Stock Analysis on Net
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 15.87% = 12.43% × 1.28
30 jun 2024 15.32% = 11.98% × 1.28
31 mar 2024 14.29% = 11.22% × 1.27
31 dic 2023 15.22% = 11.95% × 1.27
30 sept 2023 16.03% = 12.41% × 1.29
30 jun 2023 17.90% = 14.02% × 1.28
31 mar 2023 17.80% = 13.91% × 1.28
31 dic 2022 19.14% = 14.85% × 1.29
30 sept 2022 25.05% = 19.40% × 1.29
30 jun 2022 27.49% = 20.90% × 1.32
31 mar 2022 39.84% = 30.11% × 1.32
31 dic 2021 43.03% = 31.75% × 1.36
30 sept 2021 40.53% = 29.55% × 1.37
30 jun 2021 41.02% = 28.88% × 1.42
31 mar 2021 33.43% = 22.53% × 1.48
31 dic 2020 31.86% = 20.47% × 1.56
30 sept 2020 31.17% = 19.62% × 1.59
30 jun 2020 32.94% = 20.68% × 1.59
31 mar 2020 18.79% = 14.46% × 1.30
31 dic 2019 19.08% = 14.29% × 1.34
30 sept 2019 — = — × 1.33
30 jun 2019 — = — × 1.35
31 mar 2019 — = — × 1.36

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 15.87% = 33.61% × 0.37 × 1.28
30 jun 2024 15.32% = 32.04% × 0.37 × 1.28
31 mar 2024 14.29% = 29.45% × 0.38 × 1.27
31 dic 2023 15.22% = 30.14% × 0.40 × 1.27
30 sept 2023 16.03% = 30.47% × 0.41 × 1.29
30 jun 2023 17.90% = 33.93% × 0.41 × 1.28
31 mar 2023 17.80% = 33.81% × 0.41 × 1.28
31 dic 2022 19.14% = 35.64% × 0.42 × 1.29
30 sept 2022 25.05% = 39.17% × 0.50 × 1.29
30 jun 2022 27.49% = 39.97% × 0.52 × 1.32
31 mar 2022 39.84% = 48.06% × 0.63 × 1.32
31 dic 2021 43.03% = 50.25% × 0.63 × 1.36
30 sept 2021 40.53% = 51.65% × 0.57 × 1.37
30 jun 2021 41.02% = 50.11% × 0.58 × 1.42
31 mar 2021 33.43% = 43.53% × 0.52 × 1.48
31 dic 2020 31.86% = 41.35% × 0.50 × 1.56
30 sept 2020 31.17% = 38.28% × 0.51 × 1.59
30 jun 2020 32.94% = 37.30% × 0.55 × 1.59
31 mar 2020 18.79% = 28.56% × 0.51 × 1.30
31 dic 2019 19.08% = 26.91% × 0.53 × 1.34
30 sept 2019 — = — × — × 1.33
30 jun 2019 — = — × — × 1.35
31 mar 2019 — = — × — × 1.36

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medido por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2024 15.87% = 0.94 × 0.99 × 36.34% × 0.37 × 1.28
30 jun 2024 15.32% = 0.94 × 0.99 × 34.50% × 0.37 × 1.28
31 mar 2024 14.29% = 0.95 × 0.98 × 31.40% × 0.38 × 1.27
31 dic 2023 15.22% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40 × 1.27
30 sept 2023 16.03% = 0.91 × 0.98 × 33.97% × 0.41 × 1.29
30 jun 2023 17.90% = 0.90 × 0.99 × 38.24% × 0.41 × 1.28
31 mar 2023 17.80% = 0.90 × 0.99 × 38.15% × 0.41 × 1.28
31 dic 2022 19.14% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42 × 1.29
30 sept 2022 25.05% = 0.89 × 0.99 × 44.45% × 0.50 × 1.29
30 jun 2022 27.49% = 0.90 × 0.99 × 44.98% × 0.52 × 1.32
31 mar 2022 39.84% = 0.87 × 0.99 × 55.67% × 0.63 × 1.32
31 dic 2021 43.03% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63 × 1.36
30 sept 2021 40.53% = 0.87 × 0.99 × 59.85% × 0.57 × 1.37
30 jun 2021 41.02% = 0.86 × 0.99 × 58.94% × 0.58 × 1.42
31 mar 2021 33.43% = 0.91 × 0.99 × 48.49% × 0.52 × 1.48
31 dic 2020 31.86% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50 × 1.56
30 sept 2020 31.17% = 0.91 × 0.99 × 42.75% × 0.51 × 1.59
30 jun 2020 32.94% = 0.92 × 0.99 × 40.96% × 0.55 × 1.59
31 mar 2020 18.79% = 0.89 × 0.99 × 32.33% × 0.51 × 1.30
31 dic 2019 19.08% = 0.87 × 0.99 × 31.28% × 0.53 × 1.34
30 sept 2019 — = — × — × — × — × 1.33
30 jun 2019 — = — × — × — × — × 1.35
31 mar 2019 — = — × — × — × — × 1.36

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2024 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept 2024 12.43% = 33.61% × 0.37
30 jun 2024 11.98% = 32.04% × 0.37
31 mar 2024 11.22% = 29.45% × 0.38
31 dic 2023 11.95% = 30.14% × 0.40
30 sept 2023 12.41% = 30.47% × 0.41
30 jun 2023 14.02% = 33.93% × 0.41
31 mar 2023 13.91% = 33.81% × 0.41
31 dic 2022 14.85% = 35.64% × 0.42
30 sept 2022 19.40% = 39.17% × 0.50
30 jun 2022 20.90% = 39.97% × 0.52
31 mar 2022 30.11% = 48.06% × 0.63
31 dic 2021 31.75% = 50.25% × 0.63
30 sept 2021 29.55% = 51.65% × 0.57
30 jun 2021 28.88% = 50.11% × 0.58
31 mar 2021 22.53% = 43.53% × 0.52
31 dic 2020 20.47% = 41.35% × 0.50
30 sept 2020 19.62% = 38.28% × 0.51
30 jun 2020 20.68% = 37.30% × 0.55
31 mar 2020 14.46% = 28.56% × 0.51
31 dic 2019 14.29% = 26.91% × 0.53
30 sept 2019 — = — × —
30 jun 2019 — = — × —
31 mar 2019 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Regeneron Pharmaceuticals Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept 2024 12.43% = 0.94 × 0.99 × 36.34% × 0.37
30 jun 2024 11.98% = 0.94 × 0.99 × 34.50% × 0.37
31 mar 2024 11.22% = 0.95 × 0.98 × 31.40% × 0.38
31 dic 2023 11.95% = 0.94 × 0.98 × 32.57% × 0.40
30 sept 2023 12.41% = 0.91 × 0.98 × 33.97% × 0.41
30 jun 2023 14.02% = 0.90 × 0.99 × 38.24% × 0.41
31 mar 2023 13.91% = 0.90 × 0.99 × 38.15% × 0.41
31 dic 2022 14.85% = 0.89 × 0.99 × 40.40% × 0.42
30 sept 2022 19.40% = 0.89 × 0.99 × 44.45% × 0.50
30 jun 2022 20.90% = 0.90 × 0.99 × 44.98% × 0.52
31 mar 2022 30.11% = 0.87 × 0.99 × 55.67% × 0.63
31 dic 2021 31.75% = 0.87 × 0.99 × 58.38% × 0.63
30 sept 2021 29.55% = 0.87 × 0.99 × 59.85% × 0.57
30 jun 2021 28.88% = 0.86 × 0.99 × 58.94% × 0.58
31 mar 2021 22.53% = 0.91 × 0.99 × 48.49% × 0.52
31 dic 2020 20.47% = 0.92 × 0.99 × 45.51% × 0.50
30 sept 2020 19.62% = 0.91 × 0.99 × 42.75% × 0.51
30 jun 2020 20.68% = 0.92 × 0.99 × 40.96% × 0.55
31 mar 2020 14.46% = 0.89 × 0.99 × 32.33% × 0.51
31 dic 2019 14.29% = 0.87 × 0.99 × 31.28% × 0.53
30 sept 2019 — = — × — × — × —
30 jun 2019 — = — × — × — × —
31 mar 2019 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Regeneron Pharmaceuticals Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept 2024 33.61% = 0.94 × 0.99 × 36.34%
30 jun 2024 32.04% = 0.94 × 0.99 × 34.50%
31 mar 2024 29.45% = 0.95 × 0.98 × 31.40%
31 dic 2023 30.14% = 0.94 × 0.98 × 32.57%
30 sept 2023 30.47% = 0.91 × 0.98 × 33.97%
30 jun 2023 33.93% = 0.90 × 0.99 × 38.24%
31 mar 2023 33.81% = 0.90 × 0.99 × 38.15%
31 dic 2022 35.64% = 0.89 × 0.99 × 40.40%
30 sept 2022 39.17% = 0.89 × 0.99 × 44.45%
30 jun 2022 39.97% = 0.90 × 0.99 × 44.98%
31 mar 2022 48.06% = 0.87 × 0.99 × 55.67%
31 dic 2021 50.25% = 0.87 × 0.99 × 58.38%
30 sept 2021 51.65% = 0.87 × 0.99 × 59.85%
30 jun 2021 50.11% = 0.86 × 0.99 × 58.94%
31 mar 2021 43.53% = 0.91 × 0.99 × 48.49%
31 dic 2020 41.35% = 0.92 × 0.99 × 45.51%
30 sept 2020 38.28% = 0.91 × 0.99 × 42.75%
30 jun 2020 37.30% = 0.92 × 0.99 × 40.96%
31 mar 2020 28.56% = 0.89 × 0.99 × 32.33%
31 dic 2019 26.91% = 0.87 × 0.99 × 31.28%
30 sept 2019 — = — × — × —
30 jun 2019 — = — × — × —
31 mar 2019 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2024 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.