Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de pago. Se observa una evolución en los niveles de endeudamiento y en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio presenta fluctuaciones a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un incremento desde 2.2 en el primer trimestre de 2022 hasta 2.35 en el segundo trimestre, manteniéndose relativamente estable hasta el último trimestre de 2022. Posteriormente, se registra una disminución a 2.04 en el primer trimestre de 2023, seguida de un ligero aumento y una posterior reducción a 1.81 en el tercer trimestre de 2023. A partir de este punto, el ratio muestra una tendencia al alza, alcanzando 2.18 en el segundo trimestre de 2024, para luego estabilizarse en torno a 2.03 al final del período. Esta dinámica sugiere variaciones en la proporción de deuda utilizada para financiar los activos en relación con el capital propio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio se mantiene relativamente estable en un rango entre 0.67 y 0.7 durante la mayor parte del período. Se aprecia una ligera fluctuación trimestral, pero sin cambios sustanciales en la proporción de deuda en relación con el capital total. La estabilidad de este ratio indica una consistencia en la estructura de financiamiento de la entidad.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una tendencia similar a la del ratio de deuda sobre capital total, manteniéndose en un rango estrecho entre 0.43 y 0.46. Se observa una ligera disminución a lo largo del tiempo, lo que sugiere una reducción gradual en la proporción de activos financiados con deuda. Esta tendencia podría indicar una mayor dependencia del capital propio en la financiación de los activos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio experimenta una disminución general a lo largo del período. Se inicia en 4.82 en el primer trimestre de 2022 y alcanza un máximo de 5.19 en el tercer trimestre de 2022, para luego disminuir gradualmente hasta 4.54 en el tercer trimestre de 2025. Esta reducción indica una disminución en el nivel de apalancamiento financiero de la entidad, lo que podría interpretarse como una gestión más conservadora del riesgo financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia general al alza, con fluctuaciones trimestrales. Se inicia en 19.1 en el primer trimestre de 2022 y alcanza un máximo de 27.68 en el tercer trimestre de 2024, para luego disminuir ligeramente a 24.21 en el último trimestre de 2025. Esta tendencia indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos, lo que sugiere una mayor solidez financiera y una menor vulnerabilidad ante cambios en las tasas de interés.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con una tendencia a reducir el apalancamiento financiero y mejorar la capacidad de cobertura de intereses. La estabilidad en el ratio de deuda sobre capital total y la relación deuda/activos indica una consistencia en la financiación de los activos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Caterpillar Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total muestra una fluctuación moderada entre 36.525 y 38.588 millones de dólares estadounidenses durante el período comprendido entre el tercer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2025. Se observa un incremento más pronunciado en el último trimestre de 2025, alcanzando los 43.330 millones de dólares estadounidenses. En general, la tendencia es ligeramente ascendente, con picos y valles que sugieren una gestión activa de la deuda.
- Patrimonio Neto Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- El patrimonio neto experimenta una disminución inicial desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2022, seguido de una recuperación y un crecimiento constante hasta el primer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa una ligera disminución en el segundo y tercer trimestre de 2023, para luego estabilizarse y mostrar un nuevo incremento en el último trimestre de 2025, llegando a 21.318 millones de dólares estadounidenses. La volatilidad es menor en comparación con la deuda total.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se sitúa en torno a 2.2 - 2.35. A partir del primer trimestre de 2023, el ratio disminuye de forma más consistente, alcanzando un mínimo de 1.81 en el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, se observa un ligero aumento, estabilizándose en torno a 2.01 - 2.18 en los últimos trimestres analizados. Esta tendencia indica una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda en relación con el patrimonio neto.
En resumen, los datos sugieren una gestión de la deuda que busca mantener un equilibrio, con un ligero aumento en la deuda total en el último período analizado, pero acompañado de un crecimiento del patrimonio neto y una mejora en el ratio de deuda sobre fondos propios. La fluctuación en la deuda total podría estar relacionada con inversiones estratégicas o necesidades de financiación a corto plazo.
Ratio de deuda sobre capital total
Caterpillar Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios | |||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total, con un valor inicial de 37584 unidades monetarias en el primer trimestre de 2022. A lo largo de 2022, la deuda experimenta una ligera disminución, para luego estabilizarse y mostrar un incremento gradual a partir del primer trimestre de 2023. Esta tendencia alcista continúa hasta el último período registrado, alcanzando un valor de 43330 unidades monetarias en el cuarto trimestre de 2025. El incremento más pronunciado se da entre el cuarto trimestre de 2024 y el cuarto trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total presenta una trayectoria más estable, aunque con variaciones. Se aprecia una disminución en el capital total durante los tres primeros trimestres de 2022. A partir del cuarto trimestre de 2022, se observa un aumento constante, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2023 con 57628 unidades monetarias. Posteriormente, el capital total experimenta una ligera disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2023, seguido de un nuevo incremento hasta el cuarto trimestre de 2025, donde se registra un valor de 64648 unidades monetarias.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable en torno a 0.69 y 0.7 durante la mayor parte del período 2022. A partir de 2023, se observa una ligera disminución, alcanzando un mínimo de 0.64 en el tercer trimestre de 2023. Posteriormente, el ratio se recupera ligeramente, fluctuando entre 0.66 y 0.69 a lo largo de 2024. En el último período analizado, el ratio se estabiliza en 0.67, indicando una relación deuda-capital consistente.
En resumen, la deuda total muestra una tendencia general al alza, mientras que el capital total presenta fluctuaciones más moderadas. El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable, sugiriendo que la estructura de capital no ha experimentado cambios drásticos a lo largo del período analizado, aunque la deuda ha crecido en términos absolutos.
Relación deuda/activos
Caterpillar Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | |||||||||||||||||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | |||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una evolución constante en los valores de la deuda total y los activos totales a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total presenta fluctuaciones moderadas entre 36.525 millones de dólares y 43.330 millones de dólares. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre del mismo año, seguida de un aumento gradual hasta el cuarto trimestre de 2022. Esta tendencia se mantiene en 2023, con un incremento continuo hasta el cuarto trimestre. En 2024, la deuda total muestra una ligera disminución en el primer y segundo trimestre, para luego aumentar nuevamente en el tercer y cuarto trimestre. Finalmente, en 2025, se observa un incremento sostenido a lo largo de los cuatro trimestres.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una trayectoria general ascendente, pasando de 80.907 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022 a 98.585 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Se identifica un crecimiento constante durante 2022 y 2023. En 2024, se aprecia una disminución en el tercer y cuarto trimestre, seguida de un repunte en 2025, superando los niveles previos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable, oscilando entre 0.43 y 0.46 a lo largo del período. Se observa una ligera tendencia a la baja en 2023, manteniéndose en torno a 0.43 y 0.44. En 2024, la relación se estabiliza en 0.44 y 0.45. Finalmente, en 2025, se mantiene en 0.44.
En resumen, los activos totales han experimentado un crecimiento general, mientras que la deuda total ha mostrado fluctuaciones más pronunciadas. La relación deuda/activos se ha mantenido en un rango estrecho, lo que sugiere una gestión relativamente consistente de la estructura de capital. El incremento más significativo en la deuda total se observa en el último año analizado, coincidiendo con un aumento considerable en los activos totales.
Ratio de apalancamiento financiero
Caterpillar Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
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| Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios | |||||||||||||||||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
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| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una fluctuación en los activos totales. Inicialmente, se registra una disminución desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre, seguida de una relativa estabilidad durante el resto del año. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una tendencia ascendente constante, alcanzando un máximo en el cuarto trimestre de 2025. En el primer trimestre de 2024 se observa una ligera disminución, pero la tendencia general sigue siendo positiva.
- Patrimonio Neto Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- El patrimonio neto muestra una volatilidad similar, con una disminución inicial en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, experimenta un crecimiento notable a lo largo de 2023 y 2024, aunque con fluctuaciones trimestrales. El crecimiento continúa en 2025, alcanzando su valor más alto en el cuarto trimestre.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero presenta una disminución general a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, alrededor de 5.1, durante 2022 y la primera mitad de 2023. A partir del tercer trimestre de 2023, se observa una reducción constante, situándose en torno a 4.6 en el cuarto trimestre de 2025. Esta disminución sugiere una reducción en la dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con el patrimonio neto.
En resumen, los datos indican un crecimiento en la magnitud de los activos y el patrimonio neto, acompañado de una disminución en el ratio de apalancamiento financiero. Esto podría interpretarse como una mejora en la solidez financiera y una mayor capacidad para financiar las operaciones con recursos propios.
Ratio de cobertura de intereses
Caterpillar Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | |||||||||||||||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||
| Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros | |||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una fluctuación en las ganancias antes de intereses e impuestos. Tras un incremento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2023, se registra una disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2023. Posteriormente, se aprecia una recuperación en el primer trimestre de 2024, seguida de una ligera disminución en el segundo trimestre. En el tercer y cuarto trimestre de 2024, las ganancias se estabilizan y muestran un ligero descenso en el primer trimestre de 2025, recuperándose nuevamente en el segundo y tercer trimestre, para finalmente disminuir en el cuarto trimestre de 2025.
- Gastos por intereses excluyendo productos financieros
- Los gastos por intereses muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Si bien se observan fluctuaciones menores entre trimestres consecutivos, la tendencia predominante es de incremento, aunque moderado. Se registra un aumento más pronunciado entre el primer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una evolución positiva en general. A pesar de las fluctuaciones en el EBIT y los gastos por intereses, el ratio se mantiene consistentemente por encima de 19, indicando una sólida capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2023, seguido de una estabilización y una ligera disminución en los trimestres posteriores, aunque se mantiene en niveles elevados. La disminución más notable se observa en el cuarto trimestre de 2025.
En resumen, la entidad demuestra una capacidad constante para generar ganancias operativas suficientes para cubrir sus gastos por intereses. Las fluctuaciones en el EBIT requieren un seguimiento continuo, pero el ratio de cobertura de intereses se mantiene en un nivel saludable a lo largo del período analizado.