Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- ¿Qué tendencia general se observa en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas?
- El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas muestra una tendencia positiva a lo largo del período analizado, con un incremento significativo del año 2020 a 2023. En particular, se observa un aumento sustancial en 2023 respecto a años anteriores, alcanzando los US$ 12,885 millones, en comparación con los US$ 6,327 millones en 2020. Aunque en 2024 se presenta una ligera disminución a US$ 12,035 millones, la cifra continúa siendo considerablemente superior a los valores de 2020 y 2021, indicando una mejora sostenida en la generación de efectivo a través de las operaciones.
- ¿Cómo se comporta el flujo de caja libre a capital durante los diferentes años?
- El flujo de caja libre a capital evidencia una tendencia creciente desde 2020 hasta 2023, alcanzando un pico de US$ 11,168 millones en 2023, que representa un incremento significativo con respecto a los US$ 4,374 millones en 2020. La cifra en 2024 (US$ 10,341 millones) refleja una reducción en comparación con 2023 pero mantiene un nivel alto en relación con los años iniciales del período analizado. Esto indica una capacidad estable para generar efectivo excedente después de financiar las inversiones de capital, con un énfasis en la mejora de la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del tiempo.
- ¿Qué conclusiones se pueden extraer respecto a la salud financiera basada en estos indicadores?
- La tendencia ascendente en ambos indicadores sugiere una mejoría en la generación de efectivo de las operaciones y en la capacidad de la empresa para mantener un flujo de caja libre favorable a la inversión y financiamiento. La significativa expansión en 2023 indica potencialmente una mayor eficiencia operacional o un aumento en las ventas y márgenes, respaldando la viabilidad a largo plazo. La leve disminución en 2024, tras un valor récord en 2023, es importante monitorear para identificar si refleja una tendencia de estabilización o un posible cambio en las condiciones operativas. En conjunto, estos patrones sugieren una posición financiera sólida y en expansión, con una gestión eficaz del flujo de caja en los últimos años.
Relación precio-FCFEactual
Caterpillar Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Caterpillar Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha mostrado una tendencia general al alza a lo largo de los cinco años analizados. Desde un valor de aproximadamente 202.3 US$ en 2020, ha aumentado consistentemente, alcanzando los 353.32 US$ en 2024. Este incremento sugiere una mejora en la percepción del mercado respecto a la compañía, reflejando posibles aumentos en la rentabilidad, expectativas de crecimiento o una mayor confianza en su desempeño financiero.
- FCFE por acción
- El Flujo de Caja Libre para los Accionistas (FCFE) por acción experimentó un incremento considerable en 2021, pasando de 8.02 US$ en 2020 a 12.45 US$, y manteniendo niveles relativamente altos en 2022 con 10.35 US$. En 2023, se observa un notable crecimiento, alcanzando 22.36 US$, aunque en 2024 se presenta una ligera caída a 21.64 US$. Este patrón indica un aumento en la generación de efectivo disponible para los accionistas, con picos en 2021 y 2023, sugiriendo una posible mejora en la eficiencia operacional o en la gestión del efectivo.
- P/FCFE
- El ratio P/FCFE presenta fluctuaciones que reflejan cambios en la valoración de mercado en relación con la generación de flujo de efectivo libre para los accionistas. En 2020, el ratio se ubicaba en 25.22, disminuyendo a 16.36 en 2021, lo que puede indicar una reevaluación del mercado o una menor valuación en relación con la generación de efectivo. Posteriormente, en 2022, el ratio se incrementa a 24.03, y en 2023 se reduce a 14.39, alcanzando valores moderados a 16.33 en 2024. La tendencia general muestra que mientras la acción ha aumentado de precio notablemente, la relación P/FCFE ha experimentado desaceleraciones y fluctuaciones, reflejando posibles cambios en las expectativas del mercado respecto a la rentabilidad futura y la apreciación del flujo de efectivo generado por la compañía.