Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Boeing Co., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Boeing Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Boeing Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La ratio deuda/activos de Boeing Co. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Boeing Co. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Boeing Co. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Boeing Co. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Boeing Co., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Deuda total | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Déficit de accionistas | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Déficit de accionistas
= 53,864 ÷ -3,908 = —
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Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Deuda total | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| Parte no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| Déficit de accionistas | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Déficit de accionistas
= 55,958 ÷ -3,908 = —
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Ratio de deuda sobre capital total
Boeing Co., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Deuda total | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Déficit de accionistas | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Capital total | 49,956) | 35,074) | 41,118) | 43,103) | 45,267) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 53,864 ÷ 49,956 = 1.08
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Boeing Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Deuda total | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| Parte no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| Déficit de accionistas | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 52,050) | 36,888) | 42,699) | 44,642) | 46,619) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 55,958 ÷ 52,050 = 1.08
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Boeing Co. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Relación deuda/activos
Boeing Co., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Deuda total | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Activos totales | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 53,864 ÷ 156,363 = 0.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La ratio deuda/activos de Boeing Co. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | 1,278) | 5,204) | 5,190) | 1,296) | 1,693) | |
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | 52,586) | 47,103) | 51,811) | 56,806) | 61,890) | |
| Deuda total | 53,864) | 52,307) | 57,001) | 58,102) | 63,583) | |
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | 324) | 296) | 276) | 268) | 268) | |
| Parte no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | 1,770) | 1,518) | 1,305) | 1,271) | 1,084) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 55,958) | 54,121) | 58,582) | 59,641) | 64,935) | |
| Activos totales | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 55,958 ÷ 156,363 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La ratio deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Boeing Co. mejorado de 2022 a 2023 y de 2023 a 2024. |
Ratio de apalancamiento financiero
Boeing Co., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | 156,363) | 137,012) | 137,100) | 138,552) | 152,136) | |
| Déficit de accionistas | (3,908) | (17,233) | (15,883) | (14,999) | (18,316) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | — | — | — | — | — | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Déficit de accionistas
= 156,363 ÷ -3,908 = —
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Ratio de cobertura de intereses
Boeing Co., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pérdida neta atribuible a los accionistas de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| Más: Gastos por intereses y deudas | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Boeing Co. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Boeing Co., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa impositiva legal federal de EE. UU. | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pérdida neta atribuible a los accionistas de Boeing | (11,817) | (2,222) | (4,935) | (4,202) | (11,873) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | (12) | (20) | (118) | (88) | (68) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | (381) | 237) | 31) | (743) | (2,535) | |
| Más: Gastos por intereses y deudas | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | (9,485) | 454) | (2,489) | (2,351) | (12,320) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | (8,955) | 911) | (2,068) | (1,971) | (11,960) | |
| Gastos por intereses y deudas | 2,725) | 2,459) | 2,533) | 2,682) | 2,156) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 530) | 457) | 421) | 380) | 360) | |
| Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el periodo | 58) | —) | —) | —) | —) | |
| Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el período, ajuste fiscal1 | 15) | —) | —) | —) | —) | |
| Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el período, después del ajuste fiscal | 73) | —) | —) | —) | —) | |
| Cargos fijos | 3,328) | 2,916) | 2,954) | 3,062) | 2,516) | |
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos2 | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el período, ajuste fiscal = (Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el periodo × Tasa impositiva legal federal de EE. UU.) ÷ (1 − Tasa impositiva legal federal de EE. UU.)
= (58 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 15
2 2024 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= -8,955 ÷ 3,328 = -2.69
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| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | La tasa de cobertura de carga fija de Boeing Co. mejoró de 2022 a 2023, pero luego se deterioró significativamente de 2023 a 2024. |