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Análisis de ratios de solvencia

Bajo nivel de dificultad

Ratios de solvencia (resumen)

Caterpillar Inc., relaciones de solvencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratios de endeudamiento
Deuda dividida por el patrimonio neto
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Deuda dividida por capital total
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Deuda dividida por activos
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Apalancamiento financiero
Ratios de cobertura
Cobertura de interés
Cobertura de cargo fijo

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el patrimonio neto Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Deuda dividida por capital total Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.
Deuda dividida por activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Cobertura de cargo fijo Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.

Deuda dividida por el patrimonio neto

Caterpillar Inc., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
 
Patrimonio atribuible a accionistas comunes
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el patrimonio neto1
Benchmarks
Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Deuda dividida por el patrimonio netosector
Ingeniería Industrial
Deuda dividida por el patrimonio netoindustria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a accionistas comunes
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el patrimonio neto Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por el capital contable total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Patrimonio atribuible a accionistas comunes
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Benchmarks
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Ingeniería Industrial
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a accionistas comunes
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por el capital contable total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Deuda dividida por capital total

Caterpillar Inc., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Patrimonio atribuible a accionistas comunes
Capital total
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por capital total1
Benchmarks
Deuda dividida por capital total, competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Deuda dividida por capital totalsector
Ingeniería Industrial
Deuda dividida por capital totalindustria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por capital total Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Patrimonio atribuible a accionistas comunes
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Benchmarks
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Ingeniería Industrial
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró de 2019 a 2020 superando el nivel de 2018.

Deuda dividida por activos

Caterpillar Inc., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
 
Los activos totales
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por activos1
Benchmarks
Deuda dividida por activos, competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Deuda dividida por activossector
Ingeniería Industrial
Deuda dividida por activosindustria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.

Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Caterpillar Inc., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Deuda total
Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros pasivos corrientes)
Pasivos por arrendamiento operativo no corrientes (reconocidos en Otros pasivos)
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
 
Los activos totales
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1
Benchmarks
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Ingeniería Industrial
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.

Apalancamiento financiero

Caterpillar Inc., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Patrimonio atribuible a accionistas comunes
Coeficiente de solvencia
Apalancamiento financiero1
Benchmarks
Apalancamiento financiero, competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Apalancamiento financierosector
Ingeniería Industrial
Apalancamiento financieroindustria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Patrimonio atribuible a accionistas comunes
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Apalancamiento financiero Un índice de solvencia calculado como los activos totales divididos por el capital contable total. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Cobertura de interés

Caterpillar Inc., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Ingreso por gastos de impuesto
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Coeficiente de solvencia
Cobertura de interés1
Benchmarks
Cobertura de interés, competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Cobertura de interéssector
Ingeniería Industrial
Cobertura de interésindustria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Cobertura de cargo fijo

Caterpillar Inc., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria
Más: Ingreso por gastos de impuesto
Más: Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
Más: Costo de arrendamiento operativo
Ganancias antes de impuestos y cargos fijos
 
Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Costo de arrendamiento operativo
Cargos fijos
Coeficiente de solvencia
Cobertura de cargo fijo1
Benchmarks
Cobertura de cargo fijo, competidores2
Illinois Tool Works Inc.
Cobertura de cargo fijosector
Ingeniería Industrial
Cobertura de cargo fijoindustria
industriales

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de cargo fijo Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. El índice de solvencia de Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.