Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
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Ratios de solvencia (resumen)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una disminución constante de este ratio desde 0.04 en el primer período analizado hasta alcanzar 0.02 en el cuarto trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia un incremento gradual, llegando a 0.11 en el tercer trimestre de 2025. Este comportamiento sugiere una evolución en la financiación de la empresa, pasando de una mayor dependencia del endeudamiento en relación con los fondos propios a una menor dependencia, seguida de un aumento posterior.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La tendencia es similar a la del ratio deuda sobre fondos propios, con una reducción inicial hasta 0.02 en el cuarto trimestre de 2022 y un posterior aumento hasta 0.1 en el tercer trimestre de 2025. Esta correlación indica que los cambios en la estructura de capital afectan tanto a la relación con los fondos propios como con el capital total.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Esta relación también muestra una disminución inicial hasta 0.02 en el cuarto trimestre de 2022, seguida de un incremento hasta 0.07 en el tercer trimestre de 2025. La consistencia en la tendencia sugiere una gestión activa del apalancamiento en relación con los activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del período, oscilando entre 1.28 y 1.44. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos períodos, lo que podría indicar un mayor uso de activos financiados con deuda.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta un aumento significativo desde 55.95 hasta alcanzar un máximo de 111.61 en el primer trimestre de 2024. Sin embargo, se produce una caída drástica a 6.14 en el cuarto trimestre de 2024, seguida de una recuperación notable a 348.55 en el tercer trimestre de 2025. Esta volatilidad sugiere cambios importantes en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses, posiblemente relacionados con variaciones en los ingresos o en los costos de financiación. La fuerte recuperación final indica una mejora sustancial en la capacidad de cobertura.
En resumen, los datos indican una gestión dinámica de la estructura de capital, con una fase inicial de reducción del endeudamiento relativa a los fondos propios y al capital total, seguida de un aumento posterior. El ratio de cobertura de intereses muestra una volatilidad considerable, pero concluye con una mejora significativa.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
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| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en el patrimonio neto a lo largo del período observado. Se aprecia un incremento constante desde los 8.980.254 US$ en miles en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 18.546.600 US$ en miles en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se observa una disminución en el patrimonio neto, llegando a los 17.318.800 US$ en miles en el tercer trimestre de 2025.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimenta un crecimiento sostenido durante los primeros nueve trimestres, con un aumento más pronunciado entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2024, se identifica una ligera tendencia a la baja, aunque los valores se mantienen significativamente por encima de los niveles iniciales.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre fondos propios, lo que impide realizar un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar la solidez financiera y el riesgo asociado.
- Deuda Total
- La falta de datos sobre la deuda total impide determinar la evolución del endeudamiento de la entidad y su impacto en la estructura financiera.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La ausencia de información sobre este ratio impide evaluar la relación entre la deuda y el patrimonio neto, un indicador clave para determinar el nivel de riesgo financiero.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento significativo del patrimonio neto durante la mayor parte del período analizado, seguido de una ligera disminución reciente. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda total y el ratio de deuda sobre fondos propios limita la capacidad de realizar una evaluación exhaustiva de la situación financiera.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación relativamente estable en la deuda total durante los primeros nueve trimestres, manteniéndose en un rango entre 363.545 y 382.300 miles de dólares estadounidenses. Sin embargo, a partir del trimestre finalizado en diciembre de 2022, se registra un incremento sustancial, alcanzando los 586.800 miles de dólares estadounidenses y continuando su ascenso hasta los 1.834.800 miles de dólares estadounidenses en el trimestre finalizado en marzo de 2025. Este aumento indica una estrategia de financiamiento con mayor dependencia de la deuda.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante desde 8.980.254 miles de dólares estadounidenses en marzo de 2021 hasta 18.546.600 miles de dólares estadounidenses en marzo de 2024. No obstante, en el trimestre finalizado en diciembre de 2023, se observa una disminución significativa a 14.774.700 miles de dólares estadounidenses, seguida de una recuperación parcial en los trimestres posteriores, alcanzando 17.318.800 miles de dólares estadounidenses en septiembre de 2025.
- Ratio Deuda sobre Patrimonio Neto
- El ratio de deuda sobre patrimonio neto se mantuvo consistentemente bajo, en torno al 0,04, durante los primeros doce trimestres. A partir de diciembre de 2022, este ratio experimenta un aumento notable, alcanzando 0,1 en junio de 2023 y estabilizándose alrededor de 0,09 a 0,11 en los trimestres subsiguientes. Este incremento refleja un cambio en la estructura de capital, con una mayor proporción de deuda en relación con el patrimonio neto. El aumento más pronunciado en el ratio coincide con el incremento significativo en la deuda total.
En resumen, la entidad ha experimentado un cambio en su política de financiamiento, pasando de una posición con baja dependencia de la deuda a una con mayor apalancamiento. Este cambio se evidencia en el aumento sustancial de la deuda total y, consecuentemente, en el incremento del ratio de deuda sobre patrimonio neto. El patrimonio neto, aunque generalmente creciente, muestra una disminución notable en el último año analizado.
Ratio de deuda sobre capital total
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general al incremento del capital total a lo largo del período observado. Se aprecia un crecimiento constante desde los 8.980.254 US$ en miles en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 18.546.600 US$ en miles en el primer trimestre de 2024. Posteriormente, se observa una disminución en el capital total, llegando a los 17.318.800 US$ en miles en el primer trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total experimenta un aumento sostenido durante los primeros nueve trimestres, indicando una expansión de la base financiera. La reducción posterior sugiere una posible reasignación de capital o una disminución en la valoración de los activos.
La información proporcionada no incluye datos sobre la deuda total ni el ratio de deuda sobre capital total, lo que impide un análisis completo de la estructura de capital y el apalancamiento financiero. La ausencia de estos datos limita la capacidad de evaluar el riesgo financiero y la sostenibilidad a largo plazo.
- Deuda Total
- La falta de datos sobre la deuda total impide determinar si el crecimiento del capital total se ha financiado con deuda o con recursos propios. Esto es crucial para evaluar la salud financiera general.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- La ausencia de este ratio impide evaluar el nivel de endeudamiento en relación con el capital propio. Un ratio elevado podría indicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, los datos disponibles indican un crecimiento inicial del capital total seguido de una ligera disminución. Sin embargo, la falta de información sobre la deuda total y el ratio de deuda sobre capital total limita la profundidad del análisis y la capacidad de extraer conclusiones definitivas sobre la situación financiera.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación relativamente estable en la deuda total desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, manteniéndose en un rango aproximado entre 363.545 y 382.300 miles de dólares estadounidenses. No obstante, a partir del primer trimestre de 2024, se registra un incremento sustancial, alcanzando los 586.800 miles de dólares estadounidenses en el cuarto trimestre de 2024 y superando los 1.834.800 miles de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2025. Este aumento indica una estrategia de financiamiento con mayor dependencia de la deuda.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2024, pasando de 9.348.721 a 18.702.800 miles de dólares estadounidenses. Este crecimiento sugiere una expansión de la base de activos y/o un aumento en el patrimonio neto. Se observa una disminución significativa en el primer trimestre de 2024, descendiendo a 15.361.500 miles de dólares estadounidenses, seguida de una recuperación gradual.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La ratio deuda/capital total se mantuvo consistentemente baja, en torno al 0.04, desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022, lo que indica una baja proporción de deuda en relación con el capital. A partir del primer trimestre de 2024, la ratio comienza a aumentar, acelerándose significativamente en el cuarto trimestre de 2024 (0.09) y alcanzando 0.1 en el primer trimestre de 2025. Este incremento refleja el aumento de la deuda en relación con el capital, lo que podría indicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en su capital total, pero ha incrementado significativamente su nivel de endeudamiento en los últimos trimestres, lo que ha provocado un aumento en la ratio deuda/capital total. Este cambio en la estructura de capital podría requerir un seguimiento cuidadoso para evaluar su impacto en la estabilidad financiera a largo plazo.
Relación deuda/activos
Vertex Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período observado. Se aprecia un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, con un valor inicial de 12.115.059 miles de dólares y alcanzando un máximo de 24.862.300 miles de dólares.
Sin embargo, se observa una disminución en los activos totales en el primer trimestre de 2025, situándose en 24.036.700 miles de dólares, lo que sugiere una posible estabilización o corrección tras el crecimiento sostenido.
- Tendencia de Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento significativo durante la mayor parte del período, con una ligera disminución en el último período disponible. Este crecimiento podría indicar expansión de la empresa, inversiones estratégicas o adquisiciones.
- Variación Trimestral
- La variación trimestral en los activos totales no es uniforme. Se identifican trimestres con incrementos más pronunciados, seguidos de trimestres con un crecimiento más moderado. La disminución observada en el último trimestre requiere un análisis más profundo para determinar sus causas.
- Consideraciones Adicionales
- La ausencia de datos sobre la deuda total y la relación deuda/activos impide una evaluación completa de la salud financiera. La información sobre estos indicadores sería crucial para determinar el nivel de apalancamiento y la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras.
En resumen, los datos disponibles indican una trayectoria de crecimiento en los activos totales, aunque con una reciente señal de posible estabilización. La falta de información sobre la deuda limita la capacidad de realizar una evaluación exhaustiva de la situación financiera.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Vertex Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período observado.
- Deuda Total
- Se observa una relativa estabilidad en la deuda total durante los primeros nueve trimestres, fluctuando entre aproximadamente 363.000 y 382.000 miles de dólares estadounidenses. A partir del trimestre finalizado en diciembre de 2022, se registra un incremento sustancial, alcanzando los 586.800 miles de dólares estadounidenses y continuando su ascenso hasta los 1.834.800 miles de dólares estadounidenses en el trimestre finalizado en marzo de 2025. Este aumento indica una estrategia de financiamiento con deuda más agresiva o la necesidad de capital para inversiones.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se aprecia un crecimiento constante desde 12.115.059 miles de dólares estadounidenses en marzo de 2021 hasta alcanzar los 24.862.300 miles de dólares estadounidenses en septiembre de 2025. Sin embargo, se observa una disminución significativa en el trimestre finalizado en diciembre de 2023, descendiendo a 20.132.100 miles de dólares estadounidenses, antes de recuperarse parcialmente en los trimestres siguientes.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo consistentemente baja, en torno al 0.03, durante los primeros doce trimestres. A partir de diciembre de 2022, la relación comienza a aumentar, alcanzando el 0.07 en varios trimestres entre marzo de 2023 y junio de 2025. Este incremento refleja el aumento más rápido de la deuda en comparación con los activos totales, lo que sugiere un mayor apalancamiento financiero. La relación se estabiliza en 0.07 en los últimos trimestres analizados.
En resumen, la empresa experimentó un crecimiento constante en sus activos totales, acompañado de un aumento significativo en su deuda total a partir de finales de 2022. Esto resultó en un incremento en la relación deuda/activos, indicando un mayor nivel de endeudamiento en relación con sus activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, seguido de una ligera estabilización en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un aumento significativo, pasando de 12.115.059 miles de dólares en el primer trimestre de 2021 a 24.862.300 miles de dólares en el segundo trimestre de 2025. El crecimiento más pronunciado se da entre el primer trimestre de 2021 y el último trimestre de 2022. Posteriormente, el ritmo de crecimiento se modera, e incluso se aprecia una disminución en el primer trimestre de 2025, aunque se recupera en el segundo trimestre.
El patrimonio neto también experimenta un crecimiento constante durante el período analizado, aunque a un ritmo ligeramente inferior al de los activos totales.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto evoluciona de 8.980.254 miles de dólares en el primer trimestre de 2021 a 17.318.800 miles de dólares en el segundo trimestre de 2025. Al igual que con los activos totales, el crecimiento es más rápido en los primeros períodos y se ralentiza posteriormente. Se observa una disminución en el primer trimestre de 2025, similar a la observada en los activos totales, con una posterior recuperación.
El ratio de apalancamiento financiero presenta fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero se mantiene relativamente estable en un rango específico.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero varía entre 1.28 y 1.44. Inicialmente, se observa una ligera disminución desde 1.35 en el primer trimestre de 2021 hasta 1.28 en el primer trimestre de 2022. Posteriormente, el ratio fluctúa, mostrando un aumento en el último trimestre de 2024 a 1.44. En general, el ratio indica que los activos totales están financiados en una proporción considerable por el patrimonio neto, con un nivel de endeudamiento que se mantiene dentro de un rango manejable.
La correlación entre el crecimiento de los activos totales y el patrimonio neto sugiere una expansión de la empresa financiada tanto por recursos propios como por deuda. La ligera disminución observada en ambos indicadores en el primer trimestre de 2025 podría indicar una reestructuración de activos o una disminución temporal de la rentabilidad.
Ratio de cobertura de intereses
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta | |||||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una volatilidad considerable en el EBIT. Inicialmente, se registra un valor alto, seguido de una disminución sustancial. Posteriormente, se aprecia una recuperación y un crecimiento constante hasta el cuarto trimestre de 2022. En el primer trimestre de 2024, se experimenta una caída drástica, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. Hacia el final del período, se identifica una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una disminución constante y gradual a lo largo del tiempo. Esta reducción es más pronunciada a partir del cuarto trimestre de 2022, continuando hasta el primer trimestre de 2025, donde se observa una ligera estabilización.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una correlación inversa con los gastos por intereses. Tras fluctuaciones iniciales, el ratio experimenta un aumento significativo y sostenido hasta el primer trimestre de 2024. En este período, se produce un colapso drástico del ratio, coincidiendo con la caída del EBIT y la estabilización de los gastos por intereses. Posteriormente, el ratio se recupera de manera notable, alcanzando valores considerablemente altos hacia el final del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios significativos en su rentabilidad operativa, reflejados en la volatilidad del EBIT. La gestión de la deuda parece haber sido efectiva, evidenciado por la disminución constante de los gastos por intereses. El ratio de cobertura de intereses, aunque sujeto a fuertes fluctuaciones, muestra una capacidad general de cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, con una recuperación notable en los últimos trimestres.