Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Caterpillar Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en los empréstitos a corto plazo, con un incremento notable de 2020 a 2021, seguido de una disminución constante en los años posteriores, aunque manteniendo valores relativamente estables en los dos últimos períodos.
La deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año muestra una reducción inicial de 2020 a 2022, seguida de un aumento considerable en 2023 y 2024. Este incremento sugiere una posible reestructuración de la deuda o una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo.
La deuda a largo plazo con vencimiento después de un año presenta una relativa estabilidad, con ligeras variaciones a lo largo del tiempo. Se aprecia un incremento en el último período, lo que podría indicar una estrategia de financiamiento a largo plazo o la adquisición de nuevos activos financiados con deuda.
El total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) muestra una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones intermedias. El valor total se incrementa de 2020 a 2021, disminuye ligeramente en 2022, y luego vuelve a crecer en 2023 y 2024. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la deuda, con ajustes en la composición entre deuda a corto y largo plazo.
- Empréstitos a corto plazo
- Presentan una disminución general después de un pico en 2021, indicando una posible mejora en la liquidez o una reducción de las necesidades de financiamiento a corto plazo.
- Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
- Muestra un aumento significativo en los dos últimos años, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
- Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
- Se mantiene relativamente estable, con un ligero incremento en el último período, lo que sugiere una estrategia de financiamiento a largo plazo.
- Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros)
- Indica una tendencia general al alza, reflejando un aumento en la dependencia del financiamiento externo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Empréstitos a corto plazo | 4,393) |
| Maquinaria, Energía y Transporte | 7,980) |
| Productos Financieros | 25,304) |
| Deuda total a largo plazo, incluidos los importes vencidos en el plazo de un año (valor razonable) | 33,284) |
| Total de préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable) | 37,677) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.98 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Rendimiento efectivo ponderado al vencimiento: 4.68%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 3,946) | 178) | |
| 10.80% | 165) | 18) | |
| 4.20% | 282) | 12) | |
| 5.27% | 753) | 40) | |
| 6.68% | 193) | 13) | |
| 2.67% | 498) | 13) | |
| 2.72% | 796) | 22) | |
| 2.04% | 496) | 10) | |
| 7.38% | 241) | 18) | |
| 8.64% | 237) | 20) | |
| 6.12% | 457) | 28) | |
| 8.38% | 64) | 5) | |
| 7.02% | 158) | 11) | |
| 6.39% | 1,375) | 88) | |
| 4.39% | 494) | 22) | |
| 3.34% | 984) | 33) | |
| 3.32% | 1,186) | 39) | |
| 4.81% | 494) | 24) | |
| 7.51% | 241) | 18) | |
| Valor total | 13,060) | 611) | |
| 4.68% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%