Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Eaton Corp. plc, coeficientes de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Eaton Corp. plc mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Eaton Corp. plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Eaton Corp. plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Deuda total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Capital total de los accionistas de Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | 2.58 | |
| Cummins Inc. | 0.76 | 0.88 | 0.49 | 0.52 | 0.32 | |
| General Electric Co. | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | 3.21 | |
| Honeywell International Inc. | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | 0.87 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | 4.05 | |
| RTX Corp. | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 1.04 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.49 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.97 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.40 | 1.30 | 1.22 | 1.68 | 1.79 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 9,269 ÷ 19,036 = 0.49
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio de deuda sobre fondos propios de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Deuda total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Capital total de los accionistas de Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | 2.62 | |
| Cummins Inc. | 0.81 | 0.93 | 0.54 | 0.57 | 0.38 | |
| General Electric Co. | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | 3.32 | |
| Honeywell International Inc. | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | 4.40 | |
| RTX Corp. | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 1.11 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.56 | 1.36 | 1.28 | 1.75 | 2.06 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.57 | 1.45 | 1.36 | 1.83 | 1.89 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 9,937 ÷ 19,036 = 0.52
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de deuda sobre capital total
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Deuda total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Capital total de los accionistas de Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Capital total | 28,305) | 25,693) | 24,992) | 22,988) | 24,404) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.43 | 0.47 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | |
| General Electric Co. | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | 0.76 | |
| Honeywell International Inc. | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.46 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 0.80 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.51 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.66 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.64 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 9,269 ÷ 28,305 = 0.33
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La ratio de deuda sobre capital total de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Deuda total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Capital total de los accionistas de Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 28,973) | 26,279) | 25,449) | 23,430) | 24,856) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | 1.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | |
| Cummins Inc. | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | |
| General Electric Co. | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | 0.77 | |
| Honeywell International Inc. | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | 0.81 | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.53 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 9,937 ÷ 28,973 = 0.34
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos
Eaton Corp. plc, relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Deuda total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Activos totales | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.20 | |
| Caterpillar Inc. | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | |
| Cummins Inc. | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | |
| General Electric Co. | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.34 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.27 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.31 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.31 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 9,269 ÷ 38,432 = 0.24
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Eaton Corp. plc mejoró de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Eaton Corp. plc, relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo | 8) | 324) | 13) | 1) | 255) | |
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 1,017) | 10) | 1,735) | 1,047) | 248) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 8,244) | 8,321) | 6,831) | 7,010) | 7,819) | |
| Deuda total | 9,269) | 8,655) | 8,579) | 8,058) | 8,322) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo corriente (incluidos en Otros pasivos corrientes) | 135) | 127) | 120) | 116) | 121) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | 533) | 459) | 337) | 326) | 331) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,937) | 9,241) | 9,036) | 8,500) | 8,774) | |
| Activos totales | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | |
| Cummins Inc. | 0.23 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | |
| General Electric Co. | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | 0.35 | |
| Honeywell International Inc. | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | |
| RTX Corp. | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 9,937 ÷ 38,432 = 0.26
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de apalancamiento financiero
Eaton Corp. plc, ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 38,432) | 35,014) | 34,027) | 31,824) | 32,805) | |
| Capital total de los accionistas de Eaton | 19,036) | 17,038) | 16,413) | 14,930) | 16,082) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | 2.04 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | 5.38 | |
| Cummins Inc. | 3.62 | 3.38 | 2.80 | 2.81 | 2.63 | |
| General Electric Co. | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | 9.40 | |
| Honeywell International Inc. | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | 3.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | 15.20 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | 3.34 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.24 | 4.64 | 4.46 | 5.39 | 6.40 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.76 | 4.44 | 4.27 | 5.25 | 5.63 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Eaton
= 38,432 ÷ 19,036 = 2.02
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Eaton Corp. plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de intereses
Eaton Corp. plc, ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | 2,211) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 5) | 4) | 2) | 5) | 2) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 604) | 445) | 750) | 331) | 378) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,978) | 3,055) | 3,040) | 1,895) | 2,827) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | 11.98 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | -2.19 | |
| Caterpillar Inc. | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | 19.62 | |
| Cummins Inc. | 5.34 | 15.17 | 25.78 | 24.38 | 27.00 | |
| General Electric Co. | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | 1.27 | |
| Honeywell International Inc. | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | 22.17 | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | 12.09 | |
| RTX Corp. | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | 5.65 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 6.77 | 5.13 | 4.30 | 2.25 | 5.14 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 7.17 | 5.71 | 6.21 | 2.23 | 4.59 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 3,978 ÷ 151 = 26.34
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Eaton Corp. plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Eaton Corp. plc, ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2023 | 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios de Eaton | 3,218) | 2,462) | 2,144) | 1,410) | 2,211) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 5) | 4) | 2) | 5) | 2) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 604) | 445) | 750) | 331) | 378) | |
| Más: Gastos por intereses, netos | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 3,978) | 3,055) | 3,040) | 1,895) | 2,827) | |
| Más: Costo de arrendamiento operativo | 200) | 179) | 164) | 184) | 166) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,178) | 3,234) | 3,204) | 2,079) | 2,993) | |
| Gastos por intereses, netos | 151) | 144) | 144) | 149) | 236) | |
| Costo de arrendamiento operativo | 200) | 179) | 164) | 184) | 166) | |
| Cargos fijos | 351) | 323) | 308) | 333) | 402) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | 7.45 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | -1.19 | |
| Caterpillar Inc. | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | 13.01 | |
| Cummins Inc. | 4.01 | 8.85 | 10.72 | 9.60 | 9.94 | |
| General Electric Co. | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | 1.09 | |
| Honeywell International Inc. | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | 14.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | 9.12 | |
| RTX Corp. | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | 4.31 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.09 | 3.79 | 3.26 | 1.84 | 3.80 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 4.60 | 3.68 | 4.04 | 1.71 | 3.07 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,178 ÷ 351 = 11.90
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Eaton Corp. plc se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |