Stock Analysis on Net
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Boeing Co. (NYSE:BA)

Análisis de ratios de solvencia

Bajo nivel de dificultad

Ratios de solvencia (resumen)

Boeing Co., relaciones de solvencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ratios de endeudamiento
Deuda dividida por el patrimonio neto 40.85 31.32 12.18
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 40.85 31.32 12.18
Deuda dividida por capital total 1.40 1.46 0.98 0.97 0.92
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 1.39 1.43 0.98 0.97 0.92
Deuda dividida por activos 0.42 0.20 0.12 0.12 0.11
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 0.43 0.21 0.12 0.12 0.11
Apalancamiento financiero 346.19 260.09 110.16
Ratios de cobertura
Cobertura de interés -5.71 -2.19 25.39 28.90 19.19
Cobertura de cargo fijo -4.75 -1.19 15.81 16.62 10.39

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por capital total Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.
Deuda dividida por activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Cobertura de cargo fijo Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Deuda dividida por el patrimonio neto

Boeing Co., deuda dividida por el patrimonio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 
 
Capital contable (déficit) (18,316) (8,617) 339  355  817 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el patrimonio neto1 40.85 31.32 12.18
Benchmarks
Deuda dividida por el patrimonio neto, competidores2
Lockheed Martin Corp. 2.02 4.05 10.12 9.45
Northrop Grumman Corp. 1.42 1.57 1.76 2.17 1.34
Raytheon Technologies Corp. 0.44 1.04 1.18 0.93 0.87
Deuda dividida por el patrimonio netosector
Aeroespacial 2.16 1.82 1.88 1.57
Deuda dividida por el patrimonio netoindustria
industriales 1.80 1.74 1.55 1.46

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto = Deuda total ÷ Capital contable (déficit)
= 63,583 ÷ -18,316 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Boeing Co., deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 
Porción corriente de los pasivos por arrendamiento operativo 268  252  —  —  — 
Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo 1,084  978  —  —  — 
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 64,935  28,532  13,847  11,117  9,952 
 
Capital contable (déficit) (18,316) (8,617) 339  355  817 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 40.85 31.32 12.18
Benchmarks
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2
Lockheed Martin Corp. 2.21 4.40 10.12 9.45
Northrop Grumman Corp. 1.57 1.75 1.76 2.17 1.34
Raytheon Technologies Corp. 0.47 1.11 1.18 0.93 0.87
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Aeroespacial 2.31 1.82 1.88 1.57
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
industriales 1.90 1.74 1.55 1.46

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por el patrimonio neto (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable (déficit)
= 64,935 ÷ -18,316 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Deuda dividida por capital total

Boeing Co., deuda dividida por capital total, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 
Capital contable (déficit) (18,316) (8,617) 339  355  817 
Capital total 45,267  18,685  14,186  11,472  10,769 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por capital total1 1.40 1.46 0.98 0.97 0.92
Benchmarks
Deuda dividida por capital total, competidores2
Lockheed Martin Corp. 0.67 0.80 0.91 1.05 0.90
Northrop Grumman Corp. 0.59 0.61 0.64 0.68 0.57
Raytheon Technologies Corp. 0.31 0.51 0.54 0.48 0.46
Deuda dividida por capital totalsector
Aeroespacial 0.68 0.65 0.65 0.61
Deuda dividida por capital totalindustria
industriales 0.64 0.64 0.61 0.59

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 63,583 ÷ 45,267 = 1.40

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por capital total Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el capital contable. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.

Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Boeing Co., deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 
Porción corriente de los pasivos por arrendamiento operativo 268  252  —  —  — 
Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo 1,084  978  —  —  — 
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 64,935  28,532  13,847  11,117  9,952 
Capital contable (déficit) (18,316) (8,617) 339  355  817 
Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 46,619  19,915  14,186  11,472  10,769 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 1.39 1.43 0.98 0.97 0.92
Benchmarks
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2
Lockheed Martin Corp. 0.69 0.81 0.91 1.05 0.90
Northrop Grumman Corp. 0.61 0.64 0.64 0.68 0.57
Raytheon Technologies Corp. 0.32 0.53 0.54 0.48 0.46
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Aeroespacial 0.70 0.65 0.65 0.61
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
industriales 0.65 0.64 0.61 0.59

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 64,935 ÷ 46,619 = 1.39

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por el capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el capital contable. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019, pero luego mejoró ligeramente de 2019 a 2020.

Deuda dividida por activos

Boeing Co., deuda dividida por activos, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 
 
Los activos totales 152,136  133,625  117,359  92,333  89,997 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por activos1 0.42 0.20 0.12 0.12 0.11
Benchmarks
Deuda dividida por activos, competidores2
Lockheed Martin Corp. 0.24 0.27 0.31 0.31 0.30
Northrop Grumman Corp. 0.34 0.34 0.38 0.44 0.28
Raytheon Technologies Corp. 0.20 0.31 0.34 0.28 0.27
Deuda dividida por activossector
Aeroespacial 0.27 0.26 0.25 0.22
Deuda dividida por activosindustria
industriales 0.33 0.33 0.32 0.31

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos = Deuda total ÷ Los activos totales
= 63,583 ÷ 152,136 = 0.42

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por activos Un índice de solvencia calculado como la deuda total dividida por los activos totales. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)

Boeing Co., deuda dividida entre activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Deuda a corto plazo y porción corriente de la deuda a largo plazo 1,693  7,340  3,190  1,335  384 
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 61,890  19,962  10,657  9,782  9,568 
Deuda total 63,583  27,302  13,847  11,117  9,952 
Porción corriente de los pasivos por arrendamiento operativo 268  252  —  —  — 
Porción no corriente de los pasivos por arrendamiento operativo 1,084  978  —  —  — 
Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) 64,935  28,532  13,847  11,117  9,952 
 
Los activos totales 152,136  133,625  117,359  92,333  89,997 
Coeficiente de solvencia
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 0.43 0.21 0.12 0.12 0.11
Benchmarks
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), competidores2
Lockheed Martin Corp. 0.26 0.29 0.31 0.31 0.30
Northrop Grumman Corp. 0.37 0.38 0.38 0.44 0.28
Raytheon Technologies Corp. 0.21 0.33 0.34 0.28 0.27
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector
Aeroespacial 0.29 0.26 0.25 0.22
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria
industriales 0.34 0.33 0.32 0.31

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Los activos totales
= 64,935 ÷ 152,136 = 0.43

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Deuda dividida por activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) Un índice de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividido por los activos totales. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Apalancamiento financiero

Boeing Co., apalancamiento financiero, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales 152,136  133,625  117,359  92,333  89,997 
Capital contable (déficit) (18,316) (8,617) 339  355  817 
Coeficiente de solvencia
Apalancamiento financiero1 346.19 260.09 110.16
Benchmarks
Apalancamiento financiero, competidores2
Lockheed Martin Corp. 8.43 15.20 32.19 31.64
Northrop Grumman Corp. 4.20 4.66 4.60 4.95 4.87
Raytheon Technologies Corp. 2.25 3.34 3.49 3.27 3.25
Apalancamiento financierosector
Aeroespacial 8.03 6.91 7.45 7.20
Apalancamiento financieroindustria
industriales 5.51 5.33 4.79 4.67

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable (déficit)
= 152,136 ÷ -18,316 =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Cobertura de interés

Boeing Co., Cobertura de interés, cálculo, comparación con los puntos de referencia

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Boeing (11,873) (636) 10,460  8,197  4,895 
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria (68) (41) (21) (2) (1)
Más: Ingreso por gastos de impuesto (2,535) (1,623) 1,144  1,850  673 
Más: Gastos por intereses y deudas 2,156  722  475  360  306 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) (12,320) (1,578) 12,058  10,405  5,873 
Coeficiente de solvencia
Cobertura de interés1 -5.71 -2.19 25.39 28.90 19.19
Benchmarks
Cobertura de interés, competidores2
Lockheed Martin Corp. 14.93 12.09 9.74 9.09 8.37
Northrop Grumman Corp. 7.29 5.83 7.66 9.47 10.71
Raytheon Technologies Corp. -0.67 5.65 7.76 8.63 7.14
Cobertura de interéssector
Aeroespacial 5.28 11.05 11.94 9.44
Cobertura de interésindustria
industriales 6.48 6.39 7.20 7.49

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Cobertura de interés = EBIT ÷ Gastos por intereses
= -12,320 ÷ 2,156 = -5.71

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de interés Un índice de solvencia calculado como el EBIT dividido por los pagos de intereses. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Cobertura de cargo fijo

Boeing Co., cobertura de carga fija, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia (pérdida) neta atribuible a los accionistas de Boeing (11,873) (636) 10,460  8,197  4,895 
Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria (68) (41) (21) (2) (1)
Más: Ingreso por gastos de impuesto (2,535) (1,623) 1,144  1,850  673 
Más: Gastos por intereses y deudas 2,156  722  475  360  306 
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) (12,320) (1,578) 12,058  10,405  5,873 
Más: Gastos de arrendamiento operativo 360  326  307  283  287 
Ganancias antes de impuestos y cargos fijos (11,960) (1,252) 12,365  10,688  6,160 
 
Gastos por intereses y deudas 2,156  722  475  360  306 
Gastos de arrendamiento operativo 360  326  307  283  287 
Cargos fijos 2,516  1,048  782  643  593 
Coeficiente de solvencia
Cobertura de cargo fijo1 -4.75 -1.19 15.81 16.62 10.39
Benchmarks
Cobertura de cargo fijo, competidores2
Lockheed Martin Corp. 11.12 9.12 7.38 7.43 6.65
Northrop Grumman Corp. 4.61 3.73 4.99 5.62 5.88
Raytheon Technologies Corp. -0.24 4.31 6.03 6.44 5.61
Cobertura de cargo fijosector
Aeroespacial 3.93 7.88 8.36 6.69
Cobertura de cargo fijoindustria
industriales 4.18 3.94 4.32 4.50

Fuente: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of solvency ratios (www.stock-analysis-on.net)

1 2020 cálculo
Cobertura de cargo fijo = Ganancias antes de impuestos y cargos fijos ÷ Cargos fijos
= -11,960 ÷ 2,516 = -4.75

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Cobertura de cargo fijo Un índice de solvencia calculado como ganancias antes de cargos fijos e impuestos dividido por cargos fijos. El índice de solvencia de Boeing Co.se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.