Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura de la cuenta de resultados
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Eli Lilly & Co., FCFEcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de los flujos de efectivo y flujo de caja libre
- Se observa una tendencia general creciente en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, con un incremento sustancial en 2021 respecto a 2020, alcanzando aproximadamente 7,26 millones de dólares en comparación con 6,5 millones en 2020, seguido por una ligera disminución en 2022 y 2023, situándose en 7,08 millones y 4,24 millones respectivamente. Sin embargo, en 2024 se registra un aumento significativo en este rubro, alcanzando cerca de 8,82 millones de dólares. Este comportamiento indica cierta volatilidad en la generación de efectivo de las operaciones, pero con una tendencia de recuperación hacia 2024.
- El flujo de caja libre a capital presenta una dinámica similar y muestra un patrón de crecimiento a lo largo de los años considerados. Después de una tendencia positiva en 2020 y 2021, donde el flujo de caja libre alcanza aproximadamente 5,4 millones y 6,45 millones de dólares respectivamente, en 2022 se reduce a aproximadamente 5,17 millones. No obstante, en 2023 se evidencia un aumento importante, superando los 9,44 millones, y en 2024 alcanza los 12,66 millones de dólares, lo cual representa un incremento notable en comparación con los años anteriores. Esto puede señalar una mejora en la capacidad de la empresa para generar efectivo adicional después de inversiones y gastos de capital, indicando una posición financiera fortalecida en estos años recientes.
Relación precio-FCFEactual
Eli Lilly & Co., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Amgen Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | |
| P/FCFEindustria | |
| Atención médica | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Eli Lilly & Co., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Eli Lilly & Co.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia sostenida al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 206.46 dólares en diciembre de 2020, el valor aumentó de manera significativa en 2021 y 2022, alcanzando 329.07 dólares. El crecimiento continúa en 2023, llegando a 745.91 dólares, y en 2024, el precio se incrementa ligeramente hasta 867.05 dólares. Este patrón indica una apreciación constante en el valor de mercado de la acción, reflejando probablemente una mejor percepción del mercado sobre la compañía, resultados financieros sólidos o una combinación de ambos factores.
- FCFE por acción
- El flujo de caja libre para los accionistas por acción muestra cierta volatilidad en el período. Comenzando en 5.64 dólares en 2020, se evidencia un incremento en 2021, alcanzando 6.78 dólares. Sin embargo, en 2022, el FCFE por acción disminuye a 5.44 dólares, sugiriendo posible reducción en los flujos disponibles para los accionistas. La tendencia se revitaliza en 2023 con un notable aumento a 9.94 dólares, y continúa al alza en 2024, llegando a 13.35 dólares. Este incremento en 2023 y 2024 podría indicar mejoras en la eficiencia operativa o en la gestión del capital de la empresa, generando mayores flujos de efectivo para los accionistas en los últimos años.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE refleja una evolución que, en general, evidencia una valoración multiplicadora del flujo de caja libre por acción en relación con el precio de mercado. En 2020 y 2021, el ratio se mantiene relativamente estable en torno a 36.62 y 35.17, respectivamente. Sin embargo, en 2022, se produce un aumento significativo hasta 60.51, lo cual puede indicar que el mercado está valorizando los flujos de efectivo presentes con mayor optimismo o que las expectativas futuras han cambiado. En 2023, el ratio aumenta aún más a 75.06, sugiriendo una evaluación más favorable o mayores expectativas de crecimiento en los flujos de caja. Para 2024, el ratio se reduce ligeramente a 64.93, aunque sigue siendo elevado, manteniendo una tendencia de valoración elevada del flujo de caja libre en relación con el precio de mercado.