Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Caterpillar Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Empréstitos a corto plazo 4,393 4,643 5,957 5,404 2,015
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año 6,665 8,763 5,322 6,352 9,149
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 27,351 24,472 25,714 26,033 25,999
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) 38,409 37,878 36,993 37,789 37,163

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Caterpillar Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
31 dic 2024
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 4,393
Maquinaria, Energía y Transporte 7,980
Productos Financieros 25,304
Deuda total a largo plazo, incluidos los importes vencidos en el plazo de un año (valor razonable) 33,284
Total de préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable) 37,677
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.98

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Rendimiento efectivo ponderado al vencimiento: 4.68%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
4.50% 3,946 178
10.80% 165 18
4.20% 282 12
5.27% 753 40
6.68% 193 13
2.67% 498 13
2.72% 796 22
2.04% 496 10
7.38% 241 18
8.64% 237 20
6.12% 457 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,375 88
4.39% 494 22
3.34% 984 33
3.32% 1,186 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
Valor total 13,060 611
4.68%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%