Análisis de la deuda
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- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Deuda total (importe en libros)
Caterpillar Inc., balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de la estructura de deuda revela tendencias significativas a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en los empréstitos a corto plazo, con un incremento notable de 2020 a 2021, seguido de una disminución constante en los años posteriores, aunque manteniendo valores relativamente estables en los dos últimos períodos.
La deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año muestra una reducción inicial de 2020 a 2022, seguida de un aumento considerable en 2023 y 2024. Este incremento sugiere una posible reestructuración de la deuda o una mayor necesidad de financiamiento a corto plazo.
La deuda a largo plazo con vencimiento después de un año presenta una relativa estabilidad, con ligeras variaciones a lo largo del tiempo. Se aprecia un incremento en el último período, lo que podría indicar una estrategia de financiamiento a largo plazo o la adquisición de nuevos activos financiados con deuda.
El total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) muestra una tendencia general al alza, aunque con fluctuaciones intermedias. El valor total se incrementa de 2020 a 2021, disminuye ligeramente en 2022, y luego vuelve a crecer en 2023 y 2024. Este comportamiento sugiere una gestión activa de la deuda, con ajustes en la composición entre deuda a corto y largo plazo.
- Empréstitos a corto plazo
- Presentan una disminución general después de un pico en 2021, indicando una posible mejora en la liquidez o una reducción de las necesidades de financiamiento a corto plazo.
- Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
- Muestra un aumento significativo en los dos últimos años, lo que podría requerir un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes.
- Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
- Se mantiene relativamente estable, con un ligero incremento en el último período, lo que sugiere una estrategia de financiamiento a largo plazo.
- Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros)
- Indica una tendencia general al alza, reflejando un aumento en la dependencia del financiamiento externo.
Deuda total (valor razonable)
| 31 dic 2024 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Empréstitos a corto plazo | |
| Maquinaria, Energía y Transporte | |
| Productos Financieros | |
| Deuda total a largo plazo, incluidos los importes vencidos en el plazo de un año (valor razonable) | |
| Total de préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable) | |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Rendimiento efectivo ponderado al vencimiento:
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × ÷ =