Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Margen bruto | 21,102) | 15,224) | 12,675) | 9,940) | 14,125) | |
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 33.04% | 26.91% | 26.30% | 25.47% | 27.83% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.93% | 5.26% | 4.84% | -9.78% | 5.83% | |
| Cummins Inc. | 24.22% | 23.93% | 23.71% | 24.70% | 25.37% | |
| Eaton Corp. plc | 36.36% | 33.19% | 32.28% | 30.52% | 32.97% | |
| General Electric Co. | 21.95% | 24.55% | 24.19% | 17.26% | 23.52% | |
| Honeywell International Inc. | 37.28% | 36.99% | 35.85% | 32.07% | 33.70% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.55% | 12.56% | 13.52% | 13.23% | 13.99% | |
| RTX Corp. | 17.54% | 20.38% | 19.40% | 15.08% | 25.93% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × 21,102 ÷ 63,869 = 33.04%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El índice de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de los ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad operativa | 12,966) | 7,904) | 6,878) | 4,553) | 8,290) | |
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 20.30% | 13.97% | 14.27% | 11.67% | 16.33% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.99% | -5.33% | -4.66% | -21.95% | -2.58% | |
| Cummins Inc. | 5.17% | 10.43% | 11.27% | 11.45% | 11.45% | |
| Eaton Corp. plc | 16.75% | 14.55% | 15.69% | 11.45% | 13.38% | |
| General Electric Co. | 8.49% | 6.05% | 8.58% | 5.49% | 12.84% | |
| Honeywell International Inc. | 19.32% | 18.12% | 18.03% | 17.45% | 18.66% | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.59% | 12.65% | 13.61% | 13.22% | 14.29% | |
| RTX Corp. | 5.17% | 8.07% | 7.70% | -3.34% | 11.64% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | 9.73% | 8.44% | 9.24% | 3.47% | 10.96% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | 9.82% | 9.38% | 9.86% | 4.69% | 9.74% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × 12,966 ÷ 63,869 = 20.30%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Ratio de rentabilidad calculado como el resultado de explotación dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de margen de beneficio neto
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | 63,869) | 56,574) | 48,188) | 39,022) | 50,755) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 16.18% | 11.85% | 13.47% | 7.68% | 12.00% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.86% | -7.41% | -6.75% | -20.42% | -0.83% | |
| Cummins Inc. | 2.16% | 7.66% | 8.87% | 9.03% | 9.59% | |
| Eaton Corp. plc | 13.87% | 11.86% | 10.92% | 7.90% | 10.34% | |
| General Electric Co. | 14.68% | 0.31% | -9.17% | 7.81% | -5.69% | |
| Honeywell International Inc. | 15.43% | 14.00% | 16.11% | 14.64% | 16.73% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.24% | 8.69% | 9.42% | 10.45% | 10.42% | |
| RTX Corp. | 4.64% | 7.75% | 6.00% | -6.22% | 7.19% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | 8.55% | 5.43% | 4.03% | 2.24% | 5.28% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | 8.28% | 5.38% | 6.53% | 1.71% | 4.12% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × 10,335 ÷ 63,869 = 16.18%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 53.02% | 42.25% | 39.37% | 19.56% | 41.77% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Cummins Inc. | 8.31% | 23.97% | 25.15% | 22.19% | 30.11% | |
| Eaton Corp. plc | 16.90% | 14.45% | 13.06% | 9.44% | 13.75% | |
| General Electric Co. | 34.63% | 0.62% | -16.17% | 16.04% | -17.58% | |
| Honeywell International Inc. | 35.68% | 29.74% | 29.85% | 27.23% | 33.22% | |
| Lockheed Martin Corp. | 101.24% | 61.86% | 57.62% | 113.60% | 199.23% | |
| RTX Corp. | 5.34% | 7.16% | 5.29% | -4.88% | 13.25% | |
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | 26.65% | 13.98% | 9.31% | 5.37% | 18.85% | |
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | 26.86% | 15.87% | 16.89% | 4.68% | 14.46% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × 10,335 ÷ 19,494 = 53.02%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilidad calculado como el beneficio neto dividido por el patrimonio neto. | El ratio de rentabilidad sobre el capital contable de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Activos totales | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 11.81% | 8.18% | 7.84% | 3.83% | 7.77% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -1.62% | -3.60% | -3.03% | -7.80% | -0.48% | |
| Cummins Inc. | 2.30% | 7.10% | 8.99% | 7.91% | 11.45% | |
| Eaton Corp. plc | 8.37% | 7.03% | 6.30% | 4.43% | 6.74% | |
| General Electric Co. | 5.81% | 0.12% | -3.28% | 2.25% | -1.87% | |
| Honeywell International Inc. | 9.20% | 7.97% | 8.60% | 7.40% | 10.47% | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.19% | 10.84% | 12.41% | 13.47% | 13.11% | |
| RTX Corp. | 1.97% | 3.27% | 2.39% | -2.17% | 3.96% | |
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.09% | 3.02% | 2.09% | 1.00% | 2.94% | |
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | 5.64% | 3.57% | 3.95% | 0.89% | 2.57% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × 10,335 ÷ 87,476 = 11.81%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |