Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Lockheed Martin Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratios de margen de beneficio bruto
- Los márgenes de beneficio bruto muestran una tendencia de ligera mejora en 2021 en comparación con 2020, pasando de 13.23% a 13.52%. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a 12.56%, con poca variación en 2023, donde se mantiene en 12.55%. En 2024, el margen de beneficio bruto muestra una caída notable a 9.75%, lo que indica una reducción en la rentabilidad sobre las ventas tras la disminución sostenida en los últimos años.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo sigue un patrón similar al bruto, con un incremento en 2021 respecto a 2020, alcanzando 13.61%. Luego, en 2022, experimenta una caída a 12.65%, y en 2024 mantiene una percepción similar, con un valor de 12.59%. En 2024 también se presenta una disminución significativa en comparación con años previos, lo que indica una reducción en la eficiencia de las operaciones o mayores costos operativos en ese período.
- Ratios de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto muestra una tendencia de descenso en 2021 respecto a 2020, bajando de 10.45% a 9.42%, con una reducción adicional en 2022 a 8.69%. Posteriormente, en 2023, se observa un repunte notable hasta 10.24%. Sin embargo, en 2024, vuelve a disminuir a 7.51%, alcanzando el nivel más bajo en el período analizado, lo cual señala una deterioración en la rentabilidad después de un breve período de recuperación.
- Ratios de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE presenta una tendencia extremadamente volátil. En 2020, alcanza un valor muy alto de 113.6%, lo que podría reflejar una alta rentabilidad en relación con el patrimonio en ese período. Sin embargo, en 2021, se observa una caída drástica a 57.62%, y en 2022 se mantiene similar en 61.86%. En 2023, el valor se recupera significativamente a 101.24%, pero en 2024 otra vez cae a 84.26%. Esto indica fluctuaciones profundas en la rentabilidad del patrimonio, posiblemente influenciadas por cambios en ganancias netas o en la estructura de capital.
- Ratios de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia decreciente en 2021 y 2022, descendiendo de 13.47% en 2020 a 12.41% en 2021 y 10.84% en 2022. Luego, en 2023, se recupera a 13.19%, pero en 2024 vuelve a caer a 9.59%. Esto refleja una disminución en la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios, con una recuperación intermedia en 2023 seguida de una nueva reducción en 2024.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Lockheed Martin Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observación de las ventas netas
- El análisis de las ventas netas muestra una tendencia de crecimiento a lo largo del período considerado. Desde aproximadamente 65,398 millones de dólares en 2020, las ventas aumentaron a 67,044 millones en 2021, experimentando un ligero descenso en 2022 a 65,984 millones. Sin embargo, en 2023 se observa un nuevo incremento a 67,571 millones, culminando en 71,043 millones en 2024. Esta evolución indica una recuperación continua y una posible expansión en las actividades de la empresa en los últimos años.
- Patrón del beneficio bruto
- El beneficio bruto presenta una tendencia inicial de aumento en 2021 respecto a 2020, pasando de 8,654 millones a 9,061 millones de dólares. En 2022, se evidencia una disminución significativa a 8,287 millones, seguida por una recuperación en 2023 con un valor de 8,479 millones. No obstante, en 2024 se registra una reducción importante, situándose en 6,930 millones. Esta fluctuación señala que, si bien el beneficio bruto mostró cierta estabilidad y recuperación en el corto plazo, en el último año muestra una disminución sustancial.
- Ratios de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto se mantuvo relativamente estable en torno al 13.2% - 13.5% durante 2020 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con 13.52%. En 2022 y 2023, el margen se redujo ligeramente a aproximadamente 12.56% y 12.55%. Sin embargo, en 2024 se produce una caída pronunciada a 9.75%, reflejando una disminución significativa en la rentabilidad relativa respecto a las ventas netas en ese período. Esta reducción puede estar relacionada con el descenso en beneficio bruto en el último año y su impacto en la eficiencia de costos o estructura de ingresos.
Ratio de margen de beneficio operativo
Lockheed Martin Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad operativa | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad operativa
- La utilidad operativa muestra una tendencia de crecimiento entre 2020 y 2021, alcanzando un pico en 2021 con 9,123 millones de dólares, superior a los 8,644 millones de 2020. Sin embargo, a partir de ese año se observa una disminución en 2022, con un valor de 8,348 millones, seguido por una ligera recuperación en 2023 con 8,507 millones. No obstante, en 2024 se registra una caída significativa a 7,013 millones, representando la cifra más baja en el período analizado.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Después de un incremento moderado de 65,398 millones en 2020 a 67,044 millones en 2021, se observa una ligera disminución en 2022, finalizando en 65,984 millones. En 2023, las ventas muestran un incremento a 67,571 millones y continúan creciendo en 2024 alcanzando los 71,043 millones, evidenciando una recuperación y una tendencia positiva en los ingresos de la empresa.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo se mantiene relativamente estable entre 13.22% en 2020 y 13.61% en 2021, indicando una favorable rentabilidad operacional en esos años. Sin embargo, en 2022, el margen disminuye a 12.65%, y en 2023 a 12.59%, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia de la operación. En 2024, el margen cae significativamente a 9.87%, lo que indica una erosión importante en la rentabilidad operativa relativa en comparación con los años anteriores.
Ratio de margen de beneficio neto
Lockheed Martin Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Las ganancias netas muestran una tendencia variable a lo largo del período analizado. Se observa una disminución significativa desde 2020 hasta 2022, pasando de 6,833 millones de dólares a 5,732 millones, lo que indica una reducción en la rentabilidad neta de la empresa en esos años. En 2023, las ganancias netas experimentan un repunte a 6,920 millones, alcanzando su nivel más alto en el período, pero en 2024 regresan a un valor inferior, situándose en 5,336 millones. Este comportamiento sugiere una volatilidad en la rentabilidad neta, que podría estar relacionada con cambios en costos, gastos o factores externos que afectaron los resultados operativos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período analizado. Después de un incremento modesto de 65,398 millones en 2020 a 67,044 millones en 2021, las ventas disminuyen ligeramente en 2022 a 65,984 millones, pero posteriormente continúan en ascenso, alcanzando 67,571 millones en 2023 y 71,043 millones en 2024. La tendencia general indica una recuperación y expansión en el volumen de ventas, lo cual podría reflejar una estrategia de crecimiento o éxito en la penetración de mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta fluctuaciones notorias en el período considerado. En 2020, dicho margen fue de 10.45%, disminuyendo a 9.42% en 2021 y a 8.69% en 2022, evidenciando una reducción en la eficiencia para convertir las ventas en beneficios netos. En 2023, el margen se recupera a 10.24%, situándose por encima de los niveles de 2021 y 2022, pero en 2024 vuelve a disminuir a 7.51%, indicando una compresión en la rentabilidad relativa. Estas variaciones pueden estar relacionadas con cambios en los costos, estructura de gastos, o márgenes de contribución en diferentes segmentos de negocio.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
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| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Se observa una tendencia general de fluctuación en las ganancias netas a lo largo del período. Después de un valor relativamente alto en 2020, disminuyen en 2021 y 2022, alcanzando los 5,732 millones de dólares en 2022. Sin embargo, en 2023 se registra un aumento significativo con 6,920 millones, décadas la mejora en los resultados operativos o en las estrategias de gestión. En 2024, las ganancias netas vuelven a disminuir a 5,336 millones de dólares, indicando posible variabilidad en las condiciones de mercado o en los factores internos que afectan la rentabilidad.
- Capital contable
- El capital contable presenta variaciones marcadas durante el período. En 2020, inicia en 6,015 millones de dólares y experimenta un incremento sustancial en 2021 llegando a 10,959 millones, lo que puede reflejar emisión de acciones, aportes de capital o ganancias retenidas. Posteriormente, en 2022, el capital disminuye a 9,266 millones, lo que puede deberse a distribuciones, recompras de acciones o pérdidas acumuladas. La tendencia continúa a la baja en 2023 y 2024, con valores de 6,835 y 6,333 millones respectivamente, sugiriendo una posible reducción en el patrimonio neto debido a movimientos financieros o políticas de distribución de beneficios.
- ROE (Return on Equity)
- El rendimiento sobre el patrimonio (ROE) muestra un comportamiento extremadamente variable y alto en este período. En 2020, el ROE es 113.6%, indicando una rentabilidad muy elevada respecto al capital propio, potencialmente atribuible a ganancias extraordinarias o a un bajo nivel de capital en ese momento. En los años siguientes, el ROE se reduce a 57.62% en 2021 y vuelve a subir a 61.86% en 2022, reflejando cierta estabilización en la rentabilidad relativa. La cifra se dispara en 2023 a 101.24%, posiblemente debido a una combinación de aumento en ganancias netas o a cambios en el patrimonio que generaron un impacto en la rentabilidad. En 2024, el ROE aún se mantiene alto en 84.26%, evidenciando que la compañía continúa generando una rentabilidad significativa en relación con su capital propio, aunque con una tendencia decreciente después del pico de 2023.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias netas
- Se observa una tendencia general de disminución en las ganancias netas entre los años 2020 y 2022, alcanzando un mínimo en 2022. Sin embargo, en 2023 se presenta un aumento notable en las ganancias, superando los niveles previos a 2022, antes de volver a disminuir en 2024. Esto indica una posible recuperación en ciertos años seguidos por un ajuste a niveles más bajos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento estable a lo largo del período, con un incremento sostenido desde 2020, alcanzando su punto más alto en 2024. Esto sugiere una expansión en la estructura patrimonial de la empresa, posiblemente debido a inversiones en activos o adquisición de nuevos recursos.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA presenta una fluctuación considerable, iniciando en un 13.47% en 2020 y disminuyendo a 10.84% en 2022. Luego, en 2023, se registra un repunte a 13.19%, seguido de una caída significativa en 2024 a 9.59%. Estas variaciones reflejan cambios en la rentabilidad respecto a los activos totales, indicando que en 2023 la rentabilidad sobre los activos mejoró, pero en 2024 se deterioró notablemente.