Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Eli Lilly & Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de liquidez
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Eli Lilly & Co., ajuste a la utilidad neta
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución en 2021, pasando de 6,1937 millones de dólares en 2020 a 5,5817 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación en 2022, alcanzando los 6,2448 millones de dólares. En 2023, la utilidad neta volvió a disminuir, situándose en 5,2404 millones de dólares. No obstante, se produjo un incremento sustancial en 2024, con una utilidad neta de 10,590 millones de dólares, representando el valor más alto del período analizado.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados siguieron una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se registró una disminución en 2021, pasando de 6,2036 millones de dólares en 2020 a 5,5706 millones de dólares. En 2022, los ingresos netos ajustados se mantuvieron relativamente estables, con un valor de 6,204 millones de dólares. En 2023, se observó una ligera disminución a 5,2513 millones de dólares. Al igual que la utilidad neta, los ingresos netos ajustados experimentaron un aumento significativo en 2024, alcanzando los 10,5845 millones de dólares.
- Tendencia General
- Existe una correlación directa entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados a lo largo del período. La marcada mejora en ambos indicadores en 2024 sugiere un cambio positivo en el desempeño financiero, posiblemente debido a factores como el aumento de las ventas, la reducción de costos o la introducción de nuevos productos o servicios. La volatilidad observada en los años anteriores indica una sensibilidad a factores externos o internos que impactan en la rentabilidad de la entidad.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Eli Lilly & Co., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una variabilidad en los márgenes de beneficio neto, con un descenso notable en 2021 y 2023, seguido de una recuperación en 2024, alcanzando niveles similares a los de 2020.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó una disminución de 25.24% en 2020 a 19.71% en 2021, mostrando una leve recuperación en 2022 (21.88%) antes de caer nuevamente a 15.36% en 2023. En 2024, se aprecia un incremento sustancial hasta el 23.51%, acercándose a los valores iniciales. El ratio ajustado sigue una trayectoria similar, con diferencias marginales.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable presenta una caída pronunciada desde 109.79% en 2020 hasta 62.16% en 2021, continuando con una tendencia decreciente en 2022 (58.64%) y 2023 (48.65%). En 2024, se observa una recuperación significativa, alcanzando el 74.62%. El ratio ajustado refleja un comportamiento análogo.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos muestra una disminución desde 13.28% en 2020 a 11.44% en 2021, con una ligera mejora en 2022 (12.62%) seguida de un descenso más marcado en 2023 (8.19%). En 2024, se registra un aumento considerable hasta el 13.45%, recuperando los niveles de 2020. El ratio ajustado presenta una evolución paralela.
En general, se identifica un patrón de volatilidad en los indicadores de rentabilidad, con un período de declive entre 2021 y 2023, seguido de una recuperación en 2024. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la interpretación de las tendencias generales. La recuperación observada en 2024 indica una posible mejora en la eficiencia operativa o en las condiciones del mercado.
Eli Lilly & Co., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta e Ingresos Netos Ajustados
- Se observa una fluctuación en la utilidad neta e ingresos netos ajustados a lo largo del período. Tras un descenso en 2021, ambos indicadores muestran una recuperación en 2022, seguida de una nueva disminución en 2023. No obstante, se registra un incremento sustancial en 2024, alcanzando los niveles más altos observados en el período analizado. La proximidad entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere una gestión eficiente de los elementos no recurrentes.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta una trayectoria similar a la de la utilidad neta. Se experimenta una caída en 2021, una mejora en 2022 y un nuevo descenso en 2023. El año 2024 se caracteriza por un aumento significativo, situándose en un valor comparable al observado en 2020. Esta volatilidad indica sensibilidad a factores como costos, precios y eficiencia operativa.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue la misma tendencia que el ratio no ajustado, con fluctuaciones anuales. La diferencia entre ambos ratios es mínima en cada período, lo que indica que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general. El incremento observado en 2024 es notable y sugiere una mejora en la rentabilidad subyacente de la entidad.
- Tendencias Generales
- En general, los datos sugieren un período de inestabilidad inicial seguido de un fuerte crecimiento en el último año analizado. El aumento significativo en la utilidad neta, los ingresos netos ajustados y los ratios de margen de beneficio en 2024 indican una mejora sustancial en el desempeño financiero de la entidad. Se recomienda un análisis más profundo para identificar los factores específicos que impulsaron este crecimiento y evaluar su sostenibilidad a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital social total de Eli Lilly and Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital social total de Eli Lilly and Company
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución entre 2020 y 2021, seguida de un ligero repunte en 2022. En 2023, se observó una nueva disminución, pero en 2024 se produjo un incremento sustancial, alcanzando el valor más alto del período analizado. Este comportamiento sugiere una volatilidad en la rentabilidad, culminando en un fuerte crecimiento en el último año.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con una caída inicial en 2021, una estabilización en 2022 y una disminución en 2023. Al igual que la utilidad neta, los ingresos netos ajustados experimentaron un aumento considerable en 2024, prácticamente duplicándose en comparación con los años anteriores.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable disminuyó consistentemente desde 2020 hasta 2023, indicando una menor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido. No obstante, en 2024 se produjo una recuperación notable, acercándose a los niveles observados en 2020. Esta recuperación coincide con el aumento significativo en la utilidad neta.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con una tendencia decreciente entre 2020 y 2023, seguida de un incremento importante en 2024. La diferencia entre ambos ratios es mínima en todos los períodos, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad del capital contable.
En resumen, la entidad experimentó un período de volatilidad en su rentabilidad entre 2021 y 2023, seguido de un fuerte crecimiento en 2024. Este crecimiento se refleja tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados, así como en una mejora significativa en los ratios de rentabilidad sobre el capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó una disminución en 2021, seguida de una recuperación en 2022. En 2023, se observó una nueva disminución, pero en 2024 se produjo un incremento sustancial, alcanzando el valor más alto del período analizado. Este comportamiento sugiere una volatilidad en la rentabilidad, culminando en un fuerte crecimiento en el último año.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta, con una caída en 2021, una recuperación en 2022, una disminución en 2023 y un aumento significativo en 2024. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados indica una consistencia en la aplicación de ajustes contables.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos siguió una tendencia decreciente desde 2020 hasta 2023, indicando una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir de los activos. Sin embargo, en 2024, este ratio experimentó un aumento considerable, superando los niveles de 2020 y 2022. Este incremento sugiere una mejora en la utilización de los activos para generar rentabilidad.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con una disminución hasta 2023 y un fuerte repunte en 2024. La coincidencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general de la entidad.
En resumen, la entidad experimentó un período de volatilidad en su rentabilidad entre 2021 y 2023, seguido de un crecimiento notable en 2024. Este crecimiento se refleja tanto en la utilidad neta como en los ingresos netos ajustados, así como en una mejora significativa en la rentabilidad sobre activos.