Stock Analysis on Net
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Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE:TMO)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 sept. 2024 12.52% = 6.11% × 2.05
29 jun. 2024 13.12% = 6.32% × 2.08
30 mar. 2024 13.26% = 6.21% × 2.13
31 dic. 2023 12.83% = 6.07% × 2.11
30 sept. 2023 13.11% = 6.12% × 2.14
1 jul. 2023 13.08% = 6.08% × 2.15
1 abr. 2023 14.26% = 6.36% × 2.24
31 dic. 2022 15.80% = 7.15% × 2.21
1 oct. 2022 16.15% = 7.77% × 2.08
2 jul. 2022 17.59% = 8.21% × 2.14
2 abr. 2022 18.56% = 8.20% × 2.26
31 dic. 2021 18.94% = 8.12% × 2.33
2 oct. 2021 22.13% = 11.64% × 1.90
3 jul. 2021 23.32% = 12.70% × 1.84
3 abr. 2021 22.60% = 12.02% × 1.88
31 dic. 2020 18.47% = 9.23% × 2.00
26 sept. 2020 15.33% = 7.62% × 2.01
27 jun. 2020 12.41% = 6.02% × 2.06
28 mar. 2020 12.85% = 6.25% × 2.05
31 dic. 2019 12.45% = 6.33% × 1.97
28 sept. 2019 — = — × 1.93
29 jun. 2019 — = — × 2.02
30 mar. 2019 — = — × 2.01

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 sept. 2024 12.52% = 14.48% × 0.42 × 2.05
29 jun. 2024 13.12% = 14.69% × 0.43 × 2.08
30 mar. 2024 13.26% = 14.20% × 0.44 × 2.13
31 dic. 2023 12.83% = 13.99% × 0.43 × 2.11
30 sept. 2023 13.11% = 13.68% × 0.45 × 2.14
1 jul. 2023 13.08% = 13.14% × 0.46 × 2.15
1 abr. 2023 14.26% = 13.75% × 0.46 × 2.24
31 dic. 2022 15.80% = 15.47% × 0.46 × 2.21
1 oct. 2022 16.15% = 15.92% × 0.49 × 2.08
2 jul. 2022 17.59% = 17.37% × 0.47 × 2.14
2 abr. 2022 18.56% = 18.49% × 0.44 × 2.26
31 dic. 2021 18.94% = 19.70% × 0.41 × 2.33
2 oct. 2021 22.13% = 21.93% × 0.53 × 1.90
3 jul. 2021 23.32% = 22.47% × 0.57 × 1.84
3 abr. 2021 22.60% = 22.08% × 0.54 × 1.88
31 dic. 2020 18.47% = 19.79% × 0.47 × 2.00
26 sept. 2020 15.33% = 17.12% × 0.44 × 2.01
27 jun. 2020 12.41% = 14.12% × 0.43 × 2.06
28 mar. 2020 12.85% = 14.31% × 0.44 × 2.05
31 dic. 2019 12.45% = 14.47% × 0.44 × 1.97
28 sept. 2019 — = — × — × 1.93
29 jun. 2019 — = — × — × 2.02
30 mar. 2019 — = — × — × 2.01

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 sept. 2024 12.52% = 0.91 × 0.82 × 19.45% × 0.42 × 2.05
29 jun. 2024 13.12% = 0.91 × 0.82 × 19.56% × 0.43 × 2.08
30 mar. 2024 13.26% = 0.92 × 0.82 × 18.81% × 0.44 × 2.13
31 dic. 2023 12.83% = 0.95 × 0.82 × 17.86% × 0.43 × 2.11
30 sept. 2023 13.11% = 0.95 × 0.83 × 17.32% × 0.45 × 2.14
1 jul. 2023 13.08% = 0.95 × 0.85 × 16.29% × 0.46 × 2.15
1 abr. 2023 14.26% = 0.93 × 0.88 × 16.81% × 0.46 × 2.24
31 dic. 2022 15.80% = 0.91 × 0.91 × 18.66% × 0.46 × 2.21
1 oct. 2022 16.15% = 0.91 × 0.93 × 18.98% × 0.49 × 2.08
2 jul. 2022 17.59% = 0.88 × 0.94 × 20.98% × 0.47 × 2.14
2 abr. 2022 18.56% = 0.88 × 0.94 × 22.24% × 0.44 × 2.26
31 dic. 2021 18.94% = 0.87 × 0.94 × 23.90% × 0.41 × 2.33
2 oct. 2021 22.13% = 0.87 × 0.95 × 26.59% × 0.53 × 1.90
3 jul. 2021 23.32% = 0.86 × 0.95 × 27.40% × 0.57 × 1.84
3 abr. 2021 22.60% = 0.87 × 0.94 × 27.03% × 0.54 × 1.88
31 dic. 2020 18.47% = 0.88 × 0.93 × 24.14% × 0.47 × 2.00
26 sept. 2020 15.33% = 0.91 × 0.91 × 20.77% × 0.44 × 2.01
27 jun. 2020 12.41% = 0.94 × 0.87 × 17.18% × 0.43 × 2.06
28 mar. 2020 12.85% = 0.90 × 0.87 × 18.30% × 0.44 × 2.05
31 dic. 2019 12.45% = 0.91 × 0.86 × 18.58% × 0.44 × 1.97
28 sept. 2019 — = — × — × — × — × 1.93
29 jun. 2019 — = — × — × — × — × 2.02
30 mar. 2019 — = — × — × — × — × 2.01

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 sept. 2024 6.11% = 14.48% × 0.42
29 jun. 2024 6.32% = 14.69% × 0.43
30 mar. 2024 6.21% = 14.20% × 0.44
31 dic. 2023 6.07% = 13.99% × 0.43
30 sept. 2023 6.12% = 13.68% × 0.45
1 jul. 2023 6.08% = 13.14% × 0.46
1 abr. 2023 6.36% = 13.75% × 0.46
31 dic. 2022 7.15% = 15.47% × 0.46
1 oct. 2022 7.77% = 15.92% × 0.49
2 jul. 2022 8.21% = 17.37% × 0.47
2 abr. 2022 8.20% = 18.49% × 0.44
31 dic. 2021 8.12% = 19.70% × 0.41
2 oct. 2021 11.64% = 21.93% × 0.53
3 jul. 2021 12.70% = 22.47% × 0.57
3 abr. 2021 12.02% = 22.08% × 0.54
31 dic. 2020 9.23% = 19.79% × 0.47
26 sept. 2020 7.62% = 17.12% × 0.44
27 jun. 2020 6.02% = 14.12% × 0.43
28 mar. 2020 6.25% = 14.31% × 0.44
31 dic. 2019 6.33% = 14.47% × 0.44
28 sept. 2019 — = — × —
29 jun. 2019 — = — × —
30 mar. 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución en el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Thermo Fisher Scientific Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 sept. 2024 6.11% = 0.91 × 0.82 × 19.45% × 0.42
29 jun. 2024 6.32% = 0.91 × 0.82 × 19.56% × 0.43
30 mar. 2024 6.21% = 0.92 × 0.82 × 18.81% × 0.44
31 dic. 2023 6.07% = 0.95 × 0.82 × 17.86% × 0.43
30 sept. 2023 6.12% = 0.95 × 0.83 × 17.32% × 0.45
1 jul. 2023 6.08% = 0.95 × 0.85 × 16.29% × 0.46
1 abr. 2023 6.36% = 0.93 × 0.88 × 16.81% × 0.46
31 dic. 2022 7.15% = 0.91 × 0.91 × 18.66% × 0.46
1 oct. 2022 7.77% = 0.91 × 0.93 × 18.98% × 0.49
2 jul. 2022 8.21% = 0.88 × 0.94 × 20.98% × 0.47
2 abr. 2022 8.20% = 0.88 × 0.94 × 22.24% × 0.44
31 dic. 2021 8.12% = 0.87 × 0.94 × 23.90% × 0.41
2 oct. 2021 11.64% = 0.87 × 0.95 × 26.59% × 0.53
3 jul. 2021 12.70% = 0.86 × 0.95 × 27.40% × 0.57
3 abr. 2021 12.02% = 0.87 × 0.94 × 27.03% × 0.54
31 dic. 2020 9.23% = 0.88 × 0.93 × 24.14% × 0.47
26 sept. 2020 7.62% = 0.91 × 0.91 × 20.77% × 0.44
27 jun. 2020 6.02% = 0.94 × 0.87 × 17.18% × 0.43
28 mar. 2020 6.25% = 0.90 × 0.87 × 18.30% × 0.44
31 dic. 2019 6.33% = 0.91 × 0.86 × 18.58% × 0.44
28 sept. 2019 — = — × — × — × —
29 jun. 2019 — = — × — × — × —
30 mar. 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es la disminución de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Thermo Fisher Scientific Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 sept. 2024 14.48% = 0.91 × 0.82 × 19.45%
29 jun. 2024 14.69% = 0.91 × 0.82 × 19.56%
30 mar. 2024 14.20% = 0.92 × 0.82 × 18.81%
31 dic. 2023 13.99% = 0.95 × 0.82 × 17.86%
30 sept. 2023 13.68% = 0.95 × 0.83 × 17.32%
1 jul. 2023 13.14% = 0.95 × 0.85 × 16.29%
1 abr. 2023 13.75% = 0.93 × 0.88 × 16.81%
31 dic. 2022 15.47% = 0.91 × 0.91 × 18.66%
1 oct. 2022 15.92% = 0.91 × 0.93 × 18.98%
2 jul. 2022 17.37% = 0.88 × 0.94 × 20.98%
2 abr. 2022 18.49% = 0.88 × 0.94 × 22.24%
31 dic. 2021 19.70% = 0.87 × 0.94 × 23.90%
2 oct. 2021 21.93% = 0.87 × 0.95 × 26.59%
3 jul. 2021 22.47% = 0.86 × 0.95 × 27.40%
3 abr. 2021 22.08% = 0.87 × 0.94 × 27.03%
31 dic. 2020 19.79% = 0.88 × 0.93 × 24.14%
26 sept. 2020 17.12% = 0.91 × 0.91 × 20.77%
27 jun. 2020 14.12% = 0.94 × 0.87 × 17.18%
28 mar. 2020 14.31% = 0.90 × 0.87 × 18.30%
31 dic. 2019 14.47% = 0.91 × 0.86 × 18.58%
28 sept. 2019 — = — × — × —
29 jun. 2019 — = — × — × —
30 mar. 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el tercer trimestre de 2024 es la disminución del efecto de los impuestos medidos por el índice de carga fiscal.