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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Beneficio económico

Caterpillar Inc., beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2021 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de Caterpillar Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Caterpillar Inc., NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Beneficio atribuible a los accionistas comunes
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la reserva LIFO2
Aumento (disminución) de la responsabilidad de la garantía del producto3
Aumento (disminución) de la responsabilidad por separación de los empleados4
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital5
Gastos por intereses excluyendo productos financieros
Gastos por intereses, responsabilidad de arrendamiento operativo6
Gastos por intereses ajustados excluyendo productos financieros
Beneficio fiscal de los gastos por intereses excluyendo los Productos Financieros7
Gastos por intereses ajustados excluyendo Productos Financieros, después de impuestos8
Ingresos por inversiones e intereses
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión9
Ingresos de inversión, después de impuestos10
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la reserva LIFO. Ver detalles »

3 Adición de aumento (disminución) en la responsabilidad de la garantía del producto.

4 Adición de aumento (disminución) en la responsabilidad por separación del servicio de los empleados.

5 Adición de aumento (disminución) de los equivalentes de capital a la ganancia atribuible a los accionistas comunes.

6 2021 cálculo
Gastos por intereses en arrendamientos operativos capitalizados = Responsabilidad de arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

7 2021 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses excluyendo los Productos Financieros = Gastos por intereses ajustados excluyendo productos financieros × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

8 Adición de gastos por intereses después de impuestos a las ganancias atribuibles a los accionistas comunes.

9 2021 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

10 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de Caterpillar Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Impuestos de operación en efectivo

Caterpillar Inc., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses excluyendo Productos Financieros
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Caterpillar Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Capital invertido

Caterpillar Inc., capital invertidocálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Empréstitos a corto plazo
Deuda a largo plazo con vencimiento en el plazo de un año
Deuda a largo plazo con vencimiento después de un año
Responsabilidad de arrendamiento operativo1
Total de deudas y arrendamientos reportados
Patrimonio atribuible a los accionistas comunes
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)2
Reserva LIFO3
Responsabilidad de la garantía del producto4
Responsabilidad por separación de empleados5
Equivalentes de capital6
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos7
Intereses no controladores
Patrimonio ajustado atribuible a los accionistas comunes
Construcción en proceso8
Inversiones en títulos de deuda y capital9
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la reserva LIFO. Ver detalles »

4 Adición de responsabilidad de garantía del producto.

5 Adición de responsabilidad por separación de empleados.

6 Adición de capital equivalente al patrimonio atribuible a los accionistas comunes.

7 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

8 Sustracción de la construcción en proceso.

9 Sustracción de inversiones en títulos de deuda y capital.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de Caterpillar Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Costo de capital

Caterpillar Inc., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilidad de arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

4 Responsabilidad de arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Caterpillar Inc., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2021 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. La relación de propagación económica de Caterpillar Inc. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Ratio de margen de beneficio económico

Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
3M Co.
Boeing Co.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
Raytheon Technologies Corp.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas de Maquinaria, Energía y Transporte
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Caterpillar Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.