
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | |
| Deuda total | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 3,226,000) | 3,084,100) | |
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos) | 79,200) | 65,900) | 60,200) | 62,300) | 65,800) | 57,900) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 338,200) | 380,500) | 279,200) | 276,100) | 313,400) | 336,600) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 417,400) | 1,410,300) | 2,330,900) | 4,015,200) | 3,605,200) | 3,478,600) | |
| Capital contable | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 8,241,800) | 6,580,000) | 4,079,300) | 4,225,200) | 4,239,700) | 4,580,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.05 | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | |
| Adobe Inc. | — | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | |
| Microsoft Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | |
| Oracle Corp. | 0.84 | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | |
| Salesforce Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 417,400 ÷ 8,241,800 = 0.05
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre julio de 2020 y julio de 2022, la deuda total incrementó progresivamente, alcanzando un pico en 2022 con un valor de 4,015,200 miles de dólares. Posteriormente, en 2023, la deuda disminuyó considerablemente, situándose en 2,330,900 miles de dólares, y continuó reduciéndose a lo largo de 2024 y 2025, alcanzando 1,410,300 y 417,400 miles de dólares respectivamente. Esta tendencia indica un proceso de reducción del apalancamiento financiero en los últimos años.
- Capital total
- El capital total mostró una tendencia de disminución desde 2020 hasta 2022, cayendo de 4,580,400 a 4,225,200 miles de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, experimentó un incremento significativo, llegando a 6,079,300 miles en 2024 y 8,241,800 miles en 2025. Este patrón sugiere una posible emisión de acciones o una reinversión de capital, incrementando el patrimonio de la empresa en los últimos años.
- Ratio deuda/capital total
- Este ratio reflejó una tendencia creciente en los primeros años, pasando de 0.76 en 2020 a un pico de 0.95 en 2022, indicando un aumento en el apalancamiento financiero relativo. Sin embargo, a partir de 2023, el ratio empezó a disminuir significativamente, llegando a 0.57 en 2023, 0.21 en 2024 y finalmente 0.05 en 2025. La sustancial disminución del ratio en los últimos años evidencia una estrategia de reducción del endeudamiento en relación con el capital, probablemente vinculada a la disminución de la deuda total y/o al aumento del patrimonio.
Relación deuda/activos
Palo Alto Networks Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | |
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | |
| Deuda total | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 3,226,000) | 3,084,100) | |
| Activos totales | 23,576,200) | 19,990,900) | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.00 | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | — | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | |
| Intuit Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | |
| Microsoft Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | |
| Oracle Corp. | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | |
| Salesforce Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | |
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 0 ÷ 23,576,200 = 0.00
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un aumento sostenido en la deuda total durante el período comprendido entre julio de 2020 y julio de 2022, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, se presenta una disminución significativa en los niveles de deuda en 2023, con valores notablemente menores en 2024 y sin datos disponibles para 2025. Este patrón sugiere una estrategia de reducción de endeudamiento a partir de 2022, posiblemente para mejorar la posición financiera o preparar la estructura para futuras operaciones.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante en todos los períodos analizados, registrando un incremento importante desde aproximadamente 9.07 mil millones de dólares en 2020 hasta casi 23.58 mil millones en 2024. Este aumento refleja una expansión sustancial en la escala de operaciones o en la adquisición de activos, lo que puede indicar inversión en infraestructura, desarrollo de nuevas líneas de negocio o adquisición de empresas.
La tasa de crecimiento en activos supera ampliamente la dinámica de la deuda total, especialmente en los años recientes, lo que sugiere una estrategia de financiamiento prudente o una autofinanciación mediante utilidades retenidas o una emisión de acciones. - Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos ha mostrado una clara tendencia descendente a lo largo de los períodos considerados, disminuyendo desde 0.34 en 2020 hasta un valor de 0.05 en 2024, con datos parciales para 2025. La reducción significativa en esta razón refleja una mejora en la estructura de capital, una disminución del apalancamiento financiero y una mayor proporción de activos financiados con recursos propios o de menor riesgo. Esto también indica una gestión activa para reducir la dependencia del endeudamiento, fortaleciendo la posición financiera de la entidad.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una empresa que ha experimentado una expansión en sus activos totales, con un crecimiento sostenido y acelerado hacia 2024. La reducción de la deuda total en el mismo período, juntamente con la caída en la relación deuda/activos, indica un movimiento estratégico hacia una estructura financiera más sólida, con menor apalancamiento y mayor autosuficiencia. La tendencia refleja una posible intención de consolidar la salud financiera y prepararse para futuros retos o inversiones, manteniendo una base de activos en crecimiento y control del riesgo financiero.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Palo Alto Networks Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 1,557,900) | —) | |
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | —) | —) | —) | —) | 1,668,100) | 3,084,100) | |
| Deuda total | —) | 963,900) | 1,991,500) | 3,676,800) | 3,226,000) | 3,084,100) | |
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos) | 79,200) | 65,900) | 60,200) | 62,300) | 65,800) | 57,900) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 338,200) | 380,500) | 279,200) | 276,100) | 313,400) | 336,600) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 417,400) | 1,410,300) | 2,330,900) | 4,015,200) | 3,605,200) | 3,478,600) | |
| Activos totales | 23,576,200) | 19,990,900) | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | |
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| Adobe Inc. | — | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | |
| Datadog Inc. | — | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | |
| International Business Machines Corp. | — | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |
| Intuit Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | |
| Microsoft Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | |
| Oracle Corp. | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | |
| Salesforce Inc. | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | |
| ServiceNow Inc. | — | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | |
| Synopsys Inc. | — | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| Workday Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | — | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 417,400 ÷ 23,576,200 = 0.02
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el periodo analizado, la deuda total ha presentado fluctuaciones significativas. Desde 2020 hasta 2022, se observó un aumento constante, alcanzando un pico en 2022 con un valor de aproximadamente 4,02 mil millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2023, se evidenció una disminución drástica en la deuda, reduciéndose a aproximadamente 2,33 mil millones en 2023, y continuando la tendencia a la baja en los años siguientes, llegando a 1,41 millones en 2024 y a 417 millones en 2025. Este patrón indica una estrategia de reducción de deuda en los últimos años, posiblemente para mejorar la posición financiera o reducir riesgos asociados.
- Activos totales
- Los activos totales han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del periodo. Desde aproximadamente 9.07 mil millones en 2020, han aumentado consistentemente, alcanzando cerca de 23.58 mil millones en 2025. Este incremento refleja una expansión significativa en la generación o adquisición de activos, lo cual puede indicar inversiones en infraestructura, tecnologías o expansión operacional.
- Relación deuda/activos
- La relación entre la deuda total y los activos totales ha mostrado una tendencia claramente decreciente. En 2020, esta relación fue de 0.38, indicando que el 38% de los activos estaban financiados con deuda. Para 2022, la relación descendió a 0.33, y en 2023 cayó notablemente a 0.16. En los años siguientes, la relación se redujo aún más, llegando a 0.07 en 2024 y a 0.02 en 2025. Esta tendencia sugiere una estrategia de desendeudamiento progresivo, reduciendo la dependencia de financiamiento externo en relación con el crecimiento de sus activos, fortaleciendo así su estructura patrimonial y reduciendo el nivel de riesgo financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Palo Alto Networks Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | 23,576,200) | 19,990,900) | 14,501,100) | 12,253,600) | 10,241,600) | 9,065,400) | |
| Capital contable | 7,824,400) | 5,169,700) | 1,748,400) | 210,000) | 634,500) | 1,101,800) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.01 | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | |
| Adobe Inc. | — | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.65 | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | |
| Datadog Inc. | — | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | — | 4.85 | |
| International Business Machines Corp. | — | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | |
| Intuit Inc. | 1.88 | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | |
| Microsoft Corp. | 1.80 | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | |
| Oracle Corp. | 8.23 | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | |
| Salesforce Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | |
| ServiceNow Inc. | — | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | |
| Synopsys Inc. | — | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | |
| Workday Inc. | 1.99 | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | — | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 23,576,200 ÷ 7,824,400 = 3.01
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los activos totales a lo largo de los períodos analizados. Desde aproximadamente 9,07 millones de dólares en julio de 2020, los activos aumentaron progresivamente hasta casi 23,58 millones de dólares en julio de 2025. Este incremento acumulado indica una expansión significativa en la estructura patrimonial de la empresa, posiblemente reflejando inversiones en activos o adquisición de recursos para soportar operaciones y crecimiento futuro.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de fluctuación y crecimiento en algunos períodos específicos. Comenzando en aproximadamente 1,10 millones de dólares en julio de 2020, experimenta una disminución drástica en julio de 2021, llegando a 634,5 mil dólares, y continúa en niveles bajos en julio de 2022, con 210 mil dólares. Posteriormente, en los dos últimos períodos, muestra una recuperación significativa, alcanzando aproximadamente 5,17 millones de dólares en julio de 2024 y 7,82 millones en julio de 2025. Esta variabilidad puede indicar cambios en las utilidades retenidas, emisión de nuevas acciones o revalorizaciones de activos, pero en general, la tendencia muestra una recuperación del capital en los últimos períodos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una alta volatilidad con cambios sustanciales. En julio de 2020, se sitúa en 8.23, aumentando de manera significativa hasta 58.35 en julio de 2022, lo que indica un aumento importante en la utilización de financiamiento externo en relación con el capital propio. Sin embargo, en los períodos siguientes, este ratio disminuye a 8.29 en 2023, y continúa en niveles mucho más bajos a 3.87 en julio de 2024 y 3.01 en julio de 2025. La tendencia sugiere una reducción en la dependencia de financiamiento externo en los últimos años, posiblemente reflejando una posición de deuda más manejable o una mayor generación de fondos propios para soportar las operaciones y expansión.
Ratio de cobertura de intereses
Palo Alto Networks Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 1,133,900) | 2,577,600) | 439,700) | (267,000) | (498,900) | (267,000) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 461,800) | (1,589,300) | 126,600) | 59,800) | 33,900) | 35,200) | |
| Más: Gastos por intereses | 3,000) | 8,300) | 27,200) | 27,400) | 163,300) | 88,700) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,598,700) | 996,600) | 593,500) | (179,800) | (301,700) | (143,100) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 532.90 | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | |
| Adobe Inc. | — | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.07 | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | |
| Datadog Inc. | — | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | |
| International Business Machines Corp. | — | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | |
| Intuit Inc. | 20.57 | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | |
| Microsoft Corp. | 52.84 | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | |
| Oracle Corp. | 5.01 | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | |
| Salesforce Inc. | 28.35 | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | |
| ServiceNow Inc. | — | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | |
| Synopsys Inc. | — | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | |
| Workday Inc. | 6.60 | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | — | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 1,598,700 ÷ 3,000 = 532.90
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- Desempeño del EBIT
- Los datos muestran una tendencia inicial de deterioro en el EBIT, que pasa de un valor negativo de aproximadamente -143 millones de dólares en 2020 a -179.8 millones en 2022, reflejando pérdidas operativas. Sin embargo, a partir de 2023, se evidencia una recuperación significativa, con valores positivos que alcanzan casi 1.6 mil millones de dólares en 2025, señalando una mejora sustancial en la rentabilidad operativa a lo largo de los años.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente en términos absolutos, descendiendo desde 88.7 millones en 2020 hasta 3 millones en 2025. Este patrón indica un control efectivo sobre la carga financiera de la empresa, posiblemente debido a una reducción en préstamos o intereses asociados, o a una mejora en la estructura de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja una notable evolución, comenzando en valores negativos en 2020 y 2021 (-1.61 y -1.85), lo cual indica que los gastos por intereses superaban las ganancias antes de intereses e impuestos en esos años, sugiriendo dificultades en cubrir los costos financieros con los beneficios operativos. A partir de 2022, el ratio mejora hasta situarse en -6.56, evidenciando un incremento en los gastos por intereses en relación con el EBIT, aunque en 2023 se observa un cambio radical con un valor de 21.82, indicando que la empresa puede cubrir sus intereses con los beneficios operativos. Los ratios subsecuentes (120.07 en 2024 y 532.9 en 2025) muestran una situación de fuerte solidez financiera y alta capacidad de cobertura, resultando de un incremento significativo en el EBIT y una disminución de gastos por intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Palo Alto Networks Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2025 | 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | 1,133,900) | 2,577,600) | 439,700) | (267,000) | (498,900) | (267,000) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 461,800) | (1,589,300) | 126,600) | 59,800) | 33,900) | 35,200) | |
| Más: Gastos por intereses | 3,000) | 8,300) | 27,200) | 27,400) | 163,300) | 88,700) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,598,700) | 996,600) | 593,500) | (179,800) | (301,700) | (143,100) | |
| Más: Costos de arrendamiento operativo | 88,100) | 75,600) | 64,200) | 67,600) | 59,300) | 63,500) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 1,686,800) | 1,072,200) | 657,700) | (112,200) | (242,400) | (79,600) | |
| Gastos por intereses | 3,000) | 8,300) | 27,200) | 27,400) | 163,300) | 88,700) | |
| Costos de arrendamiento operativo | 88,100) | 75,600) | 64,200) | 67,600) | 59,300) | 63,500) | |
| Cargos fijos | 91,100) | 83,900) | 91,400) | 95,000) | 222,600) | 152,200) | |
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 18.52 | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | — | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | |
| Adobe Inc. | — | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.25 | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | |
| Datadog Inc. | — | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | |
| Fair Isaac Corp. | — | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | |
| International Business Machines Corp. | — | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | |
| Intuit Inc. | 14.50 | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | |
| Microsoft Corp. | 16.63 | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | |
| Oracle Corp. | 3.71 | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | |
| Salesforce Inc. | 8.78 | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | |
| ServiceNow Inc. | — | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | |
| Synopsys Inc. | — | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | |
| Workday Inc. | 3.69 | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | — | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | — | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 1,686,800 ÷ 91,100 = 18.52
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- Análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia negativa en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos hasta el año fiscal 2022, con valores que caen desde -79.600 US$ en 2020 y -242.400 US$ en 2021, alcanzando un mínimo de -112.200 US$ en 2022. A partir de ese año, se presenta una recuperación significativa, con una inversión de positiva en 2023, alcanzando 657.700 US$. La tendencia positiva continúa en 2024, con un valor de 1.072.200 US$, y en 2025 se proyecta un aumento a 1.686.800 US$, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en los últimos años del período analizado.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia decreciente, con un valor alto en 2020 (152.200 US$), incremento en 2021 (222.600 US$), seguido por una reducción significativa en 2022 a 95.000 US$. En adelante, los cargos se mantienen relativamente estables, con valores de aproximadamente 91.400 US$ en 2023, 83.900 US$ en 2024, y 91.100 US$ en 2025. La estabilización de los cargos fijos en los últimos años podría reflejar una gestión más eficiente o una restructuración de costos fijos relacionados con las operaciones.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una evolución muy marcada. En los años 2020 y 2021, el ratio es negativo (-0.52 y -1.09 respectivamente), indicando que las ganancias antes de cargos fijos e impuestos no alcanzan a cubrir los cargos fijos en esos períodos. En 2022, el ratio permanece negativo (-1.18), señalando una persistente insuficiencia de las ganancias para cubrir los cargos fijos. Sin embargo, en 2023, se evidencia un cambio dramático, alcanzando 7.2, seguido de un aumento a 12.78 en 2024 y a 18.52 en 2025. Esto refleja una fuerte mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos a partir de 2023, sugiriendo una significativa recuperación operativa y/o un aumento en la rentabilidad que permite suplir ampliamente los costos fijos, consolidando una posición financiera más sólida.