Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Bristol-Myers Squibb Co., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Observación de los ratios de endeudamiento
-
El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia relativamente estable en los primeros períodos, oscilando en torno a 0.9 a 1.3, aunque se observa un incremento notable en 2022, alcanzando valores cercanos a 3.38 en marzo y a 3.08 en junio de 2024, lo que indica un aumento significativo en el nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios a partir de ese momento.
El ratio de deuda sobre capital total presenta mayor fluctuación, manteniéndose cerca de 0.47 a 0.49 en los primeros años, con incrementos moderados a partir de 2022, alcanzando valores cercanos a 0.77 en septiembre de 2022 y manteniéndose por encima de 0.74 en los períodos más recientes, reflejando un aumento en la proporción de deuda en relación con el capital total.
El ratio de deuda sobre activos mantiene una tendencia estable en sus primeros períodos, en torno a 0.36 a 0.44, pero en los últimos períodos se evidencia un aumento sustancial, alcanzando más del 50% en algunos casos, como en marzo de 2024, donde supera el 0.55, en línea con la tendencia de mayores niveles de apalancamiento.
- Relación entre deuda y activos y su evolución
- La relación deuda/activos muestra estabilidad en los primeros períodos en torno a 0.36 a 0.44, pero a partir de 2022 experimenta una marcada subida, alcanzando valores superiores a 0.55 en marzo de 2024 y en otros períodos posteriores. Esta tendencia indica una creciente participación de la deuda en la financiamiento de los activos totales, aumentando la percepción de apalancamiento general.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta incrementos consistentes a lo largo del período analizado, comenzando en torno a 2.5 en los primeros años y ascendiendo progresivamente hasta superar 6.0 en marzo de 2024. Los valores recientes muestran niveles elevados de apalancamiento, indicando que la empresa ha incrementado significativamente su utilización de deuda en relación con su patrimonio neto, lo cual podría reflejar estrategias de financiamiento más agresivas o cambios en la estructura de capital.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Bristol-Myers Squibb Co., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de deuda a corto plazo | 4,715) | 3,554) | 2,046) | 1,078) | 3,531) | 6,190) | 3,119) | 5,467) | 3,020) | 2,752) | 4,264) | 2,132) | 4,953) | 7,522) | 4,948) | 5,065) | 2,655) | 1,777) | 2,340) | 3,585) | 4,819) | 3,862) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 44,470) | 46,157) | 47,603) | 48,674) | 48,858) | 49,487) | 36,653) | 32,137) | 34,656) | 35,078) | 35,056) | 36,966) | 37,107) | 37,450) | 39,605) | 39,677) | 42,503) | 44,505) | 48,336) | 41,364) | 41,853) | 42,844) | |||||||
| Deuda total | 49,185) | 49,711) | 49,649) | 49,752) | 52,389) | 55,677) | 39,772) | 37,604) | 37,676) | 37,830) | 39,320) | 39,098) | 42,060) | 44,972) | 44,553) | 44,742) | 45,158) | 46,282) | 50,676) | 44,949) | 46,672) | 46,706) | |||||||
| Patrimonio neto total de BMS | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | 35,946) | 37,213) | 36,808) | 37,605) | 37,822) | 50,158) | 49,094) | 49,911) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.34 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | 6.58 | 5.70 | 5.94 | — | |||||||
| Amgen Inc. | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | 3.51 | 3.13 | 3.21 | 3.36 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.84 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | 2.94 | 3.51 | 3.99 | 5.60 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | 1.73 | 1.68 | 1.34 | 1.09 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.48 | 0.45 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | 1.26 | 0.98 | 1.12 | 1.07 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.97 | 0.99 | 0.80 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.06 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.70 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto total de BMS
= 49,185 ÷ 17,435 = 2.82
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- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia inicialmente estable desde finales de 2020 hasta mediados de 2022, manteniéndose en torno a los 44.000 millones de dólares. A partir de ese momento, se observa un incremento notable en 2023, alcanzando un pico cercano a los 55.677 millones de dólares en el tercer trimestre del año, para posteriormente reducirse a aproximadamente 49.711 millones en el segundo trimestre de 2025. Este patrón indica periodos de aumento de la deuda seguidos de un proceso de reducción, probablemente asociado a estrategias de gestión de pasivos o necesidades de financiamiento específicas en ciertos períodos.
- Patrimonio neto total
- El patrimonio neto muestra una tendencia decreciente desde 2020, comenzando en niveles cercanos a 50.000 millones de dólares y descendiendo significativamente en 2023 hasta aproximadamente 16.490 millones. Luego, se evidencia una recuperación paulatina en 2024 y 2025, con valores cercanos a los 17.000 millones, sugiriendo un proceso de recuperación en las reservas y la valoración del patrimonio después de una caída importante en 2023. La tendencia indica posibles efectos de pérdidas o distribuciones de utilidades, seguida de esfuerzos de recuperación patrimonial.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se ha mantenido relativamente estable en torno a 0.9 y 1.3 hasta finales de 2022, reflejando niveles de apalancamiento moderados. Sin embargo, en 2023, el ratio se incrementa significativamente, alcanzando valores superiores a 3 en algunos trimestres, lo que indica un aumento sustancial en la proporción de deuda respecto al patrimonio, ejemplificando un apalancamiento elevado. Para 2024 y 2025, el ratio se estabiliza en valores alrededor de 2.8 a 3.4, mostrando una reducción relativa del apalancamiento en comparación con los picos de 2023. Este patrón sugiere cambios en la estructura financiera, probablemente motivados por aumentos en la deuda o reducciones en el patrimonio neto, o una combinación de ambos escenarios.
Ratio de deuda sobre capital total
Bristol-Myers Squibb Co., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de deuda a corto plazo | 4,715) | 3,554) | 2,046) | 1,078) | 3,531) | 6,190) | 3,119) | 5,467) | 3,020) | 2,752) | 4,264) | 2,132) | 4,953) | 7,522) | 4,948) | 5,065) | 2,655) | 1,777) | 2,340) | 3,585) | 4,819) | 3,862) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 44,470) | 46,157) | 47,603) | 48,674) | 48,858) | 49,487) | 36,653) | 32,137) | 34,656) | 35,078) | 35,056) | 36,966) | 37,107) | 37,450) | 39,605) | 39,677) | 42,503) | 44,505) | 48,336) | 41,364) | 41,853) | 42,844) | |||||||
| Deuda total | 49,185) | 49,711) | 49,649) | 49,752) | 52,389) | 55,677) | 39,772) | 37,604) | 37,676) | 37,830) | 39,320) | 39,098) | 42,060) | 44,972) | 44,553) | 44,742) | 45,158) | 46,282) | 50,676) | 44,949) | 46,672) | 46,706) | |||||||
| Patrimonio neto total de BMS | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | 35,946) | 37,213) | 36,808) | 37,605) | 37,822) | 50,158) | 49,094) | 49,911) | |||||||
| Capital total | 66,620) | 67,100) | 65,984) | 66,894) | 69,404) | 72,167) | 69,202) | 66,602) | 69,649) | 69,654) | 70,381) | 71,769) | 74,660) | 76,552) | 80,499) | 81,955) | 81,966) | 83,887) | 88,498) | 95,107) | 95,766) | 96,617) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 1.12 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.45 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.06 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 49,185 ÷ 66,620 = 0.74
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia de fluctuación en la deuda total durante el período analizado. Desde un nivel aproximadamente estable alrededor de 46,7 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020, la deuda muestra un aumento significativo en el primer trimestre de 2021, alcanzando aproximadamente 50,7 mil millones de dólares. Posteriormente, la deuda se mantiene en niveles similares hasta mediados de 2022, cuando empieza a disminuir, alcanzando un mínimo de aproximadamente 39,1 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. Después de ese punto, se presenta una recuperación que lleva los valores a cerca de 49,7 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2024, evidenciando una tendencia de incremento en los últimos períodos.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia decreciente en el período establecido. Desde aproximadamente 96,6 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2020, los valores se reducen progresivamente, alcanzando un mínimo cercano a 66,6 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2024. A partir de ese punto, el capital muestra estabilidad en niveles ligeramente por encima de los 66 mil millones, con ligeras fluctuaciones. Este patrón indica una tendencia de reducción del patrimonio en términos absolutos durante los primeros años, con cierta estabilización en el período más reciente.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio financiero revela un incremento progresivo en la proporción de deuda en relación con el capital total. Desde valores cercanos a 0,48 en el primer trimestre de 2020, el ratio aumenta de forma constante, alcanzando un pico aproximadamente de 0,77 en el tercer trimestre de 2022. Luego, se mantiene en niveles elevados alrededor de 0,74 a 0,75 en los períodos posteriores, indicando una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el patrimonio. Este aumento en la proporción de deuda puede reflejar cambios en la política de financiamiento o en la estrategia financiera de la compañía, con mayor énfasis en la utilización de deuda para sostener sus operaciones o inversiones.
Relación deuda/activos
Bristol-Myers Squibb Co., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Obligaciones de deuda a corto plazo | 4,715) | 3,554) | 2,046) | 1,078) | 3,531) | 6,190) | 3,119) | 5,467) | 3,020) | 2,752) | 4,264) | 2,132) | 4,953) | 7,522) | 4,948) | 5,065) | 2,655) | 1,777) | 2,340) | 3,585) | 4,819) | 3,862) | |||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 44,470) | 46,157) | 47,603) | 48,674) | 48,858) | 49,487) | 36,653) | 32,137) | 34,656) | 35,078) | 35,056) | 36,966) | 37,107) | 37,450) | 39,605) | 39,677) | 42,503) | 44,505) | 48,336) | 41,364) | 41,853) | 42,844) | |||||||
| Deuda total | 49,185) | 49,711) | 49,649) | 49,752) | 52,389) | 55,677) | 39,772) | 37,604) | 37,676) | 37,830) | 39,320) | 39,098) | 42,060) | 44,972) | 44,553) | 44,742) | 45,158) | 46,282) | 50,676) | 44,949) | 46,672) | 46,706) | |||||||
| Activos totales | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | 109,314) | 110,893) | 110,797) | 112,435) | 118,481) | 125,536) | 128,076) | 129,285) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.74 | |||||||
| Amgen Inc. | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | |||||||
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.05 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 49,185 ÷ 94,676 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de la deuda total
- Los datos indican una tendencia general de incremento en la deuda total, con algunas fluctuaciones. Inicialmente, la deuda se mantiene relativamente estable en torno a 46,7 mil millones de dólares en marzo de 2020, pero se observa un aumento significativo a partir del cuarto trimestre de 2022, alcanzando picos cercanos a 55,7 mil millones de dólares en marzo de 2023 y en junio de 2024. Este incremento refleja una tendencia de apalancamiento creciente en los últimos años, aunque en algunos períodos como en diciembre de 2022, la deuda disminuye ligeramente respecto a los meses anteriores.
- Patrón de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia descendente en el período analizado, pasando de aproximadamente 129,3 mil millones de dólares en marzo de 2020 a cerca de 92,4 mil millones en junio de 2025. A lo largo del período, se observa una disminución constante en los activos, con algunos estabilizaciones temporales, particularmente entre 2022 y principios de 2023, donde el valor se estabiliza en torno a 93 mil millones. La reducción de activos puede reflejar movimientos en inversiones, activos fijos o deterioro de ciertos componentes del balance.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene en torno a 0,36 hasta el cuarto trimestre de 2020, tras lo cual comienza a mostrar un incremento sostenido en los años posteriores. Desde 2021 en adelante, la relación fluctúa principalmente entre 0,4 y 0,56, alcanzando su valor más alto en marzo de 2024 (0,56). Esta tendencia indica un aumento en el apalancamiento de la compañía y una creciente proporción de deuda en relación con el total de activos, lo cual puede tener implicaciones en la percepción de riesgo financiero y en la estructura de financiamiento de la empresa.
Ratio de apalancamiento financiero
Bristol-Myers Squibb Co., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 94,676) | 92,427) | 92,603) | 93,670) | 94,646) | 99,031) | 95,159) | 91,263) | 93,489) | 94,281) | 96,820) | 98,196) | 100,357) | 103,034) | 109,314) | 110,893) | 110,797) | 112,435) | 118,481) | 125,536) | 128,076) | 129,285) | |||||||
| Patrimonio neto total de BMS | 17,435) | 17,389) | 16,335) | 17,142) | 17,015) | 16,490) | 29,430) | 28,998) | 31,973) | 31,824) | 31,061) | 32,671) | 32,600) | 31,580) | 35,946) | 37,213) | 36,808) | 37,605) | 37,822) | 50,158) | 49,094) | 49,911) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | 3.13 | 2.50 | 2.61 | 2.59 | |||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | 11.51 | 9.80 | 10.17 | — | |||||||
| Amgen Inc. | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | 6.69 | 5.90 | 6.10 | 6.50 | |||||||
| Danaher Corp. | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 1.92 | 1.92 | 1.97 | 2.22 | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | 8.27 | 9.10 | 10.25 | 13.35 | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | 3.76 | 3.49 | 3.10 | 2.71 | |||||||
| Johnson & Johnson | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | 2.76 | 2.65 | 2.51 | 2.53 | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | 3.62 | 3.08 | 3.28 | 3.24 | |||||||
| Pfizer Inc. | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | 2.44 | 2.74 | 2.77 | 2.56 | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | 1.56 | 1.59 | 1.59 | 1.30 | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | 2.00 | 2.01 | 2.06 | 2.05 | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.39 | 1.36 | 1.38 | |||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q2 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto total de BMS
= 94,676 ÷ 17,435 = 5.43
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- Activos totales
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- Tendencia general
- Los activos totales muestran una tendencia decreciente a lo largo del período, pasando de aproximadamente 129,285 millones de dólares en marzo de 2020 a aproximadamente 92,427 millones en junio de 2025. Se observa una reducción constante en los valores, con algunas estabilizaciones o pequeñas repuntes en ciertos trimestres. La mayor disminución significativa ocurrió en 2021, incluyendo una reducción notable en activos totales, que puede estar relacionada con ajustes en activos no corrientes o pasivos y decisiones estratégicas de reducción de activos.
- Patrimonio neto total
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- Tendencia general
- El patrimonio neto presenta una tendencia fluctuante, con un pico en 2020 y una caída pronunciada hacia principios de 2021. En particular, se observa una caída significativa en el patrimonio en 2021, con valores cercanos a los 31,6 millones en marzo de 2021, desde casi 50 millones en marzo de 2020. Posteriormente, el patrimonio muestra cierta recuperación, estabilizándose ligeramente en niveles cercanos a los 17,000 millones en 2024. La tendencia apunta a una disminución en el patrimonio total respecto al inicio del período, aunque en los últimos trimestres se percibe una leve recuperación.
- Ratio de apalancamiento financiero
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- Tendencia general
- El ratio de apalancamiento financiero exhibe una tendencia al alza durante el período, especialmente a partir de 2020, alcanzando valores por encima de 6 en marzo de 2024, desde valores cercanos a 2.59 en marzo de 2020. Este aumento indica un incremento en el nivel de endeudamiento en relación con el patrimonio. La tendencia ascendente significativa sugiere que la empresa ha estado financiando sus operaciones con un mayor grado de deuda en comparación con su patrimonio, lo que puede reflejar decisiones estratégicas de apalancamiento o cambios en la estructura de financiamiento.