Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Caterpillar Inc., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en varios indicadores de rentabilidad a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una tendencia general al alza en el ratio de margen de beneficio bruto. Inicialmente, se registra un valor de 25.98%, incrementándose de manera constante hasta alcanzar un máximo de 34.49%. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución, situándose en 31.65% al final del período. Esta evolución sugiere una mejora en la eficiencia de la producción y/o un aumento en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo también muestra una tendencia ascendente, aunque con mayor volatilidad que el margen bruto. Partiendo de 12.32%, experimenta un crecimiento notable hasta llegar a 21.3% antes de una leve reducción a 18.68%. Este comportamiento indica una mejora en la gestión de los costos operativos y una mayor eficiencia en la generación de beneficios a partir de las operaciones principales.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar a los márgenes anteriores, con un incremento general a lo largo del tiempo. Se pasa de 8.53% a 17.59%, con fluctuaciones intermedias. La tendencia positiva sugiere una mejora en la rentabilidad general de la empresa, influenciada por factores como la eficiencia operativa, la gestión de costos y los ingresos financieros.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta el crecimiento más pronunciado de todos los ratios analizados. Se observa un aumento significativo desde 20.73% hasta alcanzar un máximo de 63.77%, seguido de una estabilización y posterior ligera disminución a 44.89%. Este incremento indica una mejora sustancial en la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA también muestra una tendencia al alza, aunque menos pronunciada que el ROE. Se incrementa de 4.26% a 13.43%, con fluctuaciones menores. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad de la empresa a lo largo del período analizado, evidenciada por el aumento constante de los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad. La magnitud del incremento en el ROE sugiere una mejora particularmente notable en la eficiencia del capital contable.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Margen bruto | 5,053) | 4,867) | 4,413) | 5,011) | 5,165) | 5,690) | 5,298) | 5,221) | 5,405) | 5,480) | 4,996) | 4,257) | 4,076) | 3,564) | 3,327) | 3,094) | 3,090) | 3,312) | 3,179) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ3 2025
+ Margen brutoQ2 2025
+ Margen brutoQ1 2025
+ Margen brutoQ4 2024)
÷ (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2024)
= 100 × (5,053 + 4,867 + 4,413 + 5,011)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 31.65%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero durante el período considerado. Se observa una evolución en el margen bruto, la venta de maquinaria, energía y transporte, y el ratio de margen de beneficio bruto.
- Margen Bruto
- El margen bruto experimentó fluctuaciones a lo largo del tiempo. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre 3179 y 3312 millones de dólares en el primer semestre de 2021. Posteriormente, se observó una ligera disminución en el tercer trimestre de 2021, seguida de una recuperación en el cuarto trimestre. En 2022, se registró un aumento constante, alcanzando un máximo de 4257 millones de dólares en el cuarto trimestre. Esta tendencia positiva continuó en 2023, con valores que oscilaron entre 4996 y 5690 millones de dólares. A partir de 2024, se aprecia una disminución gradual, aunque se mantiene en niveles superiores a los observados en 2021. En 2025, se observa una recuperación parcial en el tercer trimestre.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- La venta de maquinaria, energía y transporte mostró un crecimiento general durante el período analizado. Se observó un incremento desde 11191 millones de dólares en el primer trimestre de 2021 hasta 16726 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025. Hubo fluctuaciones trimestrales, pero la tendencia general fue ascendente. Se identifican picos de crecimiento en el cuarto trimestre de 2021 y en el segundo y tercer trimestre de 2022. A partir del cuarto trimestre de 2023, se observa una estabilización y una ligera disminución en los valores de venta.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimentó un aumento constante y significativo a lo largo del período. Comenzó en 25.98% en el primer trimestre de 2021 y alcanzó un máximo de 34.49% en el segundo trimestre de 2024. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para generar beneficios a partir de las ventas. A partir del tercer trimestre de 2024, se observa una ligera disminución, aunque el ratio se mantiene en niveles elevados. En el tercer trimestre de 2025, se registra un valor de 31.65%.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en las ventas y una mejora en la rentabilidad. La evolución del margen bruto, aunque con fluctuaciones, muestra una tendencia positiva a largo plazo. El ratio de margen de beneficio bruto refleja una mayor eficiencia en la generación de beneficios. La ligera disminución observada en los últimos trimestres requiere un seguimiento continuo para determinar si se trata de una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.
Ratio de margen de beneficio operativo
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad operativa | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | 1,611) | 1,664) | 1,789) | 1,814) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Utilidad operativaQ3 2025
+ Utilidad operativaQ2 2025
+ Utilidad operativaQ1 2025
+ Utilidad operativaQ4 2024)
÷ (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2024)
= 100 × (3,052 + 2,860 + 2,579 + 2,924)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 18.68%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado. Se observa una fluctuación en la utilidad operativa, con un descenso gradual desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022, seguido de un aumento considerable en el primer trimestre de 2023. Posteriormente, la utilidad operativa experimenta una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose y mostrando un crecimiento moderado hacia el final del período.
En cuanto a la venta de maquinaria, energía y transporte, se aprecia un crecimiento general a lo largo del tiempo. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia general es ascendente, con un incremento notable en el último trimestre de 2022 y un mantenimiento de niveles elevados en los trimestres posteriores. Se identifica una ligera disminución en el último trimestre de 2024, seguida de una recuperación en los trimestres siguientes.
- Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia al alza a lo largo del período. Inicialmente, se observa una mejora constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2023, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2023. A partir de ese momento, el margen se estabiliza en niveles elevados, con una ligera disminución en los últimos trimestres, aunque permaneciendo consistentemente por encima de los niveles iniciales.
La correlación entre la venta de maquinaria, energía y transporte y la utilidad operativa sugiere una relación directa. El aumento en las ventas generalmente se asocia con un incremento en la utilidad operativa, y viceversa. Sin embargo, el ratio de margen de beneficio operativo indica que la rentabilidad de las ventas ha mejorado con el tiempo, lo que implica una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en los precios de venta.
En resumen, los datos indican un crecimiento general en las ventas y una mejora en la rentabilidad a lo largo del período analizado. Las fluctuaciones trimestrales sugieren la influencia de factores estacionales o económicos, pero la tendencia general es positiva. La evolución del margen de beneficio operativo es particularmente destacable, ya que indica una mayor eficiencia y rentabilidad en las operaciones.
Ratio de margen de beneficio neto
Caterpillar Inc., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| Venta de Maquinaria, Energía y Transporte | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024)
÷ (Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ3 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ2 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ1 2025
+ Venta de Maquinaria, Energía y TransporteQ4 2024)
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 15.17%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una fluctuación considerable en la utilidad neta. Tras un pico en el último trimestre de 2021, la utilidad disminuyó en la primera mitad de 2022, para luego experimentar un crecimiento sostenido hasta el último trimestre de 2023. En 2024, se aprecia una ligera disminución en la utilidad, seguida de una recuperación parcial en los trimestres posteriores. La proyección hasta 2025 indica una tendencia a la estabilización, aunque con variaciones trimestrales.
- Venta de Maquinaria, Energía y Transporte
- Las ventas muestran una trayectoria general ascendente a lo largo del período. Se identifica un crecimiento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2022. En 2023, las ventas se mantienen relativamente estables, con ligeras fluctuaciones trimestrales. En 2024, se observa una disminución en las ventas en la primera mitad del año, seguida de una recuperación en la segunda mitad. La proyección para 2025 sugiere una continuación de esta tendencia de recuperación.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto experimentó un aumento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el último trimestre de 2023, indicando una mejora en la rentabilidad. Este incremento se correlaciona con el crecimiento de las ventas y la gestión eficiente de los costos. En 2024, el margen de beneficio neto se estabiliza en un nivel elevado, con fluctuaciones menores. La proyección para 2025 sugiere una ligera disminución en el margen, aunque se mantiene en un rango favorable.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad para aumentar sus ventas y mejorar su rentabilidad a lo largo del período analizado. Las fluctuaciones trimestrales en la utilidad y las ventas sugieren una sensibilidad a factores externos o internos. El mantenimiento de un margen de beneficio neto elevado indica una sólida posición financiera y una gestión eficaz de los recursos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Caterpillar Inc., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024)
÷ Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 20,658 = 44.89%
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una fluctuación considerable en la utilidad neta. Tras un descenso en el segundo trimestre de 2021, se registra un aumento notable en el cuarto trimestre del mismo año. Esta tendencia alcista continúa en 2022, alcanzando un pico en el tercer trimestre, seguido de una disminución en el último trimestre. En 2023, la utilidad muestra una recuperación significativa, culminando en un valor elevado en el cuarto trimestre. En 2024, se aprecia una moderación en la utilidad, con fluctuaciones trimestrales, y una ligera recuperación en el último trimestre. La tendencia continúa en 2025, mostrando una recuperación en los trimestres posteriores.
- Patrimonio neto atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio neto presenta una trayectoria más estable, aunque no exenta de variaciones. Se observa una ligera disminución a finales de 2021, seguida de una recuperación en 2022. El patrimonio neto continúa creciendo en 2023, alcanzando su valor más alto en el cuarto trimestre. En 2024, se observa una disminución, seguida de una estabilización y un ligero aumento en el último trimestre. En 2025, se mantiene una tendencia al alza.
- ROE
- El retorno sobre el patrimonio neto (ROE) exhibe una marcada volatilidad. Se aprecia un incremento constante desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en ese período. En 2022, el ROE se mantiene en niveles elevados, aunque con una ligera disminución en el cuarto trimestre. En 2023, el ROE experimenta un aumento significativo, especialmente en el cuarto trimestre, superando los valores anteriores. En 2024, se observa una disminución del ROE, aunque se mantiene en niveles considerables. En 2025, se aprecia una recuperación gradual del ROE.
En general, se identifica una correlación entre la utilidad neta y el ROE. Los períodos de mayor utilidad se corresponden con valores más altos de ROE. La fluctuación en la utilidad neta impacta directamente en la rentabilidad del patrimonio neto. El patrimonio neto, por su parte, muestra una mayor estabilidad, lo que sugiere una gestión prudente de los recursos propios. La evolución del ROE indica una capacidad variable para generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Caterpillar Inc., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2025 | 30 jun 2025 | 31 mar 2025 | 31 dic 2024 | 30 sept 2024 | 30 jun 2024 | 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||||||||||||||||||||
| Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| Activos totales | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31).
1 Q3 2025 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2025
+ Utilidad atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2024)
÷ Activos totales
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 93,722 = 9.89%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Utilidad atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una fluctuación considerable en la utilidad neta. Tras un descenso de marzo a junio de 2021, la utilidad se mantuvo relativamente estable hasta finales de ese año, experimentando un aumento sustancial en diciembre de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución en la primera mitad de 2022, seguida de una recuperación y un nuevo pico en el tercer trimestre de 2022. El último trimestre de 2022 muestra una caída, tendencia que se revierte en 2023 con un crecimiento constante a lo largo del año. Esta tendencia positiva continúa en la primera mitad de 2024, aunque se observa una ligera disminución en el tercer y cuarto trimestre. En 2025, la utilidad muestra una recuperación parcial.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se registra un incremento constante desde marzo de 2021 hasta finales de 2023, con fluctuaciones menores en el camino. A partir de marzo de 2024, se observa una ligera disminución, seguida de un repunte significativo en el último trimestre de 2024 y continuado en los primeros trimestres de 2025.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA presenta una mejora continua desde el primer trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2023. Se observa un incremento constante y significativo, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. El ROA alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023. En 2024, se aprecia una ligera disminución del ROA, aunque se mantiene en niveles elevados. Esta tendencia a la baja continúa en 2025, aunque de forma moderada.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales y una mejora en su rentabilidad, medida a través del ROA, durante la mayor parte del período analizado. La utilidad neta ha mostrado una mayor volatilidad, pero en general, ha seguido una tendencia positiva, especialmente en 2023. La ligera disminución observada en algunos indicadores en 2024 y 2025 requiere un seguimiento continuo para determinar si se trata de una corrección temporal o el inicio de una nueva tendencia.