Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por el patrimonio neto
- Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Ratios de solvencia (resumen)
Caterpillar Inc., relaciones de solvencia
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto
Caterpillar Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio atribuible a accionistas comunes | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netosector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio netoindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a accionistas comunes
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Caterpillar Inc., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio atribuible a accionistas comunes | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a accionistas comunes
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por capital total
Caterpillar Inc., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Patrimonio atribuible a accionistas comunes | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Deuda dividida por capital totalsector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Deuda dividida por capital totalindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Caterpillar Inc., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Patrimonio atribuible a accionistas comunes | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018. |
Deuda dividida por activos
Caterpillar Inc., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activossector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Deuda dividida por activosindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Caterpillar Inc., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| préstamos de corto plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento en un año | ||||||
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Apalancamiento financiero
Caterpillar Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Patrimonio atribuible a accionistas comunes | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Apalancamiento financiero1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Apalancamiento financierosector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Apalancamiento financieroindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Patrimonio atribuible a accionistas comunes
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Apalancamiento financiero | Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de interés
Caterpillar Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de interés1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Cobertura de interéssector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Cobertura de interésindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
Caterpillar Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | ||||||
| Gastos por intereses excluyendo productos financieros | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Cobertura de cargo fijosector | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Cobertura de cargo fijoindustria | ||||||
| industriales | ||||||
Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)
1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020. |