Análisis de la deuda
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Gilead Sciences Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una disminución considerable en la porción corriente de la deuda a largo plazo y otras obligaciones, neta, desde 2757 millones de dólares en 2020 hasta 1516 millones de dólares en 2021. Posteriormente, esta cifra experimenta un aumento en 2022, situándose en 2273 millones de dólares, para luego disminuir nuevamente en 2023 a 1798 millones de dólares, manteniéndose relativamente estable en 2024 con 1815 millones de dólares.
En cuanto a la deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente, se aprecia una reducción constante desde 28645 millones de dólares en 2020 hasta 22957 millones de dólares en 2022. Sin embargo, esta tendencia se revierte en los años siguientes, con un incremento a 23189 millones de dólares en 2023 y a 24896 millones de dólares en 2024.
La deuda total, neta (importe en libros), muestra una disminución general desde 31402 millones de dólares en 2020 hasta 24987 millones de dólares en 2023. No obstante, en 2024 se registra un aumento a 26711 millones de dólares, lo que sugiere una posible reestructuración o nueva adquisición de deuda.
- Tendencia General de la Deuda Corriente
- Inicialmente decreciente, con un repunte en 2022 y posterior estabilización.
- Tendencia General de la Deuda a Largo Plazo
- Decreciente hasta 2022, seguida de un aumento en 2023 y 2024.
- Tendencia General de la Deuda Total
- Predominantemente decreciente, con un incremento notable en el último año analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado una gestión activa de su deuda, con una reducción inicial significativa seguida de un cambio en la tendencia en los últimos dos años. El aumento en la deuda total en 2024 merece una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y su impacto potencial en la salud financiera a largo plazo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Bonos sénior no garantizados | |
| Responsabilidad relacionada con regalías futuras | |
| Deuda total, neta (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =