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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

19,99 US$

Análisis de ratios de solvencia

Microsoft Excel

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Ratios de solvencia (resumen)

Caterpillar Inc., ratios de solvencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratios de endeudamiento
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ratio deuda/capital total
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Relación deuda/activos
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Ratio de cobertura de intereses
Ratio de cobertura de carga fija

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/capital de los accionistas de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio deuda/capital total Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por deuda total más patrimonio de los accionistas. La relación deuda/capital total de Caterpillar Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como deuda total dividido por activos totales. La relación deuda/activos de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio total de los accionistas. El ratio de apalancamiento financiero de Caterpillar Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. El ratio de cobertura de intereses de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020 pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Ratio de cobertura de carga fija Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. El ratio de cobertura de cargos fijos de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas

Caterpillar Inc., ratio deuda/capital de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
Ratio de solvencia
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas1
Referencia
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistasCompetidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistassector
Bienes de equipo
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistasindustria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/patrimonio neto de los accionistas Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/capital de los accionistas de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Pasivos corrientes de arrendamiento de explotación (reconocidos en Otros pasivos corrientes)
Pasivos de arrendamiento operativo no corriente (reconocidos en Otros pasivos)
Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo)
 
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Bienes de equipo
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) dividido por el patrimonio total de los accionistas. La relación deuda/capital de los accionistas (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio deuda/capital total

Caterpillar Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
Capital total
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total1
Referencia
Ratio deuda/capital totalCompetidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio deuda/capital totalsector
Bienes de equipo
Ratio deuda/capital totalindustria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total Ratio de solvencia calculado como deuda total dividida por deuda total más patrimonio de los accionistas. La relación deuda/capital total de Caterpillar Inc. mejoró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Pasivos corrientes de arrendamiento de explotación (reconocidos en Otros pasivos corrientes)
Pasivos de arrendamiento operativo no corriente (reconocidos en Otros pasivos)
Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo)
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
Capital total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo)
Ratio de solvencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Referencia
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Bienes de equipo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) más el patrimonio neto de los accionistas. La relación deuda/capital total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación deuda/activos

Caterpillar Inc., ratio deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos1
Referencia
Relación deuda/activosCompetidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Relación deuda/activossector
Bienes de equipo
Relación deuda/activosindustria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos Ratio de solvencia calculado como deuda total dividido por activos totales. La relación deuda/activos de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Pasivos corrientes de arrendamiento de explotación (reconocidos en Otros pasivos corrientes)
Pasivos de arrendamiento operativo no corriente (reconocidos en Otros pasivos)
Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo)
 
Activos totales
Ratio de solvencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo)1
Referencia
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo)Competidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo)sector
Bienes de equipo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo)industria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) = Deuda total (incluida la responsabilidad de arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Relación deuda/activos (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) Un coeficiente de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo de arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Caterpillar Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de apalancamiento financiero

Caterpillar Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Referencia
Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio de apalancamiento financierosector
Bienes de equipo
Ratio de apalancamiento financieroindustria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero Ratio de solvencia calculado como activos totales divididos por el patrimonio total de los accionistas. El ratio de apalancamiento financiero de Caterpillar Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de cobertura de intereses

Caterpillar Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio atribuible a los accionistas comunes
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora
Más: Gastos del impuesto sobre la renta
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de intereses1
Referencia
Ratio de cobertura de interesesCompetidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio de cobertura de interesessector
Bienes de equipo
Ratio de cobertura de interesesindustria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por pagos de intereses. El ratio de cobertura de intereses de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020 pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de cobertura de carga fija

Caterpillar Inc., ratio de cobertura de carga fijacálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio atribuible a los accionistas comunes
Más: Utilidad neta atribuible a la participación no controladora
Más: Gastos del impuesto sobre la renta
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costo de arrendamiento operativo
Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
 
Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Costo de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Ratio de solvencia
Ratio de cobertura de carga fija1
Referencia
Ratio de cobertura de carga fijaCompetidores2
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Technologies Corp.
Ratio de cobertura de carga fijasector
Bienes de equipo
Ratio de cobertura de carga fijaindustria
Industriales

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

1 2021 cálculo
Ratio de cobertura de carga fija = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de carga fija Un coeficiente de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos divididos por cargos fijos. El ratio de cobertura de cargos fijos de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.