Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Caterpillar Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Caterpillar Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Caterpillar Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | |
| Deuda total | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | 2.08 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.43 | 1.32 | 1.25 | 1.73 | 1.86 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 37,878 ÷ 19,494 = 1.94
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Caterpillar Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | |
| Deuda total | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (reconocidos en Otros pasivos corrientes) | 147) | 151) | 158) | 163) | 173) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) | 427) | 428) | 484) | 457) | 461) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | 38,291) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | 2.17 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.61 | 1.47 | 1.39 | 1.89 | 1.96 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 38,452 ÷ 19,494 = 1.97
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre capital total
Caterpillar Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | |
| Deuda total | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Capital total | 57,372) | 52,862) | 54,273) | 52,494) | 52,245) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 0.68 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 0.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 37,878 ÷ 57,372 = 0.66
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Caterpillar Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | |
| Deuda total | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (reconocidos en Otros pasivos corrientes) | 147) | 151) | 158) | 163) | 173) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) | 427) | 428) | 484) | 457) | 461) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | 38,291) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 57,946) | 53,441) | 54,915) | 53,114) | 52,879) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.68 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 38,452 ÷ 57,946 = 0.66
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Relación deuda/activos
Caterpillar Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | |
| Deuda total | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | |
| Activos totales | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 37,878 ÷ 87,476 = 0.43
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Caterpillar Inc. mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Caterpillar Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 4,643) | 5,957) | 5,404) | 2,015) | 5,166) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año | 8,763) | 5,322) | 6,352) | 9,149) | 6,210) | |
| Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año | 24,472) | 25,714) | 26,033) | 25,999) | 26,281) | |
| Deuda total | 37,878) | 36,993) | 37,789) | 37,163) | 37,657) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (reconocidos en Otros pasivos corrientes) | 147) | 151) | 158) | 163) | 173) | |
| Pasivos por arrendamientos operativos no corrientes (reconocidos en Otros pasivos) | 427) | 428) | 484) | 457) | 461) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 38,452) | 37,572) | 38,431) | 37,783) | 38,291) | |
| Activos totales | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 38,452 ÷ 87,476 = 0.44
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
Caterpillar Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 87,476) | 81,943) | 82,793) | 78,324) | 78,453) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 19,494) | 15,869) | 16,484) | 15,331) | 14,588) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | 6.65 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.81 | 4.49 | 4.33 | 5.35 | 5.76 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 87,476 ÷ 19,494 = 4.49
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Caterpillar Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Caterpillar Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (3) | (1) | 4) | 5) | 1) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | 1,746) | |
| Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros | 511) | 443) | 488) | 514) | 421) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | 8,261) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | |
| Eaton Corp. plc | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | |
| GE Aerospace | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | 4.85 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 7.24 | 5.53 | 6.00 | 2.04 | 4.37 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 13,624 ÷ 511 = 26.66
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Caterpillar Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 10,335) | 6,705) | 6,489) | 2,998) | 6,093) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (3) | (1) | 4) | 5) | 1) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 2,781) | 2,067) | 1,742) | 1,006) | 1,746) | |
| Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros | 511) | 443) | 488) | 514) | 421) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 13,624) | 9,214) | 8,723) | 4,523) | 8,261) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 189) | 187) | 214) | 204) | 232) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 13,813) | 9,401) | 8,937) | 4,727) | 8,493) | |
| Gastos por intereses excluyendo productos financieros | 511) | 443) | 488) | 514) | 421) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 189) | 187) | 214) | 204) | 232) | |
| Cargos fijos | 700) | 630) | 702) | 718) | 653) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | |
| Eaton Corp. plc | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | |
| GE Aerospace | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | 3.63 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 4.62 | 3.58 | 3.93 | 1.59 | 2.96 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 13,813 ÷ 700 = 19.73
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La ratio de cobertura de la tarifa fija de Caterpillar Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |