Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de segmentos reportables
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Análisis de los ratios de rotación de activos y fondos propios
- Los ratios de rotación neta de activos fijos, incluyendo arrendamientos operativos y activos por derecho de uso, evidencian una tendencia general de mejora desde 2020 hasta 2023, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas o ingresos. En específico, el ratio aumenta de 3.15 en 2020 a 4.83 en 2023, alcanzando un pico en ese año, con una ligera disminución en 2024 a 4.4. Esta comportamiento puede reflejar una optimización en los activos o una variación en el volumen de ventas, que aún mantiene niveles altos de rotación.
- El ratio de rotación total de activos también presenta un incremento sostenido de 0.5 en 2020 a 0.73 en 2023, seguido de una ligera caída a 0.7 en 2024. Esto sugiere que la empresa ha logrado utilizar sus activos totales de manera más eficiente para generar ventas durante ese período, aunque la leve disminución en 2024 podría indicar una estabilización o cierta desaceleración en la eficiencia.
- Por su parte, el ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia de crecimiento desde 2.55 en 2020 hasta un máximo de 3.57 en 2022, seguido por una reducción a 3.28 en 2023 y a 3.15 en 2024. La disminución en los últimos años puede indicar que la eficiencia en la utilización del patrimonio para generar ventas está disminuyendo, o bien que la estructura de capital puede estar variando, con una posible expansión del capital propio o cambios en la gestión de recursos.
- Resumen general
- En conjunto, los ratios de rotación mayoritariamente muestran una tendencia de mejora hasta 2023, posteriormente moderada en 2024, reflejando probablemente esfuerzos en optimización de activos y eficiencia en el uso de recursos. La ligera caída en los ratios en 2024 puede señalar una estabilización o inicio de una fase de mayor cautela en la utilización de activos y fondos propios. La tendencia ascendente en la rotación de activos indica un buen nivel de eficiencia operativa, mientras que la fluctuación en la rotación de fondos propios sugiere cierta variabilidad en la estructura financiera o en las políticas de financiación.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Caterpillar Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la venta de maquinaria, energía y transporte
- Las ventas en este segmento muestran una tendencia general de aumento en el período analizado, pasando de 39,022 millones de dólares en 2020 a un pico de 64,869 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una disminución a 61,363 millones, lo que podría indicar una desaceleración o una leve disminución en la demanda o en la actividad del sector en ese año. La tendencia positiva en los primeros años refleja un crecimiento sostenido en las ventas, pero esa caída en 2024 sugiere una posible estabilización o reversión de la tendencia alcista.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha presentado una tendencia de estabilidad relativa con un ligerísimo incremento a lo largo del período, comenzando en 12,401 millones en 2020 y alcanzando 13,361 millones en 2024. Esto indica una inversión continua en activos fijos de la empresa, con un incremento moderado, lo cual puede reflejar inversiones en infraestructura, maquinaria o mejora de activos existentes para mantener o potenciar la capacidad operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia de incremento constante desde 3.15 en 2020 hasta un máximo de 5.04 en 2023, con un ligero descenso a 4.59 en 2024. La mejora en este ratio indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La disminución en 2024 respecto a 2023 puede sugerir una reducción en la eficiencia o un incremento en los activos que no se ha acompañado necesariamente con un aumento proporcional de las ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Caterpillar Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (reconocidos en Otros activos) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas de maquinaria, energía y transporte
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en las ventas, comenzando en 39,022 millones de dólares en 2020 y alcanzando un pico de 65,574 millones en 2022. Posteriormente, las ventas disminuyen ligeramente en 2023 a 61,363 millones, indicando una posible estabilización o una ligera retracción en el mercado. La tendencia general muestra un incremento sostenido en los ingresos por ventas durante los primeros años analizados, con un ligero descenso en el último período.
- Inmovilizado material neto
- El valor del inmovilizado material se mantiene relativamente estable en torno a los 13,000 millones de dólares, con una ligera disminución en 2021 a 12,715 millones comparado con 13,004 millones en 2020. Desde ese momento, existe una tendencia de incremento paulatino, alcanzando 13,953 millones en 2024, lo cual puede reflejar inversiones en activos fijos o en activos por derecho de uso, manteniendo una política de inversión incremental en infraestructura y equipo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación aumenta de 3 en 2020 a 4.49 en 2022, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. Luego, en 2023, este ratio disminuye ligeramente a 4.4 pero aún mantiene un nivel alto, superior al de 2020. La tendencia sugiere una optimización en la utilización de los activos o un aumento en las ventas relativo al inmovilizado neto, aunque la ligera reducción en 2024 podría señalar una estabilización o un menor aprovechamiento de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Caterpillar Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la venta de maquinaria, energía y transporte
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas en dólares desde 2020 hasta 2023, con un incremento sostenido en cada período. En 2020, las ventas alcanzaron aproximadamente 39,02 mil millones de dólares, aumentando a casi 48,19 mil millones en 2021, lo que representa un incremento cercano al 23 %. En 2022, se evidenció otra expansión significativa, alcanzando aproximadamente 56,57 mil millones, lo que refleja un crecimiento adicional del 17,5 %. En 2023, las ventas siguen en ascenso, con un valor de 63,87 mil millones, aunque se observa una ligera disminución en 2024 a 61,36 mil millones, indicando un posible declive o estabilización en las ventas respecto al año anterior.
- Análisis de los activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento relativamente estable a lo largo del período analizado. En 2020, los activos sumaron aproximadamente 78,32 mil millones de dólares, incrementándose a 82,79 mil millones en 2021 y a 81,94 mil millones en 2022. En 2023 y 2024, los activos continúan creciendo ligeramente, llegando a cerca de 87,48 y 87,76 mil millones respectivamente. Esto sugiere una estrategia de inversión sostenida y una expansión en los recursos de la empresa, con una estabilidad en el nivel general de activos en los últimos años.
- Análisis del ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos mantiene una tendencia ascendente significativa desde 2020 hasta 2023, comenzando en 0.5 y alcanzando 0.73 en 2023. Esto indica una mejora en la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Sin embargo, en 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0.7, sugiriendo una pequeña reducción en la eficiencia en la utilización de los activos o una desaceleración en la generación de ventas en relación con los activos totales. La tendencia ascendente en años anteriores refleja una gestión eficiente del capital, aunque la ligera caída en 2024 podría requerir atención para mantener esta eficiencia en el futuro.
Ratio de rotación de fondos propios
Caterpillar Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | ||||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Venta de Maquinaria, Energía y Transporte ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las ventas de maquinaria, energía y transporte
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en las ventas durante el período analizado, desde 39,022 millones de dólares en 2020 hasta un pico de 56,574 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 las ventas continuaron en aumento, alcanzando 63,869 millones, pero en 2024 se evidenció una ligera disminución a 61,363 millones de dólares. Esto indica una tendencia general de crecimiento en las ventas, con un leve retroceso en el último año, lo cual puede estar asociado a factores externos o internos que afectaron la demanda o la operación en ese período.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio ha mostrado una tendencia de crecimiento desde 15,331 millones en 2020 hasta 19,494 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 mantiene un valor prácticamente estable en 19,491 millones, reflejando una estabilidad en el patrimonio en ese año. El incremento sostenido en los años anteriores puede indicar una rentabilidad acumulada o aportes de nuevos recursos, pero la estabilización en 2024 sugiere una posible consolidación del patrimonio o una menor reinversión en el corto plazo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio del período muestra una tendencia al alza que va desde 2.55 en 2020 hasta un máximo de 3.57 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas. Posteriormente, en 2023 se observa una ligera disminución a 3.28, y en 2024 la reducción continúa hasta 3.15. La disminución en este ratio en los últimos años puede sugerir una menor eficiencia en la utilización de los fondos propios o cambios en la estructura operativa, aunque el nivel sigue siendo relativamente alto en comparación con los inicios del período.