Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
RTX Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad y eficiencia de la entidad durante el período 2021-2025.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una fluctuación en el margen de beneficio bruto. Inicialmente, experimentó un incremento de 2021 a 2022, pasando del 19.4% al 20.38%. Posteriormente, se produjo una disminución en 2023 hasta el 17.54%, seguida de una recuperación gradual en 2024 (19.09%) y 2025 (20.08%), superando el valor inicial de 2021.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo también muestra variabilidad. Aumentó de 7.7% en 2021 a 8.07% en 2022. Sin embargo, en 2023 se contrajo significativamente hasta el 5.17%. A partir de 2023, se aprecia una mejora constante, alcanzando el 8.1% en 2024 y el 10.5% en 2025, indicando una mayor eficiencia en la gestión de los costos operativos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto siguió una trayectoria similar a los márgenes anteriores. Creció de 6% en 2021 a 7.75% en 2022, descendió a 4.64% en 2023, y luego se recuperó a 5.91% en 2024 y 7.6% en 2025. El valor de 2025 es el más alto del período analizado.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un aumento notable de 2021 a 2022, pasando del 5.29% al 7.16%. En 2023, se produjo una ligera disminución al 5.34%, pero a partir de ese momento, el ROE se incrementó consistentemente, alcanzando el 7.94% en 2024 y el 10.32% en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ROA también muestra una tendencia al alza a lo largo del período. Aumentó de 2.39% en 2021 a 3.27% en 2022, disminuyó a 1.97% en 2023, y luego se recuperó a 2.93% en 2024 y 3.94% en 2025. Este resultado indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos sugieren que la entidad experimentó un período de crecimiento en rentabilidad entre 2021 y 2022, seguido de un retroceso en 2023. A partir de 2023, se observa una recuperación y una mejora continua en todos los ratios analizados, lo que indica una tendencia positiva en el desempeño financiero.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
RTX Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Margen bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Margen Bruto
- El margen bruto experimentó un crecimiento inicial entre 2021 y 2022, pasando de 12.491 millones de dólares a 13.668 millones de dólares. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 12.089 millones de dólares. A partir de 2023, se registra una recuperación sostenida, alcanzando 15.410 millones de dólares en 2024 y 17.789 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria sugiere una capacidad de ajuste y crecimiento a largo plazo.
- Ventas Netas
- Las ventas netas mostraron un incremento constante entre 2021 y 2025. Se pasó de 64.388 millones de dólares en 2021 a 67.074 millones de dólares en 2022, 68.920 millones de dólares en 2023, 80.738 millones de dólares en 2024 y finalmente 88.603 millones de dólares en 2025. Este crecimiento indica una expansión continua de la actividad comercial.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presentó fluctuaciones a lo largo del período. Aumentó de 19,4% en 2021 a 20,38% en 2022, para luego disminuir a 17,54% en 2023. En 2024, se recuperó a 19,09% y continuó su ascenso hasta alcanzar 20,08% en 2025. La correlación entre las fluctuaciones del margen bruto y el ratio de margen de beneficio bruto es evidente, indicando que los cambios en el margen bruto impactan directamente en la rentabilidad de las ventas.
En resumen, la entidad demostró una capacidad de recuperación y crecimiento en términos de margen bruto y ventas netas. El ratio de margen de beneficio bruto, aunque fluctuante, muestra una tendencia positiva general, lo que sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la rentabilidad a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
RTX Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad operativa | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Operativa
- La utilidad operativa experimentó un incremento inicial en 2022, alcanzando los 5414 millones de dólares, seguido de una disminución notable en 2023, situándose en 3561 millones de dólares. Posteriormente, se observa una recuperación sustancial en 2024 y 2025, con valores de 6538 y 9300 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en la rentabilidad operativa, con una fuerte recuperación en los últimos dos años del período analizado.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2024, pasando de 64388 millones de dólares a 80738 millones de dólares. Sin embargo, en 2025 se registra una ligera disminución, con un valor de 88603 millones de dólares. El crecimiento sostenido en los primeros años indica una expansión del mercado o una mayor cuota de mercado, mientras que la disminución en 2025 podría señalar una desaceleración en el crecimiento o factores externos que afecten las ventas.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones a lo largo del período. Inicialmente, se incrementó de 7.7% en 2021 a 8.07% en 2022. En 2023, se produjo una caída significativa a 5.17%, coincidiendo con la disminución de la utilidad operativa. Posteriormente, el margen se recuperó en 2024 (8.1%) y experimentó un aumento considerable en 2025, alcanzando el 10.5%. Esta evolución indica una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de convertir las ventas en beneficios en los últimos años, a pesar de la ligera disminución en las ventas netas en 2025.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación en su rentabilidad operativa, impulsada por un crecimiento inicial de las ventas y una mejora en la eficiencia. La disminución de las ventas en el último año analizado requiere un seguimiento adicional para determinar si se trata de una tendencia temporal o un cambio estructural.
Ratio de margen de beneficio neto
RTX Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- Se observa una fluctuación en la utilidad neta. Inicialmente, se registra un incremento sustancial de 3864 a 5197 millones de dólares entre 2021 y 2022. Posteriormente, se presenta una disminución a 3195 millones en 2023, seguida de una recuperación notable a 4774 millones en 2024 y un nuevo máximo de 6732 millones en 2025. Esta trayectoria sugiere una sensibilidad a factores externos o cambios internos en la estrategia de la entidad.
- Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general al alza a lo largo del período analizado. Se registra un crecimiento constante desde 64388 millones de dólares en 2021 hasta alcanzar 88603 millones en 2025. El ritmo de crecimiento se acelera entre 2023 y 2025, indicando una posible expansión del mercado o una mayor eficiencia en las operaciones de venta.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presenta variabilidad. Se incrementa de 6% en 2021 a 7.75% en 2022, para luego disminuir a 4.64% en 2023. A partir de 2024, se observa una recuperación, alcanzando 5.91% y finalmente 7.6% en 2025. La correlación entre este ratio y la utilidad neta sugiere que los cambios en la rentabilidad están influenciados por la eficiencia en la gestión de costos en relación con las ventas.
En resumen, la entidad experimenta un crecimiento en las ventas netas, aunque la utilidad neta muestra fluctuaciones. El margen de beneficio neto, aunque variable, tiende a mejorar en los últimos períodos, lo que podría indicar una mayor eficiencia operativa o una mejor gestión de los costos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
RTX Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó un incremento notable en 2022, alcanzando los 5197 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 3864 millones de dólares de 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 3195 millones de dólares. No obstante, la utilidad neta se recuperó en 2024, llegando a 4774 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2025, alcanzando los 6732 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad inicial seguida de un crecimiento sostenido.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mostró un crecimiento constante a lo largo del período analizado. A partir de 73068 millones de dólares en 2021, se incrementó a 72632 millones en 2022, seguido de una disminución a 59798 millones en 2023. Posteriormente, se estabilizó en 60156 millones en 2024 y continuó creciendo hasta alcanzar los 65245 millones de dólares en 2025. El crecimiento general indica una sólida base financiera.
- Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE presentó una evolución variable. Inicialmente, se situó en 5.29% en 2021, aumentando a 7.16% en 2022. En 2023, el ROE disminuyó a 5.34%, reflejando la reducción en la utilidad neta. Sin embargo, en 2024, el ROE experimentó un aumento significativo a 7.94%, y continuó su ascenso en 2025, alcanzando el 10.32%. Esta tendencia ascendente en el ROE, especialmente en los últimos dos años, indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad de recuperación y crecimiento en términos de utilidad neta y patrimonio neto, con una mejora notable en la rentabilidad del patrimonio en los años más recientes.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
RTX Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Bienes de equipo | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Industriales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios experimentó un incremento notable en 2022, alcanzando los 5197 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 3864 millones de dólares de 2021. Posteriormente, se observó una disminución en 2023, situándose en 3195 millones de dólares. No obstante, la utilidad neta se recuperó en 2024, llegando a 4774 millones de dólares, y continuó su tendencia ascendente en 2025, alcanzando los 6732 millones de dólares. Esta trayectoria sugiere una volatilidad en la rentabilidad, con una recuperación y crecimiento sostenido en los últimos dos años del período analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron una ligera disminución en 2022, pasando de 161404 millones de dólares en 2021 a 158864 millones de dólares. A partir de 2023, se observa una tendencia al alza, con un incremento gradual hasta alcanzar los 171079 millones de dólares en 2025. Este crecimiento constante en los activos totales indica una expansión de la escala operativa de la entidad.
- ROA (Retorno sobre Activos)
- El ROA, como indicador de eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, presentó fluctuaciones a lo largo del período. Se registró un aumento de 2.39% en 2021 a 3.27% en 2022. En 2023, el ROA disminuyó a 1.97%, reflejando una menor rentabilidad en relación con los activos. Posteriormente, se observó una mejora en 2024, alcanzando el 2.93%, y un incremento significativo en 2025, llegando al 3.94%. Esta evolución del ROA sugiere una mejora en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios a partir de los activos en los años más recientes.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en la utilidad neta y los activos totales, aunque con cierta volatilidad. La mejora del ROA en los últimos años indica una mayor eficiencia en la gestión de los activos y una mejor rentabilidad general.