Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Caterpillar Inc., ajuste a la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa un crecimiento significativo en las utilidades, tanto en la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios como en la utilidad ajustada.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- En 2020, la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios se situó en 2998 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, experimentó un aumento considerable en 2021, alcanzando los 6489 millones de dólares. Este crecimiento continuó en 2022, con un valor de 6705 millones de dólares, seguido de un incremento más pronunciado en 2023, llegando a 10335 millones de dólares. En 2024, la utilidad ascendió a 10792 millones de dólares, mostrando una estabilización del crecimiento.
- Utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad ajustada siguió una trayectoria similar. En 2020, se registró en 3032 millones de dólares estadounidenses. En 2021, aumentó a 6455 millones de dólares, y en 2022 a 6567 millones de dólares. El año 2023 evidenció un fuerte incremento, alcanzando los 10397 millones de dólares. Finalmente, en 2024, la utilidad ajustada se situó en 10794 millones de dólares, reflejando un crecimiento moderado en comparación con el año anterior.
La convergencia entre la utilidad atribuible y la utilidad ajustada sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general. El período analizado se caracteriza por una expansión constante de la rentabilidad, con un crecimiento particularmente notable entre 2022 y 2023. El ritmo de crecimiento se modera ligeramente en 2024, aunque la rentabilidad se mantiene en niveles elevados.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de mejora en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Los ratios de margen de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada, muestran un incremento constante desde 2020 hasta 2024. Se observa un aumento significativo en 2021, seguido de una estabilización en 2022 y una posterior aceleración en 2023 y 2024, alcanzando el valor más alto en este último año.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto pasa de 7.68% en 2020 a 17.59% en 2024, indicando una mayor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios netos. La versión ajustada del ratio presenta una trayectoria similar, con valores ligeramente superiores en cada período.
Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, también en sus versiones original y ajustada, exhiben una tendencia alcista aún más pronunciada. El incremento es notable desde 2020 hasta 2024, lo que sugiere una mejora en la capacidad de generar beneficios a partir de la inversión de los accionistas. La diferencia entre los ratios original y ajustado es mínima en cada período.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable aumenta de 19.56% en 2020 a 55.37% en 2024, reflejando una utilización más eficiente del capital aportado por los accionistas. El ratio ajustado sigue una tendencia similar, con valores consistentemente cercanos al ratio original.
De manera análoga, los ratios de rentabilidad sobre activos, tanto en su forma original como ajustada, muestran una mejora continua a lo largo del período. El aumento, aunque menos pronunciado que en los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos evoluciona de 3.83% en 2020 a 12.3% en 2024, lo que implica una mayor capacidad para generar beneficios a partir de los activos totales. La versión ajustada del ratio presenta una trayectoria muy similar a la original.
En resumen, los datos indican una mejora sostenida en la rentabilidad de la entidad analizada, medida a través de diferentes indicadores. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable experimentan el crecimiento más significativo, mientras que los ratios de rentabilidad sobre activos muestran un incremento más moderado. La consistencia entre los valores originales y ajustados de los ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación de la rentabilidad.
Caterpillar Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa un incremento constante en la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios, pasando de 2998 millones de dólares en 2020 a 10792 millones de dólares en 2024.
La utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios muestra una trayectoria similar, con un aumento de 3032 millones de dólares en 2020 a 10794 millones de dólares en 2024. La diferencia entre la utilidad atribuible y la utilidad ajustada es relativamente pequeña en todos los años analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un aumento significativo desde 2020 hasta 2024. En 2020, este ratio se situaba en el 7.68%, incrementándose hasta alcanzar el 17.59% en 2024. Se aprecia una mejora notable en la eficiencia operativa y la capacidad de convertir las ventas en beneficios.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, comenzando en el 7.77% en 2020 y culminando en el 17.59% en 2024. La consistencia entre ambos ratios indica que los ajustes aplicados no alteran sustancialmente la percepción de la rentabilidad.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad a lo largo del período analizado, evidenciada tanto por el aumento en la utilidad como por la expansión de los márgenes de beneficio. El crecimiento sostenido sugiere una gestión eficaz de los costos y una creciente capacidad para generar beneficios a partir de las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa un incremento significativo en la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios, pasando de 2998 millones de dólares en 2020 a 10792 millones de dólares en 2024. El crecimiento más pronunciado se da entre 2020 y 2021, y se mantiene robusto en los años siguientes, aunque con una tasa de crecimiento ligeramente menor.
- Utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios presenta una trayectoria similar a la utilidad no ajustada, con un aumento de 3032 millones de dólares en 2020 a 10794 millones de dólares en 2024. Las diferencias entre la utilidad atribuible y la ajustada son relativamente pequeñas en todos los períodos analizados.
- Ratio de rentabilidad sobre el capital contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta un aumento constante y considerable. En 2020, se situaba en el 19.56%, mientras que en 2024 alcanza el 55.37%. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado sigue una tendencia paralela al ratio no ajustado, con un incremento del 19.78% en 2020 al 55.38% en 2024. La convergencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad del capital contable.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia en el uso del capital contable a lo largo del período analizado. El crecimiento de la utilidad, tanto atribuible como ajustada, y el aumento constante de los ratios de rentabilidad sugieren una sólida performance financiera.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una tendencia positiva en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024. Se observa un incremento constante en la utilidad atribuible a los accionistas ordinarios, pasando de 2998 millones de dólares en 2020 a 10792 millones de dólares en 2024.
La utilidad ajustada atribuible a los accionistas ordinarios presenta una trayectoria similar, con un aumento de 3032 millones de dólares en 2020 a 10794 millones de dólares en 2024. La diferencia entre la utilidad atribuible y la utilidad ajustada es relativamente pequeña en todos los años analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta un crecimiento notable. En 2020, se situaba en el 3.83%, aumentando progresivamente hasta alcanzar el 12.3% en 2024. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una tendencia similar al ratio no ajustado, comenzando en el 3.87% en 2020 y llegando al 12.3% en 2024. La pequeña diferencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes aplicados no alteran sustancialmente la evaluación de la rentabilidad en relación con los activos.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad a lo largo del período analizado, evidenciada tanto por el aumento en la utilidad como por la mejora en los ratios de rentabilidad sobre activos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que la rentabilidad observada es robusta y no depende significativamente de ajustes contables específicos.