Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia volátil en el valor de mercado de la empresa. Desde un pico en diciembre de 2020, con 44,01 mil millones de dólares, se registra una disminución sustancial en 2021 y 2022, alcanzando aproximadamente 18 mil millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento significativo, culminando en casi 290 mil millones de dólares en 2024, lo que indica una recuperación fuerte y una posible expansión en la percepción del valor de mercado.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de crecimiento desde 2020 hasta 2022, alcanzando aproximadamente 3,07 mil millones de dólares. En 2023, se presenta una disminución significativa, bajando a aproximadamente 1,24 mil millones, lo que podría reflejar una reducción en las inversiones o reestructuración de activos. Sin embargo, en 2024, el capital invertido se recupera y aumenta a aproximadamente 2,51 mil millones, señalando una posible recuperación o nuevas inversiones que incrementan la base de activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El MVA muestra un patrón de disminución similar al valor de mercado, comenzando en aproximadamente 41,83 mil millones en 2020 y reduciéndose a 15 mil millones en 2022. Luego, en 2023, experimenta un aumento sustancial y alcanza casi 48 mil millones, mientras que en 2024 se dispara a aproximadamente 287 mil millones. Esta tendencia sugiere que la percepción del valor añadido de mercado mejoró considerablemente en los últimos años, especialmente en 2024, lo que puede estar señalando una creación significativa de valor para los accionistas en ese período.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Palantir Technologies Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia significativa en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Entre 2020 y 2022, hay una caída pronunciada en los valores, alcanzando un mínimo en 2022. Sin embargo, en 2023 y especialmente en 2024, se registra un aumento sustancial; en este último año, el valor se eleva a más de 286 mil millones de dólares. Este patrón indica una recuperación notable que podría estar relacionada con un incremento en la valoración del mercado o en el valor percibido de la empresa por parte de los inversionistas.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta fluctuaciones en el período analizado, comenzando en alrededor de 2,18 millones de dólares en 2020 y alcanzando un pico de aproximadamente 3,07 millones en 2022. Luego, experimenta una disminución significativa en 2023, con un valor notablemente bajo de cerca de 1,24 millones, antes de regresar a niveles similares a los de 2020 en 2024, con aproximadamente 2,51 millones. Estas variaciones pueden reflejar cambios en la estrategia de financiamiento o inversiones en diferentes proyectos o activos.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio muestra una tendencia extremadamente variable y en aumento a lo largo del tiempo, con niveles que alcanzan un 1919.83% en 2020, disminuyen a 829.78% en 2021 y 488.89% en 2022, pero posteriormente se disparan en 2023 y 2024, alcanzando 3878.69% y 11445.95%, respectivamente. Estas cifras sugieren una creciente diferencia entre el valor añadido por el mercado y el capital invertido, indicando una mejora en la eficiencia o el rendimiento de la inversión en relación con la valoración de mercado. La explosión en el ratio en los años más recientes puede señalar un incremento en la percepción del valor generado en relación con las inversiones realizadas por la compañía.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Palantir Technologies Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | ||||||
| Ingresos ajustados | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia altamente volátil a lo largo de los períodos analizados. Se observa una disminución significativa desde aproximadamente 41,83 mil millones de dólares en 2020 hasta alrededor de 15,02 mil millones en 2022, seguido de un incremento sustancial en 2023, alcanzando casi 48 mil millones, y luego un aumento exponencial en 2024 hasta aproximadamente 287 mil millones. La tendencia global indica un incremento sustancial en el valor de mercado en el último período, aunque la serie presenta fluctuaciones importantes en los años previos.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados evidencian un crecimiento constante en cada período analizado. Desde aproximadamente 1,07 millón en 2020, los ingresos aumentaron progresivamente hasta cerca de 2,90 millones en 2024. Esto refleja una tendencia positiva en la generación de ingresos, con una tasa de crecimiento que se mantiene de manera consistente a lo largo del tiempo, sugiriendo una expansión del negocio en términos de ventas o servicios ofrecidos.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta valores notablemente elevados y con una tendencia de aumento. En 2020, se situaba en 3910.89%, y en 2021 disminuyó en forma significativa a 1366.76%. Posteriormente, en 2022, cayó a 820.15%, pero en los años siguientes mostró un incremento que lo llevó a 2081.46% en 2023 y a 9929.53% en 2024. La evolución indica una mejora sustancial en la eficiencia del valor añadido en relación con el valor de mercado, especialmente en el último año, sugiriendo una posible expansión de la percepción de valor por parte del mercado respecto a los activos generados por la empresa.