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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Ratios de valoración de acciones ordinarias 

Microsoft Excel

Ratios de valoración actuales

Caterpillar Inc., ratios de valoración actuales

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp. Bienes de equipo Industriales
Datos financieros seleccionados
Precio actual de las acciones (P) $339.64
Número de acciones ordinarias en circulación 477,932,024
Tasa de crecimiento (g) 25.03%
 
Beneficio por acción (EPS) $22.58
El BPA esperado para el próximo año $28.23
Beneficio operativo por acción $27.35
Ventas por acción $128.39
Valor contable por acción (BVPS) $40.78
Ratios de valoración
Relación precio/utilidad neta (P/E) 15.04 30.34 32.27 23.86 20.56 36.27 41.04 27.38
Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene 12.03 28.45 31.80 20.74 14.34 35.75 41.24 25.69
Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) 0.60 4.57 21.68 1.58 0.47 25.05 4.16
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 12.42 24.85 25.87 18.30 15.65 26.49 28.46 22.19
Relación precio/ingresos (P/S) 2.65 1.82 4.63 6.02 3.54 1.54 2.14 2.72 2.21
Relación precio/valor contable (P/BV) 8.33 6.23 10.94 7.31 17.33 2.88 7.43 6.43

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.


Ratios de valoración históricos (resumen)

Caterpillar Inc., ratios de valoración históricos

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Relación precio/utilidad neta (P/E) 15.65 15.55 19.15 16.82 36.80
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) 12.92 12.40 16.25 15.87 24.23
Relación precio/ingresos (P/S) 2.75 2.52 2.27 2.26 2.83
Relación precio/valor contable (P/BV) 8.66 8.25 8.09 6.62 7.20

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Caterpillar Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Caterpillar Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Caterpillar Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Caterpillar Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Caterpillar Inc., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) 10,792 10,335 6,705 6,489 2,998
Beneficio por acción (EPS)2 22.58 20.70 12.99 12.11 5.50
Precio de la acción1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
Ratio de valoración
P/E4 15.65 15.55 19.15 16.82 36.80
Referencia
P/ECompetidores5
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 30.00 35.88 27.93 27.77 37.46
GE Aerospace 33.42 16.18 19.67
Honeywell International Inc. 23.10 22.73 26.97 23.14 29.63
Lockheed Martin Corp. 20.18 15.35 20.48 16.70 13.44
RTX Corp. 36.25 38.31 27.59 36.79
P/Esector
Bienes de equipo 41.71 25.10 40.21 57.31 123.55
P/Eindustria
Industriales 28.42 24.85 36.06 35.59

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
EPS = Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 10,792,000,000 ÷ 477,932,024 = 22.58

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.

4 2024 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 353.32 ÷ 22.58 = 15.65

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/E La relación precio/ingreso neto le dice al analista cuánto paga un inversionista en acciones ordinarias por dólar de ganancias actuales. La relación precio/ingreso neto de Caterpillar Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Caterpillar Inc., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
Datos financieros seleccionados (US$)
Utilidad operativa (en millones) 13,072 12,966 7,904 6,878 4,553
Beneficio operativo por acción2 27.35 25.96 15.31 12.83 8.35
Precio de la acción1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
Ratio de valoración
P/OP4 12.92 12.40 16.25 15.87 24.23
Referencia
P/OPCompetidores5
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 24.57 29.72 22.78 19.33 25.83
GE Aerospace 26.78 27.11 19.88 17.46 25.64
Honeywell International Inc. 17.71 18.15 20.84 20.68 24.86
Lockheed Martin Corp. 15.35 12.49 14.06 11.56 10.63
RTX Corp. 26.47 34.37 26.48 28.68
P/OPsector
Bienes de equipo 28.93 22.37 25.20 22.96 70.31
P/OPindustria
Industriales 23.03 20.78 19.86 22.38 68.31

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Beneficio operativo por acción = Utilidad operativa ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 13,072,000,000 ÷ 477,932,024 = 27.35

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.

4 2024 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 353.32 ÷ 27.35 = 12.92

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/OP Debido a que la relación precio/utilidad neta se calcula utilizando la utilidad neta, la relación puede ser sensible a las ganancias no recurrentes y a la estructura de capital, los analistas pueden usar la relación precio-utilidad operativa. La relación precio/ingresos operativos de Caterpillar Inc. disminuyó de 2022 a 2023, pero luego aumentó ligeramente de 2023 a 2024.

Relación precio/ingresos (P/S)

Caterpillar Inc., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
Datos financieros seleccionados (US$)
Venta de Maquinaria, Energía y Transporte (en millones) 61,363 63,869 56,574 48,188 39,022
Ventas por acción2 128.39 127.90 109.57 89.92 71.56
Precio de la acción1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
Ratio de valoración
P/S4 2.75 2.52 2.27 2.26 2.83
Referencia
P/SCompetidores5
Boeing Co. 1.98 1.66 1.90 1.87 1.96
Eaton Corp. plc 4.58 4.98 3.31 3.03 2.96
GE Aerospace 6.24 2.30 1.20 1.50 1.41
Honeywell International Inc. 3.42 3.51 3.78 3.73 4.34
Lockheed Martin Corp. 1.52 1.57 1.78 1.57 1.40
RTX Corp. 2.14 1.78 2.14 2.21 1.95
P/Ssector
Bienes de equipo 2.77 2.26 2.09 2.09 2.11
P/Sindustria
Industriales 2.29 2.06 1.80 2.07 2.14

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
Ventas por acción = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 61,363,000,000 ÷ 477,932,024 = 128.39

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.

4 2024 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 353.32 ÷ 128.39 = 2.75

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/S Una justificación de la relación precio-ingresos es que las ventas, como la línea superior de una cuenta de resultados, suelen estar menos sujetas a distorsión o manipulación que otros fundamentales como el BPA o el valor contable. Las ventas también son más estables que las ganancias y nunca negativas. La relación precio/ingresos de Caterpillar Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.

Relación precio/valor contable (P/BV)

Caterpillar Inc., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1 477,932,024 499,377,269 516,345,490 535,888,051 545,303,847
Datos financieros seleccionados (US$)
Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios (en millones) 19,491 19,494 15,869 16,484 15,331
Valor contable por acción (BVPS)2 40.78 39.04 30.73 30.76 28.11
Precio de la acción1, 3 353.32 321.91 248.70 203.64 202.30
Ratio de valoración
P/BV4 8.66 8.25 8.09 6.62 7.20
Referencia
P/BVCompetidores5
Boeing Co.
Eaton Corp. plc 6.16 6.07 4.04 3.63 3.54
GE Aerospace 11.33 5.43 2.43 2.64 2.89
Honeywell International Inc. 7.08 8.11 8.02 6.91 8.07
Lockheed Martin Corp. 17.00 15.54 12.67 9.62 15.27
RTX Corp. 2.88 2.05 1.97 1.95 1.53
P/BVsector
Bienes de equipo 7.55 6.94 5.31 4.77 5.05
P/BVindustria
Industriales 6.68 6.85 5.50 5.44 5.89

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 2024 cálculo
BVPS = Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 19,491,000,000 ÷ 477,932,024 = 40.78

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.

4 2024 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 353.32 ÷ 40.78 = 8.66

5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Ratio de valoración Descripción La empresa
P/BV La relación precio/valor contable se interpreta como un indicador del juicio del mercado sobre la relación entre la tasa de rendimiento requerida de una empresa y su tasa de rendimiento real. La relación precio/valor contable de Caterpillar Inc. aumentó de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024.