Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Componente | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EBITDA | Para calcular el EBITDA, los analistas comienzan con las ganancias netas. A esa cifra de ganancias se le suman los intereses, los impuestos, la depreciación y la amortización. El EBITDA como número antes de intereses es un flujo a todos los proveedores de capital. | EBITDA de Caterpillar Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor empresarial (EV) | 212,443) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 15,768) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 13.47 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | 59.28 |
| Cummins Inc. | 15.37 |
| Eaton Corp. plc | 27.33 |
| General Electric Co. | 12.98 |
| Honeywell International Inc. | 15.38 |
| Lockheed Martin Corp. | 12.08 |
| RTX Corp. | 17.85 |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | 16.65 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | 15.70 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor empresarial (EV)1 | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | 104,698) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 15,768) | 11,433) | 11,075) | 6,955) | 10,838) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | 9.66 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Boeing Co. | 71.32 | — | — | — | 284.02 | |
| Cummins Inc. | 13.70 | 10.89 | 9.57 | 12.03 | 7.34 | |
| Eaton Corp. plc | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | 12.86 | |
| General Electric Co. | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | 13.66 | |
| Honeywell International Inc. | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | 14.95 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | 14.86 | |
| RTX Corp. | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | 12.60 | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Bienes de equipo | 15.93 | 18.44 | 19.12 | 23.95 | 15.70 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Industriales | 15.57 | 16.80 | 15.95 | 26.00 | 17.09 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
3 2023 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 191,664 ÷ 15,768 = 12.16
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| Ratio de valoración | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | El valor de la empresa sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización es un indicador de valoración para la empresa en general en lugar de las acciones ordinarias. | EV/EBITDA de Caterpillar Inc. aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |