Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. En 2020, se situaba en un 25.47%, creciendo ligeramente en 2021 hasta un 26.3%, y alcanzando un 26.91% en 2022. Posteriormente, se observa un aumento significativo en 2023, alcanzando el 33.04%, y continúan en ascenso en 2024, llegando al 34.49%. Esta evolución indica una mejora en la eficiencia para generar beneficios a partir de las ventas, reflejando probablemente una mejor gestión de los costos de producción o una mayor eficiencia en la estructura de costos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo también presenta una tendencia de crecimiento sostenido. Desde un 11.67% en 2020, pasa a 14.27% en 2021 y se mantiene en niveles similares en 2022 con un 13.97%. Sin embargo, en 2023, experimenta un aumento notable hasta 20.3%, y en 2024 se estabiliza en un 21.3%. Este patrón sugiere mejoras en la gestión operativa y en la eficiencia en la generación de beneficios antes de gastos financieros e impuestos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto muestra una tendencia positiva desde 2020, con un 7.68%. En 2021, casi se duplica hasta un 13.47%, y en 2022, mantiene un valor cercano en un 11.85%. En 2023, se observa nuevamente un incremento considerable, alcanzando un 16.18%, y en 2024 continúa en ascenso, llegando a un 17.59%. Esta progresión denota una mejora en la rentabilidad después de todos los gastos, reflejando una gestión efectiva de los costos y gastos generales.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo del período, comenzando en un 19.56% en 2020 y alcanzando un 39.37% en 2021. La tendencia se mantiene en ascenso, llegando a 42.25% en 2022, y continúa aumentando en 2023 y 2024, con valores de 53.02% y 55.37% respectivamente. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad del capital invertido por los accionistas, señalando una utilización eficiente de los recursos propios para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA también refleja un crecimiento sostenido, iniciando en un 3.83% en 2020 y alcanzando un 7.84% en 2021. En 2022, el valor se incrementa ligeramente a 8.18%, y en 2023 y 2024 continúa en ascenso, con 11.81% y 12.3%, respectivamente. Esta tendencia indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, sugiriendo una gestión más efectiva de los recursos activos de la organización.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Margen bruto | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =
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- Patrón de margen bruto
- El margen bruto, expresado en porcentaje, muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Comenzando en un 25.47% en 2020, incrementó progresivamente hasta alcanzar un 34.49% en 2024. Este patrón indica una mejora en la rentabilidad en términos de la relación entre las ventas y el costo de bienes vendidos, sugiriendo una mayor eficiencia en la producción o una mejor gestión de costos.
- Ingresos por venta de maquinaria, energía y transporte
- Los ingresos en esta categoría reflejan un crecimiento sustancial en el período, partiendo de 39,022 millones de dólares en 2020 y alcanzando un pico de 65,574 millones en 2022. Posteriormente, en 2023, los ingresos totales aumentaron a 63,869 millones de dólares, aunque en 2024 se observó una ligera disminución a 61,363 millones. La tendencia general muestra un incremento significativo en los ingresos totales, con una ligera contracción en el último año, lo que puede señalar un cambio en el mercado o en las condiciones económicas que afecta la demanda de estos productos.
- Relacion entre los ingresos y el margen bruto
- El aumento en los ingresos ha sido acompañado por una mejora en el margen de beneficio bruto, lo que indica que la empresa ha logrado mantener o incrementar la rentabilidad en relación con sus ventas durante este período. La notable expansión del margen a lo largo de los años, sobre todo en 2023 y 2024, sugiere una gestión de costos más efectiva o cambios en la estructura de precios favorables.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una tendencia positiva en la rentabilidad y en los ingresos por actividades principales en el período analizado. La compañía ha logrado aumentar sus ingresos, particularmente hasta 2022, y ha mejorado la rentabilidad bruta, manteniendo una tendencia ascendente en su margen de beneficio bruto. La ligera caída en los ingresos en 2024 puede requerir atención futura, aunque la mejora continua en la rentabilidad relativa indica una gestión eficiente y una posición relativamente sólida en su segmento de mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad operativa | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =
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- Utilidad operativa
- Se observa una tendencia general de aumento en la utilidad operativa a lo largo del período, con un crecimiento significativo entre 2020 y 2023. En 2020, la utilidad fue de aproximadamente 4,553 millones de dólares, incrementándose a 13,066 millones en 2023, lo que representa más del triple en comparación con el inicio del período. La ligera variación en 2024, con un valor de 13,072 millones, indica que la utilidad operativa se ha estabilizado en niveles elevados, manteniendo una tendencia de crecimiento sostenido en los años anteriores.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- La tendencia en las ventas muestra un crecimiento constante en los primeros años del período analizado, pasando de 39,022 millones de dólares en 2020 a 56,574 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta un incremento a 63,869 millones, pero en 2024 se observa un ligero descenso a 61,363 millones, aproximadamente un 4% menor en comparación con el valor del año anterior. Este patrón sugiere un crecimiento sostenido en los ingresos de ventas hasta 2023, seguido de una leve caída en 2024, que podría reflejar cambios en la demanda del mercado, ajustes en la estrategia comercial o factores externos que afectaron las ventas.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen operativo ha aumentado de manera constante durante el período, desde 11.67% en 2020 hasta 21.3% en 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad de las ventas, posiblemente gracias a estrategias de control de costos, optimización en los procesos o una mejor selección de productos y mercados. La evolución del margen también refleja una mayor capacidad para convertir las ventas en utilidad operativa, evidenciando una gestión efectiva de los recursos y condiciones favorables en general.
Ratio de margen de beneficio neto
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad atribuible a los accionistas muestra una tendencia ascendente constante a lo largo del período analizado. Se observa un crecimiento sustancial desde 2.998 millones de dólares en 2020 hasta 10.792 millones en 2024, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad de la empresa. Este incremento puede reflejar una mayor eficiencia operativa o un aumento en la generación de ingresos que se traduce en mayor beneficio neto para los accionistas.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- Las ventas en estas categorías también exhiben una trayectoria creciente desde 39.022 millones en 2020 hasta un máximo de 63.869 millones en 2023, seguido de una ligera disminución en 2024 a 61.363 millones. La tendencia al alza durante la mayor parte del período indica expansión en la actividad comercial y en la demanda de los productos ofrecidos. La ligera caída en 2024 sugiere posibles desafíos en el mercado, saturación del segmento o efectos de condiciones económicas externas, aunque en general, las ventas han mostrado un notable crecimiento respecto a los años previos.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto ha experimentado mejoras progresivas, comenzando en 7.68% en 2020 y alcanzando 17.59% en 2024. La tendencia indica una mayor eficiencia en la transformación de las ventas en beneficios netos, probablemente derivada de estrategias de control de costos, mejoras en la estructura de costos o incremento en los precios de venta. La expansión de este ratio sugiere una gestión más efectiva de la rentabilidad en el período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × ÷ =
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- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia general de crecimiento en la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios a lo largo del período, con un incremento sustancial desde 2,998 millones de dólares en 2020 hasta 10,792 millones en 2024. La recuperación y expansión son evidentes, especialmente después de 2021, donde se produce un aumento significativo en comparación con 2020, indicando una posible mejora en la rentabilidad y en la operación general de la empresa en los años intermedios. La progresión refleja una tendencia de mejora en los resultados financieros, consolidándose en valores elevados al cierre de 2024.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio muestra una tendencia de crecimiento, alcanzando aproximadamente 19,491 millones de dólares en 2024 desde 15,331 millones en 2020. Aunque en 2022 se observa una ligera caída a 15,869 millones, en los años siguientes el patrimonio recupera y supera los niveles iniciales, siguiendo una línea de incremento. Este patrón puede indicar una revalorización del patrimonio, posiblemente acompañada de beneficios retenidos y/o emisión de nuevas acciones, reflejando una posición financiera sólida y en expansión a lo largo del período.
- Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
- El ROE muestra una tendencia claramente ascendente, pasando de 19.56% en 2020 a 55.37% en 2024. La mejora en ROE indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el patrimonio de los accionistas, sugiriendo que la empresa ha logrado optimizar la utilización de sus recursos para obtener mayores resultados. La significativa expansión del ROE en estos años refuerza la percepción de una gestión efectiva y un desempeño financiero altamente favorable en el período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 3,0 mil millones de dólares en 2020, la utilidad ha experimentado un incremento progresivo, alcanzando más de 10,7 mil millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una mejora significativa en la rentabilidad neta para los accionistas en los últimos años, evidenciando una gestión efectiva que ha resultado en una mayor generación de beneficios.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento moderado a lo largo del período, pasando de aproximadamente 78,3 mil millones de dólares en 2020 a cerca de 87,8 mil millones en 2024. Este incremento indica una expansión en la base de recursos y posiblemente en la inversión en activos productivos, maquinaria, infraestructura o activos financieros, en línea con el crecimiento en las utilidades y la posible expansión de operaciones.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una mejora significativa en la eficiencia de utilización de los activos, pasando de 3.83 % en 2020 a 12.3 % en 2024. Esta tendencia ascendente evidencia una mayor rentabilidad generada por cada dólar invertido en los activos, sugiriendo una gestión más eficiente y una utilización óptima de los recursos. El aumento en el ROA puede estar asociado con mayores márgenes de utilidad y una mejor gestión operacional.