Análisis de ratios de solvencia
Los índices de solvencia, también conocidos como índices de deuda a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Deuda dividida por capital contable
- Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por capital total
- Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Deuda dividida por activos
- Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Apalancamiento financiero
- Cobertura de interés
- Cobertura de cargo fijo
Área para los usuarios de pago
Prueba gratis
Páginas de Boeing Co. disponibles gratis esta semana:
- Estado de resultados
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Valor presente del flujo de efectivo libre a capital (FCFE)
- Ratio de rotación de activos totales desde 2005
- Deuda dividida por capital contable desde 2005
- Análisis de propiedad, planta y equipo
- Análisis de deuda
- Análisis de cuentas por cobrar de cobro dudoso
Aceptamos:
Ratios de solvencia (resumen)
Boeing Co., ratios de solvencia
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por capital contable
Boeing Co., deuda dividida por capital contable, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital contable1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital contable, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por capital contable, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por capital contable, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital contable = Deuda total ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital contable (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Deuda dividida por capital total
Boeing Co., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||
| Capital total | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por capital total1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por capital total, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por capital total, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por capital total, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por capital total | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos
Boeing Co., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por activos, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por activos, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos | Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Porción corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Apalancamiento financiero
Boeing Co., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Los activos totales | ||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Apalancamiento financiero1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Apalancamiento financiero, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Apalancamiento financiero, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Apalancamiento financiero, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
Cobertura de interés
Boeing Co., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de interés1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de interés, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Cobertura de interés, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Cobertura de interés, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de interés | Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |
Cobertura de cargo fijo
Boeing Co., cobertura de cargo fijo, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | 31 dic. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US $ en millones) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Ingreso por gastos de impuesto | ||||||
| Más: Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de impuestos y cargos fijos | ||||||
| Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Coeficiente de solvencia | ||||||
| Cobertura de cargo fijo1 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, competidores2 | ||||||
| 3M Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| General Electric Co. | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Raytheon Technologies Corp. | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Cobertura de cargo fijo, industria | ||||||
| industriales | ||||||
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2016-12-31).
1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Coeficiente de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Cobertura de cargo fijo | Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. | El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020. |