Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Lockheed Martin Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia. Se observa una fluctuación en los márgenes de beneficio a lo largo del período analizado.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó una disminución entre 2021 y 2023, pasando de 13.52% a 12.55%. Posteriormente, se aprecia una ligera recuperación en 2024 y 2025, alcanzando 9.75% y 10.15% respectivamente. Esta fluctuación sugiere cambios en la gestión de costos de producción o en la estrategia de precios.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo siguió una trayectoria similar al margen bruto, con una reducción inicial de 13.61% en 2021 a 12.59% en 2023. La recuperación observada en 2024 y 2025, llegando a 9.87% y 10.3%, indica una mejora en la eficiencia operativa, aunque no completamente restaurada a los niveles iniciales.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto mostró una mayor volatilidad. Disminuyó de 9.42% en 2021 a 8.69% en 2022, seguido de un aumento notable a 10.24% en 2023. Sin embargo, este incremento no se mantuvo, con una caída a 7.51% en 2024 y 6.69% en 2025. Esta variación podría estar influenciada por factores como gastos financieros, impuestos o elementos no operativos.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un crecimiento significativo de 57.62% en 2021 a 101.24% en 2023, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad para los accionistas. No obstante, este valor disminuyó a 84.26% en 2024 y a 74.65% en 2025, sugiriendo una reducción en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA también mostró una tendencia similar al ROE, con un aumento de 12.41% en 2021 a 13.19% en 2023, seguido de una disminución a 9.59% en 2024 y 8.38% en 2025. Esto indica una menor eficiencia en la utilización de los activos totales para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren un período de rentabilidad creciente hasta 2023, seguido de una disminución en los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad en los dos años siguientes. Se recomienda un análisis más profundo de los factores que contribuyen a estas tendencias para identificar áreas de mejora y optimización.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Lockheed Martin Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ventas
- Las ventas experimentaron una disminución en 2022, pasando de 67.044 millones de dólares en 2021 a 65.984 millones de dólares. No obstante, se observa una recuperación y crecimiento constante en los años siguientes, alcanzando los 75.048 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión de la actividad comercial en los últimos años del período analizado.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto mostró una reducción considerable en 2022, disminuyendo de 9.061 millones de dólares en 2021 a 8.287 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una fluctuación, con un aumento en 2023 a 8.479 millones de dólares, seguido de una caída más pronunciada en 2024 a 6.930 millones de dólares. Finalmente, en 2025, el beneficio bruto se recupera parcialmente, llegando a 7.619 millones de dólares.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto disminuyó de 13.52% en 2021 a 12.56% en 2022, manteniéndose relativamente estable en 12.55% en 2023. Se observa una caída significativa en 2024, alcanzando un 9.75%, lo que sugiere una menor rentabilidad por cada unidad de venta. En 2025, el ratio se recupera ligeramente hasta el 10.15%, aunque permanece por debajo de los niveles observados en los primeros años del período.
En resumen, si bien las ventas muestran una tendencia general al alza, el beneficio bruto y el margen de beneficio bruto presentan una mayor volatilidad. La disminución del margen en 2024, a pesar del aumento en las ventas, sugiere posibles presiones sobre los costos o cambios en la estructura de precios. La recuperación parcial en 2025 indica una posible estabilización, pero se requiere un análisis más profundo para determinar la sostenibilidad de esta tendencia.
Ratio de margen de beneficio operativo
Lockheed Martin Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad operativa | ||||||
| Ventas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Operativa
- La utilidad operativa experimentó una disminución entre 2021 y 2022, pasando de 9123 millones de dólares a 8348 millones de dólares. Posteriormente, se observó una recuperación parcial en 2023, alcanzando los 8507 millones de dólares. Sin embargo, en 2024, la utilidad operativa continuó su tendencia descendente, llegando a 7013 millones de dólares, para estabilizarse ligeramente en 2025 con 7731 millones de dólares. En general, se aprecia una volatilidad en la utilidad operativa a lo largo del período, sin una recuperación completa a los niveles de 2021.
- Ventas
- Las ventas mostraron una ligera disminución entre 2021 y 2022, reduciéndose de 67044 millones de dólares a 65984 millones de dólares. A partir de 2023, se observa una tendencia al alza, con un aumento constante hasta alcanzar los 75048 millones de dólares en 2025. Este crecimiento en las ventas contrasta con la evolución de la utilidad operativa, sugiriendo posibles cambios en la estructura de costos o en la rentabilidad de las ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo disminuyó de manera constante entre 2021 y 2024, pasando del 13.61% al 9.87%. Esta reducción indica una menor rentabilidad de las ventas a lo largo del tiempo. En 2025, se aprecia una ligera recuperación, situándose en el 10.3%, aunque aún por debajo de los niveles observados en los primeros años del período analizado. La disminución del margen, combinada con el aumento de las ventas en 2025, sugiere una posible estrategia de crecimiento basada en el volumen en lugar de la rentabilidad unitaria.
En resumen, la entidad experimentó fluctuaciones en su utilidad operativa, un crecimiento constante en sus ventas a partir de 2023, y una disminución general en su margen de beneficio operativo, con una leve recuperación en el último año del período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Lockheed Martin Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Ventas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron una disminución en 2022, pasando de 6315 millones de dólares en 2021 a 5732 millones de dólares. Posteriormente, se observó un aumento considerable en 2023, alcanzando los 6920 millones de dólares. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió en los años 2024 y 2025, con descensos consecutivos a 5336 millones y 5017 millones de dólares, respectivamente. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en la rentabilidad, con un pico en 2023 seguido de una estabilización descendente.
- Ventas
- Las ventas mostraron una disminución en 2022, reduciéndose de 67044 millones de dólares en 2021 a 65984 millones de dólares. A partir de 2023, se registra un crecimiento constante, alcanzando los 67571 millones de dólares, 71043 millones de dólares en 2024 y finalmente 75048 millones de dólares en 2025. Este incremento sostenido en las ventas indica una expansión en el volumen de negocio.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto fluctuó considerablemente a lo largo del período. Disminuyó de 9.42% en 2021 a 8.69% en 2022. En 2023, se produjo un aumento significativo a 10.24%, coincidiendo con el pico en las ganancias netas. No obstante, este margen se redujo drásticamente en 2024 a 7.51% y continuó disminuyendo en 2025 hasta el 6.69%. Esta tendencia a la baja en el margen, a pesar del crecimiento en las ventas, sugiere una presión sobre la rentabilidad, posiblemente debido a un aumento en los costos o una disminución en los precios de venta.
En resumen, la entidad experimentó un crecimiento en las ventas, pero este no se tradujo consistentemente en un aumento de las ganancias netas, lo que se refleja en la disminución del margen de beneficio neto en los últimos años del período analizado.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas muestran una fluctuación considerable. Se observa una disminución de US$ 583 millones entre 2021 y 2022. Posteriormente, se registra un aumento sustancial de US$ 1188 millones en 2023, seguido de una reducción de US$ 584 millones en 2024 y una disminución adicional de US$ 319 millones en 2025. En general, aunque se observa un pico en 2023, la tendencia final indica una reducción en la rentabilidad neta.
- Capital Contable
- El capital contable experimenta una disminución notable entre 2021 y 2022, con una reducción de US$ 1693 millones. A partir de 2022, se aprecia una recuperación, con un incremento de US$ 2569 millones en 2023. Sin embargo, esta recuperación se revierte en 2024 con una disminución de US$ 502 millones, y continúa en 2025 con una reducción de US$ 412 millones. La tendencia general sugiere una volatilidad en la base de capital de la entidad.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una evolución marcada. Aumenta de 57.62% en 2021 a 61.86% en 2022. En 2023, se registra un incremento significativo, alcanzando el 101.24%. Posteriormente, el ROE disminuye a 84.26% en 2024 y a 74.65% en 2025. La alta volatilidad del ROE sugiere una sensibilidad considerable a los cambios en las ganancias netas y el capital contable. A pesar de la disminución en los últimos dos años, el ROE se mantiene en niveles relativamente altos.
En resumen, la entidad ha experimentado fluctuaciones significativas en sus ganancias netas y capital contable durante el período analizado. El ROE, aunque alto, también muestra una tendencia a la baja en los últimos dos años, lo que podría indicar una disminución en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ganancias netas | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas experimentaron una disminución en 2022, pasando de 6315 millones de dólares en 2021 a 5732 millones de dólares. Posteriormente, se observó un aumento considerable en 2023, alcanzando los 6920 millones de dólares. Sin embargo, esta tendencia positiva se revirtió en los años siguientes, con una reducción a 5336 millones de dólares en 2024 y a 5017 millones de dólares en 2025. En general, se aprecia una volatilidad en las ganancias netas a lo largo del período, con un máximo en 2023 y una disminución constante en los dos años finales.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un crecimiento constante desde 2021 hasta 2025. En 2021, los activos totales se situaron en 50873 millones de dólares, aumentando a 52880 millones de dólares en 2022 y a 52456 millones de dólares en 2023. El crecimiento continuó en 2024, alcanzando los 55617 millones de dólares, y se aceleró en 2025, llegando a 59840 millones de dólares. Este incremento sugiere una expansión en la escala de las operaciones.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimentó fluctuaciones a lo largo del período analizado. En 2021, el ROA fue del 12.41%, disminuyendo a 10.84% en 2022. En 2023, se produjo una recuperación significativa, con un ROA del 13.19%. No obstante, el ROA disminuyó considerablemente en los dos años siguientes, situándose en 9.59% en 2024 y en 8.38% en 2025. La tendencia decreciente del ROA en los últimos dos años, a pesar del aumento de los activos totales, indica una menor eficiencia en la generación de ganancias a partir de los activos.
En resumen, si bien la entidad ha incrementado sus activos totales de manera constante, la rentabilidad, medida por las ganancias netas y el ROA, ha mostrado una tendencia a la baja en los años más recientes, lo que podría requerir una evaluación más profunda de las estrategias operativas y de inversión.