Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Tendencias en el valor (justo) de mercado
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia alcista significativa desde 2019 hasta 2024, a excepción de una ligera caída en 2022. Entre 2019 y 2021, se evidencia un crecimiento sustancial, alcanzando el pico en 2021. Después de ese año, en 2022, el valor decrece ligeramente, pero continúa aumentando en 2023, alcanzando su máximo en ese periodo. Sin embargo, en 2024 se presenta una disminución respecto a 2023, aunque aún mantiene un nivel alto en comparación con años anteriores.
- Tendencias en el capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo de todos los periodos analizados. Desde 2019 hasta 2024, el incremento en el capital invertido es sostenido, reflejando posiblemente una estrategia de inversión para apoyar el crecimiento de la compañía. La tasa de aumento es moderada, pero constante, indicando una política de inversión continua en activos o proyectos.
- Tendencias en el valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado, que refleja la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, muestra un patrón de crecimiento acelerado entre 2019 y 2021, alcanzando un pico en 2021. Después de 2021, se observa una caída en 2022, seguida por una recuperación significativa en 2023. Sin embargo, en 2024, el MVA vuelve a disminuir, aunque todavía se mantiene en niveles altos en comparación con 2019 y 2020. Esto indica una mayor creación de valor en los primeros años, con fluctuaciones en la percepción del mercado en años posteriores.
- Análisis combinado de los patrones
- La interacción entre estas variables sugiere que el valor de mercado ha tenido un crecimiento robusto pero con períodos de volatilidad, probablemente asociados a cambios en la percepción del mercado o a condiciones externas. El incremento constante en el capital invertido indica esfuerzos continuos para expandirse o mejorar la estructura de activos. La relación entre el valor de mercado y el capital invertido, reflejada en el MVA, muestra que en los años 2020 y 2021 la empresa generó un valor agregado sustancial, mientras que en los años posteriores, los cambios en MVA sugieren fluctuaciones en la rentabilidad o en la percepción del valor por parte del mercado.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Synopsys Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 MVA. Ver detalles »
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3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado, con un aumento significativo desde el año 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021. Sin embargo, en 2022 se presenta una disminución notable en su valor, seguido de una recuperación en 2023, alcanzando un nuevo máximo. En 2024, el valor vuelve a disminuir, aunque todavía se mantiene en niveles superiores a los de 2019 y 2020. Esto indica una alta volatilidad en la percepción del mercado respecto a la valor real de la empresa, con periodos de fuerte crecimiento seguidos por correcciones.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 5.86 millones de dólares en 2019, el capital ha aumentado de forma progresiva hasta superar los 10.3 millones en 2024. Este incremento sostenido refleja una posible estrategia de expansión o inversión en activos por parte de la empresa, consolidando una base de inversión en crecimiento.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio, que mide la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido, presenta un crecimiento exponencial, especialmente en 2021, con un incremento porcentual notable. A partir de 2019, en que el ratio era del 272.11%, hasta un máximo en 2021, con un 707.79%, se evidencia una mejora sustancial en la generación de valor en relación con la inversión realizada. A partir de ese pico, el ratio decrece en 2022 y 2023, pero aún mantiene valores elevados comparados con los niveles iniciales. La caída en 2024 sugiere cierta estabilidad o desaceleración en la eficiencia de generación de valor respecto a la capitalización, pero sigue siendo alto en comparación con los valores iniciales.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Synopsys Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 oct 2024 | 31 oct 2023 | 31 oct 2022 | 31 oct 2021 | 31 oct 2020 | 31 oct 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ingresos ajustados | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-10-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento desde 2019 hasta 2024, alcanzando un pico en 2024 con aproximadamente 66,52 millones de dólares en miles. Entre 2019 y 2021, se observa un incremento significativo, con un aumento constante, lo que indica una apreciación sustancial del valor de mercado de la empresa. Sin embargo, en 2022 y 2023, el valor disminuye notablemente, llegando a 43,77 millones en 2022 y posteriormente a 78,67 millones en 2023. En 2024, se detecta una recuperación importante, volviendo a aumentar a niveles cercanos a los 66,5 millones, aunque sin superar claramente los valores máximos de 2021. La tendencia sugiere una considerable volatilidad en la valoración de mercado en este período, reflejando posibles fluctuaciones en el valor percibido por los inversionistas o cambios en las condiciones del mercado.
- Ingresos ajustados
- Los ingresos ajustados muestran una tendencia positiva a lo largo de los años, aumentando desde aproximadamente 3.39 millones en 2019 hasta casi 6.15 millones en 2024. Aunque la tasa de crecimiento es moderada, la tendencia indica un crecimiento constante en los ingresos, con incrementos año tras año sin caídas sustanciales. Esto sugiere una estabilidad en los flujos de ingreso operativo de la empresa, con una capacidad de crecimiento progresivo en línea con las estrategias de expansión o crecimiento de mercado.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta una tendencia altamente volátil, con valores que van desde un 470.26% en 2019, alcanzando un pico en 2021 con 1126.17%, y posteriormente disminuyendo en 2022 a 796.87% y en 2023 a 1373.41%. En 2024, el ratio decrece a 1081.63%. La variabilidad en estos márgenes puede reflejar cambios en la eficiencia en la generación de valor de mercado en relación con el valor añadido, así como en las condiciones del mercado y en la percepción del valor de la empresa por parte de los inversionistas. La fuerte fluctuación también puede indicar instabilidad en los factores que afectan la valoración relativa de mercado y la generación de valor.