Análisis de la deuda
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Vertex Pharmaceuticals Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Vertex Pharmaceuticals Inc., balance: deuda
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos relacionados con arrendamientos financieros a lo largo del período examinado.
- Pasivos corrientes por arrendamiento financiero
- Se observa una fluctuación en este concepto. Inicialmente, se registra un incremento de aproximadamente el 10.6% entre 2020 y 2021. Posteriormente, se presenta una disminución en 2022, seguida de un nuevo aumento en 2023. En 2024, se evidencia una leve reducción, estabilizándose en un valor cercano al registrado en 2022. Esta variabilidad sugiere una gestión activa de los arrendamientos a corto plazo.
- Pasivos por arrendamiento financiero a largo plazo
- Este tipo de pasivo muestra una tendencia decreciente constante a lo largo de los cinco años. Se aprecia una reducción considerable desde los 539.042 miles de dólares en 2020 hasta los 112.800 miles de dólares en 2024. Esta disminución indica una estrategia de reducción de la deuda a largo plazo asociada a arrendamientos, posiblemente a través de la amortización de los mismos o la renegociación de contratos.
- Pasivos totales por arrendamiento financiero (importe en libros)
- El comportamiento de los pasivos totales por arrendamiento financiero refleja la combinación de las tendencias observadas en los pasivos corrientes y a largo plazo. Se registra una disminución general desde 2020 hasta 2024, aunque a un ritmo más moderado que la reducción de los pasivos a largo plazo. La caída más pronunciada se observa entre 2021 y 2024, lo que confirma la estrategia de reducción de la deuda total relacionada con arrendamientos. La disminución significativa en 2024 sugiere un impacto importante de la reducción de los pasivos a largo plazo en el total.
En resumen, los datos indican una clara tendencia a la disminución de la exposición a pasivos por arrendamiento financiero, especialmente en el componente a largo plazo. Esto podría interpretarse como una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero asociado a estos compromisos.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Pasivos totales por arrendamiento financiero (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de descuento promedio ponderada, arrendamientos financieros:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en miles
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =