Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Eli Lilly & Co., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los indicadores de solvencia y apalancamiento revela un ciclo de incremento de la carga financiera seguido de una fase de desapalancamiento sostenido.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa un incremento progresivo desde 1.77 en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 2.44 en marzo de 2025. A partir de este punto, se registra una tendencia descendente pronunciada, situándose en 1.39 para marzo de 2026.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El indicador muestra una tendencia al alza moderada, pasando de 0.64 en marzo de 2022 a un pico de 0.71 en marzo de 2025. Posteriormente, se evidencia una reducción gradual hasta situarse en 0.58 al finalizar el periodo analizado.
- Relación deuda sobre activos
- Se identifica un aumento en la proporción de activos financiados mediante deuda, la cual ascendió desde 0.35 en marzo de 2022 hasta un máximo de 0.43 entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. En los periodos subsiguientes, la cifra retrocedió hasta alcanzar 0.37 en marzo de 2026.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta una trayectoria volátil con picos significativos en diciembre de 2023, con un valor de 5.94, y en marzo de 2025, con 5.67. Se observa una contracción notable en la etapa final del análisis, llegando a su punto más bajo de 3.74 en marzo de 2026.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Eli Lilly & Co., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Capital social total de Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital social total de Eli Lilly and Company
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela un crecimiento sostenido tanto en el nivel de endeudamiento como en el capital social durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2026, con una evolución notable en la estructura de capital.
- Deuda Total
- Se observa una tendencia ascendente y constante en la deuda total, la cual se incrementó de 16.509 millones de dólares en marzo de 2022 a 43.370 millones de dólares en marzo de 2026. El crecimiento se intensifica a partir de marzo de 2023, manteniendo una trayectoria de expansión recurrente en casi todos los trimestres analizados.
- Capital Social Total
- El capital social muestra un crecimiento significativo, especialmente acelerado en los últimos periodos. Tras una fase de estabilidad relativa entre 2022 y 2023, los valores ascienden drásticamente desde los 14.192 millones de dólares en septiembre de 2024 hasta alcanzar los 31.198 millones de dólares en marzo de 2026.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de apalancamiento presenta un comportamiento bifásico. En la primera etapa, se registra un incremento gradual que culmina en un máximo de 2,44 en diciembre de 2023, indicando un aumento de la dependencia del financiamiento externo. En la segunda etapa, a partir de marzo de 2024, se inicia una tendencia descendente sostenida que reduce el ratio hasta 1,39 en marzo de 2026, lo que demuestra que el crecimiento del capital social ha superado el ritmo de incremento de la deuda en el tramo final del periodo.
Ratio de deuda sobre capital total
Eli Lilly & Co., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Capital social total de Eli Lilly and Company | |||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido tanto en los niveles de endeudamiento como en la capitalización total durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2026.
- Tendencia de la deuda total
- La deuda total presenta una trayectoria ascendente, pasando de 16.509 millones de dólares en marzo de 2022 a 43.370 millones de dólares en marzo de 2026. Se identifica un incremento notable a partir del cuarto trimestre de 2023, manteniendo un crecimiento constante durante los ejercicios 2024 y 2025.
- Evolución del capital total
- El capital total muestra una expansión significativa, iniciando en 25.840 millones de dólares y alcanzando los 74.568 millones de dólares al final del periodo. El ritmo de crecimiento del capital ha sido más acelerado que el de la deuda, especialmente en los últimos seis trimestres analizados.
- Comportamiento del ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total mantuvo una relativa estabilidad entre 0,60 y 0,70 durante la mayor parte del periodo, alcanzando su punto máximo de 0,71 en marzo de 2025. Sin embargo, a partir de dicha fecha, se registra una tendencia decreciente sostenida, cerrando en 0,58 en marzo de 2026. Esta disminución indica que el crecimiento de los fondos propios ha superado la adquisición de nuevas obligaciones financieras, optimizando la estructura de capital.
Relación deuda/activos
Eli Lilly & Co., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo y vencimientos corrientes de deuda a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido y significativo tanto en el volumen de deuda como en la base de activos durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2026.
- Tendencia de la deuda total
- La deuda total presenta una trayectoria ascendente constante, incrementándose desde los 16.509 millones de dólares en marzo de 2022 hasta alcanzar los 43.370 millones de dólares en marzo de 2026. Se identifica una aceleración en la captación de deuda a partir del año 2023, con un crecimiento particularmente pronunciado durante el ejercicio 2024 y la primera mitad de 2025.
- Evolución de los activos totales
- Los activos totales muestran una expansión considerable, pasando de 46.919 millones de dólares a 116.576 millones de dólares. El crecimiento más agresivo se registra entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, periodo en el cual la estructura de activos se duplicó aproximadamente, sugiriendo una fase de inversión o adquisición intensiva.
- Análisis de la relación deuda/activos
- El ratio de endeudamiento se mantuvo estable entre 0.33 y 0.36 durante 2022, para luego iniciar una tendencia al alza que culminó en un pico de 0.43 entre diciembre de 2024 y marzo de 2025. En los trimestres posteriores, el ratio descendió hasta el 0.37 en marzo de 2026, lo que indica que el crecimiento de los activos superó el ritmo de incremento de la deuda en la etapa final del análisis, mejorando la solvencia relativa.
Ratio de apalancamiento financiero
Eli Lilly & Co., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital social total de Eli Lilly and Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa un crecimiento sostenido y significativo de los activos totales a lo largo del periodo analizado. Los valores ascienden desde los 46,919 millones de dólares en marzo de 2022 hasta alcanzar los 116,576 millones de dólares en marzo de 2026. Este incremento es particularmente pronunciado a partir del primer trimestre de 2024, reflejando una expansión considerable de la base de recursos de la entidad.
- Activos Totales
- La tendencia es ascendente, con un crecimiento acelerado entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, periodo en el cual los activos superan la barrera de los 100,000 millones de dólares.
- Capital Social Total
- Se registra un incremento progresivo que se intensifica notablemente a partir de marzo de 2024. El capital social pasa de 12,812 millones de dólares en dicha fecha a 31,198 millones de dólares al cierre de marzo de 2026, lo que indica un fortalecimiento de la estructura de capital propio.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio muestra una fase de estabilidad relativa con fluctuaciones entre 4.65 y 5.94 hasta junio de 2025. Posteriormente, se identifica una tendencia decreciente marcada, situándose en 3.74 para marzo de 2026, lo que sugiere una reducción del riesgo financiero y una mayor solvencia.
El análisis conjunto de las variables indica que el crecimiento de los activos ha sido acompañado por un aumento acelerado del capital social en los trimestres finales. Esta dinámica explica la reducción del ratio de apalancamiento, evidenciando una transición hacia una estructura financiera menos dependiente del endeudamiento externo en la etapa final del periodo evaluado.