Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Caterpillar Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 55.01% = 11.70% × 4.70
31 dic 2024 55.37% = 12.30% × 4.50
30 sept 2024 55.04% = 12.38% × 4.45
30 jun 2024 64.26% = 13.21% × 4.86
31 mar 2024 63.77% = 13.43% × 4.75
31 dic 2023 53.02% = 11.81% × 4.49
30 sept 2023 44.48% = 10.50% × 4.24
30 jun 2023 45.85% = 9.79% × 4.68
31 mar 2023 39.18% = 8.50% × 4.61
31 dic 2022 42.25% = 8.18% × 5.16
30 sept 2022 47.28% = 9.11% × 5.19
30 jun 2022 42.96% = 8.33% × 5.16
31 mar 2022 38.07% = 7.90% × 4.82
31 dic 2021 39.37% = 7.84% × 5.02
30 sept 2021 30.90% = 6.37% × 4.85
30 jun 2021 26.09% = 5.37% × 4.85
31 mar 2021 20.73% = 4.26% × 4.87
31 dic 2020 19.56% = 3.83% × 5.11
30 sept 2020 — = — × 5.13
30 jun 2020 — = — × 5.57
31 mar 2020 — = — × 5.35

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROE en tres componentes

Caterpillar Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 55.01% = 16.63% × 0.70 × 4.70
31 dic 2024 55.37% = 17.59% × 0.70 × 4.50
30 sept 2024 55.04% = 17.15% × 0.72 × 4.45
30 jun 2024 64.26% = 17.46% × 0.76 × 4.86
31 mar 2024 63.77% = 17.65% × 0.76 × 4.75
31 dic 2023 53.02% = 16.18% × 0.73 × 4.49
30 sept 2023 44.48% = 14.35% × 0.73 × 4.24
30 jun 2023 45.85% = 13.53% × 0.72 × 4.68
31 mar 2023 39.18% = 12.10% × 0.70 × 4.61
31 dic 2022 42.25% = 11.85% × 0.69 × 5.16
30 sept 2022 47.28% = 13.70% × 0.66 × 5.19
30 jun 2022 42.96% = 13.19% × 0.63 × 5.16
31 mar 2022 38.07% = 13.02% × 0.61 × 4.82
31 dic 2021 39.37% = 13.47% × 0.58 × 5.02
30 sept 2021 30.90% = 11.28% × 0.57 × 4.85
30 jun 2021 26.09% = 10.17% × 0.53 × 4.85
31 mar 2021 20.73% = 8.53% × 0.50 × 4.87
31 dic 2020 19.56% = 7.68% × 0.50 × 5.11
30 sept 2020 — = — × — × 5.13
30 jun 2020 — = — × — × 5.57
31 mar 2020 — = — × — × 5.35

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROE en cinco componentes

Caterpillar Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2025 55.01% = 0.80 × 0.96 × 21.64% × 0.70 × 4.70
31 dic 2024 55.37% = 0.80 × 0.96 × 22.71% × 0.70 × 4.50
30 sept 2024 55.04% = 0.80 × 0.96 × 22.42% × 0.72 × 4.45
30 jun 2024 64.26% = 0.79 × 0.96 × 22.83% × 0.76 × 4.86
31 mar 2024 63.77% = 0.80 × 0.96 × 22.81% × 0.76 × 4.75
31 dic 2023 53.02% = 0.79 × 0.96 × 21.34% × 0.73 × 4.49
30 sept 2023 44.48% = 0.76 × 0.96 × 19.61% × 0.73 × 4.24
30 jun 2023 45.85% = 0.76 × 0.96 × 18.57% × 0.72 × 4.68
31 mar 2023 39.18% = 0.76 × 0.95 × 16.81% × 0.70 × 4.61
31 dic 2022 42.25% = 0.76 × 0.95 × 16.29% × 0.69 × 5.16
30 sept 2022 47.28% = 0.80 × 0.95 × 17.96% × 0.66 × 5.19
30 jun 2022 42.96% = 0.80 × 0.95 × 17.36% × 0.63 × 5.16
31 mar 2022 38.07% = 0.79 × 0.95 × 17.41% × 0.61 × 4.82
31 dic 2021 39.37% = 0.79 × 0.94 × 18.09% × 0.58 × 5.02
30 sept 2021 30.90% = 0.78 × 0.93 × 15.63% × 0.57 × 4.85
30 jun 2021 26.09% = 0.77 × 0.92 × 14.40% × 0.53 × 4.85
31 mar 2021 20.73% = 0.76 × 0.89 × 12.49% × 0.50 × 4.87
31 dic 2020 19.56% = 0.75 × 0.89 × 11.58% × 0.50 × 5.11
30 sept 2020 — = — × — × — × — × 5.13
30 jun 2020 — = — × — × — × — × 5.57
31 mar 2020 — = — × — × — × — × 5.35

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROA en dos componentes

Caterpillar Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2025 11.70% = 16.63% × 0.70
31 dic 2024 12.30% = 17.59% × 0.70
30 sept 2024 12.38% = 17.15% × 0.72
30 jun 2024 13.21% = 17.46% × 0.76
31 mar 2024 13.43% = 17.65% × 0.76
31 dic 2023 11.81% = 16.18% × 0.73
30 sept 2023 10.50% = 14.35% × 0.73
30 jun 2023 9.79% = 13.53% × 0.72
31 mar 2023 8.50% = 12.10% × 0.70
31 dic 2022 8.18% = 11.85% × 0.69
30 sept 2022 9.11% = 13.70% × 0.66
30 jun 2022 8.33% = 13.19% × 0.63
31 mar 2022 7.90% = 13.02% × 0.61
31 dic 2021 7.84% = 13.47% × 0.58
30 sept 2021 6.37% = 11.28% × 0.57
30 jun 2021 5.37% = 10.17% × 0.53
31 mar 2021 4.26% = 8.53% × 0.50
31 dic 2020 3.83% = 7.68% × 0.50
30 sept 2020 — = — × —
30 jun 2020 — = — × —
31 mar 2020 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Caterpillar Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2025 11.70% = 0.80 × 0.96 × 21.64% × 0.70
31 dic 2024 12.30% = 0.80 × 0.96 × 22.71% × 0.70
30 sept 2024 12.38% = 0.80 × 0.96 × 22.42% × 0.72
30 jun 2024 13.21% = 0.79 × 0.96 × 22.83% × 0.76
31 mar 2024 13.43% = 0.80 × 0.96 × 22.81% × 0.76
31 dic 2023 11.81% = 0.79 × 0.96 × 21.34% × 0.73
30 sept 2023 10.50% = 0.76 × 0.96 × 19.61% × 0.73
30 jun 2023 9.79% = 0.76 × 0.96 × 18.57% × 0.72
31 mar 2023 8.50% = 0.76 × 0.95 × 16.81% × 0.70
31 dic 2022 8.18% = 0.76 × 0.95 × 16.29% × 0.69
30 sept 2022 9.11% = 0.80 × 0.95 × 17.96% × 0.66
30 jun 2022 8.33% = 0.80 × 0.95 × 17.36% × 0.63
31 mar 2022 7.90% = 0.79 × 0.95 × 17.41% × 0.61
31 dic 2021 7.84% = 0.79 × 0.94 × 18.09% × 0.58
30 sept 2021 6.37% = 0.78 × 0.93 × 15.63% × 0.57
30 jun 2021 5.37% = 0.77 × 0.92 × 14.40% × 0.53
31 mar 2021 4.26% = 0.76 × 0.89 × 12.49% × 0.50
31 dic 2020 3.83% = 0.75 × 0.89 × 11.58% × 0.50
30 sept 2020 — = — × — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Caterpillar Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2025 16.63% = 0.80 × 0.96 × 21.64%
31 dic 2024 17.59% = 0.80 × 0.96 × 22.71%
30 sept 2024 17.15% = 0.80 × 0.96 × 22.42%
30 jun 2024 17.46% = 0.79 × 0.96 × 22.83%
31 mar 2024 17.65% = 0.80 × 0.96 × 22.81%
31 dic 2023 16.18% = 0.79 × 0.96 × 21.34%
30 sept 2023 14.35% = 0.76 × 0.96 × 19.61%
30 jun 2023 13.53% = 0.76 × 0.96 × 18.57%
31 mar 2023 12.10% = 0.76 × 0.95 × 16.81%
31 dic 2022 11.85% = 0.76 × 0.95 × 16.29%
30 sept 2022 13.70% = 0.80 × 0.95 × 17.96%
30 jun 2022 13.19% = 0.80 × 0.95 × 17.36%
31 mar 2022 13.02% = 0.79 × 0.95 × 17.41%
31 dic 2021 13.47% = 0.79 × 0.94 × 18.09%
30 sept 2021 11.28% = 0.78 × 0.93 × 15.63%
30 jun 2021 10.17% = 0.77 × 0.92 × 14.40%
31 mar 2021 8.53% = 0.76 × 0.89 × 12.49%
31 dic 2020 7.68% = 0.75 × 0.89 × 11.58%
30 sept 2020 — = — × — × —
30 jun 2020 — = — × — × —
31 mar 2020 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).