Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Eaton Corp. plc, ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una ligera tendencia a la disminución en este ratio durante el período analizado, pasando de 0.54 en 2020 a 0.49 en 2023, con un ligero aumento a 0.50 en 2024. Esto indica una reducción progresiva en la proporción de deuda respecto a los fondos propios, sugiriendo una menor dependencia del financiamiento externo en comparación con los fondos propios a lo largo de los años.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una tendencia a la estabilización alrededor de 0.54 en 2024, habiendo comenzado en 0.57 en 2020 y disminuido progresivamente hasta 0.52 en 2023. La menor variabilidad en este ratio refuerza la percepción de una gestión eficiente del nivel de endeudamiento en relación con la estructura de capital, inclusive considerando pasivos por arrendamiento operativo.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio mantiene una tendencia estable, en torno a 0.35, durante todo el período, con una ligera disminución en 2023 a 0.33 en 2024. La estabilidad en este indicador refleja un nivel de endeudamiento moderado respecto al capital total, sin cambios significativos en su estructura de financiamiento en los últimos años.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, este ratio se mantuvo en torno a 0.36, con una ligera tendencia a la disminución en 2023 y recuperación en 2024 a 0.35. La consistencia en su porcentaje indica que la proporción de deuda respecto al capital total, incluyendo pasivos por arrendamiento, permanece relativamente estable.
- Relación deuda/activos
- Este ratio se mantiene constante en 0.25 desde 2020 hasta 2022, con una ligera disminución a 0.24 en 2023 y 2024. Esto sugiere que aproximadamente una cuarta parte de los activos totales están financiados con deuda, y que esta proporción se ha estabilizado en los últimos años.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Presenta una tendencia similar a la anterior, con una estabilidad en torno a 0.26, aunque disminuye marginalmente en 2023 y 2024. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo mantiene la proporción de financiamiento mediante deuda en niveles constantes.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento muestra una ligera disminución de 2.13 en 2020 a 2.02 en 2023, con un aumento a 2.08 en 2024. Esto indica una tendencia a reducir el apalancamiento en los primeros años y un pequeño incremento al cierre del período considerado, reflejando quizá cambios en la estructura de financiamiento o en la gestión del riesgo financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio evidencia una mejora significativa, incrementándose de 12.72 en 2020 a 36.12 en 2024. La tendencia indica una mayor capacidad para cubrir los intereses de la deuda, reflejando una mejor rentabilidad o una menor carga de intereses en relación con las ganancias disponibles, lo cual fortalece la solidez financiera.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este indicador también experimenta una tendencia ascendente, pasando de 6.24 en 2020 a 13.79 en 2024, duplicando su valor en el período. Esto destaca una mayor capacidad para afrontar cargos fijos, lo que indica una posición financiera más sólida y una gestión eficiente del nivel de gastos fijos en relación con los ingresos operativos.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | ||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia creciente desde 2020 hasta 2024, alcanzando un pico en 2023 con 9,269 millones de dólares. Aunque en 2024 se observa una ligera disminución respecto a 2023, la cifra sigue siendo significativamente superior a la de 2020 (8,058 millones). Este patrón indica una expansión progresiva del endeudamiento durante este período, posiblemente para financiar inversiones, adquisiciones o mejorar la liquidez.
- Capital total de los accionistas de Eaton
- El capital total de los accionistas ha experimentado un aumento sostenido a lo largo de los años considerados. Desde 2020, cuando era de 14,930 millones de dólares, creció hasta 17,038 millones en 2022, llegando a 19,036 millones en 2023. En 2024, se observa una ligera disminución a 18,488 millones, reflejando posiblemente pagos de dividendos, recompras de acciones, o valoraciones negativas que afectan el patrimonio neto.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a fondos propios muestra una tendencia decreciente desde 2020 (0.54) hasta 2023 (0.49), indicando una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del endeudamiento en relación con el patrimonio. Sin embargo, en 2024, el ratio vuelve a elevarse ligeramente a 0.50, sugiriendo una estabilización o un ligero aumento en el apalancamiento relativo, aunque aún en niveles considerados relativamente bajos.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||||
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| Deuda total | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia general de incremento a lo largo del período analizado, pasando de 8,500 millones de dólares a finales de 2020 a 9,984 millones en 2024. Este aumento es progresivo y refleja una expansión del apalancamiento financiero de la empresa. Sin embargo, la tasa de crecimiento parece estabilizarse hacia el final del período, indicando una posible tendencia a mantener niveles de deuda más consistentes o a gestionar mejor el endeudamiento.
- Capital total de los accionistas de Eaton
- El capital de los accionistas presenta un crecimiento sostenido desde 14,930 millones en 2020 hasta 17,038 millones en 2022, alcanzando luego un pico de 19,036 millones en 2023. En 2024, se observa una ligera disminución a 18,488 millones. Este comportamiento sugiere una tendencia positiva en la acumulación de valor para los accionistas durante la mayor parte del período, posiblemente debido a ganancias retenidas y/o emisiones de acciones, con una contracción en el valor último del período, que podría deberse a dividendos, recompras de acciones o variaciones en las ganancias retenidas.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda sobre capital propio muestra un descenso gradual desde 0.57 en 2020 a 0.52 en 2023, indicando una mejora en la estructura financiera de la empresa, con una menor dependencia relativa de la deuda respecto al capital propio. Sin embargo, en 2024, el ratio aumenta ligeramente a 0.54, sugiriendo un posible incremento en la utilización de deuda en relación con el capital, o una disminución en el patrimonio, que impacta en la proporción de apalancamiento.
Ratio de deuda sobre capital total
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda total | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
-
Se observa una tendencia general de incremento en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 8,058 millones de dólares en 2020 a 9,152 millones en 2024.
Entre 2020 y 2021, la deuda aumentó en aproximadamente 521 millones, seguida de un incremento ligeramente menor en 2022, con un valor de 8,655 millones. En 2023, la deuda continuó incrementándose, alcanzando un pico de 9,269 millones, para posteriormente experimentar una ligera disminución en 2024, situándose en 9,152 millones.
Este patrón refleja una tendencia de crecimiento sostenido en la deuda, con un ligero retroceso en el último año del período analizado.
- Capital total
-
El capital total muestra un crecimiento constante durante el período, pasando de 22,988 millones en 2020 a 27,640 millones en 2024.
Este aumento refleja la expansión del patrimonio de la empresa, con incrementos anuales constantes, especialmente notables en 2021 y 2023, con aumentos de aproximadamente 2,004 y 2,612 millones, respectivamente.
El crecimiento en el capital total sugiere una consolidación de los recursos propios de la compañía, en línea con una estrategia de crecimiento sostenido.
- Ratio de deuda sobre capital total
-
El ratio de deuda sobre capital total se mantiene relativamente estable durante todo el período, con pequeñas fluctuaciones alrededor de 0.33 a 0.35.
En 2020, este ratio fue de 0.35, disminuyendo ligeramente en 2021 a 0.34 y manteniéndose en ese nivel para 2022 y 2023, posteriormente descendiendo a 0.33 en 2024.
Esta estabilidad indica que, a pesar del incremento en la deuda total y en el capital total, la relación entre ambas variables se ha mantenido constante, reflejando una gestión equilibrada en la estructura de financiamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de la deuda total
- La deuda total de la compañía muestra una tendencia creciente a lo largo del período analizado. En 2020, el valor era de 8,500 millones de dólares, aumentando a 9,037 millones en 2021, 9,241 millones en 2022, 9,937 millones en 2023, y alcanzando 9,984 millones en 2024. Aunque el incremento en los últimos años es moderado, la deuda ha crecido de manera constante, indicando posibles financiamientos adicionales o aumentos en el apalancamiento financiero.
- Análisis del capital total
- El capital total también presenta una tendencia de crecimiento. En 2020, se situaba en 23,430 millones de dólares, incrementándose a 25,449 millones en 2021, 26,279 millones en 2022, llegando a 28,973 millones en 2023, y luego disminuyendo ligeramente a 28,472 millones en 2024. La reducción en 2024 sugiere una posible recompra de acciones, pago de dividendos elevado, o una disminución en la emisión de nuevos instrumentos de financiamiento, que contrasta con el crecimiento sostenido en los años previos.
- Análisis del ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total de la empresa se mantiene relativamente estable, en torno a 0.36 en 2020 y 2021, disminuye ligeramente a 0.35 en 2022, y baja a 0.34 en 2023, antes de volver a subir a 0.35 en 2024. La estabilidad de este ratio indica un control en la proporción de financiamiento vía deuda en relación con el patrimonio, sugiriendo una política financiera conservadora y una gestión equilibrada del apalancamiento.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una compañía que mantiene un crecimiento sostenido en sus activos mediante una expansión tanto en deuda como en capital propio. La moderada estabilidad del ratio deuda/capital indica una estrategia de financiamiento equilibrada, sin un aumento significativo en el apalancamiento. La ligera disminución en la proporción en 2022 y 2023 apunta a una posible intención de reducir el apalancamiento o fortalecer la posición patrimonial antes de una posible recomposición financiera en 2024.
Relación deuda/activos
Eaton Corp. plc, relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- - Entre 2020 y 2024, la deuda total de la empresa ha mostrado una tendencia general a la alza, pasando de 8,058 millones de dólares en 2020 a 9,152 millones en 2024.
- - Aunque se observa un aumento en los valores absolutos, la variación no ha sido lineal, presentando incrementos moderados en ciertos periodos y pequeños retrocesos, como en 2024 en comparación con 2023.
- Activos totales
- - Los activos totales han evidenciado un crecimiento sostenido a lo largo de los cuatro años, incrementándose de 31,824 millones en 2020 a 38,381 millones en 2024.
- - Este aumento en los activos refleja una expansión en los recursos y capacidades de la empresa, aunque la tasa de crecimiento parece estabilizarse ligeramente hacia los últimos años, reduciendo la magnitud del incremento en 2024.
- Relación deuda/activos
- - La relación deuda sobre activos se mantiene relativamente constante en torno a 0.25, con ligeras disminuciones en 2023 y 2024, alcanzando valores de 0.24.
- - Esta estabilidad indica que la proporción de la financiación mediante deuda en relación con los activos totales se ha mantenido bastante consistente durante el periodo analizado, sugiriendo una gestión prudente del apalancamiento financiero.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento constante en la deuda total de la empresa, pasando de 8,500 millones de US$ en 2020 a 9,984 millones en 2024. Aunque la tasa de crecimiento es moderada, mantiene una tendencia alcista a lo largo del período, sugiriendo una posible estrategia de financiamiento o inversión que requiere de recursos adicionales.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido, incrementándose de 31,824 millones en 2020 a 38,381 millones en 2024. Este patrón refleja una expansión en la inversión en activos, la cual podría estar relacionada con la adquisición de recursos o inversiones en infraestructura y maquinaria.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos se mantiene muy estable en 0.27 durante 2020 y 2021, y posteriormente presenta una ligera disminución a 0.26 en 2022, 2023 y 2024. Esta constancia indica que, a pesar del crecimiento tanto en deuda como en activos, la proporción de financiamiento respecto a los activos totales se mantiene relativamente estable, sugiriendo que la estructura de capital de la empresa se ha conservado a lo largo del tiempo, con un nivel de apalancamiento controlado.
Ratio de apalancamiento financiero
Eaton Corp. plc, ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos totales desde 2020 hasta 2023, alcanzando un valor máximo en 2023. Sin embargo, en 2024 se presenta una ligera disminución, manteniéndose en niveles similares a los de 2022, lo que podría indicar una estabilización o una ligera contracción en los recursos totales de la empresa en ese año.
- Capital total de los accionistas de Eaton
- El capital de los accionistas muestra una tendencia constante de aumento en el período analizado, incrementándose de manera sostenida desde 2020 hasta 2023. En 2024, se evidencia una reducción respecto al año anterior, aunque sigue por encima de los niveles de 2022, lo que puede reflejar una distribución de dividendos, recompra de acciones o ajuste en las reservas de la compañía.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio se mantiene muy cercano a 2 en todo el período, con pequeñas variaciones. Desde 2020 hasta 2023, el ratio presenta una ligera disminución, alcanzando su punto más bajo en 2023, lo que indica una ligera reducción en el nivel de endeudamiento en relación al patrimonio. En 2024, el ratio vuelve a incrementarse ligeramente, situándose en un nivel similar al de 2020, sugiriendo una fluctuación moderada en la estructura de financiamiento, pero en general una política de apalancamiento relativamente estable.
Ratio de cobertura de intereses
Eaton Corp. plc, ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una tendencia positiva en las ganancias antes de intereses e impuestos a lo largo del período analizado. Desde 2020, el EBIT ha aumentado de manera constante, pasando de 1,895 millones de USD a 4,696 millones en 2024. Este crecimiento muestra una mejora significativa en la rentabilidad operacional de la empresa, con un incremento acumulado notable en estos cuatro años.
- Gastos por intereses, netos
- Los gastos netos por intereses han permanecido relativamente estables en torno a los 144-151 millones de USD en los primeros tres años, con una ligera disminución a 130 millones en 2024. Esto indica una gestión efectiva del endeudamiento y una posible reducción en la carga financiera en el último año del período analizado.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses muestra una tendencia claramente alcista, comenzando en 12.72 en 2020 y aumentando a 36.12 en 2024. Este incremento refleja una mejora significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, sugiriendo una mayor solidez financiera y una reducción en el riesgo de incumplimiento en el pago de intereses.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Eaton Corp. plc, ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses, netos | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de la evolución de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia positiva en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, con un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, las ganancias fueron de 2,079 millones de dólares, aumentando a 3,204 millones en 2021, con una ligera estabilización en 2022 en 3,234 millones. Posteriormente, se registra una aceleración en el crecimiento durante 2023, alcanzando los 4,178 millones, y continúa en ascenso en 2024, llegando a 4,923 millones de dólares. Esto indica una mejora progresiva en la rentabilidad operativa de la empresa durante estos años.
- Incluyendo los cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia moderadamente ascendente, partiendo de 333 millones en 2020 y alcanzando 357 millones en 2024, lo que refleja un aumento en los costos fijos, aunque de forma relativamente contenida en comparación con las ganancias antes de cargos fijos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos muestra una tendencia clara de fortalecimiento. Este indicador, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias antes de impuestos y cargos, aumenta de 6.24 en 2020 a 13.79 en 2024. La progresión indica una mejora significativa en la eficiencia para gestionar y cubrir sus costos fijos, reforzando la solidez financiera y la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones fijas incluso en años futuros.