Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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Ratios de solvencia (resumen)
Boeing Co., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de la entidad. Se observa una disminución general en la relación deuda/activos, pasando de 0.42 en 2021 y 2022 a 0.38 en 2023, 0.34 en 2024 y 0.32 en 2025. Esta reducción sugiere una menor dependencia del financiamiento mediante deuda en relación con los activos totales.
De manera similar, la relación deuda/capital total muestra una disminución desde 1.35 en 2021 hasta 0.91 en 2025, con un descenso más pronunciado en los últimos dos años. Este patrón indica una mejora en la solidez financiera y una reducción del riesgo asociado al apalancamiento.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio, disponible a partir de 2024, se sitúa en 9.92, aumentando ligeramente a 10.33 al incluir el pasivo por arrendamiento operativo. Esto indica un alto nivel de deuda en comparación con los fondos propios.
La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo en los cálculos de los ratios de deuda no altera significativamente las tendencias observadas, pero sí incrementa ligeramente los valores, lo que sugiere que este tipo de pasivo representa una porción relevante de la estructura de financiamiento.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio, disponible a partir de 2024, se registra en 30.85, lo que indica un alto nivel de apalancamiento operativo.
Los ratios de cobertura de intereses y de cargos fijos presentan una evolución más volátil. Inicialmente negativos en 2021 y 2022, se vuelven positivos en 2023 y 2025, lo que sugiere una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con los beneficios operativos. Sin embargo, el ratio de cobertura de intereses experimenta un valor negativo significativo en 2024 (-3.48), lo que indica dificultades temporales para cubrir los gastos por intereses. El ratio de cobertura de cargos fijos sigue un patrón similar, con un valor negativo en 2024 (-2.69).
En resumen, la entidad ha mostrado una tendencia a reducir su dependencia del financiamiento mediante deuda, mejorando su solidez financiera en términos de relación deuda/activos y deuda/capital total. No obstante, la capacidad de cobertura de intereses y cargos fijos ha sido variable, con un período de dificultad en 2024, aunque con una recuperación en 2025.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Boeing Co., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Fondos propios (déficit) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Fondos propios (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de la información financiera revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 58.102 millones de dólares a 52.307 millones de dólares. No obstante, se registra un ligero incremento en 2024 y 2025, alcanzando los 53.864 y 54.098 millones de dólares respectivamente. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de reducción seguidos de estabilización o leve aumento.
- Fondos Propios (Déficit)
- Los fondos propios presentan una evolución negativa constante entre 2021 y 2023, pasando de un déficit de 14.999 millones de dólares a uno de 17.233 millones de dólares. Sin embargo, se produce un cambio drástico en 2024, con una reducción significativa del déficit a 3.908 millones de dólares, y una posterior conversión a un superávit de 5.454 millones de dólares en 2025. Esta transformación indica una mejora sustancial en la posición patrimonial de la entidad.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- La información disponible para este ratio es limitada, constando únicamente un valor de 9,92 para el año 2025. Este valor indica que, en ese año, la deuda total representa 9,92 veces el valor de los fondos propios. Dado el cambio significativo en los fondos propios entre 2023 y 2025, se deduce que este ratio experimentó una disminución considerable en el período, reflejando una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento externo.
En resumen, la entidad experimentó una reducción inicial de la deuda, seguida de una estabilización. Simultáneamente, se produjo una notable recuperación en la posición de fondos propios, pasando de un déficit considerable a un superávit, lo que se tradujo en una mejora significativa en el ratio de deuda sobre fondos propios.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Parte no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Fondos propios (déficit) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Fondos propios (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de la información financiera revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una disminución inicial en el nivel de deuda total, pasando de 59.641 millones de dólares en 2021 a 58.582 millones en 2022, y posteriormente a 54.121 millones en 2023. No obstante, se aprecia un ligero incremento en los años 2024 y 2025, alcanzando los 55.958 y 56.365 millones de dólares respectivamente.
En cuanto a los fondos propios, se registra una evolución negativa durante el período 2021-2023, con un déficit creciente que pasa de -14.999 millones de dólares a -17.233 millones. Sin embargo, se produce una reversión notable en 2024, con una reducción significativa del déficit a -3.908 millones de dólares, y un cambio a un superávit de 5.454 millones de dólares en 2025.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- La información disponible indica un ratio de deuda sobre capital propio de 10,33 en 2025. Este valor sugiere que, en ese año, la deuda total supera en diez veces el valor de los fondos propios. La ausencia de datos para los años anteriores impide el análisis de la evolución de este ratio a lo largo del tiempo, pero el valor registrado en 2025 indica un alto grado de apalancamiento financiero.
La combinación de la disminución inicial de la deuda y el posterior aumento de los fondos propios sugiere una mejora en la solvencia de la entidad a partir de 2024. No obstante, el alto ratio de deuda sobre capital propio en 2025 indica que la entidad sigue siendo dependiente del financiamiento externo.
Ratio de deuda sobre capital total
Boeing Co., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Fondos propios (déficit) | ||||||
| Capital total | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa una disminución general en la deuda total desde 2021 hasta 2023, pasando de 58.102 millones de dólares a 52.307 millones de dólares. No obstante, se registra un ligero incremento en 2024 y 2025, alcanzando los 53.864 y 54.098 millones de dólares respectivamente. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de reducción seguidos de estabilización.
- Capital Total
- El capital total experimenta una reducción inicial entre 2021 y 2023, descendiendo de 43.103 millones de dólares a 35.074 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una recuperación notable en 2024 y 2025, con valores de 49.956 y 59.552 millones de dólares, indicando un fortalecimiento de la base de capital.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra un incremento constante entre 2021 y 2023, pasando de 1,35 a 1,49. Este aumento indica un mayor apalancamiento financiero. Sin embargo, a partir de 2024, se observa una disminución significativa, llegando a 1,08 y posteriormente a 0,91 en 2025. Esta reducción sugiere una mejora en la solvencia y una menor dependencia del financiamiento mediante deuda, reflejando una estructura de capital más sólida y un menor riesgo financiero.
En resumen, la evolución de estos indicadores sugiere una fase inicial de aumento del apalancamiento, seguida de una estrategia de reducción de deuda y fortalecimiento del capital, lo que resulta en una mejora de la posición financiera general.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Parte no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
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| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una disminución general en la deuda total durante el período 2021-2023, seguida de un ligero incremento en 2024 y 2025.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una reducción de aproximadamente 5.5% entre 2021 y 2023, pasando de 59.641 millones de dólares a 54.121 millones de dólares. Posteriormente, se registró un aumento de 3.4% en 2024, alcanzando los 55.958 millones de dólares, y un incremento adicional de 0.7% en 2025, situándose en 56.365 millones de dólares.
En cuanto al capital total, se aprecia una tendencia decreciente entre 2021 y 2023, con una disminución de aproximadamente 17.8%, pasando de 44.642 millones de dólares a 36.888 millones de dólares. No obstante, se observa una recuperación sustancial en 2024 y 2025, con incrementos del 41.2% y 67.7% respectivamente, alcanzando los 61.819 millones de dólares en 2025.
- Capital Total
- La recuperación del capital total en los dos últimos años analizados sugiere una mejora en la solvencia y la capacidad de financiación propia de la entidad.
El ratio deuda/capital total muestra una evolución notable. Inicialmente, este ratio aumentó de 1.34 en 2021 a 1.47 en 2023, lo que indica un mayor endeudamiento en relación con el capital propio. Sin embargo, a partir de 2024, se observa una disminución significativa, pasando a 1.08 y posteriormente a 0.91 en 2025. Esta reducción sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia de la deuda y un mayor equilibrio entre deuda y capital propio.
- Ratio Deuda/Capital Total
- La disminución del ratio deuda/capital total en los últimos dos años indica una reducción del riesgo financiero y una mayor estabilidad financiera.
Relación deuda/activos
Boeing Co., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
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| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total experimentó una disminución inicial, pasando de 58.102 millones de dólares en 2021 a 57.001 millones en 2022. Posteriormente, se observó una reducción más pronunciada hasta alcanzar los 52.307 millones de dólares en 2023. Sin embargo, en los dos años siguientes, la deuda total mostró un ligero incremento, situándose en 53.864 millones de dólares en 2024 y 54.098 millones de dólares en 2025.
- Activos Totales
- Los activos totales se mantuvieron relativamente estables entre 2021 y 2023, con fluctuaciones menores alrededor de los 137.000 millones de dólares. En 2024, se produjo un aumento considerable, alcanzando los 156.363 millones de dólares. Esta tendencia alcista continuó en 2025, con los activos totales llegando a los 168.235 millones de dólares.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos se mantuvo en 0,42 durante 2021 y 2022. A partir de 2023, se observó una disminución constante, pasando a 0,38, 0,34 en 2024 y finalmente a 0,32 en 2025. Esta reducción indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de deuda en relación con los activos totales.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales, acompañado de una gestión de la deuda que ha resultado en una disminución de la relación deuda/activos. La deuda total, aunque fluctuante, se mantuvo relativamente controlada en comparación con el crecimiento de los activos.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Boeing Co., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Deuda a corto plazo y parte corriente de la deuda a largo plazo | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente | ||||||
| Deuda total | ||||||
| Parte corriente de los pasivos por arrendamiento operativo | ||||||
| Parte no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo (incluidos en Otros pasivos a largo plazo) | ||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y el balance general a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, experimentó una disminución general desde 59.641 millones de dólares estadounidenses en 2021 hasta 54.121 millones en 2023. No obstante, se observa un ligero incremento en 2024, alcanzando los 55.958 millones, seguido de un aumento adicional en 2025, llegando a 56.365 millones. Esta fluctuación sugiere una gestión activa de la deuda, con periodos de reducción seguidos de nuevas emisiones o ajustes.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor de los 137.000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, se registra un incremento notable a partir de 2024, alcanzando los 156.363 millones, y continuando su crecimiento en 2025 hasta los 168.235 millones. Este aumento indica una expansión en la base de activos de la entidad, posiblemente debido a inversiones, adquisiciones o un crecimiento orgánico.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, que mide el apalancamiento financiero, disminuyó consistentemente a lo largo del período. Comenzando en 0,43 en 2021 y 2022, descendió a 0,4 en 2023, y continuó su tendencia a la baja, situándose en 0,36 en 2024 y 0,34 en 2025. Esta reducción indica una mejora en la solidez financiera y una menor dependencia del financiamiento externo en relación con los activos totales. La disminución de la relación sugiere una mayor capacidad para cubrir las obligaciones con los activos disponibles.
En resumen, los datos indican una gestión de la deuda que, si bien presenta fluctuaciones, se orienta hacia la reducción del apalancamiento financiero. Paralelamente, se observa un crecimiento significativo en los activos totales, lo que contribuye a fortalecer la posición financiera general.
Ratio de apalancamiento financiero
Boeing Co., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Fondos propios (déficit) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Fondos propios (déficit)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera general. Se observa una fluctuación en los activos totales durante el período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron una ligera disminución en 2022, seguida de una estabilización en 2023. Posteriormente, se registra un incremento notable en 2024 y 2025, lo que sugiere una expansión en las operaciones o inversiones.
La evolución de los fondos propios presenta una situación más compleja.
- Fondos Propios (Déficit)
- Se identifica un déficit acumulado en los fondos propios durante los años 2021, 2022 y 2023, con una profundización progresiva de la posición negativa. No obstante, se observa una reversión significativa en 2024, con una reducción sustancial del déficit, culminando en un saldo positivo en 2025. Este cambio indica una mejora en la rentabilidad o una inyección de capital.
Finalmente, se introduce un indicador de apalancamiento financiero.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero, disponible únicamente para 2025, se sitúa en 30.85. Este valor indica un alto nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios, lo que podría implicar un mayor riesgo financiero. Es importante considerar este ratio en conjunto con la mejora observada en los fondos propios para evaluar la sostenibilidad de la estructura de capital.
Ratio de cobertura de intereses
Boeing Co., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela fluctuaciones significativas en la rentabilidad y la capacidad de servicio de la deuda a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa una evolución marcada. Inicialmente, se registran pérdidas sustanciales en 2021 y 2022. En 2023, se produce una recuperación considerable, con ganancias positivas. No obstante, en 2024, se experimenta una caída drástica, resultando en pérdidas significativas, que se revierten parcialmente en 2025, volviendo a mostrar ganancias.
- Gastos por intereses y deudas
- Los gastos por intereses y deudas muestran una relativa estabilidad a lo largo del período, con una ligera tendencia al alza. Los valores se mantienen en un rango entre 2459 y 2771 millones de dólares estadounidenses, sin variaciones abruptas.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones de intereses con sus ganancias operativas. Los valores iniciales, en 2021 y 2022, son negativos, indicando que las ganancias operativas no son suficientes para cubrir los gastos por intereses. En 2023, el ratio se vuelve positivo, aunque bajo, sugiriendo una mejora en la capacidad de cobertura. En 2024, el ratio se torna fuertemente negativo, lo que indica una incapacidad significativa para cubrir los gastos por intereses. Finalmente, en 2025, el ratio se recupera a un valor positivo de 1.95, mostrando una mejora sustancial en la capacidad de servicio de la deuda.
En resumen, la entidad ha experimentado una volatilidad considerable en su rentabilidad operativa, lo que ha impactado directamente en su capacidad para cubrir sus obligaciones financieras. La recuperación observada en 2023 se ve comprometida en 2024, pero se muestra una mejora notable en 2025. La gestión de la deuda y la mejora de la rentabilidad operativa son factores clave para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Boeing Co., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa impositiva legal federal de EE. UU. | ||||||
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias (pérdidas) netas atribuibles a los accionistas de Boeing | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||||
| Más: Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||||
| Gastos por intereses y deudas | ||||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||||
| Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el periodo | ||||||
| Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el período, ajuste fiscal1 | ||||||
| Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el período, después del ajuste fiscal | ||||||
| Cargos fijos | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores3 | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el período, ajuste fiscal = (Dividendos obligatorios de acciones preferentes convertibles acumulados durante el periodo × Tasa impositiva legal federal de EE. UU.) ÷ (1 − Tasa impositiva legal federal de EE. UU.)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2025 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad operativa y la capacidad de cubrir obligaciones fijas a lo largo del período examinado.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una marcada volatilidad. Inicialmente, se registran pérdidas sustanciales en 2021 y 2022. En 2023, se produce una recuperación considerable, con ganancias positivas. No obstante, en 2024 se experimenta un retroceso significativo, volviendo a registrarse pérdidas elevadas. Finalmente, en 2025, se aprecia una recuperación sustancial, con un retorno a niveles de ganancia positivos y superiores a los de 2023.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos muestran una tendencia general al alza a lo largo de los cinco años. Si bien se mantienen relativamente estables entre 2021 y 2023, se observa un incremento notable en 2024 y 2025. Este aumento podría indicar una expansión de la capacidad productiva o un incremento en los costos estructurales.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio refleja la capacidad de generar ganancias suficientes para cubrir los cargos fijos. En 2021 y 2022, el ratio es negativo, lo que indica que las ganancias antes de cargos fijos e impuestos son insuficientes para cubrir dichos cargos. En 2023, el ratio se vuelve positivo, aunque modesto, señalando una mejora en la capacidad de cobertura. En 2024, el ratio vuelve a ser fuertemente negativo, reflejando la significativa pérdida operativa. Finalmente, en 2025, el ratio experimenta una mejora sustancial, alcanzando un valor positivo considerable, lo que indica una sólida capacidad para cubrir los cargos fijos.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones importantes en su rentabilidad operativa, impactando directamente su capacidad para cubrir sus obligaciones fijas. La recuperación observada en 2025 es notable, pero es importante considerar la volatilidad previa al evaluar la sostenibilidad de esta mejora.