Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una fluctuación a lo largo del período analizado. Inicialmente, se observa un incremento desde 0.68 en marzo de 2021 hasta 0.79 en junio de 2021, seguido de una disminución gradual hasta alcanzar 0.51 en diciembre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera tendencia al alza, llegando a 0.59 en septiembre de 2025. En general, el ratio se mantiene relativamente estable, oscilando entre 0.48 y 0.79.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta fluctuaciones. Se observa un patrón similar de aumento inicial seguido de una disminución, aunque con valores ligeramente superiores. El ratio alcanza un máximo de 0.81 en junio de 2021 y un mínimo de 0.51 en marzo de 2023. Al igual que el ratio anterior, muestra una ligera tendencia al alza en los últimos períodos, llegando a 0.6 en septiembre de 2025.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio exhibe una mayor estabilidad en comparación con los anteriores. Se mantiene en un rango estrecho, fluctuando entre 0.32 y 0.45. Se observa una ligera disminución a lo largo del tiempo, con valores que se estabilizan alrededor de 0.33-0.34 en los últimos años.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El comportamiento de este ratio es análogo al del ratio de deuda sobre capital total, con una ligera fluctuación y una tendencia a la estabilidad. Los valores se mantienen en un rango entre 0.34 y 0.45, mostrando una ligera disminución en los últimos períodos.
- Relación deuda/activos
- Este ratio presenta una tendencia similar a los anteriores, con fluctuaciones y una relativa estabilidad. Se observa una disminución gradual desde 0.33 en junio de 2021 hasta 0.24 en marzo de 2023, seguida de una ligera recuperación hasta 0.26 en septiembre de 2025.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue un patrón similar al anterior, con valores ligeramente superiores debido a la inclusión del pasivo por arrendamiento operativo. Se observa una disminución inicial seguida de una ligera recuperación en los últimos períodos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una relativa estabilidad a lo largo del período analizado, oscilando entre 2.02 y 2.39. Se observa una ligera tendencia al alza en los últimos períodos, llegando a 2.18 en septiembre de 2025.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta un aumento significativo a lo largo del período analizado. Se observa un incremento constante desde 11.87 en marzo de 2021 hasta alcanzar un máximo de 40.37 en marzo de 2024, seguido de una disminución hasta 23.55 en septiembre de 2025. Este aumento indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses.
En resumen, los datos sugieren una estructura de capital relativamente estable, con fluctuaciones moderadas en los ratios de endeudamiento. La capacidad de cobertura de intereses ha mejorado significativamente a lo largo del período analizado, lo que indica una mayor solidez financiera.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | 13) | 428) | 3,373) | 464) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | 1,735) | 116) | 8) | 1,012) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | 6,831) | 8,520) | 8,721) | 8,682) | ||||||
| Deuda total | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | 8,579) | 9,064) | 12,102) | 10,158) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | ||||||
| GE Aerospace | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | ||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 10,653 ÷ 18,843 = 0.57
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución sustancial en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Posteriormente, la deuda experimenta un nuevo incremento hasta el primer trimestre de 2022, manteniéndose relativamente estable durante el resto de ese año. A partir del primer trimestre de 2023, se aprecia una tendencia al alza, con un aumento notable en el primer trimestre de 2025, alcanzando los niveles más altos del período analizado.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una trayectoria consistentemente ascendente a lo largo del tiempo. Si bien existen variaciones trimestrales, la tendencia general es de crecimiento constante, con un incremento más pronunciado entre el primer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2023. Esta tendencia continúa, aunque a un ritmo más moderado, hasta el segundo trimestre de 2025.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios presenta una dinámica que refleja las variaciones en la deuda total y el capital de los accionistas. Tras un aumento inicial en el segundo trimestre de 2021, el ratio disminuye significativamente en el tercer y cuarto trimestre del mismo año. Se mantiene relativamente estable entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, mostrando una ligera tendencia a la baja. A partir del primer trimestre de 2024, se observa un incremento gradual, alcanzando los valores más altos del período analizado en el segundo trimestre de 2025. Este incremento sugiere un mayor apalancamiento financiero.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios notables durante el período analizado. Si bien el capital de los accionistas ha crecido de manera constante, la deuda total ha fluctuado, lo que ha impactado en el ratio de deuda sobre fondos propios. El aumento reciente en este ratio indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | 13) | 428) | 3,373) | 464) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | 1,735) | 116) | 8) | 1,012) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | 6,831) | 8,520) | 8,721) | 8,682) | ||||||
| Deuda total | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | 8,579) | 9,064) | 12,102) | 10,158) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 568) | 587) | 669) | 669) | 681) | 656) | 601) | 533) | 486) | 482) | 466) | 459) | 447) | 386) | 342) | 337) | 343) | 366) | 328) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,221) | 11,583) | 10,749) | 9,821) | 10,076) | 10,493) | 9,788) | 9,802) | 9,635) | 9,782) | 9,262) | 9,114) | 9,455) | 10,085) | 9,949) | 8,916) | 9,407) | 12,468) | 10,486) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 0.63 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 11,221 ÷ 18,843 = 0.60
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, se registra un aumento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución gradual hasta el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, la deuda experimenta un nuevo incremento a lo largo de 2022, estabilizándose en los trimestres finales. En 2023, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones. A partir del primer trimestre de 2024, se aprecia un aumento constante y pronunciado en la deuda total, continuando esta tendencia ascendente a lo largo de 2024 y los primeros trimestres de 2025.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023, aunque con variaciones trimestrales moderadas. A partir del primer trimestre de 2024, el crecimiento se ralentiza e incluso se registra una ligera disminución en algunos trimestres, aunque la tendencia general sigue siendo positiva hasta el final del período.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio presenta una dinámica que refleja las tendencias observadas en la deuda y el capital. Inicialmente, el ratio aumenta desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, disminuye significativamente hasta el cuarto trimestre de 2021, indicando una mejora en la estructura de capital. A lo largo de 2022, el ratio se mantiene relativamente estable, con ligeras fluctuaciones. En 2023, continúa mostrando estabilidad. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, el ratio comienza a aumentar de manera constante, lo que sugiere un incremento en el apalancamiento financiero y una mayor dependencia de la deuda en relación con el capital propio. Esta tendencia se mantiene y se acentúa en 2024 y los primeros trimestres de 2025.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado una evolución notable. Si bien inicialmente se observó una gestión prudente de la deuda, la tendencia reciente indica un aumento en el apalancamiento financiero, lo que podría requerir un seguimiento cuidadoso.
Ratio de deuda sobre capital total
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | 13) | 428) | 3,373) | 464) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | 1,735) | 116) | 8) | 1,012) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | 6,831) | 8,520) | 8,721) | 8,682) | ||||||
| Deuda total | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | 8,579) | 9,064) | 12,102) | 10,158) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Capital total | 29,496) | 29,602) | 28,586) | 27,640) | 28,512) | 29,056) | 28,479) | 28,305) | 27,532) | 27,253) | 26,245) | 25,693) | 25,076) | 26,079) | 26,227) | 24,992) | 25,035) | 27,510) | 25,153) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | ||||||
| GE Aerospace | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 10,653 ÷ 29,496 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación considerable en la deuda total. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución notable en los trimestres posteriores de 2021. A partir de 2022, la deuda total se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones trimestrales. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, se aprecia un aumento constante y significativo, que continúa en los trimestres siguientes, alcanzando los niveles más altos observados en el período analizado.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza a lo largo del período. Se observa un crecimiento constante, aunque moderado, desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024. Las fluctuaciones trimestrales son menos pronunciadas en comparación con la deuda total, lo que sugiere una mayor estabilidad en esta métrica.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable en un rango entre 0.32 y 0.44 durante la mayor parte del período. Se observa una ligera tendencia a la baja en 2022 y 2023, indicando una mejora en la estructura de capital. No obstante, a partir del primer trimestre de 2024, el ratio comienza a aumentar, reflejando el incremento en la deuda total en relación con el capital total. Este aumento continúa en los trimestres siguientes, acercándose a los niveles observados a principios de 2021.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios notables, especialmente a partir del primer trimestre de 2024. El aumento de la deuda total, combinado con un crecimiento más lento del capital total, ha provocado un incremento en el ratio de deuda sobre capital total, lo que podría indicar un mayor riesgo financiero.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | 13) | 428) | 3,373) | 464) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | 1,735) | 116) | 8) | 1,012) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | 6,831) | 8,520) | 8,721) | 8,682) | ||||||
| Deuda total | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | 8,579) | 9,064) | 12,102) | 10,158) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 568) | 587) | 669) | 669) | 681) | 656) | 601) | 533) | 486) | 482) | 466) | 459) | 447) | 386) | 342) | 337) | 343) | 366) | 328) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,221) | 11,583) | 10,749) | 9,821) | 10,076) | 10,493) | 9,788) | 9,802) | 9,635) | 9,782) | 9,262) | 9,114) | 9,455) | 10,085) | 9,949) | 8,916) | 9,407) | 12,468) | 10,486) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 30,064) | 30,189) | 29,255) | 28,309) | 29,193) | 29,712) | 29,080) | 28,838) | 28,018) | 27,735) | 26,711) | 26,152) | 25,523) | 26,465) | 26,569) | 25,329) | 25,378) | 27,876) | 25,481) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 11,221 ÷ 30,064 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución en los trimestres posteriores de 2021. A lo largo de 2022, la deuda se mantiene relativamente estable, con ligeras variaciones trimestrales. En 2023, se aprecia un ligero aumento en la deuda, que continúa hasta el primer trimestre de 2024, alcanzando un máximo. Posteriormente, se observa una disminución en los trimestres siguientes de 2024, y esta tendencia continúa en los primeros trimestres de 2025, aunque con un ligero repunte en el segundo trimestre de 2025.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023. En 2024, se observa una ligera fluctuación, con un pico en el cuarto trimestre. Esta tendencia ascendente se mantiene en los primeros trimestres de 2025.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total se mantiene relativamente estable en un rango entre 0.34 y 0.45 a lo largo del período. Se observa una ligera tendencia al alza en la primera mitad del período, alcanzando un máximo de 0.45 en el segundo trimestre de 2021. Posteriormente, el ratio disminuye ligeramente y se estabiliza en torno a 0.35-0.37 durante 2022 y 2023. En 2024 y 2025, se aprecia un ligero incremento, alcanzando un máximo de 0.38 en el segundo trimestre de 2025. En general, el ratio indica que la empresa mantiene un nivel de endeudamiento moderado en relación con su capital total.
En resumen, la estructura de capital presenta una dinámica de fluctuación en la deuda total, un crecimiento constante del capital total y un ratio deuda/capital total relativamente estable, con una ligera tendencia al alza en los últimos períodos.
Relación deuda/activos
Eaton Corp. plc, relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | 13) | 428) | 3,373) | 464) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | 1,735) | 116) | 8) | 1,012) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | 6,831) | 8,520) | 8,721) | 8,682) | ||||||
| Deuda total | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | 8,579) | 9,064) | 12,102) | 10,158) | ||||||
| Activos totales | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | ||||||
| GE Aerospace | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 10,653 ÷ 40,650 = 0.26
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período observado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento notable entre el primer y segundo trimestre de 2021, pasando de 10158 millones de dólares a 12102 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución constante hasta el cuarto trimestre de 2021, situándose en 8579 millones de dólares. A partir de 2022, la deuda total se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre 8655 y 9837 millones de dólares. En 2024, se aprecia un nuevo aumento, culminando en 10996 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento inicial desde 34080 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 36804 millones de dólares en el segundo trimestre del mismo año. A partir de ese momento, se produjo una ligera disminución y estabilización en torno a los 34000-35000 millones de dólares hasta el final de 2022. A partir de 2023, se observa una tendencia al alza, alcanzando los 40650 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable durante la mayor parte del período analizado, oscilando entre 0.24 y 0.33. Inicialmente, en el primer trimestre de 2021, se situó en 0.3. Tras el aumento de la deuda en el segundo trimestre de 2021, la relación subió a 0.33. Posteriormente, la relación disminuyó gradualmente hasta estabilizarse en torno a 0.25-0.26 entre 2022 y 2023. En 2024 y el primer semestre de 2025, se observa un ligero incremento, alcanzando 0.27 en el segundo trimestre de 2025, lo que sugiere un aumento relativo del apalancamiento.
En resumen, se identifica una dinámica de deuda que, tras un pico inicial, se estabilizó y posteriormente experimentó un nuevo incremento. Los activos totales, por su parte, mostraron un crecimiento más constante a lo largo del período. La relación deuda/activos, aunque relativamente estable, indica una ligera tendencia al aumento del apalancamiento en los períodos más recientes.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Deuda a corto plazo | 761) | 1,111) | 805) | —) | 3) | 4) | 1) | 8) | 24) | 94) | 87) | 324) | 903) | 1,392) | 1,116) | 13) | 428) | 3,373) | 464) | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,136) | 1,134) | 1,666) | 674) | 714) | 1,278) | 994) | 1,017) | 975) | 402) | 8) | 10) | 23) | 2,030) | 1,728) | 1,735) | 116) | 8) | 1,012) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,756) | 8,751) | 7,609) | 8,478) | 8,678) | 8,555) | 8,192) | 8,244) | 8,150) | 8,804) | 8,701) | 8,321) | 8,082) | 6,277) | 6,763) | 6,831) | 8,520) | 8,721) | 8,682) | ||||||
| Deuda total | 10,653) | 10,996) | 10,080) | 9,152) | 9,395) | 9,837) | 9,187) | 9,269) | 9,149) | 9,300) | 8,796) | 8,655) | 9,008) | 9,699) | 9,607) | 8,579) | 9,064) | 12,102) | 10,158) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 568) | 587) | 669) | 669) | 681) | 656) | 601) | 533) | 486) | 482) | 466) | 459) | 447) | 386) | 342) | 337) | 343) | 366) | 328) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 11,221) | 11,583) | 10,749) | 9,821) | 10,076) | 10,493) | 9,788) | 9,802) | 9,635) | 9,782) | 9,262) | 9,114) | 9,455) | 10,085) | 9,949) | 8,916) | 9,407) | 12,468) | 10,486) | ||||||
| Activos totales | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 11,221 ÷ 40,650 = 0.28
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general. Se observa una fluctuación en el nivel de deuda total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- Inicialmente, la deuda total experimentó un incremento desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2021, alcanzando un máximo de 12468 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución constante hasta el cuarto trimestre de 2021. A partir de 2022, la deuda total se mantuvo relativamente estable, con ligeras variaciones trimestrales. En el primer trimestre de 2024, se observa un nuevo aumento, seguido de una disminución en el segundo trimestre. Finalmente, se aprecia un incremento sostenido en los trimestres posteriores de 2024 y los primeros trimestres de 2025.
En cuanto a los activos totales, se identifica una tendencia general al alza durante el período. Sin embargo, esta tendencia no es lineal, presentando fluctuaciones trimestrales.
- Activos Totales
- Los activos totales aumentaron desde 34080 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 36804 millones de dólares en el segundo trimestre del mismo año. Tras este pico, se produjo una ligera disminución en los trimestres siguientes. A partir de 2022, los activos totales continuaron aumentando, alcanzando un máximo de 40650 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.
La relación deuda/activos proporciona una perspectiva sobre el apalancamiento financiero. Esta relación se mantuvo relativamente estable en un rango entre 0.25 y 0.34 a lo largo del período.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimentó un aumento inicial desde 0.31 en el primer trimestre de 2021 hasta 0.34 en el segundo trimestre. Posteriormente, disminuyó hasta 0.26 en el cuarto trimestre de 2022. A partir de entonces, se mantuvo en un rango estrecho, con una ligera tendencia al alza en los últimos trimestres de 2024 y los primeros trimestres de 2025, alcanzando 0.29 en el primer trimestre de 2025.
En resumen, se observa una gestión activa de la deuda, con fluctuaciones que parecen responder a necesidades de financiación y oportunidades de mercado. El crecimiento constante de los activos totales sugiere una expansión de las operaciones. La relación deuda/activos indica un nivel de apalancamiento moderado y relativamente estable.
Ratio de apalancamiento financiero
Eaton Corp. plc, ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 40,650) | 40,507) | 39,206) | 38,381) | 39,236) | 39,381) | 38,535) | 38,432) | 37,289) | 36,772) | 35,517) | 35,014) | 34,364) | 35,153) | 35,208) | 34,027) | 34,128) | 36,804) | 34,080) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Eaton | 18,843) | 18,606) | 18,506) | 18,488) | 19,117) | 19,219) | 19,292) | 19,036) | 18,383) | 17,953) | 17,449) | 17,038) | 16,068) | 16,380) | 16,620) | 16,413) | 15,971) | 15,408) | 14,995) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | ||||||
| GE Aerospace | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | ||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 40,650 ÷ 18,843 = 2.16
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en los indicadores financieros considerados. Se observa una evolución constante en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un incremento general desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2024, pasando de 34.080 millones de dólares a 39.381 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el primer trimestre de 2025, seguida de un nuevo aumento hasta alcanzar los 40.650 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Esta trayectoria sugiere un crecimiento sostenido, con fluctuaciones menores.
En cuanto al capital total de los accionistas, se identifica una tendencia similar de crecimiento.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas experimenta un aumento constante desde los 14.995 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta los 19.219 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Este crecimiento continúa hasta alcanzar los 18.606 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, aunque con una desaceleración en el último período analizado. Se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2025.
El ratio de apalancamiento financiero presenta una estabilidad relativa, con variaciones moderadas.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantiene en un rango relativamente estrecho, fluctuando entre 2.04 y 2.39 a lo largo del período. Inicialmente, se observa un ligero aumento desde 2.27 en el primer trimestre de 2021 hasta 2.39 en el segundo trimestre de 2021, seguido de una disminución gradual hasta 2.04 en el tercer trimestre de 2022. Posteriormente, el ratio se estabiliza alrededor de 2.05, con un ligero incremento en los últimos trimestres, alcanzando 2.18 en el tercer trimestre de 2025. Esta estabilidad sugiere una gestión consistente del apalancamiento financiero.
En resumen, los datos indican un crecimiento general tanto en activos totales como en el capital de los accionistas, acompañado de un ratio de apalancamiento financiero relativamente estable. La ligera desaceleración en el crecimiento del capital de los accionistas en el último período analizado, junto con el ligero aumento del ratio de apalancamiento, podrían requerir un seguimiento más detallado.
Ratio de cobertura de intereses
Eaton Corp. plc, ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 1,010) | 982) | 964) | 971) | 1,009) | 993) | 821) | 945) | 891) | 744) | 638) | 722) | 607) | 601) | 532) | 551) | 629) | 506) | 458) | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | 1) | —) | 2) | 1) | 1) | 2) | 1) | 1) | 1) | 2) | 1) | —) | 1) | —) | 1) | —) | 1) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 265) | 204) | 212) | 195) | 193) | 201) | 179) | 141) | 187) | 153) | 123) | 128) | 112) | 119) | 86) | 74) | 483) | 114) | 79) | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | 67) | 71) | 33) | 42) | 29) | 29) | 30) | 26) | 33) | 42) | 50) | 44) | 37) | 31) | 32) | 32) | 37) | 37) | 38) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 1,342) | 1,257) | 1,210) | 1,208) | 1,233) | 1,224) | 1,031) | 1,114) | 1,112) | 940) | 812) | 896) | 757) | 751) | 651) | 657) | 1,150) | 657) | 576) | ||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | ||||||
| GE Aerospace | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | ||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025
+ Gastos por interesesQ4 2024)
= (1,342 + 1,257 + 1,210 + 1,208)
÷ (67 + 71 + 33 + 42)
= 23.55
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una trayectoria ascendente general en el EBIT. Inicialmente, se registra un aumento considerable desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia positiva se mantiene en 2022, con un crecimiento continuo a lo largo de los trimestres. En 2023, el EBIT alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre, mostrando una fluctuación trimestral moderada. El crecimiento continúa en 2024, con valores consistentemente altos. En la primera mitad de 2025, se mantiene un nivel elevado, aunque con una ligera disminución en el tercer trimestre.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos por intereses, netos, muestran una relativa estabilidad entre el primer y tercer trimestre de 2021, con valores cercanos a 37 millones de dólares. Se observa una disminución en el cuarto trimestre de 2021. En 2022, los gastos por intereses aumentan gradualmente, alcanzando un máximo en el segundo trimestre de 2022. En 2023, se aprecia una disminución significativa, continuando esta tendencia a lo largo del año. En 2024, los gastos se mantienen relativamente estables, con un aumento notable en el cuarto trimestre. En 2025, se observa un incremento considerable en los gastos por intereses, especialmente en el tercer trimestre.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia al alza desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2024, lo que indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas. El ratio se duplica aproximadamente en el período analizado. En la primera mitad de 2025, se observa una disminución en este ratio, lo que sugiere una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses en comparación con los trimestres anteriores, aunque el valor se mantiene por encima de los niveles iniciales del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento constante en sus ganancias operativas, acompañado de una mejora en su capacidad para cubrir sus obligaciones financieras por intereses, aunque esta última se ve ligeramente afectada en el último período disponible.