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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análisis de ratios de rentabilidad 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilidad (resumen)

Caterpillar Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto 26.30% 25.47% 27.83% 28.61% 27.24%
Ratio de margen de beneficio operativo 14.27% 11.67% 16.33% 16.00% 10.32%
Ratio de margen de beneficio neto 13.47% 7.68% 12.00% 11.86% 1.77%
Ratios de inversión
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) 39.37% 19.56% 41.77% 43.79% 5.50%
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) 7.84% 3.83% 7.77% 7.83% 0.98%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento sobre activos de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio bruto

Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Margen bruto 12,675 9,940 14,125 14,825 11,627
Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte 48,188 39,022 50,755 51,822 42,676
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1 26.30% 25.47% 27.83% 28.61% 27.24%
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
3M Co. 46.84% 48.41% 46.68% 49.09% 49.46%
Boeing Co. 4.84% -9.78% 5.83% 19.42% 18.55%
General Electric Co. 24.19% 17.26% 23.52% 18.38% 18.78%
Honeywell International Inc. 31.98% 32.07% 33.70% 30.52% 31.97%
Lockheed Martin Corp. 13.52% 13.23% 13.99% 13.53% 10.87%
Raytheon Technologies Corp. 19.40% 15.08% 25.93% 24.84% 26.55%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × 12,675 ÷ 48,188 = 26.30%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio bruto El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. El ratio de margen de beneficio bruto de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio operativo

Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio operativo 6,878 4,553 8,290 8,293 4,406
Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte 48,188 39,022 50,755 51,822 42,676
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1 14.27% 11.67% 16.33% 16.00% 10.32%
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
3M Co. 20.84% 22.25% 19.21% 22.00% 24.70%
Boeing Co. -4.66% -21.95% -2.58% 11.85% 11.01%
General Electric Co. 8.58% 5.49% 12.84% 9.54% 9.06%
Honeywell International Inc. 18.03% 17.45% 18.66% 16.04% 17.64%
Lockheed Martin Corp. 13.61% 13.22% 14.29% 13.64% 11.60%
Raytheon Technologies Corp. 7.70% -3.34% 11.64% 12.86% 14.49%
Ratio de margen de beneficio operativosector
Bienes de equipo 9.86% 4.32% 11.44% 13.20% 12.61%
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Industriales 11.18% 4.89% 11.95% 13.10% 13.08%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Beneficio operativo ÷ Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × 6,878 ÷ 48,188 = 14.27%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio operativo Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. El ratio de margen de beneficio operativo de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio neto

Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio atribuible a los accionistas comunes 6,489 2,998 6,093 6,147 754
Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte 48,188 39,022 50,755 51,822 42,676
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1 13.47% 7.68% 12.00% 11.86% 1.77%
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
3M Co. 16.75% 16.73% 14.22% 16.33% 15.35%
Boeing Co. -6.75% -20.42% -0.83% 10.34% 8.78%
General Electric Co. -9.17% 7.81% -5.69% -19.69% -5.11%
Honeywell International Inc. 16.11% 14.64% 16.73% 16.18% 4.08%
Lockheed Martin Corp. 9.42% 10.45% 10.42% 9.39% 3.92%
Raytheon Technologies Corp. 6.00% -6.22% 7.19% 7.92% 7.61%
Ratio de margen de beneficio netosector
Bienes de equipo 4.55% 2.89% 5.46% 3.62% 3.75%
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Industriales 6.98% 2.18% 6.04% 5.42% 6.67%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio atribuible a los accionistas comunes ÷ Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × 6,489 ÷ 48,188 = 13.47%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. El ratio de margen de beneficio neto de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)

Caterpillar Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio atribuible a los accionistas comunes 6,489 2,998 6,093 6,147 754
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes 16,484 15,331 14,588 14,039 13,697
Ratio de rentabilidad
ROE1 39.37% 19.56% 41.77% 43.79% 5.50%
Referencia
ROECompetidores2
3M Co. 39.35% 41.84% 45.41% 54.60% 42.01%
Boeing Co. 3,085.55% 2,309.01%
General Electric Co. -16.17% 16.04% -17.58% -72.16% -9.00%
Honeywell International Inc. 29.85% 27.23% 33.22% 37.21% 9.58%
Lockheed Martin Corp. 57.62% 113.60% 199.23% 361.98%
Raytheon Technologies Corp. 5.29% -4.88% 13.25% 13.70% 15.37%
ROEsector
Bienes de equipo 10.92% 7.30% 21.31% 14.74% 11.93%
ROEindustria
Industriales 20.09% 6.64% 24.51% 21.81% 21.48%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROE = 100 × Beneficio atribuible a los accionistas comunes ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= 100 × 6,489 ÷ 16,484 = 39.37%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROE Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Caterpillar Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio atribuible a los accionistas comunes 6,489 2,998 6,093 6,147 754
Activos totales 82,793 78,324 78,453 78,509 76,962
Ratio de rentabilidad
ROA1 7.84% 3.83% 7.77% 7.83% 0.98%
Referencia
ROACompetidores2
3M Co. 12.58% 11.37% 10.23% 14.65% 12.79%
Boeing Co. -3.03% -7.80% -0.48% 8.91% 8.88%
General Electric Co. -3.28% 2.25% -1.87% -7.23% -1.53%
Honeywell International Inc. 8.60% 7.40% 10.47% 11.71% 2.79%
Lockheed Martin Corp. 12.41% 13.47% 13.11% 11.24% 4.30%
Raytheon Technologies Corp. 2.39% -2.17% 3.96% 3.93% 4.70%
ROAsector
Bienes de equipo 2.34% 1.27% 2.99% 2.14% 2.06%
ROAindustria
Industriales 4.11% 1.10% 3.73% 3.54% 4.11%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
ROA = 100 × Beneficio atribuible a los accionistas comunes ÷ Activos totales
= 100 × 6,489 ÷ 82,793 = 7.84%

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
ROA Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. La relación de rendimiento sobre activos de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.