Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 9.01% | = | 100 | × | 8,884) | ÷ | 98,585) |
| 31 dic 2024 | 12.30% | = | 100 | × | 10,792) | ÷ | 87,764) |
| 31 dic 2023 | 11.81% | = | 100 | × | 10,335) | ÷ | 87,476) |
| 31 dic 2022 | 8.18% | = | 100 | × | 6,705) | ÷ | 81,943) |
| 31 dic 2021 | 7.84% | = | 100 | × | 6,489) | ÷ | 82,793) |
| 31 dic 2020 | 3.83% | = | 100 | × | 2,998) | ÷ | 78,324) |
| 31 dic 2019 | 7.77% | = | 100 | × | 6,093) | ÷ | 78,453) |
| 31 dic 2018 | 7.83% | = | 100 | × | 6,147) | ÷ | 78,509) |
| 31 dic 2017 | 0.98% | = | 100 | × | 754) | ÷ | 76,962) |
| 31 dic 2016 | -0.09% | = | 100 | × | (67) | ÷ | 74,704) |
| 31 dic 2015 | 2.68% | = | 100 | × | 2,102) | ÷ | 78,497) |
| 31 dic 2014 | 4.36% | = | 100 | × | 3,695) | ÷ | 84,681) |
| 31 dic 2013 | 4.46% | = | 100 | × | 3,789) | ÷ | 84,896) |
| 31 dic 2012 | 6.36% | = | 100 | × | 5,681) | ÷ | 89,356) |
| 31 dic 2011 | 6.05% | = | 100 | × | 4,928) | ÷ | 81,446) |
| 31 dic 2010 | 4.22% | = | 100 | × | 2,700) | ÷ | 64,020) |
| 31 dic 2009 | 1.49% | = | 100 | × | 895) | ÷ | 60,038) |
| 31 dic 2008 | 5.25% | = | 100 | × | 3,557) | ÷ | 67,782) |
| 31 dic 2007 | 6.31% | = | 100 | × | 3,541) | ÷ | 56,132) |
| 31 dic 2006 | 6.95% | = | 100 | × | 3,537) | ÷ | 50,879) |
| 31 dic 2005 | 6.06% | = | 100 | × | 2,854) | ÷ | 47,069) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una trayectoria ascendente en la utilidad neta desde 2005 hasta 2007, estabilizándose en torno a los 3.500 millones de dólares. En 2009, se experimenta una disminución drástica, seguida de una recuperación sustancial en 2010 y 2011. Posteriormente, la utilidad fluctúa, con un punto bajo en 2015 (-67 millones de dólares) y una recuperación notable en 2017 y 2018. A partir de 2019, la utilidad muestra un crecimiento constante y acelerado, alcanzando máximos históricos en 2022 y 2023, para luego experimentar una disminución en 2024 y 2025.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante desde 2005 hasta 2008, alcanzando un pico de 67.782 millones de dólares. En 2009, se registra una disminución, seguida de un período de expansión hasta 2011. A partir de 2012, los activos totales se mantienen relativamente estables, con ligeras fluctuaciones. En 2024 y 2025 se observa un incremento significativo.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una correlación con la utilidad neta. Se observa un aumento inicial desde 2005 hasta 2006, seguido de una estabilización y posterior disminución en 2008 y 2009. El ROA se recupera en 2010 y 2011, pero vuelve a fluctuar en los años siguientes, llegando a un valor negativo en 2015. A partir de 2017, el ROA experimenta un crecimiento significativo, alcanzando máximos históricos en 2022 y 2023, coincidiendo con el aumento de la utilidad neta. En 2024 y 2025, el ROA se mantiene en niveles elevados, aunque ligeramente inferiores a los máximos anteriores.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento a lo largo del período analizado, aunque con fluctuaciones significativas. La utilidad neta y el ROA han experimentado un crecimiento notable en los últimos años, impulsados por un aumento en los activos totales. La disminución observada en 2024 y 2025 en la utilidad y el ROA, a pesar del aumento de los activos, requiere un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Comparación con la competencia
Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Caterpillar Inc. | Boeing Co. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 9.01% | 1.33% | 9.91% | 6.69% | 6.42% | 8.38% | 3.94% |
| 31 dic 2024 | 12.30% | -7.56% | 9.89% | 5.32% | 7.59% | 9.59% | 2.93% |
| 31 dic 2023 | 11.81% | -1.62% | 8.37% | 5.81% | 9.20% | 13.19% | 1.97% |
| 31 dic 2022 | 8.18% | -3.60% | 7.03% | 0.12% | 7.97% | 10.84% | 3.27% |
| 31 dic 2021 | 7.84% | -3.03% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 31 dic 2020 | 3.83% | -7.80% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 31 dic 2019 | 7.77% | -0.48% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 31 dic 2018 | 7.83% | 8.91% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 31 dic 2017 | 0.98% | 8.88% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 31 dic 2016 | -0.09% | 5.44% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 31 dic 2015 | 2.68% | 5.48% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 31 dic 2014 | 4.36% | 5.49% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 31 dic 2013 | 4.46% | 4.95% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 31 dic 2012 | 6.36% | 4.39% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 31 dic 2011 | 6.05% | 5.02% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 31 dic 2010 | 4.22% | 4.82% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | 1.49% | 2.11% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 31 dic 2008 | 5.25% | 4.97% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 31 dic 2007 | 6.31% | 6.91% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 31 dic 2006 | 6.95% | 4.28% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 6.06% | 4.28% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Caterpillar Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 9.01% | — |
| 31 dic 2024 | 12.30% | 3.59% |
| 31 dic 2023 | 11.81% | 5.21% |
| 31 dic 2022 | 8.18% | 2.84% |
| 31 dic 2021 | 7.84% | 1.86% |
| 31 dic 2020 | 3.83% | 0.80% |
| 31 dic 2019 | 7.77% | 2.72% |
| 31 dic 2018 | 7.83% | 1.74% |
| 31 dic 2017 | 0.98% | 1.83% |
| 31 dic 2016 | -0.09% | 4.09% |
| 31 dic 2015 | 2.68% | 2.17% |
| 31 dic 2014 | 4.36% | 3.87% |
| 31 dic 2013 | 4.46% | 3.45% |
| 31 dic 2012 | 6.36% | 3.30% |
| 31 dic 2011 | 6.05% | 3.30% |
| 31 dic 2010 | 4.22% | 2.70% |
| 31 dic 2009 | 1.49% | 2.16% |
| 31 dic 2008 | 5.25% | 3.33% |
| 31 dic 2007 | 6.31% | 3.89% |
| 31 dic 2006 | 6.95% | 3.91% |
| 31 dic 2005 | 6.06% | 3.25% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Caterpillar Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Caterpillar Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 9.01% | — |
| 31 dic 2024 | 12.30% | 5.24% |
| 31 dic 2023 | 11.81% | 5.61% |
| 31 dic 2022 | 8.18% | 3.31% |
| 31 dic 2021 | 7.84% | 3.40% |
| 31 dic 2020 | 3.83% | 0.04% |
| 31 dic 2019 | 7.77% | 2.56% |
| 31 dic 2018 | 7.83% | 3.16% |
| 31 dic 2017 | 0.98% | 3.59% |
| 31 dic 2016 | -0.09% | 4.55% |
| 31 dic 2015 | 2.68% | 3.52% |
| 31 dic 2014 | 4.36% | 4.31% |
| 31 dic 2013 | 4.46% | 3.91% |
| 31 dic 2012 | 6.36% | 3.38% |
| 31 dic 2011 | 6.05% | 3.69% |
| 31 dic 2010 | 4.22% | 3.03% |
| 31 dic 2009 | 1.49% | 2.24% |
| 31 dic 2008 | 5.25% | 3.10% |
| 31 dic 2007 | 6.31% | 3.87% |
| 31 dic 2006 | 6.95% | 6.41% |
| 31 dic 2005 | 6.06% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).