Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
RTX Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Endeudamiento
- Se observa un incremento general en los ratios de endeudamiento entre 2021 y 2023. El ratio de deuda sobre fondos propios, el ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) y el ratio de deuda sobre capital total experimentan aumentos notables en 2023, sugiriendo un mayor apalancamiento financiero. Posteriormente, en 2024 y 2025, se aprecia una disminución en estos ratios, indicando una reducción del endeudamiento en relación con los fondos propios y el capital total. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo consistentemente eleva los ratios de deuda, aunque la tendencia general sigue siendo similar a la de los ratios que excluyen este pasivo.
- Apalancamiento
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una trayectoria ascendente desde 2.21 en 2021 hasta 2.71 en 2023, reflejando un mayor uso de deuda para financiar activos. Al igual que con los otros ratios de deuda, se observa una ligera disminución en 2024 y 2025, situándose en 2.62.
- Cobertura de Intereses y Cargos Fijos
- El ratio de cobertura de intereses presenta fluctuaciones. Aumenta de 4.71 en 2021 a 5.64 en 2022, pero disminuye significativamente a 3.32 en 2023, lo que podría indicar una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas. Se recupera en 2024 y 2025, alcanzando 5.76, superando el nivel inicial de 2021. El ratio de cobertura de cargos fijos sigue una tendencia similar, con un descenso en 2023 y una posterior recuperación en 2024 y 2025, alcanzando 4.75.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos y su equivalente incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, muestran un incremento entre 2021 y 2023, indicando una mayor proporción de activos financiados con deuda. Al igual que con los otros ratios de endeudamiento, se observa una disminución en 2024 y 2025, lo que sugiere una mejora en la estructura de financiamiento de los activos.
En resumen, el período analizado se caracteriza por un aumento inicial del endeudamiento, seguido de una estabilización y ligera reducción en los últimos dos años. La capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos experimenta fluctuaciones, con un punto bajo en 2023, pero se recupera posteriormente. Estos datos sugieren una gestión activa de la estructura de capital, con ajustes realizados para optimizar el apalancamiento y la capacidad de servicio de la deuda.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
RTX Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| Deuda total | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| Patrimonio neto | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.58 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 9.92 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.03 | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | |
| GE Aerospace | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.23 | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | — | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 37,904 ÷ 65,245 = 0.58
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 31.485 millones de dólares a 43.827 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2024 y 2025, situándose en 41.261 millones y 37.904 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una fase inicial de expansión del endeudamiento seguida de un período de reducción.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto experimenta una ligera disminución entre 2021 y 2022, de 73.068 millones de dólares a 72.632 millones de dólares. En 2023, se produce una caída más pronunciada hasta 59.798 millones de dólares. A partir de 2024, se aprecia una recuperación, con un aumento a 60.156 millones de dólares y posteriormente a 65.245 millones de dólares en 2025. Este comportamiento indica una volatilidad en el valor del patrimonio neto, con una recuperación reciente.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra un aumento significativo desde 0,43 en 2021 a 0,73 en 2023, lo que indica un incremento en el apalancamiento financiero. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0,69, y continúa descendiendo a 0,58 en 2025. Esta tendencia refleja una reducción gradual del riesgo financiero asociado al endeudamiento, aunque el ratio permanece por encima del nivel inicial de 2021.
En resumen, la entidad experimentó un aumento en su endeudamiento hasta 2023, acompañado de una disminución en el patrimonio neto, lo que resultó en un mayor apalancamiento financiero. A partir de 2024, se observa una tendencia a la reducción de la deuda y una recuperación del patrimonio neto, lo que contribuye a una disminución del ratio de deuda sobre fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
RTX Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| Deuda total | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Otros pasivos devengados) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| Patrimonio neto | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 10.33 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.07 | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | |
| GE Aerospace | 1.15 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | |
| Honeywell International Inc. | — | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.39 | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | — | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 39,956 ÷ 65,245 = 0.61
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento y el patrimonio neto a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 33.553 millones de dólares a 45.587 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2024 y 2025, situándose en 43.260 millones y 39.956 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una fase de expansión crediticia seguida de una estrategia de reducción del endeudamiento.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mostró una ligera disminución entre 2021 y 2023, descendiendo de 73.068 millones de dólares a 59.798 millones de dólares. A partir de 2024, se registra un repunte, alcanzando los 60.156 millones de dólares y posteriormente los 65.245 millones de dólares en 2025. Este comportamiento indica una posible reestructuración del capital o una mejora en la rentabilidad que impacta en la acumulación de capital propio.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio refleja el apalancamiento financiero de la entidad. Este ratio se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, en torno a 0,46 y 0,47. Sin embargo, experimentó un aumento considerable en 2023, alcanzando 0,76, lo que indica un incremento significativo en el endeudamiento en relación con el capital propio. En 2024, el ratio disminuyó ligeramente a 0,72, y continuó descendiendo en 2025 hasta situarse en 0,61. Esta evolución sugiere una reducción del riesgo financiero a medida que la entidad disminuye su dependencia del financiamiento externo.
En resumen, la entidad ha atravesado un período de aumento del endeudamiento, seguido de una fase de reducción y una recuperación del patrimonio neto. La evolución del ratio de deuda sobre capital propio indica una gestión activa del apalancamiento financiero, buscando un equilibrio entre el crecimiento y la estabilidad financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
RTX Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| Deuda total | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| Patrimonio neto | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Capital total | 103,149) | 101,417) | 103,625) | 104,546) | 104,553) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | |
| GE Aerospace | 0.52 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | — | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 37,904 ÷ 103,149 = 0.37
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 31485 millones de dólares a 43827 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2024 y 2025, situándose en 41261 millones y 37904 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una fase inicial de expansión del endeudamiento seguida de una estrategia de reducción de la deuda.
- Capital Total
- El capital total presenta una ligera disminución general a lo largo del período. Se aprecia una reducción gradual desde 104553 millones de dólares en 2021 a 101417 millones de dólares en 2024. No obstante, se observa un leve repunte en 2025, alcanzando los 103149 millones de dólares. Esta fluctuación podría indicar cambios en la composición del capital o en la valoración de los activos.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia al alza entre 2021 y 2023, pasando de 0.3 a 0.42. Este incremento indica un mayor apalancamiento financiero. A partir de 2023, el ratio se estabiliza y experimenta una ligera disminución en 2024 y 2025, situándose en 0.37. Esta estabilización y posterior reducción sugieren una gestión activa del apalancamiento y un esfuerzo por mantener un equilibrio en la estructura de capital.
En resumen, los datos indican una fase inicial de aumento del endeudamiento, seguida de una estrategia de reducción de la deuda y una estabilización del ratio de apalancamiento. El capital total muestra una ligera tendencia a la baja, con un repunte final. La evolución de estos indicadores sugiere una gestión dinámica de la estructura de capital, adaptándose a las condiciones del mercado y a las necesidades de la entidad.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
RTX Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| Deuda total | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Otros pasivos devengados) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| Patrimonio neto | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 105,201) | 103,416) | 105,385) | 106,488) | 106,621) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.91 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.54 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | — | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 39,956 ÷ 105,201 = 0.38
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento y su relación con el capital total a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 33.553 millones de dólares a 45.587 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2024 y 2025, situándose en 43.260 millones y 39.956 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una fase de expansión del endeudamiento seguida de una estrategia de reducción de la deuda.
- Capital Total
- El capital total muestra una ligera disminución general a lo largo del período. Se observa una reducción gradual desde 106.621 millones de dólares en 2021 hasta 103.416 millones de dólares en 2024. En 2025, se registra un ligero repunte hasta los 105.201 millones de dólares, aunque sin alcanzar los niveles iniciales. Esta tendencia podría indicar una reestructuración del capital o una menor capacidad de generación de capital propio.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total refleja el apalancamiento financiero de la entidad. Este ratio aumentó de 0,31 en 2021 a 0,43 en 2023, lo que indica un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital total. La disminución posterior en 2024 (0,42) y 2025 (0,38) coincide con la reducción de la deuda total, sugiriendo una mejora en la estructura de capital y una menor dependencia del financiamiento externo. El valor de 0,38 en 2025 se acerca al nivel inicial de 2021.
En resumen, la entidad experimentó un aumento en su endeudamiento hasta 2023, seguido de una estrategia de reducción de la deuda en los años posteriores. El capital total mostró una tendencia a la baja, aunque con una ligera recuperación en el último período analizado. El ratio deuda/capital total indica un apalancamiento financiero variable, con un pico en 2023 y una posterior disminución.
Relación deuda/activos
RTX Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| Deuda total | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| Activos totales | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | — | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 37,904 ÷ 171,079 = 0.22
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 31.485 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 43.827 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual, situándose en 37.904 millones de dólares en 2025. Este patrón sugiere una fase de expansión financiera seguida de una estrategia de reducción de endeudamiento.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una relativa estabilidad, con una ligera disminución en 2022 (158.864 millones de dólares) en comparación con 2021 (161.404 millones de dólares). A partir de 2023, se registra un crecimiento constante, alcanzando los 171.079 millones de dólares en 2025. Este incremento indica una expansión en la capacidad operativa y/o inversiones en activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimenta un aumento desde 0,2 en 2021 y 2022 hasta 0,27 en 2023, reflejando el incremento en la deuda total en relación con los activos. Posteriormente, la relación disminuye a 0,25 en 2024 y a 0,22 en 2025, lo que indica una mejora en la estructura de capital a medida que la deuda se reduce en comparación con el crecimiento de los activos. La tendencia general sugiere una gestión activa del apalancamiento financiero.
En resumen, los datos indican una fase inicial de aumento del endeudamiento, seguida de un período de consolidación y reducción de la deuda, coincidiendo con un crecimiento sostenido de los activos totales. Esto podría interpretarse como una estrategia de inversión financiada inicialmente por deuda, seguida de una mejora en la solidez financiera.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
RTX Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 204) | 183) | 189) | 625) | 134) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 3,412) | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 34,288) | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | |
| Deuda total | 37,904) | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Otros pasivos devengados) | 450) | 367) | 348) | 356) | 411) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,602) | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 39,956) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | |
| Activos totales | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | — | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 39,956 ÷ 171,079 = 0.23
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento en la deuda total desde 33553 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar un máximo de 45587 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se aprecia una disminución gradual, situándose en 39956 millones de dólares en 2025. Este patrón sugiere una fase de expansión financiera seguida de una estrategia de reducción de endeudamiento.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una fluctuación moderada. Tras una ligera disminución en 2022, se registra un aumento constante en los años siguientes, alcanzando los 171079 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión en la capacidad operativa y los recursos de la entidad.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo relativamente estable en 0.21 durante los años 2021 y 2022. Sin embargo, experimentó un aumento notable en 2023, alcanzando 0.28, lo que refleja un mayor apalancamiento financiero. Posteriormente, la relación disminuyó a 0.27 en 2024 y a 0.23 en 2025, indicando una mejora en la solvencia y una reducción del riesgo financiero, en consonancia con la disminución de la deuda total.
En resumen, los datos sugieren una estrategia inicial de crecimiento financiada con deuda, seguida de una fase de consolidación y reducción del apalancamiento. El crecimiento de los activos totales, combinado con la disminución de la relación deuda/activos en los últimos dos años, indica una mejora en la salud financiera general.
Ratio de apalancamiento financiero
RTX Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 171,079) | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | |
| Patrimonio neto | 65,245) | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.62 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 30.85 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.62 | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | |
| Eaton Corp. plc | — | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | |
| GE Aerospace | 6.97 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | |
| Honeywell International Inc. | — | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.90 | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | — | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 171,079 ÷ 65,245 = 2.62
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa una fluctuación en los activos totales a lo largo del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron una disminución inicial en 2022, pasando de 161404 millones de dólares en 2021 a 158864 millones de dólares. Posteriormente, se observa una recuperación y un crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando los 171079 millones de dólares en 2025. Este incremento sugiere una expansión en las operaciones o inversiones.
En cuanto al patrimonio neto, se identifica una tendencia a la baja en los primeros años, seguida de una estabilización y posterior crecimiento.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto disminuyó de 73068 millones de dólares en 2021 a 72632 millones de dólares en 2022. En 2023, se produjo una caída más pronunciada a 59798 millones de dólares. Sin embargo, a partir de 2024, el patrimonio neto muestra signos de recuperación, alcanzando los 65245 millones de dólares en 2025. Esta recuperación podría indicar una mejora en la rentabilidad o la emisión de nuevas acciones.
El ratio de apalancamiento financiero proporciona información sobre el nivel de deuda en relación con los activos.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022, con valores de 2.21 y 2.19 respectivamente. En 2023, se observa un aumento significativo a 2.71, lo que indica un mayor nivel de deuda en relación con los activos. Este ratio se mantuvo en 2.71 en 2024 y disminuyó ligeramente a 2.62 en 2025. El aumento inicial y posterior estabilización sugieren una estrategia de financiamiento con deuda, seguida de una posible gestión para reducir el apalancamiento.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en sus activos totales y patrimonio neto, con una tendencia general al crecimiento en los activos y una recuperación en el patrimonio neto hacia el final del período. El ratio de apalancamiento financiero indica un aumento en el endeudamiento, seguido de una estabilización, lo que sugiere una gestión activa de la estructura de capital.
Ratio de cobertura de intereses
RTX Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 337) | 239) | 185) | 111) | 248) | |
| Menos: Pérdidas por operaciones discontinuadas | —) | —) | —) | (19) | (33) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,664) | 1,181) | 456) | 700) | 786) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 10,568) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 5.76 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.95 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | |
| Caterpillar Inc. | 24.21 | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | |
| Eaton Corp. plc | — | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | |
| GE Aerospace | 12.86 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | |
| Honeywell International Inc. | — | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.30 | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | — | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 10,568 ÷ 1,835 = 5.76
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una trayectoria variable en las ganancias antes de intereses e impuestos. Inicialmente, se registra un incremento sustancial de 6261 a 7327 millones de dólares entre 2021 y 2022. Posteriormente, se presenta una disminución a 5489 millones de dólares en 2023. No obstante, a partir de 2023, se aprecia una recuperación y un crecimiento constante, alcanzando los 8164 millones de dólares en 2024 y culminando en 10568 millones de dólares en 2025. Este patrón sugiere una capacidad de adaptación y mejora en la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una relativa estabilidad en los primeros dos años, con una ligera disminución de 1330 a 1300 millones de dólares entre 2021 y 2022. A partir de 2022, se identifica un aumento progresivo, llegando a 1653 millones de dólares en 2023 y a 1970 millones de dólares en 2024. En 2025, se observa una leve reducción a 1835 millones de dólares, aunque permanecen por encima de los niveles iniciales. Este incremento podría estar relacionado con un mayor endeudamiento o con cambios en las tasas de interés.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus ganancias operativas, presenta fluctuaciones. Inicialmente, se incrementa de 4.71 en 2021 a 5.64 en 2022, reflejando una mejora en la capacidad de pago. Sin embargo, disminuye significativamente a 3.32 en 2023, lo que indica una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses. A partir de 2023, el ratio se recupera, alcanzando 4.14 en 2024 y 5.76 en 2025, lo que sugiere una mejora en la solvencia y la capacidad de pago de la deuda. La correlación con las variaciones en el EBIT y los gastos por intereses es evidente.
En resumen, la entidad ha experimentado cambios en su rentabilidad y capacidad de pago de intereses a lo largo del período analizado. Si bien se han presentado desafíos, la tendencia general a partir de 2023 indica una mejora en el desempeño financiero.
Ratio de cobertura de cargos fijos
RTX Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 6,732) | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 337) | 239) | 185) | 111) | 248) | |
| Menos: Pérdidas por operaciones discontinuadas | —) | —) | —) | (19) | (33) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,664) | 1,181) | 456) | 700) | 786) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 10,568) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 495) | 422) | 463) | 475) | 525) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 11,063) | 8,586) | 5,952) | 7,802) | 6,786) | |
| Gastos por intereses | 1,835) | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 495) | 422) | 463) | 475) | 525) | |
| Cargos fijos | 2,330) | 2,392) | 2,116) | 1,775) | 1,855) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 4.75 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.58 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | |
| Caterpillar Inc. | 17.79 | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | |
| Eaton Corp. plc | — | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | |
| GE Aerospace | 9.14 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.30 | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | — | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | — | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 11,063 ÷ 2,330 = 4.75
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una fluctuación en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos. Inicialmente, se registra un incremento de US$ 1.016 millones entre 2021 y 2022. Posteriormente, en 2023, se produce una disminución considerable de US$ 1.850 millones. En 2024, las ganancias muestran una recuperación, aumentando en US$ 2.634 millones. Esta tendencia positiva se consolida en 2025, con un incremento adicional de US$ 2.477 millones, alcanzando el valor más alto del período.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una relativa estabilidad en el período analizado. Se observa una ligera disminución de US$ 80 millones entre 2021 y 2022. En 2023, los cargos fijos aumentan en US$ 141 millones, seguido de un incremento de US$ 276 millones en 2024. Finalmente, en 2025, se registra una leve disminución de US$ 62 millones.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias operativas. En 2022, el ratio mejora hasta 4.4, indicando una mayor capacidad de cobertura. En 2023, el ratio disminuye significativamente a 2.81, lo que sugiere una menor capacidad para cubrir los cargos fijos debido a la caída en las ganancias. En 2024, el ratio se recupera a 3.59, y continúa mejorando en 2025, alcanzando un valor de 4.75, el más alto del período, lo que indica una sólida capacidad para cubrir las obligaciones fijas.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en sus ganancias operativas, pero demostró una capacidad de recuperación y una mejora en la cobertura de sus cargos fijos hacia el final del período analizado. La variación en el ratio de cobertura de cargos fijos está directamente relacionada con la evolución de las ganancias antes de cargos fijos e impuestos.