Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
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Ratios de solvencia (resumen)
GE Aerospace, ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
Se identifica una tendencia al alza en el apalancamiento financiero, con un incremento sostenido del ratio correspondiente desde 4,92 en marzo de 2022 hasta alcanzar 7,11 en marzo de 2026.
- Análisis de solvencia y capitalización
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una trayectoria volátil; tras un periodo de descenso que alcanzó el 0,69 en marzo de 2024, se observa un incremento posterior que sitúa el indicador por encima de la unidad, cerrando en 1,12 en marzo de 2026. Simultáneamente, el ratio de deuda sobre capital total se ha desplazado desde un promedio de 0,47 en 2022 hacia un rango de 0,50 a 0,53 en los periodos más recientes.
- Relación con los activos
- La relación deuda sobre activos ha mantenido una notable estabilidad, registrando una leve contracción desde 0,18 en el primer trimestre de 2022 hasta estabilizarse en 0,16 durante la mayor parte de 2024 y 2025.
- Capacidad de pago de intereses
- Se observa una recuperación drástica en el ratio de cobertura de intereses, el cual transitó de valores negativos en 2022 a una tendencia creciente y robusta. Este indicador alcanzó un pico de 12,86 en diciembre de 2025, reflejando una capacidad significativamente mayor para cubrir las obligaciones financieras mediante el resultado operativo.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
GE Aerospace, ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||||
| Préstamos a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia decreciente en la deuda total durante el periodo analizado. Los niveles de endeudamiento pasaron de 33.634 millones de US$ en marzo de 2022 a aproximadamente 20.277 millones de US$ en marzo de 2026, estabilizándose el saldo en torno a los 20.000 millones de US$ a partir del primer trimestre de 2024.
El patrimonio neto presenta una trayectoria descendente, destacando una contracción significativa entre marzo de 2024 y junio de 2024, periodo en el cual el valor se redujo de 29.855 millones de US$ a 18.598 millones de US$. Tras este descenso, el patrimonio mantuvo una tendencia a la baja gradual, situándose en 18.057 millones de US$ al cierre del análisis.
- Evolución del ratio de deuda sobre fondos propios
- El indicador muestra tres fases diferenciadas. Durante 2022, el ratio osciló entre 0,86 y 0,97. En el transcurso de 2023 y principios de 2024, se registró una mejora en la solvencia relativa, alcanzando un mínimo de 0,69 en marzo de 2024.
- Impacto de la reducción del patrimonio
- A partir de junio de 2024, el ratio experimentó un incremento abrupto, superando la unidad y situándose en 1,06. Esta tendencia se mantuvo ascendente y estable durante el resto del periodo, finalizando en 1,12 en marzo de 2026.
- Análisis de la estructura de capital
- El incremento final del ratio de deuda sobre fondos propios no es consecuencia de un aumento en la deuda total, la cual permaneció estable, sino del descenso pronunciado en el patrimonio neto. Esto ha resultado en una transición hacia una estructura de capital con mayor dependencia del financiamiento externo en comparación con los recursos propios.
Ratio de deuda sobre capital total
GE Aerospace, ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||||
| Préstamos a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||
| Capital total | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia general decreciente tanto en los niveles de deuda total como en el capital total durante el periodo analizado, con ajustes significativos en etapas específicas.
- Deuda total
- Se registra una reducción sostenida del pasivo, destacando un descenso pronunciado entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. A partir de junio de 2024, el monto de la deuda muestra una estabilización, fluctuando en un rango cercano a los 20.000 millones de dólares.
- Capital total
- El capital presenta una trayectoria descendente con contracciones notables en el primer trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024. Hacia el final del periodo, los valores se consolidan en un intervalo entre 38.000 y 39.000 millones de dólares.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El indicador muestra una evolución irregular. Tras un periodo de descenso entre marzo de 2023 y marzo de 2024, se identifica un incremento a partir de junio de 2024, alcanzando valores entre 0,50 y 0,53. Este comportamiento indica que el capital total se ha reducido en una proporción mayor que la deuda total en la fase final del análisis, elevando la apalancamiento relativo.
Relación deuda/activos
GE Aerospace, relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | |||||||||||||||||||||||
| Préstamos a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Deuda total | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
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| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
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| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
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Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una tendencia decreciente en el nivel de endeudamiento total a lo largo del periodo analizado.
- Gestión de la deuda
- La deuda total experimentó una reducción significativa, pasando de 33.634 millones de dólares en marzo de 2022 a 20.277 millones de dólares en marzo de 2026. El descenso más pronunciado se registró entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, tras lo cual el saldo se ha mantenido relativamente estable, oscilando alrededor de los 20.000 millones de dólares.
- Evolución de los activos
- Los activos totales muestran una trayectoria descendente, situándose en 191.961 millones de dólares al inicio del periodo y cerrando en 128.445 millones de dólares. Se identifica una contracción abrupta en el segundo trimestre de 2024, donde el valor descendió de 163.942 millones a 123.190 millones de dólares.
- Análisis de la relación deuda/activos
- El ratio de endeudamiento presentó una mejora inicial, disminuyendo del 0,18 en marzo de 2022 hasta alcanzar un mínimo de 0,13 entre junio de 2023 y marzo de 2024. A partir de junio de 2024, coincidiendo con la reducción drástica de la base de activos, el ratio aumentó y se estabilizó en un valor de 0,16 hasta el cierre del periodo.
Ratio de apalancamiento financiero
GE Aerospace, ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Patrimonio neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se identifica una tendencia descendente en la magnitud de los activos totales durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2026. El valor total de los activos inició en 191.961 millones de US$ y mostró una reducción gradual hasta experimentar una contracción pronunciada en junio de 2024, situándose en 123.190 millones de US$, para finalizar el ciclo en 128.445 millones de US$.
El patrimonio neto presenta un comportamiento análogo, con una disminución constante que se intensificó en el año 2024. Desde un nivel inicial de 39.005 millones de US$, el patrimonio neto descendió hasta los 18.057 millones de US$ en marzo de 2026, reflejando una reducción sustancial de los fondos propios.
- Evolución del apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra un crecimiento persistente a lo largo de todo el horizonte temporal. El indicador se incrementó desde 4,92 en marzo de 2022 hasta alcanzar un máximo de 7,11 en marzo de 2026, con un salto notable hacia el segundo trimestre de 2024, momento en el que el ratio ascendió a 6,62.
La correlación entre la disminución del patrimonio neto y el aumento del ratio de apalancamiento sugiere un incremento en la dependencia de pasivos externos para financiar la estructura operativa. El patrón observado indica que la reducción de la base de activos y capital propio no fue acompañada por una reducción proporcional de la deuda, resultando en un incremento neto del apalancamiento financiero hacia el cierre del periodo analizado.
Ratio de cobertura de intereses
GE Aerospace, ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2026 | 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía | |||||||||||||||||||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | |||||||||||||||||||||||
| Menos: Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | |||||||||||||||||||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||||||||||||||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | |||||||||||||||||||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q1 2026 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (Gastos por interesesQ1 2026
+ Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Se observa una recuperación significativa en la rentabilidad operativa, evidenciada por la evolución de las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). Tras un inicio con valores negativos en el primer trimestre de 2022, se registra un crecimiento acelerado que culmina en un pico de 3101 millones de dólares hacia finales de 2025, manteniendo una tendencia general al alza a pesar de ciertas fluctuaciones trimestrales.
- Gestión de costos financieros
- Los intereses y otros cargos financieros presentan una tendencia decreciente y sostenida. Los costos, que se situaban en torno a los 400 millones de dólares durante 2022, se redujeron progresivamente hasta alcanzar niveles inferiores a los 250 millones de dólares en los periodos más recientes, optimizando el impacto de la carga financiera sobre los resultados.
- Capacidad de servicio de la deuda
- El ratio de cobertura de intereses refleja una mejora sustancial en la solvencia operativa. La transición desde ratios negativos en 2022 hacia valores positivos y crecientes indica un fortalecimiento en la capacidad de cubrir las obligaciones financieras. Este indicador alcanzó su punto máximo en diciembre de 2025 con un valor de 12.86, consolidando una posición financiera más robusta.
- Correlación de indicadores
- El incremento simultáneo del EBIT y la reducción de los cargos financieros han impulsado el ratio de cobertura de manera exponencial. Se identifica un cambio de ciclo financiero a partir de diciembre de 2022, momento en el cual la empresa comenzó a generar flujos operativos suficientes para cubrir sus costos financieros con un margen creciente.