Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Eli Lilly & Co., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una ligera disminución en los empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo entre 2021 y 2022, seguida de un incremento sustancial en 2023, que luego disminuye en 2024 y 2025.
- Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo
- Este concepto experimenta una volatilidad considerable. La reducción inicial podría indicar una gestión proactiva del flujo de caja o una refinanciación de la deuda. El aumento significativo en 2023 sugiere una necesidad de financiamiento a corto plazo, posiblemente para inversiones o para cubrir obligaciones operativas. La posterior disminución en los dos años siguientes podría reflejar una mejora en la liquidez o una reestructuración de la deuda.
La deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales, muestra una tendencia general al alza durante todo el período. El crecimiento es constante, aunque se acelera notablemente entre 2022 y 2025. Este incremento constante sugiere una estrategia de financiamiento a largo plazo para respaldar el crecimiento y las operaciones.
- Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales
- El aumento sostenido en este componente de la deuda indica una dependencia creciente del financiamiento a largo plazo. La aceleración del crecimiento en los últimos años podría estar asociada a inversiones significativas en proyectos a largo plazo, adquisiciones o expansión de la capacidad productiva.
La deuda total (importe en libros) refleja la combinación de los dos componentes anteriores y presenta una tendencia ascendente similar a la de la deuda a largo plazo. El crecimiento es más pronunciado a partir de 2023, coincidiendo con el aumento significativo en los empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo.
- Deuda total (importe en libros)
- El incremento general en la deuda total indica un aumento en el apalancamiento financiero. Si bien el crecimiento puede ser sostenible si se acompaña de un aumento proporcional en los ingresos y la rentabilidad, es crucial monitorear la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones de deuda a medida que esta aumenta. La evolución de este ratio debe ser analizada en conjunto con otros indicadores de desempeño financiero.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2025 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Préstamos de papel comercial a corto plazo | —) |
| Deuda a largo plazo, incluida la parte actual | 39,799) |
| Deuda total (valor razonable) | 39,799) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.94 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tipo de interés declarado ponderado: 5.58%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 5.00% | 1,632) | 82) | |
| 5.50% | 2,516) | 138) | |
| 4.55% | 3,256) | 148) | |
| 4.50% | 3,077) | 138) | |
| 4.75% | 2,132) | 101) | |
| 6.77% | 11,582) | 784) | |
| 4.65% | 4,543) | 211) | |
| 5.55% | 8,280) | 460) | |
| 5.65% | 5,824) | 329) | |
| Valor total | 42,842) | 2,392) | |
| 5.58% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 2,392 ÷ 42,842 = 5.58%