Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Honeywell International Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Endeudamiento
- Se observa un incremento constante en los ratios de endeudamiento a lo largo del período analizado. El ratio de deuda sobre fondos propios experimenta un aumento progresivo, pasando de 1.06 en 2021 a 2.49 en 2025. Esta tendencia se replica en el ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), que evoluciona de 1.11 a 2.56 en el mismo período. El ratio de deuda sobre capital total y su equivalente incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo también muestran un crecimiento, aunque a un ritmo más moderado, pasando de 0.51 a 0.71 y de 0.53 a 0.72 respectivamente.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos también presenta una tendencia al alza, incrementándose de 0.3 en 2021 a 0.47 en 2025. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en el cálculo de esta relación resulta en valores ligeramente superiores, pasando de 0.32 a 0.48 en el mismo período.
- Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra un aumento significativo, pasando de 3.47 en 2021 a 5.3 en 2025, lo que indica un mayor uso de deuda para financiar los activos.
- Cobertura de Intereses
- En contraste con las tendencias de endeudamiento, la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses disminuye considerablemente. El ratio de cobertura de intereses se reduce drásticamente de 22.09 en 2021 a 5.07 en 2025. Esta disminución sugiere una creciente vulnerabilidad ante cambios en las tasas de interés o una reducción en la rentabilidad operativa.
- Cobertura de Cargos Fijos
- De manera similar, el ratio de cobertura de cargos fijos también experimenta una disminución, pasando de 13.67 en 2021 a 4.47 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir los gastos fijos con los beneficios operativos.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de financiamiento cada vez más dependiente de la deuda, acompañada de una disminución en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras. Esta combinación podría implicar un aumento en el riesgo financiero a medida que avanza el período analizado.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde 2021 hasta 2025. Inicialmente, la deuda se mantuvo relativamente estable entre 2021 y 2022. Sin embargo, a partir de 2022, se registra un aumento progresivo, acelerándose significativamente en 2024 y 2025. El valor final en 2025 supera en aproximadamente un 76% el valor inicial en 2021.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas presenta una trayectoria descendente durante el período. Se observa una disminución continua desde 2021 hasta 2025, con una caída más pronunciada entre 2022 y 2023, y nuevamente entre 2024 y 2025. El valor en 2025 es aproximadamente un 25% inferior al valor en 2021.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia al alza constante. Aumenta de 1.06 en 2021 a 2.49 en 2025, lo que indica un incremento en el apalancamiento financiero. Este aumento refleja la combinación del incremento de la deuda y la disminución del capital de los accionistas. El ratio se duplica con creces durante el período analizado, sugiriendo una mayor dependencia de la financiación mediante deuda en relación con el capital propio.
En resumen, los datos indican una creciente dependencia de la financiación mediante deuda, acompañada de una disminución del capital de los accionistas. Esta evolución en la estructura de capital podría implicar un mayor riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución en el endeudamiento total, el capital propio y la relación entre ambos.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022. Posteriormente, se aprecia un incremento constante a lo largo de los años 2023, 2024 y 2025, alcanzando el valor más alto en el último período analizado. Este aumento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas mostró una disminución continua entre 2021 y 2025. Esta reducción podría ser atribuible a diversas causas, como la recompra de acciones, el pago de dividendos o pérdidas netas acumuladas. La disminución más pronunciada se observa en el último período, lo que podría indicar un impacto significativo en la base patrimonial.
- Ratio de Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio, que mide el apalancamiento financiero, ha experimentado un aumento constante y significativo a lo largo del período analizado. Partiendo de un valor de 1.11 en 2021, el ratio se incrementó a 2.56 en 2025. Este incremento indica que la entidad está financiando una proporción cada vez mayor de sus activos con deuda en relación con el capital propio. Un ratio elevado puede implicar un mayor riesgo financiero, ya que la entidad es más vulnerable a las fluctuaciones en las tasas de interés y a la disminución de sus flujos de efectivo.
En resumen, los datos sugieren una tendencia hacia un mayor endeudamiento y una disminución del capital propio, lo que se traduce en un aumento del apalancamiento financiero. Esta evolución requiere un seguimiento continuo para evaluar su impacto en la estabilidad financiera y la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones.
Ratio de deuda sobre capital total
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
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| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación inicial con una ligera disminución entre 2021 y 2022. Posteriormente, la deuda total experimenta un incremento considerable y sostenido, pasando de 20.443 millones de dólares en 2023 a 31.099 millones en 2024 y a 34.580 millones en 2025. Este aumento indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Capital Total
- El capital total muestra una disminución entre 2021 y 2022. Sin embargo, a partir de 2023, se registra un aumento significativo, alcanzando los 49.718 millones de dólares en 2024, aunque experimenta una ligera reducción en 2025, situándose en 48.484 millones de dólares. Este comportamiento sugiere una expansión de la base de capital, seguida de una estabilización.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total presenta una tendencia ascendente constante. Inicialmente en 0,51 en 2021, aumenta gradualmente a 0,54 en 2022 y 0,56 en 2023. El incremento se acelera en 2024, alcanzando 0,63, y continúa en 2025, llegando a 0,71. Esta evolución indica un incremento progresivo en el apalancamiento financiero y una mayor proporción de deuda en relación con el capital propio para financiar las operaciones.
En resumen, los datos sugieren una estrategia de financiamiento que se inclina cada vez más hacia la deuda, a pesar de un crecimiento inicial del capital total. El aumento constante del ratio de deuda sobre capital total requiere un seguimiento cuidadoso para evaluar el riesgo financiero asociado.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital total de los accionistas de Honeywell | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una evolución constante en los niveles de deuda y capital a lo largo del período analizado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022. No obstante, a partir de 2022, se registra un incremento sostenido, pasando de 20.537 millones de dólares en 2022 a 35.563 millones de dólares en 2025. Este aumento indica una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Capital Total
- El capital total muestra una disminución inicial entre 2021 y 2022, seguido de un aumento considerable a partir de 2022, alcanzando los 50.844 millones de dólares en 2024, para luego disminuir ligeramente a 49.467 millones de dólares en 2025. Este comportamiento sugiere cambios en la composición de las fuentes de financiamiento y posiblemente en la rentabilidad retenida.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total presenta una tendencia al alza constante a lo largo de todo el período. Comenzando en 0,53 en 2021, el ratio alcanza 0,72 en 2025. Este incremento refleja un aumento en el apalancamiento financiero, es decir, una mayor proporción de deuda en relación con el capital propio para financiar las operaciones y activos de la entidad. Un ratio en aumento puede indicar un mayor riesgo financiero, aunque también puede ser una estrategia para maximizar el retorno sobre el capital.
En resumen, la entidad ha incrementado su nivel de endeudamiento de manera consistente en los últimos años, lo que ha resultado en un aumento del ratio deuda/capital total. Si bien el capital total también ha experimentado crecimiento, el incremento de la deuda ha sido más pronunciado, modificando la estructura de capital de la entidad.
Relación deuda/activos
Honeywell International Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Relación deuda/activos1 | ||||||
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| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una ligera disminución entre 2021 y 2022. No obstante, a partir de 2022, se observa un incremento constante y pronunciado, pasando de 19570 millones de dólares en 2022 a 34580 millones de dólares en 2025. Este aumento sugiere una mayor dependencia del financiamiento mediante deuda.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una disminución inicial entre 2021 y 2023, descendiendo de 64470 millones de dólares a 61525 millones de dólares. Posteriormente, se produjo un repunte significativo en 2024, alcanzando los 75196 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2025 hasta los 73681 millones de dólares. Esta fluctuación podría indicar inversiones estratégicas o revaluaciones de activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, un indicador clave de apalancamiento financiero, ha aumentado consistentemente a lo largo del período. Comenzando en 0.3 en 2021, la relación ascendió a 0.31 en 2022, 0.33 en 2023, 0.41 en 2024 y finalmente a 0.47 en 2025. Este incremento indica un mayor nivel de riesgo financiero, ya que una proporción más alta de los activos está financiada por deuda. El aumento en la relación deuda/activos coincide con el incremento en la deuda total, lo que sugiere que el crecimiento de la deuda ha superado el crecimiento de los activos.
En resumen, los datos sugieren una tendencia hacia un mayor apalancamiento financiero, caracterizada por un aumento constante de la deuda total y una consecuente elevación de la relación deuda/activos. Si bien los activos totales experimentaron fluctuaciones, el incremento en la deuda ha sido más pronunciado, lo que podría requerir una evaluación cuidadosa de la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Honeywell International Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pagarés y otros empréstitos a corto plazo | ||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo | ||||||
| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una fluctuación en la deuda total. Inicialmente, se registra una ligera disminución entre 2021 y 2022. Posteriormente, la deuda experimenta un incremento constante entre 2022 y 2025, pasando de 20537 millones de dólares a 35563 millones de dólares. Este aumento sugiere una mayor dependencia del financiamiento externo.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia a la baja entre 2021 y 2023, disminuyendo de 64470 millones de dólares a 61525 millones de dólares. No obstante, se aprecia una recuperación significativa en 2024, alcanzando los 75196 millones de dólares. En 2025, los activos totales experimentan una ligera disminución, situándose en 73681 millones de dólares. Esta volatilidad podría indicar cambios en la estrategia de inversión o en la valoración de los activos.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos presenta una tendencia ascendente constante a lo largo del período. Comienza en 0.32 en 2021 y aumenta gradualmente hasta alcanzar 0.48 en 2025. Este incremento indica que la proporción de la deuda en relación con los activos totales está aumentando, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero. El aumento de esta ratio coincide con el incremento de la deuda total y, en menor medida, con la fluctuación de los activos totales.
En resumen, los datos sugieren una creciente dependencia del financiamiento por deuda, acompañada de una fluctuación en los activos totales. El aumento de la relación deuda/activos indica un incremento en el apalancamiento financiero, lo que requiere un monitoreo cuidadoso de la capacidad de pago y la sostenibilidad de la estructura de capital.
Ratio de apalancamiento financiero
Honeywell International Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Ratio de solvencia | ||||||
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| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital total de los accionistas de Honeywell
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa una fluctuación en los activos totales durante el período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron una disminución inicial en 2022 y 2023, pasando de 64470 millones de dólares en 2021 a 61525 millones de dólares en 2023. Posteriormente, se registró un aumento considerable en 2024, alcanzando los 75196 millones de dólares, seguido de una ligera disminución en 2025, situándose en 73681 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere posibles cambios en la estrategia de inversión o en la gestión de activos.
En cuanto al capital de los accionistas, se identifica una tendencia decreciente constante durante el período 2021-2025.
- Capital Total de los Accionistas
- El capital total de los accionistas disminuyó de 18569 millones de dólares en 2021 a 13904 millones de dólares en 2025. Esta reducción continua podría indicar la distribución de dividendos, recompra de acciones, o pérdidas acumuladas que no se han compensado con ganancias futuras.
El ratio de apalancamiento financiero muestra un incremento progresivo a lo largo del tiempo, lo que indica un mayor uso de deuda en relación con el capital propio.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero aumentó de 3.47 en 2021 a 5.3 en 2025. Este incremento sugiere una mayor dependencia del financiamiento a través de deuda, lo que podría aumentar el riesgo financiero de la entidad. Un ratio más alto implica una mayor vulnerabilidad ante cambios en las tasas de interés o en la capacidad de generar flujo de caja para cubrir las obligaciones de deuda.
En resumen, la combinación de una disminución en el capital de los accionistas y un aumento en el ratio de apalancamiento financiero sugiere un cambio en la estructura de capital hacia una mayor dependencia de la deuda, lo que requiere un monitoreo cuidadoso de la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras.
Ratio de cobertura de intereses
Honeywell International Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una fluctuación en las ganancias antes de intereses e impuestos. Inicialmente, se registra una disminución de 7578 a 6793 entre 2021 y 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación y un crecimiento hasta alcanzar 8271 en 2024. No obstante, en 2025, se produce un descenso considerable a 6820, indicando una posible reversión de la tendencia positiva previa.
- Intereses y otros cargos financieros
- Los intereses y otros cargos financieros muestran un incremento constante a lo largo del período analizado. Partiendo de 343 en 2021, se elevan progresivamente hasta llegar a 1344 en 2025. Este aumento sugiere un mayor endeudamiento o un incremento en los costos de financiamiento.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses presenta una tendencia decreciente pronunciada. Disminuye de 22.09 en 2021 a 5.07 en 2025. Esta reducción indica una menor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero. La disminución del ratio coincide con el aumento de los cargos financieros y la fluctuación del EBIT, reforzando la preocupación sobre la sostenibilidad de la estructura de capital.
En resumen, la entidad experimenta una volatilidad en sus ganancias operativas, acompañada de un aumento constante en los costos financieros y una consecuente disminución en su capacidad para cubrir dichos costos. Esta combinación de factores sugiere una creciente vulnerabilidad financiera que requiere un seguimiento cuidadoso.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Honeywell International Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Honeywell | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Menos: Utilidad neta de operaciones discontinuadas | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Intereses y otros cargos financieros | ||||||
| Costo de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución en las ganancias en 2022, seguida de una recuperación y un aumento en 2023 y 2024. No obstante, en 2025 se registra una caída considerable, retornando a niveles cercanos a los de 2022. Esta volatilidad sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios en la dinámica del negocio.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia ascendente constante a lo largo de todo el período analizado. El incremento es gradual hasta 2024, y se acentúa en 2025. Este aumento continuo podría indicar inversiones en activos fijos, expansión de operaciones o un incremento en los costos estructurales.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- El ratio de cobertura de cargos fijos, que mide la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones fijas con sus ganancias, experimenta una disminución progresiva y preocupante. En 2021, el ratio era de 13.67, indicando una sólida capacidad de cobertura. Sin embargo, este ratio se reduce a 4.47 en 2025. Esta caída refleja una menor capacidad para afrontar los cargos fijos, especialmente considerando el aumento de estos últimos. La disminución del ratio coincide con la caída de las ganancias en 2025, exacerbando la situación. Un ratio de cobertura tan bajo podría indicar un mayor riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones en sus ganancias, un aumento constante en sus cargos fijos y una disminución significativa en su capacidad para cubrir dichos cargos. La tendencia descendente del ratio de cobertura de cargos fijos es particularmente relevante y requiere un seguimiento cercano.