Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Análisis de la evolución del valor de mercado de Lilly
- El valor justo de mercado de la compañía muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2020, el valor de mercado se situaba en aproximadamente 215,6 mil millones de dólares, alcanzando cerca de 244 mil millones en 2021. Posteriormente, se observa un crecimiento significativo en 2022, llegando a aproximadamente 326 mil millones, y continúo con incrementos sustanciales en 2023, superando los 731,7 mil millones. Finalmente, en 2024, el valor de mercado alcanza aproximadamente 852,5 mil millones de dólares, reflejando un aumento constante y acelerado en el valor de mercado de la firma durante estos años.
- Comportamiento del capital invertido
- El capital invertido en la empresa presenta fluctuaciones menores respecto al valor de mercado. Tras un incremento desde 24,6 mil millones en 2020 hasta 26,1 mil millones en 2021, en 2022 registra una ligera caída a 24,3 mil millones. Sin embargo, a partir de ese año, se observa una tendencia de incremento constante en el capital invertido, llegando a 29,4 mil millones en 2023 y alcanzando los aproximadamente 35,8 mil millones en 2024. La relación entre el capital invertido y el valor de mercado indica un crecimiento en la eficiencia o en la valoración de la compañía, aunque el incremento en el valor de mercado supera ampliamente al aumento del capital invertido.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El Valor Añadido de Mercado, que representa la diferencia entre el valor de mercado y el capital invertido, evidencia un incremento sustancial a lo largo del período. Inicia en alrededor de 191 mil millones en 2020 y crece de forma progresiva hasta superar los 217 mil millones en 2021. La tendencia se intensifica en 2022, alcanzando aproximadamente 301 mil millones, y posteriormente se dispara en 2023, alcanzando más de 702 mil millones. En 2024, el MVA alcanza casi 817 mil millones, siendo un incremento notable y sostenido en comparación con años anteriores. Este patrón indica que la creación de valor para los accionistas ha sido muy significativa y consistente en los últimos años, reflejando una valoración de mercado que ha crecido mucho más rápidamente que la inversión inicial.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Eli Lilly & Co., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- La tendencia del valor añadido de mercado muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 191.1 mil millones de dólares en 2020, se ha incrementado de manera significativa alcanzando más de 816.7 mil millones de dólares en 2024. Este aumento indica una apreciación notable en el valor de mercado de la compañía, reflejando probablemente mejoras en la percepción del valor por parte del mercado, incrementos en sus activos intangibles y un desempeño positivo en la creación de valor para los accionistas.
- Capital invertido
- El capital invertido ha permanecido relativamente estable entre 2019 y 2022, con ligeras variaciones. Posteriormente, se observa un crecimiento sustancial en 2023 y 2024, alcanzando más de 35.8 mil millones de dólares en 2024. Este patrón sugiere que la compañía ha incrementado significativamente su inversión en activos, probablemente en investigación, desarrollo o adquisición de nuevas operaciones, lo cual puede estar asociado a esfuerzos para sostener o potenciar su crecimiento y adaptarse a cambios en el mercado.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado ha experimentado un aumento exponencial a lo largo del período analizado. Desde un 778.02% en 2020, se ha elevado progresivamente hasta más del 2,280% en 2024. Este incremento indica que el valor añadido de mercado ha crecido a un ritmo más acelerado que el capital invertido, sugiriendo que la compañía ha logrado mejorar considerablemente la eficiencia en la generación de valor en relación con sus inversiones. La tendencia refleja un incremento en la percepción de valor por parte del mercado en relación con los recursos invertidos, aunque también plantea la necesidad de evaluar si estos incrementos son sostenibles a largo plazo.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Eli Lilly & Co., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 191 mil millones de dólares en 2020, el valor aumenta de manera significativa, alcanzando más de 702 mil millones en 2023 y superando los 816 mil millones en 2024. Este incremento refleja una creciente percepción de valor por parte del mercado, posiblemente atribuible a mejoras en el rendimiento financiero, innovación, expansión de mercado o confianza inversora.
- Ingresos
- La evolución de los ingresos presenta una tendencia de crecimiento estable en el período analizado. Los ingresos aumentan de aproximadamente 24,5 mil millones de dólares en 2020 a cerca de 45 mil millones en 2024. Este crecimiento es progresivo y representa un incremento sostenido, indicando una expansión en las operaciones, línea de productos o mayor eficiencia en la generación de ventas.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra un crecimiento sustancial a lo largo del período. Desde un porcentaje cercano al 778.57% en 2020, se incrementa notablemente en los años siguientes, alcanzando picos de más del 1800% en 2023, aunque presenta una ligera disminución a 1813.26% en 2024. Esto indica que la relación entre el valor añadido de mercado y los ingresos mejora significativamente, sugiriendo una mayor eficiencia en la generación de valor en proporción a las ventas. La elevada tendencia en este ratio puede también reflejar una valoración de mercado que crece a un ritmo superior a los ingresos, posiblemente por expectativas de crecimiento futuro o por factores que impactan positivamente en la percepción del valor de la empresa.