Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) 

Relación precio/ingresos (P/S)
desde 2005

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Cálculo

Caterpillar Inc., P/S, tendencias a largo plazocálculo

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P/S = Precio de la acción1, 2, 3 ÷ Ventas por acción1 Ventas por acción1 = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte1
(en millones)		 ÷ Número de acciones ordinarias en circulación2
14 feb 2025 2.75 = 353.32 ÷ 128.39 128.39 = 61,363 ÷ 477,932,024
16 feb 2024 2.52 = 321.91 ÷ 127.90 127.90 = 63,869 ÷ 499,377,269
15 feb 2023 2.27 = 248.70 ÷ 109.57 109.57 = 56,574 ÷ 516,345,490
16 feb 2022 2.26 = 203.64 ÷ 89.92 89.92 = 48,188 ÷ 535,888,051
17 feb 2021 2.83 = 202.30 ÷ 71.56 71.56 = 39,022 ÷ 545,303,847
19 feb 2020 1.48 = 136.86 ÷ 92.27 92.27 = 50,755 ÷ 550,082,610
14 feb 2019 1.47 = 132.62 ÷ 90.04 90.04 = 51,822 ÷ 575,542,738
15 feb 2018 2.24 = 159.98 ÷ 71.41 71.41 = 42,676 ÷ 597,625,772
15 feb 2017 1.62 = 99.02 ÷ 61.00 61.00 = 35,773 ÷ 586,486,024
16 feb 2016 0.86 = 65.21 ÷ 75.81 75.81 = 44,147 ÷ 582,321,890
17 feb 2015 0.99 = 85.38 ÷ 86.02 86.02 = 52,142 ÷ 606,166,559
18 feb 2014 1.17 = 96.56 ÷ 82.62 82.62 = 52,694 ÷ 637,822,342
19 feb 2013 0.99 = 95.60 ÷ 96.28 96.28 = 63,068 ÷ 655,048,493
21 feb 2012 1.30 = 115.00 ÷ 88.63 88.63 = 57,392 ÷ 647,533,344
22 feb 2011 1.63 = 102.01 ÷ 62.41 62.41 = 39,867 ÷ 638,822,714
19 feb 2010 1.23 = 58.25 ÷ 47.28 47.28 = 29,540 ÷ 624,722,719
20 feb 2009 0.33 = 26.66 ÷ 79.87 79.87 = 48,044 ÷ 601,526,641
22 feb 2008 1.06 = 71.18 ÷ 67.25 67.25 = 41,962 ÷ 623,986,134
23 feb 2007 1.12 = 67.26 ÷ 60.19 60.19 = 38,869 ÷ 645,808,176
22 feb 2006 1.44 = 73.06 ÷ 50.69 50.69 = 34,006 ÷ 670,867,219

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

1 US$

2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Caterpillar Inc.

Este análisis sintetiza tres series temporales: precio de la acción, ventas por acción y relación precio-ventas (P/S), cubriendo el periodo correspondiente a 2006-2025. El objetivo es identificar patrones, volatilidad y cambios estructurales de las métricas, para uso interno en la interpretación de tendencias y posibles impactos en valoraciones y desempeño operativo.

Precio de la acción
2006-02-22: 73.06 US$, 2007-02-23: 67.26 US$, 2008-02-22: 71.18 US$, 2009-02-20: 26.66 US$, 2010-02-19: 58.25 US$, 2011-02-22: 102.01 US$, 2012-02-21: 115 US$, 2013-02-19: 95.6 US$, 2014-02-18: 96.56 US$, 2015-02-17: 85.38 US$, 2016-02-16: 65.21 US$, 2017-02-15: 99.02 US$, 2018-02-15: 159.98 US$, 2019-02-14: 132.62 US$, 2020-02-14: 136.86 US$, 2021-02-19: 202.3 US$, 2022-02-17: 203.64 US$, 2023-02-16: 248.7 US$, 2024-02-15: 321.91 US$, 2025-02-14: 353.32 US$
Ventas por acción
2006-02-22: 50.69 US$, 2007-02-23: 60.19 US$, 2008-02-22: 67.25 US$, 2009-02-20: 79.87 US$, 2010-02-19: 47.28 US$, 2011-02-22: 62.41 US$, 2012-02-21: 88.63 US$, 2013-02-19: 96.28 US$, 2014-02-18: 82.62 US$, 2015-02-17: 86.02 US$, 2016-02-16: 75.81 US$, 2017-02-15: 61 US$, 2018-02-15: 71.41 US$, 2019-02-14: 90.04 US$, 2020-02-14: 92.27 US$, 2021-02-19: 71.56 US$, 2022-02-17: 89.92 US$, 2023-02-16: 109.57 US$, 2024-02-15: 127.9 US$, 2025-02-14: 128.39 US$
P/S
2006-02-22: 1.44, 2007-02-23: 1.12, 2008-02-22: 1.06, 2009-02-20: 0.33, 2010-02-19: 1.23, 2011-02-22: 1.63, 2012-02-21: 1.3, 2013-02-19: 0.99, 2014-02-18: 1.17, 2015-02-17: 0.99, 2016-02-16: 0.86, 2017-02-15: 1.62, 2018-02-15: 2.24, 2019-02-14: 1.47, 2020-02-14: 1.48, 2021-02-19: 2.83, 2022-02-17: 2.26, 2023-02-16: 2.27, 2024-02-15: 2.52, 2025-02-14: 2.75
Notas de tendencias
La serie de precio de la acción presenta una caída marcada durante la crisis financiera de 2008-2009, seguido de una recuperación progresiva y, en la última fase, un crecimiento sostenido y acelerado que eleva el nivel de precios a máximos históricos en 2025, mostrando una trayectoria de recuperación y expansión de valor en el largo plazo. La magnitud del incremento desde el mínimo de 2009 (26.66 US$) hasta 2025 (353.32 US$) supera aproximadamente 13 veces. En la fase reciente, la subida de precios es especialmente pronunciada a partir de 2020, con incrementos continuos en 2021 y 2022 y una expansión adicional en 2023-2025.
La serie de ventas por acción muestra una trayectoria más oscilante a corto plazo, con un mínimo relativo alrededor de 2010-2011 y una recuperación gradual que gana impulso alrededor de 2017-2019, seguido de un fortalecimiento adicional desde 2023 hacia niveles cercanos a los 128 US$ para 2025. En conjunto, la serie refleja mejoras en la base de ingresos por acción y posibles efectos de mix de negocio o cambios operativos que se han materializado especialmente en el tramo reciente.
La relación P/S mantiene un perfil de volatilidad moderada y, en general, se sitúa por encima de 1.0 en la mayor parte del periodo salvo el punto crítico de 2009, cuando cae a 0.33, indicando valoración relativa entre precio y ventas durante la crisis. A partir de 2017-2018 se observa un aumento sostenido, alcanzando picos cercanos a 2.24 y 2.83 en 2021, seguido de niveles entre 2.26 y 2.75 durante 2022-2025, lo que sugiere una valoración de mercado más premium respecto a las ventas pasadas, alineándose con el crecimiento de precios y, en algunos años, con la expansión de beneficios o ingresos por acción.

Comparación con la competencia

Caterpillar Inc., P/S, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
14 feb 2025 2.75 1.98 4.58 6.24 3.42 1.52 2.14
16 feb 2024 2.52 1.66 4.98 2.30 3.51 1.57 1.78
15 feb 2023 2.27 1.90 3.31 1.20 3.78 1.78 2.14
16 feb 2022 2.26 1.87 3.03 1.50 3.73 1.57 2.21
17 feb 2021 2.83 1.96 2.96 1.41 4.34 1.40 1.95
19 feb 2020 1.48 2.34 1.87 1.18 3.51 2.07 1.75
14 feb 2019 1.47 2.26 1.58 0.82 2.59 1.58 1.56
15 feb 2018 2.24 2.17 1.74 1.11 2.74 1.91 1.67
15 feb 2017 1.62 1.06 1.65 2.39 2.36 1.59 1.55
16 feb 2016 0.86 0.80 1.25 2.59 2.06 1.43 1.26
17 feb 2015 0.99 1.15 1.49 2.45 2.03 1.34 1.67
18 feb 2014 1.17 1.12 1.63 2.54 1.90 1.15 1.60
19 feb 2013 0.99 0.70 1.79 2.39 1.46 0.60 1.43
21 feb 2012 1.30 0.82 1.08 2.15 1.28 0.62 1.31
22 feb 2011 1.63 0.83 1.33 2.20 1.36 0.61 1.44
19 feb 2010 1.23 0.64 0.95 1.66 0.94 0.64 1.19
20 feb 2009 0.33 0.51 0.39 1.02 0.66 0.64 0.77
22 feb 2008 1.06 0.98 0.91 3.45 1.21 1.03 1.30
23 feb 2007 1.12 1.17 0.96 3.54 1.22 1.08 1.44
22 feb 2006 1.44 1.06 0.93 3.72 1.24 0.86 1.36

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo

Caterpillar Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Bienes de equipo
14 feb 2025 2.75 2.77
16 feb 2024 2.52 2.26
15 feb 2023 2.27 2.09
16 feb 2022 2.26 2.09
17 feb 2021 2.83 2.11
19 feb 2020 1.48 1.92
14 feb 2019 1.47 1.62
15 feb 2018 2.24 1.82
15 feb 2017 1.62 1.76
16 feb 2016 0.86 1.55
17 feb 2015 0.99 1.66
18 feb 2014 1.17 1.66
19 feb 2013 0.99 1.37
21 feb 2012 1.30 1.33
22 feb 2011 1.63 1.45
19 feb 2010 1.23 1.12
20 feb 2009 0.33 0.71
22 feb 2008 1.06 1.76
23 feb 2007 1.12 1.91
22 feb 2006 1.44 1.95

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).

Comparación con la industria: Industriales

Caterpillar Inc., P/S, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. Industriales
14 feb 2025 2.75 2.29
16 feb 2024 2.52 2.06
15 feb 2023 2.27 1.80
16 feb 2022 2.26 2.07
17 feb 2021 2.83 2.14
19 feb 2020 1.48 1.77
14 feb 2019 1.47 1.58
15 feb 2018 2.24 1.71
15 feb 2017 1.62 1.68
16 feb 2016 0.86 1.48
17 feb 2015 0.99 1.65
18 feb 2014 1.17 1.57
19 feb 2013 0.99 1.31
21 feb 2012 1.30 1.27
22 feb 2011 1.63 1.39
19 feb 2010 1.23 1.09
20 feb 2009 0.33 0.71
22 feb 2008 1.06 1.62
23 feb 2007 1.12 1.73
22 feb 2006 1.44 1.80

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).