Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
Ratios de solvencia (resumen)
GE Aerospace, ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de servicio de la deuda.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una disminución general en el ratio de deuda sobre fondos propios desde 0.86 en marzo de 2022 hasta 0.71 en marzo de 2023. Posteriormente, se registra un incremento notable, alcanzando 1.11 en diciembre de 2025. Esta fluctuación sugiere cambios en la financiación de la empresa, pasando de una mayor dependencia de la deuda a una menor, y luego nuevamente a una mayor dependencia.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio presenta una relativa estabilidad entre marzo de 2022 y diciembre de 2022, oscilando entre 0.46 y 0.49. A partir de marzo de 2023, se mantiene en torno a 0.41-0.42, con un ligero aumento a 0.53 en septiembre de 2025. La tendencia general indica una proporción constante de deuda en relación con el capital total.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una ligera disminución desde 0.18 en marzo de 2022 hasta 0.13 en diciembre de 2023, indicando una reducción en la proporción de activos financiados con deuda. A partir de marzo de 2024, se mantiene relativamente estable en torno a 0.16.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero experimenta un aumento constante desde 4.92 en marzo de 2022 hasta 6.97 en diciembre de 2025. Este incremento sugiere un mayor uso de deuda para financiar los activos de la empresa, lo que implica un mayor riesgo financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una evolución significativa. Inicialmente negativo en los primeros trimestres de 2022, se vuelve positivo en diciembre de 2022 (1.88) y continúa aumentando hasta alcanzar 12.86 en diciembre de 2025. Esta mejora sustancial indica una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, reflejando una mejor rentabilidad y una gestión más eficiente de la deuda.
En resumen, se observa una evolución en la estructura de capital, con un aumento en el apalancamiento financiero y fluctuaciones en la relación deuda/fondos propios. No obstante, la capacidad para cubrir los gastos por intereses ha mejorado significativamente a lo largo del período analizado.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
GE Aerospace, ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| Préstamos a largo plazo | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| Deuda total | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| Patrimonio neto | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.10 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.01 | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 20,494 ÷ 18,677 = 1.10
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2023. Inicialmente, la deuda disminuyó de 33.634 millones de dólares a 20.964 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento en los valores registrados a partir del primer trimestre de 2024, culminando en 20.494 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. La volatilidad en este período es menor que la observada en la fase descendente inicial.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimentó fluctuaciones considerables. Tras un descenso desde 39.005 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 a 27.378 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, se observa una recuperación parcial en 2023, alcanzando los 31.652 millones de dólares en el primer trimestre. Sin embargo, el patrimonio neto disminuyó significativamente en el primer semestre de 2024, llegando a 18.598 millones de dólares, para luego estabilizarse y mostrar una ligera recuperación hasta los 18.677 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios refleja la relación entre la deuda total y el patrimonio neto. Este ratio aumentó de 0,86 en el primer trimestre de 2022 a 0,97 en el tercer trimestre de 2022, indicando un mayor apalancamiento. Posteriormente, disminuyó a 0,71 en el primer trimestre de 2023, reflejando una mejora en la estructura de capital. A partir del primer trimestre de 2024, el ratio experimentó un aumento significativo, superando la unidad y alcanzando 1,11 en el cuarto trimestre de 2025, lo que sugiere un incremento en el riesgo financiero y una mayor dependencia de la financiación mediante deuda. Se observa una correlación inversa entre la evolución del patrimonio neto y este ratio, especialmente marcada en el período 2024-2025.
En resumen, la estructura de capital ha experimentado cambios notables. Inicialmente, se observó una reducción de la deuda y una estabilización del patrimonio neto, lo que mejoró el ratio de deuda sobre fondos propios. No obstante, en los últimos períodos analizados, se ha producido un aumento en el ratio, impulsado por una disminución del patrimonio neto y un ligero incremento de la deuda, lo que podría indicar un mayor riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital total
GE Aerospace, ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| Préstamos a largo plazo | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| Deuda total | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| Patrimonio neto | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| Capital total | 39,171) | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.52 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 20,494 ÷ 39,171 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de financiamiento a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2023. Inicialmente, la deuda disminuyó de 33.634 millones de dólares a 20.964 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia un ligero incremento en los valores registrados a partir del primer trimestre de 2024, culminando en 20.494 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de reducción seguidos de estabilización y un leve aumento.
- Capital Total
- El capital total muestra una tendencia decreciente más pronunciada que la deuda total. Se registra una disminución constante desde 72.639 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 hasta 39.171 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025. Esta reducción continua indica una posible reestructuración del capital o una disminución en la inversión neta.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total experimenta variaciones a lo largo del período. Inicialmente, se mantiene relativamente estable entre 0.46 y 0.49 durante 2022. A partir del primer trimestre de 2023, el ratio se reduce a 0.41, reflejando la disminución más rápida de la deuda en comparación con el capital. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, el ratio comienza a aumentar significativamente, alcanzando un máximo de 0.53 en el primer trimestre de 2025 y estabilizándose en 0.52 en el cuarto trimestre del mismo año. Este incremento sugiere que la deuda está creciendo a un ritmo más rápido que el capital, lo que podría indicar un mayor apalancamiento financiero.
En resumen, los datos indican una reducción inicial de la deuda, seguida de una estabilización y un ligero aumento, mientras que el capital total disminuye de manera constante. Esto resulta en un incremento del ratio de deuda sobre capital total, lo que podría implicar un cambio en la estructura de financiamiento y un mayor riesgo financiero.
Relación deuda/activos
GE Aerospace, relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Empréstitos a corto plazo | 1,686) | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | |||||
| Préstamos a largo plazo | 18,808) | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | |||||
| Deuda total | 20,494) | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | |||||
| Activos totales | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | |||||
| RTX Corp. | — | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 20,494 ÷ 130,169 = 0.16
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2023. Inicialmente, la deuda disminuyó de 33634 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 a 20964 millones de dólares en el último trimestre de 2023. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2024, se aprecia un ligero incremento, alcanzando los 20494 millones de dólares en el último trimestre de 2025. La fluctuación más notable se da entre el primer y último trimestre de 2025, con un aumento de 19571 a 20838 millones de dólares.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2023, pasando de 191961 millones de dólares a 163045 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2024, se observa una reducción más pronunciada, llegando a un mínimo de 123190 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024. Posteriormente, los activos totales experimentan una recuperación gradual, alcanzando los 130169 millones de dólares en el último trimestre de 2025.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2022 y el último trimestre de 2023, oscilando entre 0.13 y 0.18. A partir del primer trimestre de 2024, se registra un aumento significativo, alcanzando un máximo de 0.16 en el segundo trimestre de 2024. Esta subida coincide con la disminución más pronunciada de los activos totales. Posteriormente, la relación se estabiliza nuevamente en torno a 0.16 hasta el último trimestre de 2025, indicando que, a pesar de la recuperación de los activos, la deuda se mantiene en un nivel relativamente alto en comparación con el tamaño del balance.
En resumen, se identifica una fase inicial de reducción de la deuda y los activos, seguida de una estabilización y posterior ligera recuperación de los activos, acompañada de un aumento en la relación deuda/activos. Este último punto sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los activos disponibles.
Ratio de apalancamiento financiero
GE Aerospace, ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Activos totales | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| Patrimonio neto | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 6.97 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.54 | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.16 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | |||||
| RTX Corp. | — | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 130,169 ÷ 18,677 = 6.97
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una disminución general en los activos totales desde el primer trimestre de 2022 hasta el último trimestre de 2025. Inicialmente, se registra una reducción desde 191.961 millones de dólares en marzo de 2022 hasta 180.877 millones de dólares en septiembre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera recuperación hasta diciembre de 2022 (187.788 millones de dólares), seguida de una caída más pronunciada hasta el primer trimestre de 2023 (164.472 millones de dólares). Esta tendencia a la baja continúa, aunque con fluctuaciones menores, hasta el primer trimestre de 2024 (123.190 millones de dólares). A partir de ese momento, se observa una estabilización relativa, con un ligero incremento en los trimestres siguientes, culminando en 130.169 millones de dólares en diciembre de 2025.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto muestra una trayectoria similar a la de los activos totales, con una disminución general a lo largo del período. Se reduce desde 39.005 millones de dólares en marzo de 2022 hasta 31.475 millones de dólares en septiembre de 2022. A pesar de un repunte en diciembre de 2022 (36.366 millones de dólares), la tendencia descendente se reanuda en 2023, alcanzando un mínimo de 27.378 millones de dólares en diciembre de 2023. A partir de 2024, el patrimonio neto se estabiliza en un rango entre 18.598 y 19.342 millones de dólares, con una ligera disminución final en diciembre de 2025 (18.677 millones de dólares).
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero exhibe una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Inicialmente, se sitúa en 4.92 en marzo de 2022, aumentando gradualmente hasta 5.96 en diciembre de 2023. Esta tendencia refleja un mayor endeudamiento en relación con el patrimonio neto. En 2024, el ratio experimenta un incremento significativo, alcanzando un máximo de 6.97 en diciembre de 2025, lo que indica un aumento sustancial en el apalancamiento financiero.
En resumen, los datos sugieren una disminución en la magnitud de los activos y el patrimonio neto, acompañada de un aumento en el apalancamiento financiero. Esta combinación podría indicar una mayor dependencia de la deuda para financiar las operaciones y una posible reducción en la capacidad de la entidad para absorber pérdidas.
Ratio de cobertura de intereses
GE Aerospace, ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 31 dic 2025 | 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a la Compañía | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 10) | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | |||||
| Menos: Utilidad (pérdida) neta de operaciones discontinuadas, neta de impuestos | 89) | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | |||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 389) | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | |||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | 250) | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | |||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,101) | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | |||||
| Ratio de solvencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 12.86 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | |||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -2.41 | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | |||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.46 | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | |||||
| Eaton Corp. plc | — | 23.55 | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | |||||
| Honeywell International Inc. | — | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31).
1 Q4 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (Gastos por interesesQ4 2025
+ Gastos por interesesQ3 2025
+ Gastos por interesesQ2 2025
+ Gastos por interesesQ1 2025)
= (3,101 + 2,740 + 2,547 + 2,455)
÷ (250 + 225 + 158 + 210)
= 12.86
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre marzo de 2022 y diciembre de 2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una evolución marcada en el EBIT. Inicialmente, se registran valores negativos en el primer trimestre de 2022, seguido de una mejora progresiva a lo largo del año, alcanzando un valor positivo considerable en el último trimestre de 2022. Esta tendencia positiva se mantiene y se fortalece en 2023, con un crecimiento constante del EBIT en cada trimestre. El crecimiento continúa en 2024, aunque a un ritmo más moderado. En 2025, se aprecia una continuación del crecimiento, consolidando una trayectoria ascendente general.
- Intereses y otros cargos financieros
- Los intereses y otros cargos financieros muestran una relativa estabilidad durante el período analizado. Se observa una ligera disminución en los valores a partir del último trimestre de 2024, aunque las fluctuaciones trimestrales son mínimas en comparación con el EBIT. Los valores se mantienen en un rango entre 210 y 417 millones de dólares estadounidenses.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses experimenta una transformación sustancial. Inicialmente, se registran valores negativos en los primeros trimestres de 2022, reflejando la incapacidad de cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. A partir del último trimestre de 2022, el ratio se vuelve positivo y muestra un incremento significativo, superando la unidad y alcanzando valores cada vez más altos en 2023, 2024 y 2025. Esta mejora indica una creciente capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, lo que sugiere una mejora en la salud financiera de la entidad. El ratio se estabiliza en los últimos trimestres de 2025, indicando una cobertura sólida y consistente.
En resumen, los datos indican una recuperación y un crecimiento sostenido en la rentabilidad operativa, acompañado de una mejora significativa en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras. La evolución del ratio de cobertura de intereses es particularmente notable, pasando de valores negativos a una posición sólida y estable.