Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Eli Lilly & Co., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Resumen del análisis financiero
-
En un análisis de los indicadores financieros analizados, se observa que la utilidad neta experimentó fluctuaciones a lo largo del período examinando. Se evidencia una disminución significativa en 2021 en comparación con 2020, con una caída en la utilidad neta, pero en 2022 se registró un aumento respecto al año anterior. Sin embargo, en 2023, la utilidad neta volvió a disminuir notablemente, aunque en 2024 se presenta una recuperación sustancial, alcanzando un valor muy superior a los períodos anteriores, sugiriendo una mejora sustancial en la rentabilidad.
Las ganancias antes de impuestos (EBT) mostraron un patrón similar, con una disminución entre 2020 y 2021, seguido de una recuperación en 2022. En 2023, se observa nuevamente una reducción, pero en 2024, los valores se duplican en comparación con 2023, indicando una sólida recuperación en los beneficios antes de impuestos.
Por su parte, las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) siguieron una tendencia análoga. Desde una caída significativa en 2021 respecto a 2020, se recuperaron en 2022 y 2023, y en 2024 se registró un incremento considerable, alcanzando los niveles más elevados del período analizado, lo cual refleja una mejora en la rentabilidad operacional de la empresa.
El EBITDA, que mide la rentabilidad antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, presentó una caída en 2021 respecto a 2020, pero en 2022 mostró una recuperación parcial. En 2023, se mantiene en niveles similares a 2022, y en 2024 muestra un crecimiento exponencial, con valores que duplican prácticamente los del año anterior, indicando una mejora significativa en la generación de caja y rentabilidad operacional.
En conjunto, estos indicadores revelan una tendencia de recuperación y crecimiento en los resultados financieros en 2024, tras períodos de fluctuación en los años anteriores. La recuperación en los valores en 2024 puede atribuirse a una mejor gestión, condiciones favorables del mercado o a otros factores internos que han favorecido un incremento sustancial en la rentabilidad y en la generación de beneficios antes y después de impuestos.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Eli Lilly & Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 745,244,485) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 15,227,600) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 48.94 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| AbbVie Inc. | 30.00 |
| Amgen Inc. | 14.74 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 41.94 |
| Danaher Corp. | 20.62 |
| Gilead Sciences Inc. | 35.81 |
| Johnson & Johnson | 17.79 |
| Merck & Co. Inc. | 8.96 |
| Pfizer Inc. | 9.92 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 9.97 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 17.99 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 195.67 |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 21.05 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Atención médica | 19.57 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Eli Lilly & Co., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 852,411,298) | 731,126,566) | 326,866,344) | 240,105,544) | 210,974,169) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 15,227,600) | 8,567,800) | 8,660,500) | 8,042,900) | 8,913,400) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 55.98 | 85.33 | 37.74 | 29.85 | 23.67 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| AbbVie Inc. | 26.97 | 20.79 | 13.31 | 13.44 | 21.34 | |
| Amgen Inc. | 15.31 | 14.13 | 12.97 | 13.22 | 12.24 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 48.23 | 6.51 | 9.46 | 8.65 | 34.35 | |
| Danaher Corp. | 22.34 | 26.41 | 18.42 | 21.05 | 26.68 | |
| Gilead Sciences Inc. | 35.86 | 10.41 | 13.89 | 8.57 | 24.90 | |
| Johnson & Johnson | 15.77 | 16.45 | 14.78 | 14.47 | 18.20 | |
| Merck & Co. Inc. | 9.90 | 51.30 | 13.91 | 12.18 | 16.05 | |
| Pfizer Inc. | 10.60 | 22.50 | 6.12 | 8.64 | 15.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 13.55 | 20.16 | 15.27 | 6.68 | 12.70 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.89 | 21.83 | 20.25 | 20.21 | 18.72 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 231.93 | 21.57 | 14.91 | 18.92 | 14.81 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida | 22.07 | 22.59 | 13.58 | 13.16 | 18.90 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Atención médica | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 852,411,298 ÷ 15,227,600 = 55.98
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- Valor de la empresa (EV)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 211 mil millones de dólares en 2020, el valor aumenta de manera significativa en 2021 y continúa en ascenso en los años siguientes, alcanzando cerca de 852 mil millones de dólares en 2024. Este incremento sugiere una expansión sustancial de la valoración de mercado y/o la adquisición de activos valiosos durante los últimos años.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA muestra variaciones menores en 2021 y 2022, con una ligera disminución en 2021 respecto a 2020, pero recuperándose en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se registra un aumento importante, alcanzando valores significativamente superiores a los años anteriores, especialmente en 2024, cuando se duplica aproximadamente respecto a 2023. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa antes de factores financieros y de depreciación.
- Relación EV/EBITDA
- La relación EV/EBITDA presenta una significativa alza en 2021 y 2022, alcanzando niveles de 29.85 y 37.74 respectivamente, en comparación con 23.67 en 2020. En 2023, el ratio se dispara a 85.33, lo que puede reflejar un aumento en la valoración del mercado respecto a los beneficios operativos o una posible percepción de mayor crecimiento futuro. En 2024, la relación disminuye a 55.98, aún mostrando un nivel elevado respecto a los años anteriores, pero indicando una tendencia a la estabilización o corrección en la valoración relativa respecto al EBITDA generados.