Stock Analysis on Net
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Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Eli Lilly & Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 70.45% = 12.42% × 5.67
31 dic 2024 74.62% = 13.45% × 5.55
30 sept 2024 58.78% = 11.07% × 5.31
30 jun 2024 54.14% = 10.22% × 5.30
31 mar 2024 47.91% = 9.60% × 4.99
31 dic 2023 48.65% = 8.19% × 5.94
30 sept 2023 44.46% = 8.61% × 5.16
30 jun 2023 58.73% = 11.85% × 4.95
31 mar 2023 50.82% = 10.70% × 4.75
31 dic 2022 58.64% = 12.62% × 4.65
30 sept 2022 59.91% = 12.71% × 4.71
30 jun 2022 66.61% = 12.09% × 5.51
31 mar 2022 65.69% = 13.06% × 5.03
31 dic 2021 62.16% = 11.44% × 5.44
30 sept 2021 76.99% = 12.39% × 6.21
30 jun 2021 94.20% = 12.70% × 7.42
31 mar 2021 88.31% = 13.01% × 6.79
31 dic 2020 109.79% = 13.28% × 8.27
30 sept 2020 — = — × 9.10
30 jun 2020 — = — × 10.25
31 mar 2020 — = — × 13.35

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Eli Lilly & Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 70.45% = 22.66% × 0.55 × 5.67
31 dic 2024 74.62% = 23.51% × 0.57 × 5.55
30 sept 2024 58.78% = 20.48% × 0.54 × 5.31
30 jun 2024 54.14% = 18.86% × 0.54 × 5.30
31 mar 2024 47.91% = 17.08% × 0.56 × 4.99
31 dic 2023 48.65% = 15.36% × 0.53 × 5.94
30 sept 2023 44.46% = 15.55% × 0.55 × 5.16
30 jun 2023 58.73% = 22.01% × 0.54 × 4.95
31 mar 2023 50.82% = 20.54% × 0.52 × 4.75
31 dic 2022 58.64% = 21.88% × 0.58 × 4.65
30 sept 2022 59.91% = 20.63% × 0.62 × 4.71
30 jun 2022 66.61% = 19.58% × 0.62 × 5.51
31 mar 2022 65.69% = 20.90% × 0.62 × 5.03
31 dic 2021 62.16% = 19.71% × 0.58 × 5.44
30 sept 2021 76.99% = 21.52% × 0.58 × 6.21
30 jun 2021 94.20% = 22.71% × 0.56 × 7.42
31 mar 2021 88.31% = 23.91% × 0.54 × 6.79
31 dic 2020 109.79% = 25.24% × 0.53 × 8.27
30 sept 2020 — = — × — × 9.10
30 jun 2020 — = — × — × 10.25
31 mar 2020 — = — × — × 13.35

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Eli Lilly & Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2025 12.42% = 22.66% × 0.55
31 dic 2024 13.45% = 23.51% × 0.57
30 sept 2024 11.07% = 20.48% × 0.54
30 jun 2024 10.22% = 18.86% × 0.54
31 mar 2024 9.60% = 17.08% × 0.56
31 dic 2023 8.19% = 15.36% × 0.53
30 sept 2023 8.61% = 15.55% × 0.55
30 jun 2023 11.85% = 22.01% × 0.54
31 mar 2023 10.70% = 20.54% × 0.52
31 dic 2022 12.62% = 21.88% × 0.58
30 sept 2022 12.71% = 20.63% × 0.62
30 jun 2022 12.09% = 19.58% × 0.62
31 mar 2022 13.06% = 20.90% × 0.62
31 dic 2021 11.44% = 19.71% × 0.58
30 sept 2021 12.39% = 21.52% × 0.58
30 jun 2021 12.70% = 22.71% × 0.56
31 mar 2021 13.01% = 23.91% × 0.54
31 dic 2020 13.28% = 25.24% × 0.53
30 sept 2020 — = — × —
30 jun 2020 — = — × —
31 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2025 es la disminución en el índice de rotación de activos.