Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Palo Alto Networks Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de áreas geográficas
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2012
- Ratio de rotación total de activos desde 2012
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2012
- Análisis de ingresos
- Análisis de la deuda
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Palo Alto Networks Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
- Variación en los ratios de deuda respecto a fondos propios y capital total
- Desde julio de 2019 hasta julio de 2022, se observa una tendencia de aumento considerable en los ratios de deuda sobre fondos propios, pasando de 0.9 a 17.51, y en el ratio de deuda sobre capital propio, que alcanza un máximo de 19.12 en 2022. Esto indica un incremento significativo en el apalancamiento financiero de la compañía durante ese período. Sin embargo, en los años posteriores, particularmente en 2023 y 2024, estos ratios disminuyen de forma notable, llegando a 1.14 y 0.19 respectivamente, lo que sugiere una reducción en la dependencia del endeudamiento en relación con los fondos propios y el capital total.
- Relación deuda/activos y su evolución
- Los ratios de deuda sobre activos y deuda sobre activos con pasivo por arrendamiento operativo muestran una tendencia similar, con picos en 2021 y 2022 (0.35 y 0.33 en cada caso) y una disminución significativa en 2024 a valores de 0.05 y 0.07. Esto refleja una posible política para reducir la utilización del apalancamiento de los activos, disminuyendo la proporción de deuda en relación con los activos totales.
- Ratios de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero evidencia un crecimiento acelerado, alcanzando un máximo de 58.35 en 2022. Desde entonces, se observa una caída marcada en 2023 y 2024, con valores de 8.29 y 3.87 respectivamente. La reducción en estos ratios puede indicar una estrategia de disminución del apalancamiento para mejorar la estructura financiera y reducir riesgos asociados.
- Ratios de cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de cobertura de intereses muestra un comportamiento irregular: en 2019 fue positivo y bajo (0.11), experimentó valores negativos en los siguientes años, alcanzando -6.56 en 2022, antes de experimentar una recuperación significativa en 2023 a valores de 21.82 y alcanzando 120.07 en 2024. La mejora en 2023 y 2024 indica una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses y cargos fijos, probablemente relacionado con la reducción en el nivel de endeudamiento y mejoras en la rentabilidad o en las flujos de efectivo operativos.
- Ratios generales y tendencias finales
- En conjunto, los ratios financieros revelan un incremento inicial en el apalancamiento y endeudamiento hasta 2022, seguido por una tendencia de reducción en 2023 y 2024. La disminución en los ratios de deuda y la mejora significativa en la cobertura de intereses sugieren una reestructuración o estrategia de desendeudamiento, orientada a fortalecer la posición financiera en los años más recientes. Este patrón puede ser indicativo de esfuerzos por parte de la compañía para disminuir riesgos financieros y optimizar su estructura de capital en respuesta a las condiciones del mercado o cambios internos en la política financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | |||||||
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia significativa de incremento en la deuda total desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022. Posteriormente, en 2023, la deuda disminuye considerablemente y continúa reduciéndose en 2024, reflejando una posible estrategia de reducción de apalancamiento o manejo de deuda.
- Capital contable
- El patrimonio de la empresa muestra una caída marcada entre 2019 y 2022, llegando a su valor más bajo en 2022. Sin embargo, en 2023 se aprecia una recuperación sustancial del capital contable, que se reactiva y crece de forma significativa en 2024, superando ampliamente los niveles anteriores.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio experimenta un pico notable en 2022, alcanzando 17.51, lo que indica un nivel extremadamente alto de apalancamiento en ese año, en comparación con los años anteriores y posteriores. Desde ese máximo, el ratio cae drásticamente en 2023 y continúa en niveles mucho más bajos en 2024, señalando una reducción significativa en la dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | |||||||
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un aumento significativo en la deuda total desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico de 4,015,200 miles de dólares en 2022. Posteriormente, en 2023, la deuda disminuye notablemente a 2,330,900 miles de dólares y continúa reduciéndose en 2024 a 1,410,300 miles de dólares. Este patrón sugiere un proceso de apalancamiento durante el período 2019-2022, posiblemente para financiar crecimiento o inversiones, seguido de una fase de reducción de deuda en los años posteriores, orientada a mejorar la estructura de capital y reducir riesgos financieros.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia de disminución desde 2019, cuando alcanza un valor de 1,586,300 miles de dólares, hasta un mínimo en 2022 de 210,000 miles de dólares. A partir de esa fecha, se observa una recuperación significativa, culminando en 2024 con un capital contable de 5,169,700 miles de dólares. Esta evolución indica una reducción en los fondos propios durante los años de mayor endeudamiento y una recuperación sustancial en los años posteriores, posiblemente mediante emisión de acciones, utilidades retenidas o ajustes en la valoración de activos y pasivos.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio muestra una escalada desde 0.9 en 2019 hasta un máximo de 19.12 en 2022, reflejando un aumento en el apalancamiento financiero y una mayor dependencia de financiamiento externo en ese período. En 2023, la caída significativa a 1.33 y en 2024 a 0.27 indican una fuerte reducción del apalancamiento, alineándose con la disminución de la deuda y la recuperación del capital contable. Esta tendencia sugiere un cambio estratégico hacia una estructura de financiamiento más conservadora en los años recientes.
Ratio de deuda sobre capital total
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | |||||||
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia al alza en la deuda total entre 2019 y 2022, alcanzando un pico en julio de 2022 con aproximadamente 3,68 millones de dólares. A partir de ese momento, se registra una disminución significativa en 2023 y 2024, llegando a aproximadamente 964,000 dólares en 2024. La variación refleja una posible estrategia de reducción de endeudamiento en los últimos dos años, disminuyendo más de la mitad respecto al máximo alcanzado en 2022.
- Capital total
- El capital total presenta fluctuaciones a lo largo del período, con un valor relativamente estable entre 2019 y 2022, situándose en torno a 3,88 a 4,19 millones de dólares. Sin embargo, en 2024 se detecta un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 6,13 millones de dólares. Este aumento podría indicar una emisión de acciones o revalorizaciones patrimoniales que fortalecen la posición de capital en el último año analizado.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio muestra una tendencia fluctuante con incremento progresivo hasta 2022, alcanzando un máximo de 0.95 en julio de 2022, lo que indica un alto nivel de endeudamiento respecto al capital total en ese momento. Posteriormente, el ratio disminuye de manera notable en 2023 y 2024, llegando a 0.16 en julio de 2024, sugeriendo una reducción significativa del apalancamiento financiero. La disminución de este ratio en los años recientes puede interpretarse como una estrategia para mejorar la estructura financiera, reducir riesgos y fortalecer la solvencia.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Palo Alto Networks Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | |||||||
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Entre el 31 de julio de 2019 y el 31 de julio de 2022, la deuda total presenta una tendencia ascendente, pasando de 1,43 millones a 4,02 millones de dólares, lo que refleja un aumento significativo en el nivel de endeudamiento durante esos años. Sin embargo, en el ejercicio correspondiente al 31 de julio de 2023, la deuda disminuye notablemente a 2,33 millones de dólares, para posteriormente reducirse aún más a 1,41 millones en 2024. Esta disminución en los años más recientes puede indicar una estrategia de reducción de la carga de deuda o un incremento en la generación de efectivo que permite pagar pasivos pendientes.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un comportamiento relativamente estable desde 2019, con valores que oscilan entre aproximadamente 3,01 millones y 4,24 millones de dólares, alcanzando un pico en 2022. A partir de esa fecha, el capital total disminuye ligeramente en 2023, ubicándose en 4,08 millones, pero en 2024 experimenta un incremento significativo hasta 6,58 millones de dólares. Este crecimiento en los últimos años puede ser resultado de una capitalización adicional, emisión de acciones o acumulación de reservas, lo cual aumenta el patrimonio total de la empresa.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda respecto al capital total refleja una evolución que pasa de 0,47 en 2019 a un máximo de 0,95 en 2022, indicando que en ese año la empresa utilizó casi en su totalidad la financiación a través de deuda en relación con su patrimonio, alcanzando un nivel altamente apalancado. Posteriormente, en 2023, este ratio disminuye significativamente a 0,57, y en 2024 continúa la caída hasta 0,21, mostrando una reducción en la proporción de deuda en comparación con el capital total. Este patrón sugiere un proceso de desendeudamiento o un aumento sustancial en el patrimonio que ha permitido reducir la dependencia de financiación externa.
Relación deuda/activos
Palo Alto Networks Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | |||||||
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Relación deuda/activossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Relación deuda/activosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total experimentó un aumento significativo entre julio de 2019 y julio de 2022, pasando de aproximadamente 1.43 mil millones de dólares a cerca de 3.68 mil millones. Sin embargo, a partir de 2022 se observó una reducción substancial, alcanzando aproximadamente 963.9 millones en julio de 2024. Este patrón indica inicialmente una expansión del endeudamiento, seguida de una política de reducción de la deuda en los años más recientes.
- Activos totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante en el período analizado, incrementándose desde aproximadamente 6.59 mil millones en julio de 2019 hasta casi 20 mil millones en julio de 2024. Este incremento refleja una expansión de la estructura de la empresa, posiblemente por inversiones en activos fijos, adquisiciones o desarrollo de activos intangibles y circulantes para sostener el crecimiento de la compañía.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos inicialmente aumentó de 0.22 en 2019 a 0.34 en 2020 y mantuvo niveles relativamente estables en torno a 0.31 y 0.3 en los años siguientes. A partir de 2023, se notó una tendencia a la disminución significativa en este ratio, alcanzando 0.14 en 2023 y solo 0.05 en 2024. Este descenso indica que, aunque los activos continúan creciendo, la proporción de deuda respecto a los activos totales se ha reducido considerablemente, evidenciando una estrategia para reducir la dependencia del endeudamiento y fortalecer la estructura de capital.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Palo Alto Networks Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Porción actual de bonos senior convertibles, neto | |||||||
| Bonos senior convertibles, netos, excluyendo la parte actual | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Porción actual de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Devengados y otros pasivos) | |||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón en la deuda total
- Se observa un incremento significativo en la deuda total desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia una reducción considerable en la deuda, reduciéndose a aproximadamente la mitad en 2023 y 2024. Esto refleja una tendencia de apalancamiento creciente en los primeros años y posteriormente una estrategia de desendeudamiento paulatino.
- Variación en los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia constante y sostenida de crecimiento, con un aumento progresivo año tras año. Desde 6,59 millones de dólares en 2019 hasta casi 20 millones en 2024, la expansión en los activos indica un proceso de inversión y expansión operacional de la compañía, consolidando sus recursos y capacidades.
- Relación entre deuda y activos (ratio financiero)
- La relación deuda/activos evidencia una evolución relevante: en 2019, la proporción era de 0.22, aumentando notablemente en 2020 y 2021 hasta alcanzar aproximadamente 0.35. A partir de 2022, esta relación comienza a disminuir significativamente, llegando a 0.07 en 2024. Este comportamiento refleja que, aunque inicialmente se aumentó la relación deuda/activos, en años posteriores la compañía optó por reducir su endeudamiento en relación a sus activos, reduciendo su nivel de apalancamiento financiero.
Ratio de apalancamiento financiero
Palo Alto Networks Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Durante el período analizado, los activos totales experimentaron un crecimiento sostenido. Desde aproximadamente 6.59 millones de dólares en julio de 2019, hasta casi 20 millones en julio de 2024, lo que representa un incremento más del 200% en cinco años. Este patrón sugiere una expansión significativa en la estructura de activos, posiblemente en línea con el crecimiento de la operación, la inversión en infraestructura o en otros activos estratégicos.
- Capital contable
- El capital contable mostró fluctuaciones importantes a lo largo del período. Comenzó en alrededor de 1.59 millones de dólares en 2019, decayendo a su valor más bajo en julio de 2022, con aproximadamente 210 mil dólares. Sin embargo, en años posteriores, se observó una recuperación notable, alcanzando más de 5.16 millones de dólares en julio de 2024. La tendencia indica una posible reestructuración o incremento en las utilidades retenidas, reflejando cambios en la situación patrimonial de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio evidencia una volatilidad significativa durante los años analizados. En 2019, el ratio era de 4.16, aumentando considerablemente a 58.35 en julio de 2022, indicando un elevado nivel de apalancamiento en ese año, posiblemente debido a un incremento en la deuda o financiamiento externo para impulsar el crecimiento. Sin embargo, posteriormente, en 2023 y 2024, el ratio disminuyó a 8.29 y finalmente a 3.87, sugiriendo una reducción del apalancamiento y una posible estabilización financiera. La variación en este ratio refleja cambios en la estructura de financiamiento de la compañía y en su estrategia de gestión del riesgo financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Palo Alto Networks Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Los datos muestran una tendencia altamente volátil en el EBIT en los últimos cinco años. Durante el período 2019 a 2021, la empresa experimentó una significativa caída en sus ganancias, alcanzando valores negativos, con una pérdida de aproximadamente -$301.700 mil en 2021. Esto indica que la compañía enfrentó dificultades operativas o aumentos en costos que afectaron su rentabilidad antes de intereses e impuestos. Sin embargo, en el año 2022, se observa una recuperación con un valor negativo menor, seguido de una notable transformación en 2023, cuando el EBIT se vuelve positivo en alrededor de $593.500 mil y continúa en aumento hasta 2024, alcanzando casi el doble de ese valor, en $996.600 mil. Esta tendencia positiva en los últimos dos años revela una mejora significativa en la rentabilidad operativa de la empresa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia decreciente desde 2019 hasta 2024. Aunque en 2019 y 2020 los gastos permanecen relativamente estables en torno a $83.900 mil y $88.700 mil respectivamente, en 2021 se incrementan considerablemente hasta $163.300 mil, posiblemente reflejando mayores deudas o cambio en las condiciones de financiamiento. Luego, en 2022 y 2023, los gastos disminuyen significativamente a $27.400 mil y $27.200 mil, respectivamente, y en 2024 bajan aún más a $8.300 mil, indicando una gestión efectiva en la reducción del gasto por intereses o una disminución en la deuda pendiente. Esta tendencia a la baja en los gastos por intereses puede estar vinculada a una estrategia de reducción de apalancamiento o a la mejora en las condiciones de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una evolución marcada por una notable mejora en los últimos años. En 2019 y 2020, los valores son excesivamente bajos, con 0.11 y -1.61 respectivamente, y en 2021, el ratio continúa en números negativos, en -1.85, reflejando una situación en la que la empresa no realiza suficientes ganancias antes de intereses e impuestos para cubrir sus gastos por intereses. Sin embargo, en 2022 el ratio salta a -6.56, indicando una situación aún más precaria de cobertura. A partir de 2023, se observa un cambio radical, con un ratio que supera 20 en 2023 y alcanza 120.07 en 2024, señalando una capacidad mucho mayor para cubrir los gastos por intereses con sus ganancias operativas. Este incremento acentúa la mejora en la salud financiera y la inversión en estabilidad financiera.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Palo Alto Networks Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 jul 2024 | 31 jul 2023 | 31 jul 2022 | 31 jul 2021 | 31 jul 2020 | 31 jul 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Costos de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Costos de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Software y servicios | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Tecnología de la información | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-07-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Desde 2019 hasta 2024, se observa una tendencia de gran volatilidad en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. En 2019, las ganancias fueron positivas, alcanzando los US$52.3 millones. Sin embargo, en 2020 se produjo una disminución significativa, llegando a una pérdida de US$79.6 millones, seguida de una profundización en 2021 con una pérdida de US$242.4 millones, y en 2022 con US$112.2 millones de pérdida. A partir de 2023, se observa una recuperación notable, con ganancias de US$657.7 millones en 2023 y un aumento aún mayor en 2024, alcanzando US$1,072.2 millones. Esta tendencia indica una fase de recuperación y crecimiento sostenido en los resultados operativos, tras varios años de resultados negativos o bajos, culminando en un vigoroso retorno a la rentabilidad en los años recientes.
- Proceso de cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia de incremento desde 2019 hasta 2021, elevándose de US$126.9 millones a US$222.6 millones. Sin embargo, en 2022 se reduce drásticamente a US$95 millones y se mantiene relativamente estable en 2023 y 2024, con valores cercanos a US$91 millones y US$83 millones, respectivamente. La disminución en los cargos fijos en 2022 coincide con la disminución en las ganancias antes de cargos y impuestos, sugiriendo posibles ajustes en gastos fijos para mejorar la rentabilidad o cambios en la estructura de costos.
- Ratios de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos presenta una evolución marcada. En 2019, el ratio fue de 0.41, indicando que las ganancias antes de cargos no alcanzaban a cubrir los cargos fijos, y en 2020 se volvió negativo, con -0.52, reflejando pérdidas que incidían en la incapacidad para cubrir estos gastos. En 2021 y 2022, el ratio continuó en valores negativos, -1.09 y -1.18, respectivamente, evidenciando una situación de rentabilidad insuficiente. Sin embargo, en 2023 el ratio se revela en 7.2, mostrando una recuperación significativa que permite cubrir ampliamente los cargos fijos, seguida de un incremento aún mayor en 2024, alcanzando 12.78. Este fortalecimiento en la capacidad de cubrir los gastos fijos con las ganancias refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa en los últimos años.