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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Caterpillar Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad (pérdida) de empresas consolidadas y afiliadas
Depreciación y amortización
Pérdida actuarial de las prestaciones de pensión y posjubilación
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta diferidos
Cargo por deterioro del fondo de comercio
Otro
Ajustes por partidas no monetarias
Cuentas por cobrar, comercio y otros
Inventarios
Cuentas por pagar
Gastos acumulados
Sueldos, salarios y beneficios para empleados acumulados
Anticipos de clientes
Otros activos, neto
Otros pasivos, neto
Cambios en activos y pasivos, neto de adquisiciones y desinversiones
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Gastos de capital, excluyendo equipo arrendado a terceros
Gastos por equipo arrendado a terceros
Producto de enajenación de activos arrendados y propiedades, planta y equipo
Adiciones para financiar cuentas por cobrar
Cobros de cuentas por cobrar financieras
Cobros por venta de cuentas por cobrar financieras
Inversiones y adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Producto de la venta de negocios e inversiones, neto de efectivo vendido
Producto de la venta de valores
Inversiones en valores
Otro, neto
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
Dividendos pagados
Acciones ordinarias emitidas, incluidas las acciones en tesorería reemitidas
Acciones ordinarias recompradas
Beneficio fiscal en exceso de la compensación basada en acciones
Maquinaria, energía y transporte
Productos financieros
Cobros de deuda emitida, vencimientos originales superiores a tres meses
Maquinaria, energía y transporte
Productos financieros
Pagos de deuda, vencimientos originales superiores a tres meses
Préstamos a corto plazo, vencimientos originales netos de tres meses o menos
Otro, neto
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación
Efectos de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo
Aumento (disminución) de efectivo e inversiones a corto plazo y efectivo restringido
Efectivo e inversiones a corto plazo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo e inversiones a corto plazo y efectivo restringido al final del período

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Caterpillar Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado para las actividades de inversión de Caterpillar Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto utilizado para actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto utilizado para financiar las actividades de Caterpillar Inc. disminuyó de 2018 a 2019, pero luego aumentó de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.