Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
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Flujo de caja libre a capital (FCFE)
Caterpillar Inc., FCFEcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la generación de efectivo y el flujo de caja libre. Se observa un incremento constante en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas a lo largo del período analizado.
- Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
- Este indicador experimentó un crecimiento desde 7198 US$ millones en 2021 hasta alcanzar 12885 US$ millones en 2023. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en 2024 (12035 US$ millones) y 2025 (11739 US$ millones), aunque los valores se mantienen sustancialmente superiores a los de los años iniciales del período.
En cuanto al flujo de caja libre a capital (FCFE), se identifica una volatilidad mayor. Inicialmente, el FCFE disminuyó notablemente de 6672 US$ millones en 2021 a 5345 US$ millones en 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se registra un aumento considerable, alcanzando 11168 US$ millones, seguido de 10341 US$ millones en 2024 y un nuevo máximo de 12291 US$ millones en 2025.
- Flujo de caja libre a capital (FCFE)
- La trayectoria del FCFE sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para generar efectivo disponible después de cubrir las inversiones necesarias para mantener y expandir su base de activos. La recuperación y posterior superación de los niveles de 2021 indican una optimización en la gestión del capital y una mayor eficiencia operativa.
En resumen, la entidad demuestra una sólida capacidad para generar efectivo a partir de sus operaciones, con un FCFE que, a pesar de una fluctuación inicial, experimenta un crecimiento significativo en los últimos años del período analizado. La ligera disminución en el efectivo operativo en 2024 y 2025, aunque presente, no invalida la tendencia general positiva.
Relación precio-FCFEactual
Caterpillar Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia
| Número de acciones ordinarias en circulación | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | |
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones) | |
| FCFE por acción | |
| Precio actual de la acción (P) | |
| Ratio de valoración | |
| P/FCFE | |
| Referencia | |
| P/FCFECompetidores1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsector | |
| Bienes de equipo | |
| P/FCFEindustria | |
| Industriales | |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31).
1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación precio-FCFEhistórico
Caterpillar Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2 | ||||||
| FCFE por acción4 | ||||||
| Precio de la acción1, 3 | ||||||
| Ratio de valoración | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Referencia | ||||||
| P/FCFECompetidores6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| P/FCFEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.
4 2025 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =
5 2025 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =
6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Precio de la Acción
- Se observa un incremento constante en el precio de la acción a lo largo del período analizado. El precio experimentó un crecimiento moderado entre 2021 y 2023, pasando de 203.64 a 321.91. Sin embargo, en 2024 y especialmente en 2025, se registra un aumento considerable, alcanzando los 774.2. Este último incremento sugiere una revalorización significativa del activo.
- FCFE por Acción
- El flujo de caja libre para el accionista (FCFE) por acción muestra una trayectoria fluctuante. Disminuyó de 12.45 en 2021 a 10.35 en 2022. Posteriormente, se produjo una recuperación notable en 2023, alcanzando los 22.36. En 2024, el FCFE por acción se mantuvo relativamente estable en 21.64, y continuó creciendo en 2025, llegando a 26.42. Aunque no es una progresión lineal, la tendencia general indica una mejora en la capacidad de generar flujo de caja para los accionistas.
- P/FCFE
- El ratio Precio/FCFE presenta variaciones considerables. Aumentó de 16.36 en 2021 a 24.03 en 2022, reflejando una valoración más alta en relación con el flujo de caja libre. En 2023, este ratio disminuyó a 14.39, posiblemente debido al aumento significativo del FCFE. En 2024, se mantuvo similar a 2023, en 16.33. Finalmente, en 2025, el ratio experimentó un aumento sustancial a 29.31, lo que indica que el precio de la acción creció a un ritmo más rápido que el FCFE por acción, o que el mercado anticipa un crecimiento futuro del FCFE.
En resumen, los datos sugieren una mejora en la generación de flujo de caja libre para el accionista, combinada con un aumento significativo en el precio de la acción, especialmente en los últimos años del período analizado. La evolución del ratio P/FCFE indica que la valoración del activo ha fluctuado, pero ha terminado siendo significativamente más alta en 2025.