Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Caterpillar Inc., balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Empréstitos a corto plazo 5,404 2,015 5,166 5,723 4,837
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año 6,352 9,149 6,210 5,830 6,194
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año 26,033 25,999 26,281 25,000 23,847
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) 37,789 37,163 37,657 36,553 34,878

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente de deuda Descripción La empresa
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones de arrendamiento de capital. La deuda total de Caterpillar Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
31 dic. 2021
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo 5,404
Maquinaria, Energía y Transporte 12,420
Productos Financieros 22,797
Deuda total a largo plazo, incluidos los importes adeudados en el plazo de un año (valor razonable) 35,217
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable) 40,621
Ratio financiero
Relación deuda, valor razonable a importe en libros 1.07

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).


Tipo de interés medio ponderado de la deuda

Rendimiento efectivo promedio ponderado hasta el vencimiento: 3.02%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tipo de interés medio ponderado2
4.40% 9
4.40% 213 9
0.10% 4,896 5
0.20% 286 1
5.27% 752 40
8.06% 82 7
3.46% 999 35
6.68% 192 13
2.67% 498 13
2.72% 793 22
2.04% 495 10
7.38% 240 18
8.64% 226 20
6.12% 456 28
8.38% 64 5
7.02% 158 11
6.39% 1,316 84
4.39% 493 22
3.34% 983 33
3.32% 1,185 39
4.81% 494 24
7.51% 241 18
Valor total 15,071 455
3.02%

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Tipo de interés medio ponderado = 100 × 455 ÷ 15,071 = 3.02%