Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Eli Lilly & Co., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa un incremento sustancial en los empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo, pasando de 8.700 miles de dólares en 2020 a 1.538.300 miles de dólares en 2021. Este aumento, aunque considerable, experimenta una ligera disminución en 2022, para luego ascender drásticamente en 2023, alcanzando los 6.904.500 miles de dólares, y finalmente moderarse en 2024, situándose en 5.117.100 miles de dólares.
En cuanto a la deuda a largo plazo, excluyendo los vencimientos actuales, se aprecia una relativa estabilidad entre 2020 y 2022, con fluctuaciones menores alrededor de los 15.000.000 miles de dólares. No obstante, a partir de 2023, se registra un aumento importante, llegando a 18.320.800 miles de dólares, y continuando su tendencia ascendente en 2024, alcanzando los 28.527.100 miles de dólares.
La deuda total, considerando el importe en libros, muestra una progresión general al alza durante el período. Se observa un incremento desde 16.595.300 miles de dólares en 2020 hasta 33.644.200 miles de dólares en 2024. Este crecimiento se acelera notablemente a partir de 2023, coincidiendo con el aumento significativo tanto en los empréstitos a corto plazo como en la deuda a largo plazo.
- Tendencia General de la Deuda a Corto Plazo
- Inicialmente un aumento drástico seguido de una moderación, con un pico en 2023.
- Tendencia General de la Deuda a Largo Plazo
- Estabilidad relativa hasta 2022, seguida de un incremento considerable.
- Tendencia General de la Deuda Total
- Crecimiento constante a lo largo del período, con aceleración a partir de 2023.
En resumen, la estructura de deuda presenta una evolución marcada por un aumento progresivo de la deuda total, impulsado principalmente por incrementos significativos en la deuda a corto plazo y, más recientemente, en la deuda a largo plazo. La dinámica observada sugiere una posible estrategia de financiamiento que implica una mayor dependencia de la deuda para sostener las operaciones y el crecimiento.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Préstamos de papel comercial a corto plazo | 4,319,400) |
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | 26,249,000) |
| Deuda total (valor razonable) | 30,568,400) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.91 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Promedio ponderado de la tasa deudora efectiva: 3.87%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.61% | 4,337,600) | 199,963) | |
| 7.13% | 217,500) | 15,497) | |
| 2.75% | 560,600) | 15,417) | |
| 5.00% | 750,000) | 37,500) | |
| 1.63% | 779,100) | 12,660) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 5.50% | 364,300) | 20,037) | |
| 3.10% | 401,500) | 12,447) | |
| 4.15% | 750,000) | 31,125) | |
| 0.45% | 441,600) | 1,987) | |
| 4.50% | 1,000,000) | 45,000) | |
| 3.38% | 930,600) | 31,408) | |
| 4.20% | 1,000,000) | 42,000) | |
| 0.42% | 145,600) | 612) | |
| 2.13% | 779,100) | 16,556) | |
| 0.63% | 623,200) | 3,895) | |
| 4.70% | 1,000,000) | 47,000) | |
| 0.50% | 623,200) | 3,116) | |
| 4.70% | 1,500,000) | 70,500) | |
| 4.60% | 1,250,000) | 57,500) | |
| 0.56% | 58,900) | 330) | |
| 6.77% | 158,600) | 10,737) | |
| 5.55% | 444,700) | 24,681) | |
| 5.95% | 266,800) | 15,875) | |
| 3.88% | 240,300) | 9,312) | |
| 1.63% | 313,800) | 5,099) | |
| 4.65% | 38,300) | 1,781) | |
| 3.70% | 386,800) | 14,312) | |
| 3.95% | 347,000) | 13,707) | |
| 3.95% | 958,200) | 37,849) | |
| 1.70% | 1,038,700) | 17,658) | |
| 0.97% | 48,500) | 470) | |
| 2.25% | 1,250,000) | 28,125) | |
| 1.13% | 519,400) | 5,843) | |
| 4.88% | 1,250,000) | 60,938) | |
| 5.00% | 1,500,000) | 75,000) | |
| 5.05% | 1,250,000) | 63,125) | |
| 4.15% | 591,300) | 24,539) | |
| 2.50% | 850,000) | 21,250) | |
| 1.38% | 727,100) | 9,998) | |
| 4.95% | 1,000,000) | 49,500) | |
| 5.10% | 1,500,000) | 76,500) | |
| 5.20% | 750,000) | 39,000) | |
| Valor total | 33,942,300) | 1,314,845) | |
| 3.87% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,314,845 ÷ 33,942,300 = 3.87%