Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

$17.99

Zona de usuarios de pago. Los datos están ocultos detrás: .

  • Solicite acceso de 1 mes a Caterpillar Inc. por $ 17,99 , o

  • Solicite acceso completo a todo el sitio web durante al menos 3 meses desde $ 49,99 .


Aceptamos:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Apple Pay Google Pay
Verified by Visa MasterCard SecureCode American Express SafeKey

Este es un pago único. No hay renovación automática.

Valor economico añadido (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ganancia económica

Caterpillar Inc., ganancia económica, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Ganancia económica4

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2020 cálculo
Ganancia económica = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Ganancia económica La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicado por el capital invertido. La ganancia económica de Caterpillar Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Caterpillar Inc., NOPAT, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas comunes
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido1
Aumento (disminución) de la reserva LIFO2
Aumento (disminución) de la responsabilidad por garantía del producto3
Aumento (disminución) del pasivo por separación del personal4
Aumento (disminución) en equivalentes de capital5
Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo6
Gastos por intereses ajustados excluyendo productos financieros
Beneficio fiscal del gasto por intereses excluyendo productos financieros7
Gastos por intereses ajustados excluyendo productos financieros, después de impuestos8
Ingresos por inversiones e intereses
Ingresos por inversiones, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones9
Ingresos por inversiones, después de impuestos10
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la reserva LIFO. Ver detalles »

3 Adición de aumento (disminución) en la responsabilidad por garantía del producto.

4 Adición del aumento (disminución) del pasivo por separación del personal.

5 Adición del aumento (disminución) en los equivalentes de capital a la utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas comunes.

6 2020 cálculo
Gastos por intereses sobre arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tasa de descuento
= × =

7 2020 cálculo
Beneficio fiscal del gasto por intereses excluyendo productos financieros = Gastos por intereses ajustados excluyendo productos financieros × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

8 Adición del gasto por intereses después de impuestos a la utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas comunes.

9 2020 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones = Renta de inversiones, antes de impuestos × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

10 Eliminación de ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT La utilidad operativa neta después de impuestos es la utilidad de operación, pero después de la eliminación de impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para la utilidad operativa. NOPAT de Caterpillar Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Impuestos operativos en efectivo

Caterpillar Inc., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Más: Ahorros fiscales por gastos por intereses, excluidos los productos financieros
Menos: Impuesto sobre la renta de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando el gasto por impuesto a las ganancias por cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Caterpillar Inc. aumentaron de 2018 a 2019, pero luego disminuyeron significativamente de 2019 a 2020.

Capital invertido

Caterpillar Inc., capital invertido, cálculo (enfoque de financiamiento)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
préstamos de corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Pasivo por arrendamiento operativo1
Deuda total reportada y arrendamientos
Patrimonio atribuible a accionistas comunes
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos2
Reserva LIFO3
Responsabilidad de la garantía del producto4
Responsabilidad por separación del empleado5
Equivalentes de capital6
Otra pérdida (utilidad) integral acumulada, neta de impuestos7
Sin control de intereses
Capital social ajustado atribuible a los accionistas comunes
Construcción en proceso8
Inversiones en títulos de deuda y acciones9
Capital invertido

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de reserva LIFO. Ver detalles »

4 Adición de responsabilidad por garantía del producto.

5 Adición de la responsabilidad por separación del empleado.

6 Adición de equivalentes de patrimonio al patrimonio atribuible a los accionistas comunes.

7 Eliminación de otros resultados integrales acumulados.

8 Resta de construcción en proceso.

9 Resta de inversiones en títulos de deuda y acciones.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en marcha. El capital invertido de Caterpillar Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020.

Costo de capital

Caterpillar Inc., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Préstamos3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Préstamos. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Caterpillar Inc., ratio de diferencial económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Capital invertido2
Relación calidad
Ratio de diferencial económico3
Benchmarks
Ratio de diferencial económico, competidores4
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Ganancia económica ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre la ganancia económica y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo de capital. El índice de diferencial económico de Caterpillar Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
Relación calidad
Ratio de margen de beneficio económico2
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio económico, competidores3
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

Fuente: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Ganancia económica ÷ Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo del índice de margen de beneficio económico. Relación de margen de beneficio económico Caterpillar Inc. mejoró de 2018 a 2019, pero luego se deterioró significativamente de 2019 a 2020.