Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Lockheed Martin Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio muestra una tendencia estable en 2020, con un valor de 2.02, y una significativa disminución en 2021 a 1.07. A partir de ese año, se observa un incremento progresivo hasta alcanzar 3.20 en 2024, indicando un aumento en la proporción de deuda respecto a los fondos propios sobre el período analizado.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al primer ratio, experimenta una caída en 2021, pasando de 2.21 en 2020 a 1.19, seguida de una tendencia alcista que lleva el ratio a 3.38 en 2024. Esto refleja una mayor utilización de deuda en relación al capital propio, incluyendo pasivos por arrendamiento operativo, hacia el final del período.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este indicador refleja una disminución notable en 2021, desde 0.67 en 2020 a 0.52 en 2021, y posteriormente un incremento gradual, llegando a 0.76 en 2024. La tendencia sugiere un incremento en el nivel de apalancamiento financiero, especialmente en los últimos años.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al indicador anterior, experimenta una caída en 2021, seguido por una recuperación que lleva el ratio a 0.77 en 2024. La tendencia general indica un incremento en el nivel de endeudamiento en relación al capital total incluyendo pasivos operativos.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra estabilidad en 2020 y 2021, con valores en torno a 0.24-0.26. Sin embargo, desde 2022 en adelante se observa un aumento constante, alcanzando 0.36 en 2024, implicando que una proporción mayor de activos está financiada con deuda.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Presenta un patrón similar al anterior, con estabilidad en 2020 y 2021, seguido de un incremento sostenido, llegando a 0.39 en 2024. Esto refleja un incremento en la proporción de activos financiados con deuda, incluyendo pasivos operativos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio inicia en 8.43 en 2020, decrece significativamente a 4.64 en 2021, pero posteriormente se recupera y aumenta en 2022 a 5.71, para luego ascender a 8.78 en 2024. La tendencia indica niveles fluctuantes de apalancamiento, con una tendencia general al aumento en los últimos años que puede sugerir una mayor dependencia de financiamiento externo.
- Ratio de cobertura de intereses
- El indicador refleja una reducción progresiva, de 14.93 en 2020 a 7 en 2024. La disminución sugiere una menor capacidad para cubrir los intereses con los beneficios operativos, lo que podría indicar una creciente presión financiera o una mayor carga de intereses respecto a los beneficios.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- También presenta una tendencia decreciente, comenzando en 11.12 en 2020 y bajando a 5.8 en 2024. La menor cobertura de cargos fijos puede indicar una reducción en la capacidad para hacer frente a obligaciones fijas, aumentando potencialmente el riesgo financiero.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Lockheed Martin Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia creciente en la deuda total a lo largo del período, con un aumento significativo entre 2021 y 2024. En particular, tras un ligero descenso en 2021, la deuda experimenta incrementos notables en 2022, 2023 y 2024, alcanzando los 20,270 millones de dólares en 2024. Este patrón indica una política de apalancamiento progresivo, posiblemente para financiar inversiones, adquisiciones o proyectos estratégicos.
- Capital contable
- El capital contable presenta una dinámica fluctuante. Desde 2020 hasta 2021, se registra un incremento sustancial, superando los 10,959 millones de dólares. Sin embargo, en 2022, se observa una reducción, bajando a 9,266 millones, seguida de una disminución continua en 2023 y 2024, alcanzando los 6,333 millones. La caída en el capital contable en los últimos años puede reflejar pérdidas acumuladas, distribuciones a accionistas o una revalorización de activos negativos.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra un aumento significativo a partir de 2021, tras una marcada disminución en ese año, bajando a 1.07 en 2021 desde 2.02 en 2020. Luego, se registra un incremento sostenido en 2022, 2023 y 2024, llegando a 3.2 en el último año. Este indicador revela una dependencia creciente del endeudamiento en relación con el capital propio, indicando un mayor apalancamiento financiero, lo cual puede implicar mayores riesgos financieros pero también la utilización de deuda para potenciar rentabilidad o financiar expansión.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lockheed Martin Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento sostenido en la deuda total a lo largo del período, pasando de 13,284 millones de dólares en 2020 a 21,418 millones en 2024. La expansión de la deuda indica una estrategia de financiamiento que ha aumentado significativamente, especialmente en los años recientes, reflejando posibles inversiones o financiamiento de nuevas operaciones.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia de aumento en 2021, alcanzando un pico de 10,959 millones de dólares, respecto a 6,015 millones en 2020. Sin embargo, posteriormente experimenta una disminución constante, llegando a 6,333 millones en 2024. Esto sugiere una reducción en los recursos propios de la compañía o una revaloración de los pasivos en relación con los activos, afectando el patrimonio neto.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio muestra una tendencia ascendente durante el período, comenzando en 2.21 en 2020 y alcanzando 3.38 en 2024. La variación indica que, en proporción, la deuda ha crecido a una velocidad superior a la del capital contable en los últimos años. Este aumento en la ratio refleja una mayor apalancamiento financiero, lo cual puede significar un incremento en el riesgo financiero, aunque también puede estar asociado a estrategias para financiar crecimiento o adquisiciones.
Ratio de deuda sobre capital total
Lockheed Martin Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
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| Capital contable | ||||||
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| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Los valores de la deuda total muestran una tendencia general al incremento a lo largo del período considerado. Desde aproximadamente 12,169 millones de dólares en 2020, la deuda ha aumentado progresivamente, alcanzando 20,270 millones en 2024. Este incremento refleja un aumento sostenido en la obligación financiera total de la empresa, con una notable aceleración en los últimos dos años, indicando una posible estrategia de apalancamiento o financiamiento adicional para sus operaciones o inversiones.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia al alza desde 18,184 millones en 2020, alcanzando aproximadamente 26,603 millones en 2024. Aunque en términos absolutos el incremento es constante, se observa también cierta estabilidad en los valores durante el período, con una ligera disminución en 2023 respecto a 2022, que podría reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en las utilidades retenidas.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio muestra una tendencia creciente durante el período analizado. Desde un valor de 0.67 en 2020, disminuyó a 0.52 en 2021, lo que indica una reducción en la proporción de deuda respecto al capital total en ese año, sugiriendo una mejora en la estructura de financiamiento. Sin embargo, desde entonces, el ratio ha ido aumentando, alcanzando 0.76 en 2024, lo que refleja que la deuda ha ido representando una proporción cada vez mayor del capital total, indicando una mayor utilización de apalancamiento en los años recientes.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lockheed Martin Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
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| Bienes de equipo | ||||||
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia alcista a lo largo del período analizado. En 2020, la deuda se situaba en 13,284 millones de dólares y aumentó hasta 21,418 millones en 2024. Este incremento progresivo indica una tendencia de financiamiento o emisión de deuda por parte de la empresa en los últimos años, posiblemente para apoyar inversiones, adquisiciones o financiamiento de operaciones. La aceleración en el crecimiento de la deuda en los años recientes puede sugerir una estrategia de apalancamiento incrementado o una necesidad de capital adicional frente a los cambios en el mercado o en la operativa.
- Capital total
- El capital total refleja una tendencia general de crecimiento durante el mismo período, aumentando de 19,299 millones en 2020 a 27,751 millones en 2024. Aunque en 2023 hubo una ligera reducción en comparación con 2022 (de 26,030 a 25,471 millones), la tendencia de largo plazo continúa siendo ascendente. Este comportamiento sugiere que la compañía ha incrementado su base de capital, posiblemente mediante emisión de acciones u otras formas de financiamiento de aportes de los accionistas. La relación entre deuda y capital (ratio deuda/capital) aumenta en los últimos años, indicando un mayor apalancamiento financiero.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total presenta fluctuaciones en la segunda mitad del período, comenzando en 0.69 en 2020 y descendiendo a 0.54 en 2021, lo cual refleja una reducción en el apalancamiento en ese año. Sin embargo, en los años subsiguientes, el ratio muestra una tendencia ascendente, alcanzando 0.73 en 2023 y 0.77 en 2024, confirmando un incremento en el apalancamiento financiero. Esto indica que una proporción mayor del financiamiento de la compañía proviene de deuda en comparación con el capital propio en los años más recientes, lo cual puede tener implicaciones en la estructura de riesgo y en los costos financieros a largo plazo.
Relación deuda/activos
Lockheed Martin Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa un incremento progresivo en la deuda total a lo largo de los años analizados, pasando de 12,169 millones de dólares en 2020 a 20,270 millones en 2024. Este aumento representa un incremento aproximado del 66% en dicho período. La tendencia indica una tendencia a financiarse más a través de deuda a medida que pasa el tiempo, lo cual podría reflejar estrategias de inversión o financiamiento de proyectos de expansión.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia estable con un crecimiento moderado, desde 50,710 millones en 2020 hasta 55,617 millones en 2024. Aunque hay variaciones en los años intermedios, la tendencia general es de aumento, sugiriendo una expansión o adquisición de activos en línea con el crecimiento de la empresa.
- Relación deuda/activos
- Este ratio presenta un incremento constante, iniciando en 0.24 en 2020 y alcanzando 0.36 en 2024. La relación indica que la proporción de deuda respecto a los activos totales ha aumentado, lo que denota una mayor apalancamiento financiero. La tendencia ascendente en esta relación puede reflejar una estrategia de financiamiento más agresiva, aunque todavía en niveles que podrían considerarse manejables, dependiendo del contexto del sector y de los estándares de la industria.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Lockheed Martin Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, neta, excluyendo la parte corriente | ||||||
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| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa un incremento constante en la deuda total a lo largo del período analizado. En 2020, la deuda era de 13,284 millones de dólares, ligeramente menor a los 13,076 millones en 2021. Sin embargo, a partir de ese punto, la deuda crece de manera progresiva, alcanzando 16,764 millones en 2022, 18,636 millones en 2023 y 21,418 millones en 2024. Este patrón indica una tendencia de aumento en la apalancamiento financiero de la entidad, posiblemente para financiar inversiones, adquisiciones, o mantener operaciones en expansión.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de ligera estabilidad con un incremento general en el período. En 2020, los activos eran de 50,710 millones de dólares, ligeramente superiores a los 50,873 millones en 2021. Posteriormente, se observa un aumento en 2022, alcanzando 52,880 millones, seguido de una disminución en 2023 a 52,456 millones, antes de un nuevo incremento en 2024 a 55,617 millones. Esta variabilidad sitúa a los activos totales en una tendencia de crecimiento moderado en el período, reflejando posiblemente adquisiciones o inversiones en activos productivos o de infraestructura.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos se mantiene estable en 0.26 en 2020 y 2021, indicando una proporción de deuda en relación con los activos relativamente baja y estable en ese período. Sin embargo, en 2022, esta relación aumenta a 0.32, y continúa en ascenso hasta alcanzar 0.39 en 2024. Esta tendencia indica que la proporción de deuda respecto a los activos totales ha aumentado, reflejando una mayor apalancamiento y una posible estrategia financiera centrada en incrementar el uso de financiamiento externo en comparación con la expansión de activos.
Ratio de apalancamiento financiero
Lockheed Martin Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento general a lo largo del período, con un aumento significativo en 2022 y una estabilización en 2023, seguida de una nueva alza en 2024. La variación sugiere una expansión en los recursos y la inversión en la empresa, posiblemente reflejando esfuerzos por sostener o ampliar sus operaciones.
- Capital contable
- El capital contable presenta un comportamiento oscilante durante los años analizados. Se observa un aumento importante en 2021, alcanzando un pico, pero posteriormente decrece en 2022 y sigue en descenso en 2023 y 2024. La disminución en el capital contable, en contraste con el incremento en los activos totales, puede indicar una mayor apalancamiento o una reducción en las reservas de la empresa.
- Ratio de apalancamiento financiero
- La relación de apalancamiento financiero muestra variaciones significativas; presenta una reducción notable en 2021, llegando a un valor de 4.64, lo que indica una disminución en la dependencia de financiamiento externo en ese año. Sin embargo, posteriormente registra aumentos en 2022, 2023 y alcanzando su valor más alto en 2024, con 8.78. Este patrón sugiere una tendencia a incrementar la utilización de financiamiento externo en los últimos años, lo cual puede representar una estrategia para sostener el crecimiento o una mayor exposición al riesgo financiero.
Ratio de cobertura de intereses
Lockheed Martin Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Descripción general de las tendencias en la rentabilidad y la cobertura financiera
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Se observa una tendencia decreciente en las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) a lo largo del período analizado, con una caída de aproximadamente un 17% desde 2020 hasta 2023, seguida de una recuperación en 2024 que no alcanza los niveles de 2020. En particular, el EBIT presenta una disminución constante entre 2020 y 2022, evidenciando potenciales desafíos en la generación de beneficios operativos, aunque muestra un repunte en 2023 antes de volver a disminuir en 2024.
Los gastos por intereses muestran una tendencia al alza en los mismos períodos, con un incremento notable en 2023 y 2024. En 2024, los gastos por intereses alcanza aproximadamente el 175% del valor en 2022 y casi el doble de los gastos en 2020, indicando un incremento en la carga financiera por intereses.
- Ratios de cobertura de intereses
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El ratio de cobertura de intereses, que indica la capacidad de la compañía para cubrir sus gastos por intereses con las ganancias operativas, presenta una clara tendencia decreciente, descendiendo de 14.93 en 2020 a 7 en 2024. Esta caída refleja una disminución sustancial en la capacidad relativa para hacer frente a los gastos por intereses, sugiriendo un aumento del riesgo financiero y una posible reducción en la margen de seguridad en relación con los gastos de intereses.
La disminución de este ratio puede estar relacionada con la subida en los gastos por intereses y la caída en las ganancias operativas, lo que podría requerir atención en la gestión de la estructura de deuda y en la eficiencia operativa para mantener niveles adecuados de cobertura.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Lockheed Martin Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Menos: Pérdida neta de operaciones discontinuadas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia general de disminución en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos desde 2020 hasta 2022, con una caída progresiva desde 9,049 millones de dólares en 2020 a 7,578 millones en 2022. En 2023 se registra un repunte a 9,287 millones, seguido nuevamente de una disminución en 2024 a 7,516 millones. Esta fluctuación sugiere cierta volatilidad en la rentabilidad antes de considerar los cargos fijos durante el período analizado.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia sostenida de aumento a lo largo de los años. Desde 814 millones en 2020, aumentan gradualmente a 844 millones en 2021, 898 millones en 2022, 1,189 millones en 2023, y alcanzan los 1,296 millones en 2024. Este incremento en los cargos fijos refleja un aumento en los costos operativos y/o gastos financieros relacionados con obligaciones fijas de la empresa, impactando potencialmente la rentabilidad neta y la estructura de costos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos experimenta una tendencia decreciente a lo largo del período. Comienza en 11.12 en 2020, disminuye a 9.95 en 2021, continúa caendo a 8.44 en 2022, y asciende ligeramente a 7.81 en 2023 y a 5.8 en 2024. La reducción en este ratio indica una capacidad progresivamente menor para cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de dichos cargos, lo cual puede señalar un deterioro en la seguridad financiera de la empresa respecto a sus obligaciones fijas y una mayor sensibilidad a variaciones en las ganancias operativas.