Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias consistentes en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses a lo largo del período examinado.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una disminución constante en este ratio desde 0.23 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.09 en los últimos trimestres analizados (del primer trimestre de 2025 al segundo trimestre de 2025). Esta tendencia indica una reducción progresiva en la proporción de deuda financiada por los fondos propios, sugiriendo una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del endeudamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Similar al ratio anterior, este indicador también muestra una disminución continua, pasando de 0.18 a 0.08 en el mismo período. Esto confirma la tendencia general de reducción del apalancamiento financiero en relación con el capital total de la entidad.
- Relación deuda/activos
- La tendencia a la baja se mantiene en este ratio, descendiendo de 0.15 a 0.07. Este dato refuerza la conclusión de que la empresa ha ido disminuyendo su nivel de endeudamiento en relación con sus activos totales.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio presenta una ligera fluctuación, comenzando en 1.48 y mostrando una tendencia general a la baja hasta 1.28, con un ligero repunte a 1.3 en el último período. Aunque existen variaciones trimestrales, la tendencia general sugiere una reducción moderada en el apalancamiento financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta una notable evolución. Inicialmente, se observa un incremento significativo desde 68.2 hasta 163.75. Posteriormente, se aprecia una disminución hasta 61.7, seguida de un aumento constante hasta alcanzar 134.19 y 123.21 en los últimos trimestres. Esta volatilidad sugiere cambios en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos, posiblemente influenciada por factores como variaciones en los tipos de interés o en la rentabilidad.
En resumen, los datos indican una estrategia consistente de reducción del endeudamiento a lo largo del tiempo, reflejada en la disminución de los ratios de deuda. El ratio de cobertura de intereses, aunque volátil, muestra una capacidad general de cobertura adecuada, con una tendencia al alza en los períodos más recientes.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, parte corriente | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 719,700) | 719,000) | 718,400) | 717,800) | ||||||
| Deuda a largo plazo | 1,985,500) | 1,985,100) | 1,984,800) | 1,984,400) | 1,984,000) | 1,983,600) | 1,983,300) | 1,982,900) | 1,982,600) | 1,982,200) | 1,981,800) | 1,981,400) | 1,981,100) | 1,980,700) | 1,980,400) | 1,980,000) | 1,979,600) | 1,979,200) | 1,978,900) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 2,705,500) | 2,705,100) | 2,704,800) | 2,704,400) | 2,704,000) | 2,703,600) | 2,703,300) | 2,702,900) | 2,702,600) | 2,702,200) | 2,701,800) | 2,701,400) | 2,701,100) | 2,700,700) | 2,700,400) | 2,699,700) | 2,698,600) | 2,697,600) | 2,696,700) | ||||||
| Capital contable | 30,957,800) | 29,938,900) | 29,387,600) | 29,353,600) | 29,325,900) | 28,205,800) | 26,991,100) | 25,973,100) | 24,904,400) | 24,017,900) | 23,495,200) | 22,664,000) | 21,438,800) | 20,687,800) | 19,914,700) | 18,768,800) | 17,258,000) | 15,127,300) | 11,977,000) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 49.22 | 20.19 | 11.78 | 10.42 | 9.24 | 5.73 | 5.02 | 4.74 | 4.68 | 3.67 | 4.35 | 4.98 | 4.51 | 4.98 | 5.96 | 6.53 | 6.24 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 7.57 | 9.24 | 10.23 | 8.02 | 10.57 | 12.75 | 10.37 | 7.90 | 9.08 | 11.52 | 10.64 | 10.60 | 15.10 | 40.23 | 4.97 | 4.57 | 3.98 | 3.50 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.64 | 2.82 | 2.86 | 3.04 | 2.90 | 3.08 | 3.38 | 1.35 | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.29 | 1.42 | 1.24 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.50 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 1.79 | 2.18 | 2.44 | 2.37 | 2.19 | 2.13 | 2.05 | 2.34 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 1.52 | 1.58 | 1.97 | 1.77 | 1.88 | 2.20 | 2.56 | 2.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.26 | 1.28 | 1.44 | 1.09 | 1.12 | 1.19 | 1.20 | 1.19 | 1.20 | 1.30 | 1.32 | 1.27 | 1.29 | 1.53 | 1.59 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.42 | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.93 | 0.85 | 0.95 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.74 | 0.80 | 1.16 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.63 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= 2,705,500 ÷ 30,957,800 = 0.09
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra un incremento constante, aunque moderado, a lo largo de los trimestres. El crecimiento es lineal y predecible, sin fluctuaciones abruptas. Se observa un aumento gradual desde aproximadamente 2.697 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta superar los 2.705 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
- Capital Contable
- El capital contable experimenta un crecimiento sustancial y continuo. A partir de un valor inicial de alrededor de 11.977 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, se observa una expansión significativa, alcanzando aproximadamente 30.958 millones de dólares en el primer trimestre de 2025. Este crecimiento no es lineal, mostrando una aceleración en los primeros trimestres y luego una estabilización relativa.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una tendencia decreciente constante. Inicialmente en 0.23 en el primer trimestre de 2021, el ratio disminuye progresivamente a lo largo del tiempo, llegando a 0.09 en el primer trimestre de 2025. Esta disminución indica una mejora en la solidez financiera, ya que la proporción de deuda en relación con el capital contable se reduce de manera consistente.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de financiamiento que prioriza el crecimiento del capital contable, mientras que la deuda total se mantiene relativamente estable. La disminución del ratio de deuda sobre fondos propios indica una reducción del riesgo financiero y una mayor capacidad para afrontar obligaciones futuras.
Ratio de deuda sobre capital total
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, parte corriente | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 719,700) | 719,000) | 718,400) | 717,800) | ||||||
| Deuda a largo plazo | 1,985,500) | 1,985,100) | 1,984,800) | 1,984,400) | 1,984,000) | 1,983,600) | 1,983,300) | 1,982,900) | 1,982,600) | 1,982,200) | 1,981,800) | 1,981,400) | 1,981,100) | 1,980,700) | 1,980,400) | 1,980,000) | 1,979,600) | 1,979,200) | 1,978,900) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 2,705,500) | 2,705,100) | 2,704,800) | 2,704,400) | 2,704,000) | 2,703,600) | 2,703,300) | 2,702,900) | 2,702,600) | 2,702,200) | 2,701,800) | 2,701,400) | 2,701,100) | 2,700,700) | 2,700,400) | 2,699,700) | 2,698,600) | 2,697,600) | 2,696,700) | ||||||
| Capital contable | 30,957,800) | 29,938,900) | 29,387,600) | 29,353,600) | 29,325,900) | 28,205,800) | 26,991,100) | 25,973,100) | 24,904,400) | 24,017,900) | 23,495,200) | 22,664,000) | 21,438,800) | 20,687,800) | 19,914,700) | 18,768,800) | 17,258,000) | 15,127,300) | 11,977,000) | ||||||
| Capital total | 33,663,300) | 32,644,000) | 32,092,400) | 32,058,000) | 32,029,900) | 30,909,400) | 29,694,400) | 28,676,000) | 27,607,000) | 26,720,100) | 26,197,000) | 25,365,400) | 24,139,900) | 23,388,500) | 22,615,100) | 21,468,500) | 19,956,600) | 17,824,900) | 14,673,700) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 1.04 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 2,705,500 ÷ 33,663,300 = 0.08
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra un incremento constante, aunque moderado, a lo largo de los trimestres. El crecimiento es lineal y predecible, sin fluctuaciones abruptas. Se observa un aumento gradual desde aproximadamente 2.697 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta superar los 2.705 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total experimenta un crecimiento más pronunciado que la deuda total. Se aprecia una tendencia ascendente sostenida, con incrementos trimestrales más significativos, especialmente entre el primer y el cuarto trimestre de 2021. El capital total evoluciona desde aproximadamente 14.674 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 33.663 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una disminución constante y progresiva a lo largo del período analizado. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio. El ratio se reduce desde 0.18 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.08 en el tercer trimestre de 2025, lo que sugiere una mayor solidez financiera y una menor exposición al riesgo financiero.
En resumen, los datos indican una gestión financiera prudente, caracterizada por un crecimiento controlado de la deuda y un aumento significativo del capital total, lo que resulta en una mejora continua del ratio de deuda sobre capital total.
Relación deuda/activos
Regeneron Pharmaceuticals Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, parte corriente | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 719,700) | 719,000) | 718,400) | 717,800) | ||||||
| Deuda a largo plazo | 1,985,500) | 1,985,100) | 1,984,800) | 1,984,400) | 1,984,000) | 1,983,600) | 1,983,300) | 1,982,900) | 1,982,600) | 1,982,200) | 1,981,800) | 1,981,400) | 1,981,100) | 1,980,700) | 1,980,400) | 1,980,000) | 1,979,600) | 1,979,200) | 1,978,900) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento financiero, excluida la parte corriente | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | 720,000) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda total | 2,705,500) | 2,705,100) | 2,704,800) | 2,704,400) | 2,704,000) | 2,703,600) | 2,703,300) | 2,702,900) | 2,702,600) | 2,702,200) | 2,701,800) | 2,701,400) | 2,701,100) | 2,700,700) | 2,700,400) | 2,699,700) | 2,698,600) | 2,697,600) | 2,696,700) | ||||||
| Activos totales | 40,169,400) | 38,219,200) | 37,545,200) | 37,759,400) | 37,441,900) | 36,086,800) | 34,369,600) | 33,080,200) | 32,163,300) | 30,657,500) | 30,059,900) | 29,214,500) | 27,677,800) | 27,205,800) | 26,348,700) | 25,434,800) | 23,671,500) | 21,485,900) | 17,772,200) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| Danaher Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 2,705,500 ÷ 40,169,400 = 0.07
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una evolución constante en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total presenta un incremento gradual y constante a lo largo de los trimestres, aunque de forma moderada. El crecimiento es lineal y no se aprecian fluctuaciones significativas ni cambios abruptos en su valor.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento más pronunciado, especialmente en los primeros trimestres. Inicialmente, se observa un aumento considerable, seguido de un crecimiento más estable, aunque continuo, en los períodos posteriores. Existe una tendencia general al alza.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimenta una disminución constante a lo largo del tiempo. Esta reducción indica una mejora en la solvencia y una menor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con los activos totales. La tendencia es claramente descendente, pasando de un valor inicial de 0.15 a 0.07 al final del período.
En resumen, la empresa ha incrementado sus activos totales de manera consistente, mientras que su deuda total ha crecido a un ritmo más lento. Esto ha resultado en una mejora continua de la relación deuda/activos, lo que sugiere una posición financiera cada vez más sólida y una mayor capacidad para cubrir sus obligaciones con sus activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 40,169,400) | 38,219,200) | 37,545,200) | 37,759,400) | 37,441,900) | 36,086,800) | 34,369,600) | 33,080,200) | 32,163,300) | 30,657,500) | 30,059,900) | 29,214,500) | 27,677,800) | 27,205,800) | 26,348,700) | 25,434,800) | 23,671,500) | 21,485,900) | 17,772,200) | ||||||
| Capital contable | 30,957,800) | 29,938,900) | 29,387,600) | 29,353,600) | 29,325,900) | 28,205,800) | 26,991,100) | 25,973,100) | 24,904,400) | 24,017,900) | 23,495,200) | 22,664,000) | 21,438,800) | 20,687,800) | 19,914,700) | 18,768,800) | 17,258,000) | 15,127,300) | 11,977,000) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.48 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | — | — | 95.89 | 40.65 | 23.78 | 20.94 | 18.59 | 13.00 | 11.26 | 10.52 | 10.14 | 8.04 | 8.84 | 9.77 | 8.80 | 9.51 | 10.99 | 11.77 | 10.98 | ||||||
| Amgen Inc. | — | 11.83 | 14.40 | 15.63 | 12.07 | 15.34 | 18.51 | 15.59 | 11.83 | 13.31 | 16.59 | 17.79 | 17.44 | 24.51 | 64.62 | 9.13 | 7.91 | 7.25 | 6.70 | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.22 | 5.43 | 5.32 | 5.67 | 5.46 | 5.56 | 6.01 | 3.23 | 3.15 | 2.92 | 2.96 | 3.12 | 3.01 | 3.08 | 3.26 | 3.04 | 2.98 | 3.01 | 2.99 | ||||||
| Danaher Corp. | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.65 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.80 | 1.84 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 4.83 | 5.52 | 5.67 | 5.55 | 5.31 | 5.30 | 4.99 | 5.94 | 5.16 | 4.95 | 4.75 | 4.65 | 4.71 | 5.51 | 5.03 | 5.44 | 6.21 | 7.42 | 6.79 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 2.83 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 2.93 | 3.21 | 2.72 | 2.80 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 3.11 | 3.17 | 3.23 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | ||||||
| Johnson & Johnson | 2.43 | 2.46 | 2.48 | 2.52 | 2.54 | 2.53 | 2.46 | 2.44 | 2.33 | 2.55 | 2.77 | 2.44 | 2.35 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.55 | 2.54 | 2.62 | ||||||
| Merck & Co. Inc. | — | 2.40 | 2.38 | 2.53 | 2.64 | 2.58 | 2.62 | 2.84 | 2.59 | 2.70 | 2.30 | 2.37 | 2.41 | 2.48 | 2.61 | 2.77 | 2.61 | 2.72 | 3.37 | ||||||
| Pfizer Inc. | 2.25 | 2.32 | 2.30 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.40 | 2.54 | 2.22 | 2.22 | 1.94 | 2.06 | 2.10 | 2.24 | 2.23 | 2.35 | 2.37 | 2.43 | 2.31 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.02 | 2.00 | 2.01 | 1.96 | 2.05 | 2.08 | 2.13 | 2.11 | 2.14 | 2.15 | 2.24 | 2.21 | 2.08 | 2.14 | 2.26 | 2.33 | 1.90 | 1.84 | 1.88 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.30 | 1.28 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= 40,169,400 ÷ 30,957,800 = 1.30
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los activos totales a lo largo del período examinado. Se observa un incremento constante desde los 17.772.200 US$ en miles en el primer trimestre de 2021 hasta alcanzar los 40.169.400 US$ en miles en el primer trimestre de 2025.
El capital contable también muestra una trayectoria ascendente, aunque con una tasa de crecimiento ligeramente menor que la de los activos totales. Partiendo de 11.977.000 US$ en miles en el primer trimestre de 2021, el capital contable llega a los 30.957.800 US$ en miles en el primer trimestre de 2025.
- Activos Totales
- Se identifica una aceleración en el crecimiento de los activos totales a partir del primer trimestre de 2023, con incrementos trimestrales más pronunciados. No obstante, se aprecia una ligera desaceleración en el crecimiento entre el primer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025.
- Capital Contable
- El crecimiento del capital contable se mantiene relativamente estable a lo largo del período, con fluctuaciones menores. Se observa una ligera desaceleración en el crecimiento a partir del segundo trimestre de 2024.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución gradual desde 1.48 en el primer trimestre de 2021 hasta 1.3 en el primer trimestre de 2025. Esta reducción indica una menor dependencia de la financiación mediante deuda y una mejora en la estructura de capital. El ratio se mantiene relativamente estable en los últimos trimestres, oscilando entre 1.28 y 1.3.
En resumen, los datos sugieren una expansión continua de la empresa, respaldada por un crecimiento tanto en activos totales como en capital contable. La disminución del ratio de apalancamiento financiero indica una gestión prudente de la deuda y una mayor solidez financiera.
Ratio de cobertura de intereses
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta | 1,460,000) | 1,391,600) | 808,700) | 917,700) | 1,340,600) | 1,432,300) | 722,000) | 1,159,600) | 1,007,800) | 968,400) | 817,800) | 1,197,100) | 1,315,700) | 852,100) | 973,500) | 2,229,000) | 1,632,200) | 3,098,900) | 1,115,200) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 303,300) | 127,100) | 96,300) | 40,400) | 152,400) | 195,800) | (21,300) | (12,000) | 103,000) | 114,500) | 40,200) | 127,600) | 194,100) | 111,100) | 87,600) | 274,400) | 184,400) | 653,900) | 137,800) | ||||||
| Más: Gastos por intereses | 19,300) | 3,600) | 8,700) | 10,500) | 13,800) | 14,800) | 16,100) | 18,300) | 17,800) | 18,900) | 18,000) | 17,400) | 15,300) | 13,100) | 13,600) | 14,100) | 14,200) | 14,400) | 14,600) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,782,600) | 1,522,300) | 913,700) | 968,600) | 1,506,800) | 1,642,900) | 716,800) | 1,165,900) | 1,128,600) | 1,101,800) | 876,000) | 1,342,100) | 1,525,100) | 976,300) | 1,074,700) | 2,517,500) | 1,830,800) | 3,767,200) | 1,267,600) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 123.21 | 134.19 | 105.27 | 87.59 | 79.88 | 69.47 | 57.85 | 58.52 | 61.70 | 69.61 | 73.97 | 82.80 | 108.62 | 116.35 | 163.24 | 163.75 | 139.74 | 104.12 | 68.20 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | — | 3.53 | 3.18 | 2.46 | 2.45 | 2.10 | 2.38 | 3.73 | 4.54 | 5.43 | 6.51 | 6.22 | 6.83 | 6.97 | 6.40 | 6.60 | 6.46 | 6.48 | 7.64 | ||||||
| Danaher Corp. | 16.41 | 15.01 | 16.80 | 17.71 | 16.11 | 17.61 | 17.81 | 18.64 | 23.66 | 29.65 | 35.60 | 40.30 | 41.32 | 35.26 | 33.54 | 32.92 | 28.74 | 25.87 | 21.54 | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | — | 8.20 | 7.94 | 1.71 | 1.18 | 2.58 | 2.11 | 8.27 | 8.88 | 9.03 | 8.84 | 7.22 | 5.80 | 6.73 | 6.97 | 9.27 | 10.06 | 7.61 | 2.93 | ||||||
| Johnson & Johnson | 36.24 | 33.48 | 34.09 | 23.10 | 23.92 | 26.40 | 29.06 | 20.51 | 19.09 | 23.89 | 31.49 | 79.71 | 141.63 | 160.27 | 164.15 | 125.46 | 94.27 | 87.06 | 73.87 | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.19 | 6.09 | 6.25 | 6.03 | 5.62 | 5.62 | 5.53 | 5.54 | 5.98 | 6.64 | 8.28 | 11.56 | 13.59 | 15.70 | 16.73 | 17.49 | 19.94 | 19.52 | 17.58 | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 348.55 | 258.29 | -11.94 | 9.12 | 7.76 | 6.14 | 111.61 | 100.32 | 96.54 | 90.90 | 82.27 | 78.23 | 70.08 | 66.72 | 48.17 | 45.40 | 44.83 | 40.33 | 55.95 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024)
= (1,782,600 + 1,522,300 + 913,700 + 968,600)
÷ (19,300 + 3,600 + 8,700 + 10,500)
= 123.21
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
Se observa una volatilidad considerable en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). Inicialmente, se registra un valor de 1267600, seguido de un aumento sustancial a 3767200. Posteriormente, el EBIT experimenta una disminución a 1830800 y 2517500, antes de caer a 1074700. A partir de este punto, se aprecia una fluctuación continua, con picos en 1642900 y 1782600, y valles en 716800 y 913700. La tendencia general, sin embargo, sugiere una cierta estabilización en los últimos trimestres, aunque con variaciones.
Los gastos por intereses muestran una tendencia al alza gradual desde 14600 hasta 18900, con un pico en 18900. Posteriormente, se observa una ligera disminución a 14800, seguida de una reducción más pronunciada a 3600. Finalmente, se registra un aumento significativo a 19300.
El ratio de cobertura de intereses, calculado como EBIT dividido por los gastos por intereses, presenta una correlación inversa con los gastos por intereses y una dependencia directa con el EBIT. Inicialmente, el ratio es de 68.2, aumentando significativamente a 104.12 y alcanzando su punto máximo en 163.75. A partir de este punto, el ratio experimenta fluctuaciones, disminuyendo a 61.7 y 58.52, antes de recuperarse a 134.19. En general, el ratio se mantiene por encima de 57, lo que indica una capacidad adecuada para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas.
- Tendencias Clave
- Volatilidad en el EBIT, tendencia al alza inicial en los gastos por intereses seguida de una disminución y posterior aumento, y un ratio de cobertura de intereses generalmente sólido.
- Observaciones Adicionales
- La fluctuación del EBIT podría estar relacionada con factores estacionales, cambios en la demanda del mercado o eventos específicos de la empresa. La disminución en los gastos por intereses podría indicar una reestructuración de la deuda o una mejora en las condiciones de financiamiento.
- Implicaciones
- La capacidad de la empresa para generar ganancias operativas suficientes para cubrir sus gastos por intereses es un indicador positivo de su salud financiera. Sin embargo, la volatilidad del EBIT requiere un monitoreo continuo para identificar y mitigar posibles riesgos.