Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Honeywell International Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- El análisis de las ratios de endeudamiento revela una tendencia de incremento en la proporción de deuda en relación con los fondos propios y el capital total a lo largo del período analizado.
- En particular, el ratio de deuda sobre fondos propios muestra una disminución entre 2020 y 2021, pasando de 1.28 a 1.06, pero posteriormente experimenta un aumento sostenido en los años siguientes, alcanzando un valor de 1.67 en 2024. De manera similar, la ratio de deuda sobre capital propio (incluyendo pasivo por arrendamiento operativo) registra una caída en 2021, pero también vuelve a incrementarse en los años subsecuentes, culminando en 1.73 en 2024. Además, los ratios de deuda respecto al capital total y a los activos también muestran un patrón de incremento en los años recientes, indicando una mayor utilización de deuda en la estructura financiera total.
- Por otro lado, el ratio de apalancamiento financiero se mantiene en niveles relativamente altos, ascendiendo de 3.68 en 2020 a 4.04 en 2024, indicando un incremento en la utilización del apalancamiento y, posiblemente, una mayor exposición al riesgo financiero asociado.
- En contraste, las ratios que miden la capacidad de la empresa para cubrir sus intereses y cargos fijos experimentan una tendencia a la baja, reflejando una disminución en la capacidad de generar beneficios suficientes para pagar estos pasivos.
- El ratio de cobertura de intereses disminuye desde 17.75 en 2020 hasta 7.82 en 2024, sugiriendo una reducción significativa en la capacidad de la empresa para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos. De manera similar, la ratio de cobertura de cargos fijos pasa de 11.49 en 2020 a 6.44 en 2024, señalando una tendencia decreciente en la capacidad para afrontar obligaciones fijas derivadas de cargas financieras y de operación.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución en la deuda total desde 2020 hasta 2022, alcanzando un nivel ligeramente menor en 2022 en comparación con 2020. Sin embargo, en 2023 se registra un incremento significativo en la deuda, superando los niveles anteriores y alcanzando 20,443 millones de dólares. Para 2024, se presenta una nueva escalada que lleva la deuda total a 31,099 millones de dólares, representando un aumento sustancial en comparación con años anteriores.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas muestra fluctuaciones a lo largo del periodo. Se observa un aumento en 2021 respecto a 2020, seguida por una disminución en 2022. En 2023, el valor vuelve a reducirse, pero en 2024 experimenta un incremento relevante, superando incluso los niveles de 2021 y 2020, alcanzando 18,619 millones de dólares.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia general al alza a partir de 2021. En 2020, el ratio es de 1.28, disminuyendo a 1.06 en 2021, lo cual indica una reducción en la apalancamiento financiero en ese año. Sin embargo, en 2022, el ratio aumenta a 1.17, y en 2023 continúa en ascenso a 1.29. Para 2024, el ratio alcanza 1.67, indicando que la deuda en relación con el patrimonio ha aumentado de manera significativa en los últimos años, reflejando un incremento en el apalancamiento financiero de la empresa.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
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| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Se observa una disminución en el nivel de deuda total desde 2020 hasta 2022, pasando de 23,212 millones de dólares en 2020 a 20,537 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un ligero incremento a 21,536 millones, seguido por un aumento sustancial en 2024 hasta 32,225 millones de dólares. Este patrón indica una tendencia inicial de reducción de la deuda, posiblemente en línea con estrategias de desapalancamiento o racionalización de pasivos. La fuerte escalada en 2024 sugiere una posterior reversión, quizás debido a nuevos financiamientos, acquisitions, o inversiones que requirieron financiamiento adicional.
- Capital total de los accionistas de Honeywell
- El capital de los accionistas presenta una tendencia general de estabilidad con fluctuaciones en los valores. Desde 17,549 millones en 2020, el capital crece en 2021 alcanzando 18,569 millones, pero disminuye en los años siguientes, llegando a 16,697 millones en 2022 y bajando aún más en 2023 a 15,856 millones. En 2024, sin embargo, se registra una recuperación a 18,619 millones. Esta variabilidad puede reflejar políticas de distribución de utilidades, recompra de acciones o emisión de nuevas acciones, impactando el patrimonio de los accionistas. La recuperación en 2024 podría indicar una gestión de patrimonio orientada a fortalecer la base accionarial o responder a cambios en la valuación de la compañía.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra un patrón de incremento progresivo a lo largo del período analizado, comenzando en 1.32 en 2020 y descendiendo a 1.11 en 2021. Posteriormente, presenta una ligera recuperación en 2022 (1.23), y un aumento considerable en 2023 a 1.36, finalizando en 2024 en 1.73. La tendencia general indica un aumento en la proporción de deuda en relación con el capital propio, especialmente en los últimos años, sugiriendo una mayor utilización de financiamiento externo en comparación con el patrimonio. El incremento en 2024 señala una posible política de apalancamiento más agresiva o una adaptación a condiciones de mercado que favorecen el financiamiento externo.
Ratio de deuda sobre capital total
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
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| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- El análisis de la deuda total muestra una tendencia inicialmente decreciente desde 2020 hasta 2022, pasando de 22,384 millones de dólares en 2020 a 19,570 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento significativo, alcanzando 20,443 millones, y en 2024 se presenta un aumento sustancial hasta 31,099 millones. Este patrón indica un incremento reciente en el nivel de apalancamiento financiero.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia estable con ligeras variaciones a lo largo del período, comenzando en 39,933 millones en 2020 y disminuyendo gradualmente a 36,267 millones en 2022. En 2023 se mantiene estable con un valor cercano a 36,299 millones, pero en 2024 se evidencia un aumento considerable hasta 49,718 millones, lo que sugiere una expansión significativa del patrimonio neto en ese año.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio refleja la proporción de deuda en relación con el capital total y muestra una tendencia general de aumento en el apalancamiento financiero. Desde 0.56 en 2020, disminuye ligeramente a 0.51 en 2021, y permanece estable en 0.54 en 2022. Sin embargo, en 2023 vuelve a subir a 0.56 y continúa en ascenso hasta 0.63 en 2024. La tendencia creciente en este ratio indica una mayor dependencia de financiamiento externo respecto al patrimonio, especialmente en el último año analizado, coincidiendo con el incremento en la deuda total y en el capital total, aunque en menor proporción favorable al aumento del apalancamiento.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
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| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
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| Bienes de equipo | ||||||
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una disminución en el nivel de deuda total desde 2020 hasta 2022, pasando de 23,212 millones de dólares en 2020 a 20,537 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un ligero incremento a 21,536 millones, seguido por un aumento significativo en 2024 a 32,225 millones. Este patrón indica una reducción inicial en la deuda, que luego se revierte con un incremento acentuado en el último año del período analizado.
- Capital total
- El capital total presenta una tendencia estable en 2020 y 2021, con valores de 40,761 millones y 39,200 millones, respectivamente. A partir de 2022, se evidencia una ligera disminución hasta 37,234 millones, manteniéndose casi constante en 2023 con 37,392 millones, y posteriormente incremento en 2024 a 50,844 millones. La expansión en el capital total en 2024 sugiere un aumento en la base de capital, posiblemente por emisiones de acciones o aportes de los accionistas.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio deuda/capital total mantiene una tendencia variable pero con un aumento progresivo en 2024, alcanzando 0.63 desde 0.57 en 2020. En los años intermedios, fluctúa ligeramente, con un valor de 0.53 en 2021, 0.55 en 2022 y 0.58 en 2023. La subida en 2024 indica que la proporción de deuda respecto al capital ha aumentado, reflejando una mayor apalancamiento financiero en el último año del período analizado.
Relación deuda/activos
Honeywell International Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Los valores de la deuda total muestran una tendencia general de estabilización en torno a los 19,5 mil millones de dólares entre 2021 y 2022, seguido de un incremento significativo en 2023 y un aumento aún más pronunciado en 2024, alcanzando aproximadamente 31 mil millones de dólares. Este patrón sugiere una estrategia de financiamiento o apalancamiento que ha cambiado en la última parte del período considerado, incrementando la deuda de manera notable en 2024.
- Activos totales
- Los activos totales permanecieron relativamente estables desde 2020 hasta 2022, con una ligera disminución en 2022, alcanzando aproximadamente 62 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa un incremento considerable, culminando en 75 mil millones de dólares en 2024. Esto indica una expansión en la base de activos, que puede estar relacionada con adquisiciones, inversiones en activos productivos o expansión operacional.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos refleja una tendencia decreciente en 2021 respecto a 2020, pasando de 0.35 a 0.30, lo que indica una disminución del apalancamiento en ese período inicial. Sin embargo, en 2022, la relación sube ligeramente a 0.31. En 2023, continúa en ascenso a 0.33 y en 2024 experimenta un aumento significativo a 0.41. Este incremento en 2024 sugiere que la proporción de deuda en relación con los activos totales ha aumentado, lo que indica una mayor utilización de financiamiento externo para sostener o impulsar el crecimiento de los activos, incrementando el riesgo financiero asociado.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Entre 2020 y 2022, la deuda total presenta una disminución progresiva, alcanzando en 2022 un valor cercano a los 20,5 mil millones de dólares, lo que refleja una reducción significativa en comparación con 2020. Sin embargo, en 2023 se observa un incremento moderado, hasta situarse en más de 21,5 mil millones, y en 2024 se produce un aumento considerable hasta 32,2 mil millones. Este patrón sugiere una primera estrategia de reducción de la deuda, seguida por una posterior expansión significativa en los niveles de endeudamiento en el último año analizado.
- Activos totales
- Los activos totales se mantienen relativamente estables en los primeros tres años, con una ligera disminución desde aproximadamente 64,6 mil millones en 2020 a 62,2 mil millones en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, los activos experimentan un incremento notable, culminando en 75,2 mil millones en 2024. Esto indica una posible adquisición de activos o revaluaciones, reflejando una expansión en la base de activos en el período más reciente.
- Relación deuda/activos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente de 0.36 en 2020 a 0.32 en 2021 y 0.33 en 2022, indicando una situación en la cual la proporción de deuda respecto a los activos totales se reduce, sugiriendo una política de menor apalancamiento en ese período. Sin embargo, en 2023 el ratio vuelve a incrementarse a 0.35, y en 2024 experimenta un aumento importante hasta 0.43. Esto refleja que, en la fase final del análisis, la empresa ha aumentado su nivel de endeudamiento en relación con sus activos, posiblemente para financiar su expansión o inversión en activos adicionales. La tendencia general sugiere un cambio en la estrategia financiera hacia un mayor apalancamiento en el último año.
Ratio de apalancamiento financiero
Honeywell International Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Se observa una tendencia ligeramente decreciente en los activos totales desde 2020 hasta 2023, disminuyendo de 64,586 millones de dólares en 2020 a 61,525 millones en 2023. Sin embargo, en 2024 se registra un incremento significativo, alcanzando los 75,196 millones de dólares, lo que puede indicar una extensión de la base de activos o adquisición de nuevos activos en ese año.
- Capital total de los accionistas de Honeywell
- El capital de los accionistas presenta un patrón de fluctuación, incrementándose de 17,549 millones en 2020 a 18,569 millones en 2021, pero luego disminuyendo a 16,697 millones en 2022 y a 15,856 millones en 2023. En 2024, la cifra experimenta un aumento notable hasta 18,619 millones, sugeriendo una posible emisión de acciones, recompra de acciones o fluctuaciones en las utilidades retenidas.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra una tendencia de incremento continuo desde 3.68 en 2020 hasta 4.04 en 2024. La subida gradual indica un incremento en la deuda en relación con el capital, reflejando un apalancamiento financiero mayor en los últimos años, lo que podría indicar mayor dependencia de financiamiento externo para sostener o impulsar las operaciones y adquisiciones.
Ratio de cobertura de intereses
Honeywell International Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- La tendencia del EBIT muestra un incremento gradual de 2020 a 2021, pasando de 6,371 millones de dólares a 7,578 millones. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 6,793 millones, lo que indica una reducción en la rentabilidad operacional en ese año. Posteriormente, en 2023, vuelve a registrar un incremento a 7,924 millones, consolidándose en un valor superior al de 2021 y 2020. En 2024, continúa en crecimiento, alcanzando los 8,271 millones, lo que refleja una tendencia positiva en los beneficios operacionales en los últimos años.
- Intereses y otros cargos financieros
- Este concepto presenta una tendencia al alza importante, con un aumento progresivo de 359 millones en 2020 a 1,058 millones en 2024. La expansión de estos cargos sugiere que la empresa ha incrementado su financiamiento o la carga de intereses asociados, lo que puede estar relacionado con una mayor utilización de deuda o mayores costos financieros en los últimos años.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio mide la capacidad de la empresa para cubrir los cargos financieros con sus ganancias operativas. Se observa un aumento significativo de 17.75 en 2020 a 22.09 en 2021, indicando una mejor capacidad para pagar intereses en ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio se reduce a 16.41, aún positivo pero en descenso. La tendencia continúa a la baja en 2023 y 2024, con valores de 10.36 y 7.82 respectivamente, lo que indica una reducción en la capacidad de cobertura de intereses, posiblemente como resultado del aumento en los cargos financieros y/o una disminución relativa en el EBIT. Esta disminución puede señalar un incremento en la exposición a riesgos financieros a largo plazo si la tendencia persiste.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Honeywell International Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Los valores reflejan una tendencia general de crecimiento a lo largo del período, pasando de 6,585 millones de dólares en 2020 a 8,538 millones en 2024. Aunque en 2022 se observa una disminución respecto a 2021, en los años siguientes se evidencia una recuperación y un incremento sostenido, alcanzando niveles superiores a los iniciales en 2020.
- Cargos fijos
- Este concepto muestra una tendencia estable con un ligero aumento en los últimos años. Los cargos fijos se mantienen relativamente constantes entre 573 y 638 millones de dólares en 2020 y 2022, respectivamente, pero experimentan incrementos significativos en 2023 y 2024, llegando a 1,004 y 1,325 millones, respectivamente. Esto podría indicar una mayor carga fija en los costos o gastos asociados en los años recientes.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que mide la capacidad de la compañía para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de cargos fijos e impuestos, muestra una tendencia decreciente marcada. Desde un índice de 11.49 en 2020, se eleva hasta 13.67 en 2021, pero posteriormente inicia una tendencia a la baja, alcanzando 6.44 en 2024. La disminución en este ratio indica una reducción en la capacidad relativa de cubrir los cargos fijos con las ganancias antes de estos, lo cual puede reflejar un incremento en los cargos o una disminución en la rentabilidad antes de dichos cargos.