Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
RTX Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Se observa una tendencia relativamente estable en la relación, ligeramente por debajo de 0.45 en 2020 y 2021, aumentando a 0.73 en 2023 y ligeramente bajando a 0.69 en 2024. Este patrón indica un incremento sustancial en la utilización de fondos propios para financiar la deuda en los últimos años, especialmente en 2023. La relación muestra cierta volatilidad y podría reflejar cambios en la estructura financiera o en las políticas de apalancamiento de la empresa.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio sigue una tendencia similar, manteniéndose alrededor de 0.46-0.47 en 2020-2022 y experimentando un incremento notable en 2023 a 0.76, con un leve descenso a 0.72 en 2024. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo revela un aumento en el apalancamiento financiero, especialmente en el año 2023, sugiriendo mayor dependencia de deuda total en relación con el capital propio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- La relación permanece estable en torno a 0.3-0.31 en los primeros años, elevándose a 0.42 en 2023 y permaneciendo en ese nivel en 2024. Esto implica que la estructura de financiamiento se ha vuelto más apalancada en los últimos años, con un aumento en la proporción de deuda en comparación con el capital total.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Similar al anterior, se mantiene en torno a 0.31-0.32 en los primeros años y experimenta un incremento a 0.43 en 2023, con una ligera estabilidad en 2024. La tendencia indica una mayor proporción de deuda respecto al capital, resaltando una política de financiamiento más apalancada hacia finales del período analizado.
- Relación deuda/activos
- Permanece firme en 0.2-0.21 durante 2020-2022, incrementándose a 0.27 en 2023 y manteniéndose en ese nivel en 2024. Esto señala que la proporción de activos financiados con deuda ha aumentado en los últimos años, en línea con las otras ratios de endeudamiento.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Con una tendencia similar, la relación se mantiene en alrededor de 0.21 en 2020-2022 y aumenta a 0.28 en 2023, manteniéndose en ese nivel en 2024. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo refuerza la percepción de un aumento en el nivel de obligaciones financieras en relación a los activos totales, especialmente en el último año.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio muestra una ligera disminución en 2020-2022, cerca de 2.19-2.25, seguido de un aumento notable en 2023 a 2.71, manteniéndose en ese nivel en 2024. Este patrón indica que la empresa ha incrementado significativamente su nivel de endeudamiento en relación al patrimonio en los últimos años, alcanzando niveles más elevados de apalancamiento en 2023 y 2024.
- Ratio de cobertura de intereses
- El dato presenta una fluctuación marcada, con un valor negativo en 2020 (-0.65), seguido de una fuerte recuperación en 2021 a 4.71 y un incremento adicional en 2022 a 5.64. En 2023 y 2024, la relación disminuye a 3.32 y 4.14 respectivamente, pero sigue indicando una mejora respecto a 2020. La tendencia refleja una sólida capacidad para cubrir los gastos por intereses en los últimos años, aunque el valor negativo en 2020 sugiere dificultades o datos atípicos en ese año particular.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio también muestra una afectación significativa en 2020 con un valor negativo (-0.22), pero en 2021 se recupera a 3.66 y sigue en aumento en 2022 a 4.4. La disminución en 2023 a 2.81 y la recuperación en 2024 a 3.59 indican una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargas fijas, reflejando una mayor estabilidad en la estructura de gastos y la generación de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA).
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
RTX Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| Deuda total | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| Patrimonio neto | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio neto
= 41,261 ÷ 60,156 = 0.69
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total presenta una tendencia relativamente estable durante los primeros tres años, con valores cercanos a los 31,8 mil millones de dólares en 2020 y 2021, y un ligero incremento en 2022 a 31,9 mil millones. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento significativo hasta 43,8 mil millones, seguido por una reducción en 2024 a 41,3 mil millones. Este patrón indica una posible ampliación de la deuda en 2023, posiblemente para financiar inversiones o cubrir necesidades de liquidez, y posteriormente una tendencia a reducir o consolidar esa deuda en 2024.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto mantiene una tendencia relativamente estable, situándose en torno a los 72,1 mil millones en 2020 y 2021, con una ligera disminución en 2022 a 72,6 mil millones. En 2023, se registra una significativa caída a 59,8 mil millones, lo que puede reflejar pérdidas acumuladas o distribución de dividendos en ese período. En 2024, el patrimonio se mantiene casi constante, con un valor de 60,2 mil millones, indicando una posible recuperación o estabilización del valor patrimonial.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios se mantiene estable alrededor de 0.44 y 0.43 en 2020 y 2021, respectivamente, mostrando una posición de deuda moderada en relación con el patrimonio. En 2022, el ratio se mantiene en 0.44. Sin embargo, en 2023, se observa un aumento notable a 0.73, indicando una mayor apalancamiento financiero, probablemente debido a la ampliación de la deuda en ese año. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0.69, sugiriendo una ligera reducción en el apalancamiento, aunque aún se mantiene en niveles elevados en comparación con los primeros años analizados.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
RTX Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| Deuda total | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Otros pasivos devengados) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| Patrimonio neto | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio neto
= 43,260 ÷ 60,156 = 0.72
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una estabilidad relativa en el nivel de deuda total durante los primeros tres años, manteniéndose en torno a los 33,8 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 45,6 mil millones de dólares, seguido de una reducción en 2024 a unos 43,3 mil millones. Este patrón indica una posible emisión de deuda o adquisición financiada en 2023, con un ajuste posterior que podría reflejar el pago de obligaciones o reestructuración financiera.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto muestra una tendencia estable con un ligero crecimiento entre 2020 y 2022, alcanzando alrededor de 72,6 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se evidencia una disminución significativa, bajando a aproximadamente 59,8 mil millones, y en 2024 experimenta una recuperación ligera, situándose en cerca de 60,2 mil millones. La caída en 2023 puede deberse a otros resultados del ejercicio o distribución de dividendos, y la recuperación en 2024 sugiere cierta estabilización o reinversión.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio mantiene valores cercanos a 0.46-0.47 en los primeros tres años, indicando una estructura de financiamiento relativamente equilibrada. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento notable, alcanzando 0.76, lo cual refleja una mayor utilización de deuda en relación con el patrimonio neto, posiblemente resultado de nuevas emisiones de deuda o financiamiento de inversión. En 2024, el ratio se reduce a 0.72, sugiriendo un ajuste en la estructura de financiamiento, ya sea a través de la disminución de deuda o incremento en patrimonio.
Ratio de deuda sobre capital total
RTX Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| Deuda total | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| Patrimonio neto | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| Capital total | 101,417) | 103,625) | 104,546) | 104,553) | 103,986) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 41,261 ÷ 101,417 = 0.41
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre los años 2020 y 2022, la deuda total se mantuvo relativamente estable, oscilando alrededor de los 31,8 a 31,9 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se registró un aumento significativo, alcanzando los 43,8 mil millones de dólares, lo que representa un incremento notable en la deuda. Para 2024, la deuda mostró una reducción a 41,3 mil millones, aún superior a los niveles de 2020-2022, pero con una tendencia a la disminución en comparación con 2023.
- Capital total
- El capital total se mantuvo muy estable a lo largo del período analizado, con cifras cercanas a los 104.5 mil millones de dólares en 2021 y 2022. En 2023, se produjo una ligera disminución a 103,6 mil millones, y en 2024, una disminución adicional hasta los 101,4 mil millones. La tendencia indica una estabilidad relativa en el patrimonio, aunque con una ligera reducción en los últimos años.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio se mantuvo en niveles bajos alrededor de 0.3 en 2020 y 2021, reflejando una estructura de capital con una proporción moderada de deuda respecto al capital total. En 2022, el ratio permaneció estable en 0.31. Sin embargo, en 2023 experimentó un aumento importante hasta 0.42, indicando un incremento en la proporción de deuda en relación con el capital. En 2024, el ratio se mantuvo alto en 0.41, sugiriendo que la estructura de capital sigue siendo más apalancada que en los años previos, aunque ligeramente menor que en 2023.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
RTX Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| Deuda total | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Otros pasivos devengados) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| Patrimonio neto | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 103,416) | 105,385) | 106,488) | 106,621) | 105,984) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 43,260 ÷ 103,416 = 0.42
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Los valores de la deuda total muestran una tendencia estable desde 2020 hasta 2022, con cifras cercanas a los 33,8 mil millones de dólares. En 2023, se observa un aumento sustancial, alcanzando aproximadamente 45,6 mil millones, lo que indica una expansión significativa en la financiación o en la emisión de deuda. Para 2024, la deuda se reduce a cerca de 43,3 mil millones, evidenciando una posible estrategia de reducción de pasivos o refinanciamiento que resulta en una disminución respecto al máximo registrado en 2023.
- Capital total
- El capital total permanece relativamente constante a lo largo del período, con leves incrementos en 2021 y 2022, alcanzando alrededor de 106,5 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se evidencia una reducción progresiva, situándose en aproximadamente 105,4 mil millones en 2023 y 103,4 mil millones en 2024. Esta tendencia puede reflejar una recompra de acciones, distribución de dividendos u otras formas de reducción del patrimonio.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total se mantiene en niveles relativamente bajos, cercanos a 0.32 hasta 2022, indicando una estructura financiera conservadora y equilibrada. Sin embargo, en 2023, el ratio se incrementa a 0.43, sugiriendo un aumento en la proporción de deuda respecto al capital, posiblemente debido a la expansión de la deuda sin un incremento proporcional en el patrimonio. En 2024, el ratio disminuye ligeramente a 0.42, permaneciendo en niveles elevados comparado con años anteriores, pero indicando una posible estabilización en la estructura de financiamiento tras la expansión de 2023.
Relación deuda/activos
RTX Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| Deuda total | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| Activos totales | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 41,261 ÷ 162,861 = 0.25
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- La deuda total ha mostrado una tendencia relativamente estable entre 2020 y 2022, con un valor cercano a los 31,8 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento significativo, alcanzando aproximadamente 43,8 mil millones, lo que representa un aumento notable en la obligación financiera de la compañía. En 2024, la deuda disminuye nuevamente a 41,3 mil millones, aunque se mantiene en niveles elevados en comparación con los años previos.
- Activos totales
- Los activos totales han pasado por una ligera disminución de 162,153 millones en 2020 a 158,864 millones en 2022, indicando una pequeña contracción en el tamaño de la base de activos. Sin embargo, en 2023 y 2024, los activos alcanzan nuevamente valores cercanos a 161-162 mil millones, reflejando una recuperación o estabilización en el valor de los activos de la empresa.
- Relación deuda/activos
- Esta relación se mantiene en torno a 0.2 durante 2020 a 2022, señalando una proporción moderada de deuda respecto a los activos. En 2023, la relación aumenta a 0.27, reflejando un incremento en el nivel de endeudamiento en comparación con los activos totales. En 2024, la relación se reduce ligeramente a 0.25, aunque continúa por encima del nivel de 2020-2022, indicando que la proporción de deuda en relación a los activos sigue siendo relativamente elevada en comparación con períodos anteriores.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
RTX Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | 183) | 189) | 625) | 134) | 247) | |
| Deuda a largo plazo actualmente vencida | 2,352) | 1,283) | 595) | 24) | 550) | |
| Deuda a largo plazo, excluyendo la deuda actualmente vencida | 38,726) | 42,355) | 30,694) | 31,327) | 31,026) | |
| Deuda total | 41,261) | 43,827) | 31,914) | 31,485) | 31,823) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, corrientes (incluidos en Otros pasivos devengados) | 367) | 348) | 356) | 411) | 482) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,632) | 1,412) | 1,586) | 1,657) | 1,516) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 43,260) | 45,587) | 33,856) | 33,553) | 33,821) | |
| Activos totales | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 43,260 ÷ 162,861 = 0.27
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- En los últimos cinco años, la deuda total muestra una tendencia relativamente estable hasta el año 2022, con un valor cercano a 33,8 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento significativo, alcanzando aproximadamente 45,6 mil millones de dólares, lo que representa un incremento notable respecto a los años anteriores. En 2024, la deuda disminuye ligeramente a 43,3 mil millones de dólares, pero todavía mantiene un nivel elevado comparado con los años previos. Este patrón sugiere una expansión en la endeudamiento durante 2023, seguida de una ligera reducción, aunque sin retornar a los niveles anteriores.
- Activos totales
- Los activos totales permanecen relativamente estables durante los años 2020 y 2021, con valores en torno a 162 mil millones de dólares, mostrando una ligera disminución en 2022 hasta aproximadamente 158.9 mil millones. En 2023, los activos vuelven a crecer, llegando a cerca de 161.9 mil millones, y en 2024 experimentan un pequeño incremento hasta aproximadamente 162.9 mil millones. La tendencia general indica una estabilidad a largo plazo en la magnitud de los activos, con leves fluctuaciones que permanecen dentro de un rango cercano a los 160 mil millones.
- Relación deuda/activos
- Este ratio se mantiene en niveles constantes de 0.21 en 2020, 2021 y 2022, reflejando una proporción estable entre deuda y activos en estos años. Sin embargo, en 2023 se observa un aumento significativo a 0.28, indicando que la deuda como porcentaje de los activos incrementó de manera notable en ese año. En 2024, el ratio se reduce ligeramente a 0.27, pero continúa en un nivel superior al observado en los años anteriores. Esto implica que la empresa asumió una mayor proporción de deuda respecto a sus activos en 2023, aunque en 2024 hay un ligero descenso en esa proporción, sugiriendo una posible estrategia de reducción del apalancamiento o una disminución en la emisión de deuda.
Ratio de apalancamiento financiero
RTX Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 162,861) | 161,869) | 158,864) | 161,404) | 162,153) | |
| Patrimonio neto | 60,156) | 59,798) | 72,632) | 73,068) | 72,163) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio neto
= 162,861 ÷ 60,156 = 2.71
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia relativamente estable en los cinco períodos analizados, con pequeñas fluctuaciones. Se observa una ligera disminución en 2021 y 2022 en comparación con 2020, seguida de un incremento moderado en 2023 y 2024, llegando a un valor similar al de 2020. Esto indica una estabilidad en la estructura de los activos, sugiriendo que la empresa mantiene un nivel de activos consistente en el tiempo.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia relativamente plana en 2020 y 2021, experimentando una ligera disminución en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, se observa una caída significativa en comparación con los valores de 2021, aunque en términos absolutos mantiene un nivel cercano a los 60.000 millones de dólares. La reducción en estos períodos puede reflejar pérdidas acumuladas, distribuciones de dividendos o revalorizaciones negativas del patrimonio.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero registra una disminución en 2021 y 2022, situándose en torno a 2.19 y 2.21, respectivamente, indicando una menor dependencia del financiamiento externo en estos periodos. No obstante, en 2023 y 2024, el ratio experimenta un incremento significativo a 2.71, lo que sugiere una nueva tendencia hacia una mayor utilización de deuda para financiar las operaciones. Este aumento en el apalancamiento puede estar asociado con estrategias de financiamiento que buscan potenciar el crecimiento, pero también implica una mayor exposición a riesgos financieros en los períodos más recientes.
Ratio de cobertura de intereses
RTX Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 239) | 185) | 111) | 248) | 224) | |
| Menos: Pérdidas por operaciones discontinuadas | —) | —) | (19) | (33) | (367) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,181) | 456) | 700) | 786) | 575) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | (923) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 8,164 ÷ 1,970 = 4.14
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se observa una tendencia significativa de recuperación en el EBIT, pasando de una pérdida de 923 millones de dólares en 2020 a ganancias de 6,261 millones en 2021, y alcanzando 7,327 millones en 2022. Esta tendencia positiva indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa durante este período. En 2023, el EBIT se reduce ligeramente a 5,489 millones, pero a pesar de la disminución, continúa en niveles elevados en comparación con 2020. En 2024, el EBIT vuelve a aumentar a 8,164 millones, alcanzando un nuevo pico, lo que refleja una tendencia general de crecimiento en la rentabilidad operativa en los últimos años.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una tendencia de incremento, partiendo de 1,430 millones de dólares en 2020 a 1,970 millones en 2024. Aunque en 2021 y 2022 se mantiene relativamente estable en torno a 1,3 millones, en 2023 y 2024 se observa un aumento progresivo. Este comportamiento sugiere un incremento en el nivel de endeudamiento o en los costos asociados a la deuda financiara de la empresa en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses refleja una notable mejora desde valores negativos en 2020 (-0.65) hasta niveles positivos en los años siguientes, alcanzando 4.71 en 2021 y 5.64 en 2022. Esto indica que la empresa fue capaz de cubrir sus gastos por intereses de manera efectiva en estos años, con una fuerte capacidad de pago. Sin embargo, en 2023, el ratio disminuye a 3.32, aunque sigue siendo adecuado, y en 2024 muestra una leve recuperación a 4.14, consolidando una posición de solvencia en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Ratio de cobertura de cargos fijos
RTX Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a los accionistas ordinarios | 4,774) | 3,195) | 5,197) | 3,864) | (3,519) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 239) | 185) | 111) | 248) | 224) | |
| Menos: Pérdidas por operaciones discontinuadas | —) | —) | (19) | (33) | (367) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 1,181) | 456) | 700) | 786) | 575) | |
| Más: Gastos por intereses | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 8,164) | 5,489) | 7,327) | 6,261) | (923) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 422) | 463) | 475) | 525) | 497) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 8,586) | 5,952) | 7,802) | 6,786) | (426) | |
| Gastos por intereses | 1,970) | 1,653) | 1,300) | 1,330) | 1,430) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 422) | 463) | 475) | 525) | 497) | |
| Cargos fijos | 2,392) | 2,116) | 1,775) | 1,855) | 1,927) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 8,586 ÷ 2,392 = 3.59
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- En el período analizado, las ganancias antes de cargos fijos e impuestos muestran una tendencia de recuperación y crecimiento. Se observa una pérdida significativa en 2020, con un valor negativo de -426 millones de dólares, que contrasta con una recuperación notable en 2021, alcanzando 6,786 millones. Esta tendencia de recuperación continúa en los años siguientes, con aumentos en 2022 (7,802 millones), y una ligera disminución en 2023 (5,952 millones), seguida de un retorno a niveles superiores en 2024 (8,586 millones). Esto indica una recuperación robusta después de 2020, con una tendencia general de incremento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, salvo una caída en 2023.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos presentan una tendencia estable en el tiempo, con valores que fluctúan de manera moderada. Comienzan en 1,927 millones en 2020, mostrando una ligera disminución en 2021 y 2022 a 1,855 y 1,775 millones respectivamente. En 2023 se observa un aumento a 2,116 millones, y en 2024 se alcanza un valor de 2,392 millones. La continuidad en la tendencia al alza en cargos fijos en los últimos años puede reflejar incrementos en costes operativos o gastos recurrentes asociados a la estructura de la empresa, que no parecen ser proporcionales a las ganancias, dado que estos cargos se incrementan mientras las ganancias antes de cargos fijos e impuestos también crecen.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos refleja su evolución en el período, comenzando en -0.22 en 2020, indicando una incapacidad para cubrir estos cargos en ese año. Sin embargo, en 2021 se produce una mejora significativa, alcanzando 3.66, sugiriendo una capacidad mucho mayor para cubrir los cargos fijos. Este ratio continúa en ascenso en 2022, alcanzando 4.4, lo cual denota una sólida posición de cobertura. En 2023, el ratio disminuye a 2.81, pero en 2024 vuelve a incrementar a 3.59, manteniendo niveles positivos y relativamente altos. Estas variaciones reflejan una mejora en la generación de beneficios respecto a los cargos fijos en los años posteriores a 2020, aunque con cierta fluctuación en la capacidad de cobertura interanual. La tendencia general indica que, tras un período de insuficiencia en 2020, la empresa consolidó una estructura financiera más sólida en relación con sus cargos fijos en los años siguientes.