Deuda total (importe en libros)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
Componente de deuda | Descripción | La empresa |
---|---|---|
Total de empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Caterpillar Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Deuda total (valor razonable)
31 dic 2024 | |
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Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
Empréstitos a corto plazo | 4,393) |
Maquinaria, Energía y Transporte | 7,980) |
Productos Financieros | 25,304) |
Deuda total a largo plazo, incluidos los importes vencidos en el plazo de un año (valor razonable) | 33,284) |
Total de préstamos a corto plazo y deuda a largo plazo (valor razonable) | 37,677) |
Ratio financiero | |
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.98 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Rendimiento efectivo ponderado al vencimiento: 4.68%
Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
---|---|---|---|
4.50% | 3,946) | 178) | |
10.80% | 165) | 18) | |
4.20% | 282) | 12) | |
5.27% | 753) | 40) | |
6.68% | 193) | 13) | |
2.67% | 498) | 13) | |
2.72% | 796) | 22) | |
2.04% | 496) | 10) | |
7.38% | 241) | 18) | |
8.64% | 237) | 20) | |
6.12% | 457) | 28) | |
8.38% | 64) | 5) | |
7.02% | 158) | 11) | |
6.39% | 1,375) | 88) | |
4.39% | 494) | 22) | |
3.34% | 984) | 33) | |
3.32% | 1,186) | 39) | |
4.81% | 494) | 24) | |
7.51% | 241) | 18) | |
Valor total | 13,060) | 611) | |
4.68% |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%