Análisis de la deuda

Caterpillar Inc., balance: deuda

US$ en millones

	31 dic. 2023	31 dic. 2022	31 dic. 2021	31 dic. 2020	31 dic. 2019
Empréstitos a corto plazo	4,643)	5,957)	5,404)	2,015)	5,166)
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año	8,763)	5,322)	6,352)	9,149)	6,210)
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año	24,472)	25,714)	26,033)	25,999)	26,281)
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros)	37,878)	36,993)	37,789)	37,163)	37,657)

Componente de deuda	Descripción	La empresa
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros)	Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital.	La deuda total de Caterpillar Inc. disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

	31 dic. 2023
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo	4,643)
Maquinaria, Energía y Transporte	9,550)
Productos Financieros	23,299)
Deuda total a largo plazo, incluidos los importes vencidos en el plazo de un año (valor razonable)	32,849)
Total de préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable)	37,492)
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros	0.99

Rendimiento efectivo ponderado al vencimiento: 4.96%

Tipo de interés	Monto de la deuda¹	Tipo de interés × Monto de la deuda
10.00%	330)	33)
5.20%	4,069)	212)
5.20%	244)	13)
5.27%	752)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	498)	13)
2.72%	795)	22)
2.04%	496)	10)
7.38%	241)	18)
8.64%	233)	20)
6.12%	456)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,355)	87)
4.39%	494)	22)
3.34%	984)	33)
3.32%	1,186)	39)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
Valor total	13,283)	659)
4.96%

¹ US$ en millones

² Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)